🎁 200% Vstupní bonus až $1,000 | Týdenní loterie s výhrami přes $1M | Okamžité výběry | Exkluzivní $SHFL token | Hry s 99% RTP 🔥
DeFi umožňuje lidem vkládat kolaterál a obchodovat s finančními kontrakty, které "odvozují" svou hodnotu od podkladových kryptoměn nebo digitálních aktiv. Na rozdíl od nákupu podkladového kryptoaktiv, které vyjadřuje implicitní pohled, že hodnota vzroste, deriváty lze nakupovat a prodávat pro vyjádření názorů na růst i pokles. Deriváty také poskytují přístup k páce, která zvyšuje vaši nákupní schopnost oproti spotu, ale také váš risk.
Pokud jste v obchodování s deriváty noví, přečtěte si následující článek: Co jsou krypto deriváty?
K obchodování s deriváty na derivátové platformě budete potřebovat tři věci:
Digitální peněženka: Tyto peněženky, také nazývané krypto peněženky nebo web3 peněženky, uchovávají kryptoměny a další digitální aktiva. Nejlepší peněženky jsou samosprávné jako Bitcoin.com Wallet app. Samospráva znamená, že máte plnou kontrolu nad obsahem peněženky, zatímco v opatrovnických peněženkách má konečnou kontrolu třetí strana. Více o samosprávě a její důležitosti se dozvíte zde.
Kryptoměna: Peněženka bude potřebovat obsahovat kryptoměnu na zaplacení transakčních poplatků a pro směnu. Transakční poplatky se používají k zaplacení akcí, které mění blockchain. Budou placeny v nativní měně blockchainu. Například ETH se používá k placení transakčních poplatků na blockchainu Ethereum. K obchodování s deriváty budete potřebovat určitá kryptoaktiva, která stránka umožňuje nakupovat a prodávat derivátové kontrakty. Zkontrolujte, která kryptoaktiva derivátová platforma přijímá, a ujistěte se, že máte některá ve své peněžence. Použijte následující články, abyste se dozvěděli, jak koupit nebo směnit kryptoaktiva.
Web derivátové platformy: Je důležité používat důvěryhodnou derivátovou platformu, která má dostatečný počet likvidních trhů. Další sekce představuje právě takovou platformu.
dYdX, vedoucí DeFi DApp, je decentralizovaná burza layer-2 Ethereum, která se specializuje na obchodování s perpetual futures. Layer 2 dYdX nabízí masivní nárůst rychlosti transakcí a snížení transakčních nákladů, přičemž garantuje, že transakce jsou vypořádány na základní vrstvě Ethereum (layer 1). Na rozdíl od většiny krypto platforem s perpetual futures běží dYdX na chytrých kontraktech, což uživatelům umožňuje obchodovat bez centrálních třetích stran. Bitcoin.com Wallet app podporuje dApps na Ethereum, včetně layer 2, prostřednictvím WalletConnect.
Více o WalletConnect se můžete dozvědět zde.
Zde je průvodce jak používat WalletConnect.
Před vstupem do jakéhokoli obchodu je důležité porozumět všem pojmům níže.
Obchodování s perpetual deriváty spočívá v buď jít dlouho nebo krátce na podkladové aktivum.
Dlouho - Jít dlouho znamená, že věříte, že hodnota podkladového aktiva v budoucnu poroste. Jdete dlouho nákupem perpetuals kontraktu; například koupí BTC perpetuals kontraktu.
Krátce - Jít krátce znamená, že věříte, že hodnota podkladového aktiva v budoucnu klesne. Jdete dlouho prodejem perpetuals kontraktu; například prodejem ETH perpetuals kontraktu.
Páka - Páka vám umožňuje zakoupit více kontraktů, než byste normálně mohli. Například pokud jste vložili 100 USDC, 3x páka by vám umožnila zakoupit teoretické maximum 300 USDC v hodnotě kontraktů. Páka může zesílit vaše výnosy, ale také výrazně zvyšuje riziko likvidace. Jako nový uživatel vám důrazně doporučujeme používat méně než 1x páku.
Margin - Margin lze považovat za kolaterál potřebný k otevření a udržení obchodní pozice. Margin se dělí na dvě podkategorie: počáteční margin a udržovací margin.
Počáteční margin je kolik marginu je potřeba k otevření nebo přidání k pozici.
Udržovací margin je množství marginu potřebné k zabránění likvidace. Pokud vám dojde margin, vaše pozice bude automaticky zlikvidována a zaplatíte likvidační poplatek.
Financování - Financování je velmi důležitý faktor při obchodování s perpetual deriváty. Je to mechanismus, který pomáhá, aby cena derivátového kontraktu obchodovala co nejblíže k podkladovému aktivu. Jak to ovlivňuje obchod je jednoduché:
Základy těchto strategií platí pro veškeré obchodování s perpetual deriváty, ale kvůli specifikaci budeme hovořit o strategiích aplikovaných na dYdX.
Pokud věříte, že podkladové aktivum v budoucnu ocení, nejbezpečnějším a nejjednodušším obchodem je koupit a držet aktivum. Pro většinu lidí jsou deriváty výhodné oproti jednoduchému vlastnictví podkladového aktiva ze dvou hlavních důvodů: 1) můžete použít páku, a 2) můžete vyjádřit názor, že podkladové aktivum klesne.
Páka - Páka vás vystavuje vyšším rizikům likvidace. Pro nové uživatele je doporučeno používat 1x páku nebo méně.
Každý trh má maximální páku. Například na dYdX má BTC-USD maximální páku 20x, zatímco AVAX-USD je 10x.
Páka se zvyšuje s rostoucí velikostí vaší pozice. Podívejme se na různé množství pák, pokud vložíte 100 USDC do svého účtu a jdete dlouho (koupíte) BTC-USD kontrakty:
Páka | USDC hodnota BTC |
---|---|
0.5x | 50 USDC |
1x | 100 USDC |
10x | 1000 USDC |
20x | 2000 USDC |
Financování - Dalším důležitým faktorem je financování. Pokud jste v konsensuálním obchodě - tj. většina tržního sentimentu s vámi souhlasí - pravděpodobně budete platit za udržení své pozice otevřené. Můžete si představit financování jako daň na většinu držitelů pozic menšinovým držitelům pozic.
Jít dlouho - Jít dlouho znamená, že věříte, že cena aktiva v budoucnu ocení. K otevření dlouhé pozice kupte perpetual kontrakt.
Podívejme se na některé různé scénáře obchodování s Bitcoinem s různou pákou. Představte si, že máte 100 USD kolaterálu a koupíte Bitcoin za 20 000 USD:
Páka | USD množství nakoupeného BTC | Likvidační cena v USD |
---|---|---|
1x | 100 USDC | 600 |
2x | 200 USDC | 10 600 |
5x | 500 USDC | 16 600 |
10x | 1000 USDC | 18 600 |
Jak to vypadá s výnosy? Představte si, že Bitcoin ocení o 10 % na 22 000 USD.
Množství nakoupené v USD | Zisk v USD |
---|---|
100 | 10 |
200 | 20 |
500 | 50 |
1000 | 100 |
Jít krátce - Jít krátce znamená, že věříte, že cena aktiva v budoucnu znehodnotí. K otevření krátké pozice prodejte perpetual kontrakt.
Podívejme se na některé různé scénáře obchodování s Bitcoinem s různou pákou. Představte si, že máte 100 USD kolaterálu a koupíte Bitcoin za 20 000 USD:
Páka | USD množství nakoupeného BTC | Likvidační cena v USD |
---|---|---|
1x | 100 USDC | 39 400 |
2x | 200 USDC | 29 400 |
5x | 500 USDC | 23 400 |
10x | 1000 USDC | 21 400 |
Jak to vypadá s výnosy? Představte si, že Bitcoin znehodnotí o 10 % na 18 000 USD. Výnosy budou stejné jako při dlouhé pozici, když cena ocenila o 10 %.
Množství nakoupené v USD | Zisk v USD |
---|---|
100 | 10 |
200 | 20 |
500 | 50 |
1000 | 100 |
Můžete si pohrát s touto DYDX kalkulačkou rizik pro získání lepšího porozumění, jak správně dimenzovat své obchody.
Před obchodováním možná budete muset přesunout kryptoaktiva z vaší krypto peněženky do derivátového DApp, jako je dYdX. Některé derivátové DApps to dělají, aby pomohly snížit náklady na transakci a/nebo zlepšit rychlost provedení obchodu. Jiné derivátové DApps, jako GMX, nevyžadují vklady.
Pokud potřebujete vložit aktiva, začněte připojením své krypto peněženky k DApp. DApp vás pravděpodobně vyzve k provedení vkladu. Pokud ne, hledejte výrazné tlačítko „vložit" nebo „poskytnout". Vyberte kryptoaktivum, které DApp přijímá, a vložte jej. Jakmile se transakce schválí, budete připraveni začít obchodovat.
Pro podrobné pokyny, jak vkládat na dYdX s Bitcoin.com Wallet app, použijte tento článek podpory.
Existují dva základní způsoby, jak otevřít pozici:
Tržní příkazy se vykonávají za aktuálně nabízené ceny v knize objednávek, zatímco limitní příkazy se vykonají pouze za stanovenou cenu (nebo lepší). Například limitní příkaz ke koupi na BTC-USD ve výši 21 500 koupí kontrakt pouze za cenu 21 500 nebo nižší.
K otevření pozice tržním příkazem vyberte trh, jako je BTC-USD, zadejte množství pozice a klikněte na „Koupit" pro dlouhou pozici nebo „Prodat" pro krátkou pozici.
K otevření pozice limitním příkazem vyberte trh, jako je ETH-USD, zadejte množství pozice a cenu, při které chcete provést svůj příkaz (limitní cenu), a „Koupit" pro dlouhou pozici nebo „Prodat" pro krátkou pozici.
Pro podrobné pokyny, jak otevřít pozici tržním nebo limitním příkazem na dYdX s Bitcoin.com Wallet app, jděte zde.
Uzavření pozice převede vaše nerealizované zisky na realizované zisky. Pokud jsou vaše nerealizované zisky záporné, tato částka vám bude odečtena z účtu. Pokud je kladná, tato částka vám bude připsána na účet.
Chcete-li uzavřít pozici, přejděte na stránku otevřených pozic DApp. Pro každou pozici bude k dispozici možnost „uzavřít". Vyberte možnost „uzavřít" a pokud máte na výběr, plně ji uzavřete. Pro podrobné pokyny, jak uzavřít pozici na dYdX s Bitcoin.com Wallet app, jděte zde.
Objevte nejlepší platformy pro nákup, prodej a obchodování s kryptoměnami.
Objevte nejlepší platformy pro nákup, prodej a obchodování s kryptoměnami.
Deriváty jako věčné futures a opce jsou v krypto světě široce používány. Zjistěte o nich vše.
Přečíst si tento článek →Deriváty jako věčné futures a opce jsou v krypto světě široce používány. Zjistěte o nich vše.
Zjistěte, co činí aplikace pro decentralizované finance (DeFi) funkčními a jak se porovnávají s tradičními finančními produkty.
Přečíst si tento článek →Zjistěte, co činí aplikace pro decentralizované finance (DeFi) funkčními a jak se porovnávají s tradičními finančními produkty.
Decentralizované finance (DeFi) přinášejí přístup k finančním produktům všem. V tomto článku zkoumáme některé významné případy použití.
Přečíst si tento článek →Decentralizované finance (DeFi) přinášejí přístup k finančním produktům všem. V tomto článku zkoumáme některé významné případy použití.
Od AMM po yield farming, naučte se klíčovou slovní zásobu, se kterou se setkáte při obchodování na DEX.
Přečíst si tento článek →Od AMM po yield farming, naučte se klíčovou slovní zásobu, se kterou se setkáte při obchodování na DEX.
Zjistěte více o predikčních trzích, včetně toho, jak fungují a k čemu jsou používány.
Přečíst si tento článek →Zjistěte více o predikčních trzích, včetně toho, jak fungují a k čemu jsou používány.
Naučte se chránit před velkými ztrátami pomocí této jednoduché, ale účinné investiční strategie.
Přečíst si tento článek →Naučte se chránit před velkými ztrátami pomocí této jednoduché, ale účinné investiční strategie.
APY znamená roční procentní výnos. Je to způsob výpočtu úroků z investice, který zahrnuje účinky složeného úročení.
Přečíst si tento článek →APY znamená roční procentní výnos. Je to způsob výpočtu úroků z investice, který zahrnuje účinky složeného úročení.
Likvidita má několik mírně odlišných, ale vzájemně propojených významů. Pro účely kryptoměn se likvidita nejčastěji vztahuje k finanční likviditě a tržní likviditě.
Přečíst si tento článek →Likvidita má několik mírně odlišných, ale vzájemně propojených významů. Pro účely kryptoměn se likvidita nejčastěji vztahuje k finanční likviditě a tržní likviditě.
Prodej tokenů je důležitou součástí krypto ekosystému. Naučte se jejich podrobnosti a fungování.
Přečíst si tento článek →Prodej tokenů je důležitou součástí krypto ekosystému. Naučte se jejich podrobnosti a fungování.
Zůstaňte napřed v kryptu s naším týdenním newsletterem, který přináší nejdůležitější poznatky
Týdenní krypto zprávy, vybrané pro vás
Praktické poznatky a vzdělávací tipy
Aktualizace o produktech podporujících ekonomickou svobodu
Žádný spam. Odhlásit se kdykoli.
Více než peněženek vytvořeno
Vše, co potřebujete k bezpečnému nákupu, prodeji, obchodování a investování do Bitcoinu a kryptoměn
© 2025 Saint Bitts LLC Bitcoin.com. All rights reserved