Kako koristiti derivate u DeFi-ju

Trgujte derivatima poput vječnih futuresa deponiranjem kolaterala u DeFi protokolima. Trgovanje derivatima omogućuje vam da izrazite svoje uvjerenje da će dostupne kriptovalute i digitalna imovina rasti ili padati. Derivati vam omogućuju to činiti s polugom. Trgovanje derivatima na decentraliziranim protokolima štiti vas od netransparentnog, rizičnog, a u nekim slučajevima i potpuno lažnog ponašanja koje su neke centralizirane burze prakticirale. Ovaj članak pokriva trgovanje vječnim futuresima u DeFi-ju s primjerima i poveznicama na upute korak po korak za dYdX, vodeću decentraliziranu aplikaciju za DeFi derivate (DApp), koristeći aplikaciju Bitcoin.com Wallet.

Koristite Bitcoin.com Wallet aplikaciju s višestrukim lancem kako biste sigurno i jednostavno trgovali derivatima u DeFi. Kroz Bitcoin.com Wallet aplikaciju možete također kupovati, prodavati, trgovati, zarađivati, koristiti i učiti o kriptovalutama. Povežite se s tisućama decentraliziranih aplikacija (dApps) putem WalletConnecta, kao što je vodeća platforma za trgovanje derivatima dYdX. Počnite trgovati derivatima pomoću Bitcoin.com dYdX poveznice za partnere kako biste dobili popust od 5% na naknadu.

Osnove trgovanja derivatima u DeFi-u

DeFi omogućuje ljudima da deponiraju kolateral i trguju financijskim ugovorima koji "izvode" svoju vrijednost iz temeljnih kriptovaluta ili digitalnih imovina. Za razliku od kupnje temeljne kriptoimovine, što podrazumijeva implicitno mišljenje da će vrijednost porasti, derivati se mogu kupovati i prodavati kako bi se izrazila mišljenja o porastu ili padu vrijednosti. Također, derivati omogućuju pristup poluzi, što povećava vašu kupovnu moć u odnosu na spot, ali i vaš rizik.

Ako ste novi u derivatima, pročitajte sljedeći članak: Što su kripto derivati?

Što vam je potrebno za trgovanje derivatima u DeFi-u

Trebat će vam tri stvari za trgovanje derivatima na platformi za derivate:

1. Digitalni novčanik
2. Kriptovaluta
3. Web stranica platforme za derivate

Digitalni novčanik: Ovi novčanici, također zvani kripto novčanici ili web3 novčanici, drže kriptovalute i druge digitalne imovine. Najbolji novčanici su oni s vlastitim skrbništvom poput aplikacije Bitcoin.com Wallet. Vlastito skrbništvo znači da imate punu kontrolu nad sadržajem novčanika, dok u skrbničkim novčanicima treća strana ima krajnju kontrolu. Saznajte više o vlastitom skrbništvu i njegovoj važnosti ovdje.

Kriptovaluta: Novčanik će trebati sadržavati kriptovalutu za plaćanje naknada za transakcije kao i za zamjenu. Naknade za transakcije koriste se za plaćanje radnji koje mijenjaju blockchain. Plaćat će se u izvornoj valuti blockchaina. Na primjer, ETH se koristi za plaćanje naknada za transakcije na Ethereum blockchainu. Da biste trgovali derivatima, trebate određene kriptoimovine koje stranica dopušta za kupnju i prodaju ugovora o derivatima. Provjerite koje kriptoimovine platforma za derivate prihvaća i osigurajte da imate neke u svom novčaniku. Koristite sljedeće članke kako biste naučili kako kupiti ili zamijeniti kriptoimovine.

Web stranica platforme za derivate: Važno je koristiti renomiranu platformu za derivate koja ima dobar broj likvidnih tržišta. Sljedeći dio predstavlja upravo takvu platformu.

Uvod u dYdX

dYdX, vodeća DeFi DApp, je decentralizirana burza layer-2 Ethereum koja se specijalizira za trgovanje perpetual futures ugovorima. dYdX-ov layer 2 nudi ogromno povećanje brzine transakcija i smanjenje troškova transakcija, dok jamči da su transakcije podmirene na Ethereum-ovom osnovnom sloju (layer 1). Za razliku od većine kripto platformi s perpetual futures ugovorima, dYdX radi na pametnim ugovorima, omogućujući korisnicima trgovanje bez centralnih trećih strana. Aplikacija Bitcoin.com Wallet podržava dApps na Ethereum-u, uključujući layer 2, putem WalletConnect-a.

Više o WalletConnect-u možete pročitati ovdje.

Evo vodiča za kako koristiti WalletConnect.

Ključni pojmovi

Prije ulaska u bilo koju trgovinu, važno je razumjeti sve dolje navedene pojmove.

Trgovanje perpetual derivatima sastoji se od zauzimanja duge ili kratke pozicije na temeljnoj imovini.

Duga pozicija - Zauzimanje duge pozicije znači da vjerujete da će temeljna imovina rasti u vrijednosti u budućnosti. Dugujete poziciju kupovinom ugovora o perpetualima; na primjer, kupovinom BTC ugovora o perpetualima.

Kratka pozicija - Zauzimanje kratke pozicije znači da vjerujete da će temeljna imovina pasti u vrijednosti u budućnosti. Dugujete poziciju prodajom ugovora o perpetualima; na primjer, prodajom ETH ugovora o perpetualima.

Poluga - Poluga vam omogućuje kupnju više ugovora nego što biste inače mogli. Na primjer, ako ste deponirali 100 USDC, poluga od 3x omogućila bi vam kupnju teoretskog maksimuma od 300 USDC vrijednih ugovora. Poluga može pojačati vaše prinose, ali također znatno povećava rizik od likvidacije. Kao novi korisnik, snažno preporučujemo korištenje poluge manje od 1x.

Marža - Marža se može smatrati kolateralom potrebnim za otvaranje i održavanje trgovačke pozicije. Marža je podijeljena u dvije podkategorije: početna marža i održavajuća marža.

Početna marža je koliko je marže potrebno za otvaranje pozicije ili dodavanje poziciji.

Održavajuća marža je količina marže potrebna za sprječavanje likvidacije. Ako ostanete bez marže, vaša će pozicija biti automatski likvidirana, i platit ćete naknadu za likvidaciju.

Financiranje - Financiranje je vrlo važna stavka u trgovanju perpetual derivatima. To je mehanizam koji pomaže da cijena derivatnog ugovora trguje što bliže temeljnoj imovini. Kako ovo utječe na trgovinu je jednostavno:

• Kada je cijena perpetuala ispod temeljne: Kratke pozicije plaćaju duge (više kratkih nego dugih, bearish sentiment).
• Kada je cijena perpetuala iznad temeljne: Duge pozicije plaćaju kratke (više dugih nego kratkih, bullish sentiment).

Osnovne strategije trgovanja perpetual derivatima

Osnove ovih strategija primjenjuju se na sve trgovanje perpetual derivatima, ali radi specifičnosti govorit ćemo o strategijama primijenjenim na dYdX.

Ako vjerujete da će temeljna imovina porasti u budućnosti, najsigurnija, najlakša trgovina koju možete napraviti je kupiti i držati imovinu. Za većinu ljudi, derivati su povoljniji od jednostavnog posjedovanja temeljne imovine iz dva glavna razloga: 1) možete koristiti polugu i 2) možete izraziti mišljenje da će temeljna imovina pasti.

Poluga - Poluga vas izlaže većem riziku od likvidacije. Novim korisnicima se preporučuje korištenje poluge od 1x ili manje.

Svako tržište ima maksimalnu polugu. Na primjer, na dYdX-u, BTC-USD ima maksimalnu polugu od 20x, dok AVAX-USD ima 10x.

Poluga raste kako povećavate veličinu svoje pozicije. Pogledajmo različite iznose poluge ako položite 100 USDC na svoj račun i dugujete (kupite) BTC-USD ugovore:

Financiranje - Sljedeća najvažnija stavka je financiranje. Ako ste u konsenzusnoj trgovini - tj., većina tržišnog sentimenta se slaže s vama - vjerojatno ćete plaćati za održavanje svoje pozicije otvorenom. Možete misliti o financiranju kao o porezu većini nositelja pozicija na manjinu nositelja pozicija.

Duga pozicija - Zauzimanje duge pozicije znači da vjerujete da će cijena imovine porasti u budućnosti. Da biste otvorili dugu poziciju, kupite perpetualni ugovor.

Pogledajmo neke različite scenarije trgovanja Bitcoinom s različitom polugom. Zamislite da imate 100 USD kolaterala i kupujete Bitcoin po 20,000 USD:

Što je s povratima? Zamislite da Bitcoin poraste u cijeni za 10% na 22,000 USD.

Kratka pozicija - Zauzimanje kratke pozicije znači da vjerujete da će cijena imovine pasti u budućnosti. Da biste otvorili kratku poziciju, prodajte perpetualni ugovor.

Pogledajmo neke različite scenarije trgovanja Bitcoinom s različitom polugom. Zamislite da imate 100 USD kolaterala i kupujete Bitcoin po 20,000 USD:

Što je s povratima? Zamislite da Bitcoin padne u cijeni za 10% na 18,000 USD. Povrati će biti isti kao i kod dugovanja i cijena se povećala za 10%.

Možete se igrati s ovim DYDX kalkulatorom rizika kako biste bolje razumjeli kako pravilno odrediti veličinu svojih trgovina.

Kako deponirati imovinu

Prije trgovanja, možda ćete morati premjestiti kriptoimovinu iz svog kripto novčanika u DApp za derivate, kao što je dYdX. Neki DApps za derivate to rade kako bi pomogli smanjiti troškove po transakciji i/ili poboljšali brzinu izvršenja trgovine. Drugi DApps za derivate, poput GMX, ne zahtijevaju depozite.

Ako trebate deponirati imovinu, započnite povezivanjem svog kripto novčanika s DApp-om. DApp će vas najvjerojatnije potaknuti na depozit. Ako ne, potražite istaknutu tipku "depozit" ili "supply". Odaberite kriptoimovinu koju DApp prihvaća i deponirajte je. Kada se transakcija pročisti, bit ćete spremni za početak trgovanja.

Za upute korak po korak kako deponirati na dYdX s aplikacijom Bitcoin.com Wallet, upotrijebite ovaj članak podrške.

Kako otvoriti poziciju

Postoje dva osnovna načina za otvaranje pozicije:

1. Tržišni nalozi
2. Limitirani nalozi

Tržišni nalozi izvršavaju se po trenutnim ponuđenim cijenama u knjizi naloga, dok će se limitirani nalozi izvršiti samo po određenoj cijeni (ili boljoj). Na primjer, limitirani nalog za kupnju na BTC-USD od 21,500 kupit će ugovor samo po ili ispod 21,500.

Da biste otvorili poziciju s tržišnim nalogom, odaberite tržište, kao što je BTC-USD, unesite iznos pozicije i kliknite "Kupi" za dugu poziciju ili "Prodaj" za kratku poziciju.

Da biste otvorili poziciju s limitiranim nalogom, odaberite tržište, kao što je ETH-USD, unesite iznos pozicije i cijenu po kojoj želite izvršiti svoj nalog (limitirana cijena) i "Kupi" za dugu poziciju ili "Prodaj" za kratku poziciju.

Za upute korak po korak kako otvoriti poziciju s tržišnim ili limitiranim nalogom na dYdX s aplikacijom Bitcoin.com Wallet, idite ovdje.

Kako zatvoriti poziciju

Zatvaranjem svoje pozicije pretvorit ćete svoje nerealizirane dobiti u realizirane dobiti. Ako su vaše nerealizirane dobiti negativne, taj iznos će biti oduzet s vašeg računa. Ako je pozitivan, taj iznos će biti dodan na vaš račun.

Da biste zatvorili poziciju, idite na stranicu s otvorenim pozicijama u DApp-u. Za svaku poziciju bit će dostupna opcija "zatvori". Odaberite opciju "zatvori" i ako imate izbor, potpuno je zatvorite. Za upute korak po korak kako zatvoriti poziciju na dYdX s aplikacijom Bitcoin.com Wallet, idite ovdje.