• Home
• Get Started
• How To Use Derivatives In Defi

Kako koristiti derivate u DeFi-ju

Trgujte derivatima kao što su vječne futures ugovori polaganjem kolaterala u DeFi protokole. Trgujući derivatima, možete izraziti svoje uvjerenje da će dostupne kriptovalute i digitalna imovina rasti ili padati. Derivati vam omogućuju da to učinite s polugom. Trgovanje derivatima na decentraliziranim protokolima štiti vas od nejasnog, rizičnog, a u nekim slučajevima i krajnje prijevarnog ponašanja koje su poduzele neke centralizirane burze.

Ovaj članak pokriva trgovanje vječnim futures ugovorima u DeFi-u s primjerima i poveznicama na upute korak-po-korak za dYdX, vodeću decentraliziranu aplikaciju za DeFi derivate (DApp), koristeći Bitcoin.com Wallet aplikaciju.

Koristite Bitcoin.com Wallet aplikaciju s višestrukim lancem kako biste sigurno i jednostavno trgovali derivatima u DeFi. Kroz Bitcoin.com Wallet aplikaciju možete također kupovati, prodavati, trgovati, zarađivati, koristiti i učiti o kriptovalutama. Povežite se s tisućama decentraliziranih aplikacija (dApps) putem WalletConnecta, kao što je vodeća platforma za trgovanje derivatima dYdX. Počnite trgovati derivatima pomoću Bitcoin.com dYdX poveznice za partnere kako biste dobili popust od 5% na naknadu.

Osnove trgovanja derivatima u DeFi-ju

DeFi omogućuje ljudima da deponiraju kolateral i trguju financijskim ugovorima koji "izvode" svoju vrijednost iz temeljnih kriptovaluta ili digitalnih sredstava. Za razliku od kupnje temeljne kriptoimovine, koja izražava implicitno mišljenje da će vrijednost porasti, derivati se mogu kupiti i prodati kako bi se izrazila stajališta o rastu i padu. Također, derivati omogućuju pristup poluzi, što povećava vašu kupovnu sposobnost u odnosu na spot, ali i vaš rizik.

Ako ste novi u derivatima, molimo pročitajte sljedeći članak: Što su kripto derivati?

Što vam je potrebno za trgovanje derivatima u DeFi-ju

Trebat će vam tri stvari za trgovanje derivatima na platformi za derivate:

1. Digitalni novčanik
2. Kriptovaluta
3. Web stranica platforme za derivate

Digitalni novčanik: Ovi novčanici, također zvani kripto novčanici ili web3 novčanici, drže kriptovalute i druge digitalne imovine. Najbolji novčanici su samostalni poput Bitcoin.com Wallet app. Samostalno čuvanje znači da imate potpunu kontrolu nad sadržajem novčanika, dok u skrbničkim novčanicima treća strana ima konačnu kontrolu. Saznajte više o samostalnom čuvanju i njegovoj važnosti ovdje.

Kriptovaluta: Novčanik mora sadržavati kriptovalutu za plaćanje naknada za transakcije kao i za zamjenu. Naknade za transakcije koriste se za plaćanje radnji koje mijenjaju blockchain. One će se plaćati u izvornoj valuti blockchaina. Na primjer, ETH se koristi za plaćanje naknada za transakcije na Ethereum blockchainu. Za trgovanje derivatima trebat će vam određena kriptoimovina koju stranica omogućuje za kupnju i prodaju ugovora o derivatima. Provjerite koje kriptoimovine platforma za derivate prihvaća i osigurajte se da imate neke u svom novčaniku. Koristite sljedeće članke kako biste naučili kako kupiti ili zamijeniti kriptoimovinu.

Web stranica platforme za derivate: Važno je koristiti renomiranu platformu za derivate koja ima dobar broj likvidnih tržišta. Sljedeći odjeljak predstavlja upravo takvu platformu.

Uvod u dYdX

dYdX, vodeća DeFi DApp, je decentralizirana burza layer-2 Ethereum koja se specijalizira za trgovanje trajnim futuresima. dYdX-ova layer 2 nudi ogromno povećanje brzine transakcija i smanjenje troškova transakcija, dok jamči da su transakcije riješene na temeljnim slojevima Ethereuma (layer 1). Za razliku od većine kripto platformi s trajnim futuresima, dYdX radi na pametnim ugovorima, omogućujući korisnicima trgovanje bez središnjih trećih strana. Bitcoin.com Wallet app podržava dApps na Ethereum, uključujući layer 2, putem WalletConnect.

Više o WalletConnect pročitajte ovdje.

Evo vodiča za kako koristiti WalletConnect.

Ključni pojmovi

Prije ulaska u bilo koju trgovinu, važno je razumjeti sve dolje navedene pojmove.

Trgovanje trajnim derivatima sastoji se od zauzimanja duge ili kratke pozicije na temeljnoj imovini.

Duga pozicija - Zauzimanje duge pozicije znači da vjerujete da će temeljna imovina porasti u vrijednosti u budućnosti. Zauzimate dugu poziciju kupnjom ugovora o trajnim futuresima; na primjer, kupnja BTC ugovora o trajnim futuresima.

Kratka pozicija - Zauzimanje kratke pozicije znači da vjerujete da će temeljna imovina pasti u vrijednosti u budućnosti. Zauzimate dugu poziciju prodajom ugovora o trajnim futuresima; na primjer, prodaja ETH ugovora o trajnim futuresima.

Poluga - Poluga vam omogućuje kupnju više ugovora nego što biste inače mogli. Na primjer, ako ste deponirali 100 USDC, poluga od 3x omogućila bi vam kupnju teoretskog maksimuma od 300 USDC vrijednih ugovora. Poluga može pojačati vaše prinose, ali također znatno povećava rizik od likvidacije. Kao novom korisniku, snažno preporučujemo korištenje manje od 1x poluge.

Marža - Marža se može smatrati kolateralom potrebnim za otvaranje i održavanje trgovačke pozicije. Marža se dijeli na dvije podkategorije: početna marža i održavajuća marža.

Početna marža je koliko marže je potrebno za otvaranje pozicije ili dodavanje poziciji.

Održavajuća marža je količina marže potrebna za sprječavanje likvidacije. Ako vam ponestane marže, vaša pozicija će automatski biti likvidirana, a vi ćete platiti naknadu za likvidaciju.

Financiranje - Financiranje je vrlo važna razmatranja u trgovanju trajnim derivatima. To je mehanizam koji pomaže da cijena derivatnog ugovora trguje što bliže temeljnoj imovini. Kako to utječe na trgovanje je jednostavno:

• Kada je cijena trajnog ispod temeljne: Kratke pozicije plaćaju duge (više kratkih nego dugih, pesimistički sentiment).
• Kada je cijena trajnog iznad temeljne: Duge pozicije plaćaju kratke (više dugih nego kratkih, optimistički sentiment).

Osnovne strategije trgovanja trajnim derivatima

Osnove ovih strategija primjenjuju se na sve trgovanje trajnim derivatima, ali radi specifičnosti razgovarat ćemo o strategijama primijenjenim na dYdX.

Ako vjerujete da će temeljna imovina u budućnosti rasti, najsigurnija i najjednostavnija trgovina je kupnja i držanje imovine. Za većinu ljudi, derivati su povoljniji od jednostavnog posjedovanja temeljne imovine iz dva glavna razloga: 1) možete koristiti polugu i 2) možete izraziti mišljenje da će temeljna imovina pasti.

Poluga - Poluga vas izlaže višim rizicima likvidacije. Za nove korisnike preporučuje se korištenje poluge od 1x ili manje.

Svako tržište ima maksimalnu polugu. Na primjer, na dYdX-u, BTC-USD ima maksimalnu polugu od 20x, dok AVAX-USD ima 10x.

Poluga se povećava kako povećavate svoju veličinu pozicije. Pogledajmo različite količine poluge ako deponirate 100 USDC na svoj račun i zauzmete dugu poziciju (kupnja) BTC-USD ugovora:

Financiranje - Sljedeće najvažnije razmatranje je financiranje. Ako ste u trgovanju s konsenzusom - tj. većina tržišnog sentimenta se slaže s vama - vjerojatno ćete plaćati da zadržite svoju poziciju otvorenom. Financiranje možete zamisliti kao porez na većinu nositelja pozicija manjini.

Zauzimanje duge pozicije - Zauzimanje duge pozicije znači da vjerujete da će cijena imovine rasti u budućnosti. Za otvaranje duge pozicije, kupite ugovor o trajnim futuresima.

Pogledajmo neke različite scenarije trgovanja Bitcoinom s različitim polugama. Zamislite da imate 100 USD kolaterala i kupujete Bitcoin po 20.000 USD:

Što je s prinosima? Zamislite da Bitcoin poraste u cijeni za 10% na 22.000 USD.

Zauzimanje kratke pozicije - Zauzimanje kratke pozicije znači da vjerujete da će cijena imovine padati u budućnosti. Za otvaranje kratke pozicije, prodajte ugovor o trajnim futuresima.

Pogledajmo neke različite scenarije trgovanja Bitcoinom s različitim polugama. Zamislite da imate 100 USD kolaterala i kupujete Bitcoin po 20.000 USD:

Što je s prinosima? Zamislite da Bitcoin padne u cijeni za 10% na 18.000 USD. Prinosi će biti isti kao i kod zauzimanja duge pozicije i porasta cijene za 10%.

Možete koristiti ovaj DYDX kalkulator rizika kako biste bolje razumjeli kako pravilno odrediti veličinu svojih trgovina.

Kako deponirati sredstva

Prije trgovanja, možda ćete trebati premjestiti kriptoimovinu iz svog kripto novčanika u DApp za derivate, kao što je dYdX. Neki DApp-ovi za derivate to rade kako bi pomogli smanjiti trošak po transakciji i/ili poboljšali brzinu izvršenja trgovine. Drugi DApp-ovi za derivate, poput GMX, ne zahtijevaju depozite.

Ako trebate deponirati sredstva, započnite povezivanjem svog kripto novčanika s DApp-om. DApp će vas najvjerojatnije zatražiti da izvršite depozit. Ako ne, potražite istaknutu tipku "depozit" ili "supply". Odaberite kriptoimovinu koju DApp prihvaća i deponirajte je. Nakon što se transakcija potvrdi, bit ćete spremni za početak trgovanja.

Za korak-po-korak upute o tome kako deponirati na dYdX s Bitcoin.com Wallet app, koristite ovaj članak podrške.

Kako otvoriti poziciju

Postoje dva osnovna načina za otvaranje pozicije:

1. Tržišne narudžbe
2. Limitirane narudžbe

Tržišne narudžbe izvršavaju se po trenutnim ponuđenim cijenama u knjizi narudžbi, dok će se limitirane narudžbe izvršiti samo po određenoj cijeni (ili boljoj). Na primjer, limitirana narudžba za kupnju na BTC-USD po 21.500 kupit će ugovor samo po cijeni od 21.500 ili niže.

Za otvaranje pozicije s tržišnom narudžbom, odaberite tržište, kao što je BTC-USD, unesite iznos pozicije i kliknite "Buy" za dugu poziciju ili "Sell" za kratku poziciju.

Za otvaranje pozicije s limitiranom narudžbom, odaberite tržište, kao što je ETH-USD, unesite iznos pozicije i cijenu po kojoj želite izvršiti svoju narudžbu (limitirana cijena), i "Buy" za dugu poziciju ili "Sell" za kratku poziciju.

Za korak-po-korak upute o tome kako otvoriti tržišnu ili limitiranu poziciju na dYdX s Bitcoin.com Wallet app, idite ovdje.

Kako zatvoriti poziciju

Zatvaranje vaše pozicije pretvorit će vaše nerealizirane dobitke u realizirane dobitke. Ako su vaši nerealizirani dobitci negativni, taj iznos će biti oduzet s vašeg računa. Ako je pozitivan, taj iznos će biti dodan na vaš račun.

Za zatvaranje pozicije, idite na stranicu otvorenih pozicija DApp-a. Za svaku poziciju bit će opcija "close". Odaberite opciju "close" i ako imate izbor, u potpunosti je zatvorite. Za korak-po-korak upute o tome kako zatvoriti poziciju na dYdX s Bitcoin.com Wallet app, idite ovdje.