Zamíchat

🎁 200% Vstupní bonus až $1,000 | Týdenní loterie s výhrami přes $1M | Okamžité výběry | Exkluzivní $SHFL token | Hry s 99% RTP 🔥

Prozkoumat všechny recenze

Jak používat deriváty v DeFi

Obchodujte s deriváty, jako jsou věčné futures, uložením kolaterálu v DeFi protokolech. Obchodováním s deriváty můžete vyjádřit svůj názor, že dostupné kryptoměny a digitální aktiva porostou nebo klesnou. Deriváty vám umožňují tak činit s pákovým efektem. Obchodování derivátů na decentralizovaných protokolech vás chrání před netransparentním, riskantním a v některých případech zcela podvodným chováním, které některé centralizované burzy používají.

Tento článek se zabývá obchodováním věčných futures v DeFi s příklady a odkazy na podrobné pokyny pro dYdX, přední decentralizovanou aplikaci (DApp) pro deriváty v DeFi, s použitím Bitcoin.com Wallet app.
Jak používat deriváty v DeFi
Použijte multichainovou Bitcoin.com Wallet aplikaci k bezpečnému a snadnému obchodování s deriváty v DeFi. Prostřednictvím Bitcoin.com Wallet aplikace můžete také nakupovat, prodávat, obchodovat, vydělávat, používat a učit se o kryptoměnách. Připojte se k tisícům decentralizovaných aplikací (dApps) přes WalletConnect, jako je například přední platforma pro obchodování s deriváty dYdX. Začněte obchodovat s deriváty pomocí dYdX affiliate odkazu Bitcoin.com a získejte 5% slevu na poplatky.

Základy obchodování s deriváty v DeFi

DeFi umožňuje lidem vkládat kolaterál a obchodovat s finančními kontrakty, které "odvozují" svou hodnotu od podkladových kryptoměn nebo digitálních aktiv. Na rozdíl od nákupu podkladového kryptoaktiv, které vyjadřuje implicitní pohled, že hodnota vzroste, deriváty lze nakupovat a prodávat pro vyjádření názorů na růst i pokles. Deriváty také poskytují přístup k páce, která zvyšuje vaši nákupní schopnost oproti spotu, ale také váš risk.

Pokud jste v obchodování s deriváty noví, přečtěte si následující článek: Co jsou krypto deriváty?

Co potřebujete k obchodování s deriváty v DeFi

K obchodování s deriváty na derivátové platformě budete potřebovat tři věci:

  1. Digitální peněženku
  2. Kryptoměnu
  3. Web derivátové platformy

Digitální peněženka: Tyto peněženky, také nazývané krypto peněženky nebo web3 peněženky, uchovávají kryptoměny a další digitální aktiva. Nejlepší peněženky jsou samosprávné jako Bitcoin.com Wallet app. Samospráva znamená, že máte plnou kontrolu nad obsahem peněženky, zatímco v opatrovnických peněženkách má konečnou kontrolu třetí strana. Více o samosprávě a její důležitosti se dozvíte zde.

Kryptoměna: Peněženka bude potřebovat obsahovat kryptoměnu na zaplacení transakčních poplatků a pro směnu. Transakční poplatky se používají k zaplacení akcí, které mění blockchain. Budou placeny v nativní měně blockchainu. Například ETH se používá k placení transakčních poplatků na blockchainu Ethereum. K obchodování s deriváty budete potřebovat určitá kryptoaktiva, která stránka umožňuje nakupovat a prodávat derivátové kontrakty. Zkontrolujte, která kryptoaktiva derivátová platforma přijímá, a ujistěte se, že máte některá ve své peněžence. Použijte následující články, abyste se dozvěděli, jak koupit nebo směnit kryptoaktiva.

Web derivátové platformy: Je důležité používat důvěryhodnou derivátovou platformu, která má dostatečný počet likvidních trhů. Další sekce představuje právě takovou platformu.

Úvod do dYdX

dYdX, vedoucí DeFi DApp, je decentralizovaná burza layer-2 Ethereum, která se specializuje na obchodování s perpetual futures. Layer 2 dYdX nabízí masivní nárůst rychlosti transakcí a snížení transakčních nákladů, přičemž garantuje, že transakce jsou vypořádány na základní vrstvě Ethereum (layer 1). Na rozdíl od většiny krypto platforem s perpetual futures běží dYdX na chytrých kontraktech, což uživatelům umožňuje obchodovat bez centrálních třetích stran. Bitcoin.com Wallet app podporuje dApps na Ethereum, včetně layer 2, prostřednictvím WalletConnect.

Více o WalletConnect se můžete dozvědět zde.

Zde je průvodce jak používat WalletConnect.

Klíčové pojmy

Před vstupem do jakéhokoli obchodu je důležité porozumět všem pojmům níže.

Obchodování s perpetual deriváty spočívá v buď jít dlouho nebo krátce na podkladové aktivum.

Dlouho - Jít dlouho znamená, že věříte, že hodnota podkladového aktiva v budoucnu poroste. Jdete dlouho nákupem perpetuals kontraktu; například koupí BTC perpetuals kontraktu.

Krátce - Jít krátce znamená, že věříte, že hodnota podkladového aktiva v budoucnu klesne. Jdete dlouho prodejem perpetuals kontraktu; například prodejem ETH perpetuals kontraktu.

Páka - Páka vám umožňuje zakoupit více kontraktů, než byste normálně mohli. Například pokud jste vložili 100 USDC, 3x páka by vám umožnila zakoupit teoretické maximum 300 USDC v hodnotě kontraktů. Páka může zesílit vaše výnosy, ale také výrazně zvyšuje riziko likvidace. Jako nový uživatel vám důrazně doporučujeme používat méně než 1x páku.

Margin - Margin lze považovat za kolaterál potřebný k otevření a udržení obchodní pozice. Margin se dělí na dvě podkategorie: počáteční margin a udržovací margin.

Počáteční margin je kolik marginu je potřeba k otevření nebo přidání k pozici.

Udržovací margin je množství marginu potřebné k zabránění likvidace. Pokud vám dojde margin, vaše pozice bude automaticky zlikvidována a zaplatíte likvidační poplatek.

Financování - Financování je velmi důležitý faktor při obchodování s perpetual deriváty. Je to mechanismus, který pomáhá, aby cena derivátového kontraktu obchodovala co nejblíže k podkladovému aktivu. Jak to ovlivňuje obchod je jednoduché:

  • Když je cena perpetuálu pod podkladovým: Krátké pozice platí dlouhým (více krátkých než dlouhých, medvědí sentiment).
  • Když je cena perpetuálu nad podkladovým: Dlouhé pozice platí krátkým (více dlouhých než krátkých, býčí sentiment).

Základní obchodní strategie pro perpetual deriváty

Základy těchto strategií platí pro veškeré obchodování s perpetual deriváty, ale kvůli specifikaci budeme hovořit o strategiích aplikovaných na dYdX.

Pokud věříte, že podkladové aktivum v budoucnu ocení, nejbezpečnějším a nejjednodušším obchodem je koupit a držet aktivum. Pro většinu lidí jsou deriváty výhodné oproti jednoduchému vlastnictví podkladového aktiva ze dvou hlavních důvodů: 1) můžete použít páku, a 2) můžete vyjádřit názor, že podkladové aktivum klesne.

Páka - Páka vás vystavuje vyšším rizikům likvidace. Pro nové uživatele je doporučeno používat 1x páku nebo méně.

Každý trh má maximální páku. Například na dYdX má BTC-USD maximální páku 20x, zatímco AVAX-USD je 10x.

Páka se zvyšuje s rostoucí velikostí vaší pozice. Podívejme se na různé množství pák, pokud vložíte 100 USDC do svého účtu a jdete dlouho (koupíte) BTC-USD kontrakty:

PákaUSDC hodnota BTC
0.5x50 USDC
1x100 USDC
10x1000 USDC
20x2000 USDC

Financování - Dalším důležitým faktorem je financování. Pokud jste v konsensuálním obchodě - tj. většina tržního sentimentu s vámi souhlasí - pravděpodobně budete platit za udržení své pozice otevřené. Můžete si představit financování jako daň na většinu držitelů pozic menšinovým držitelům pozic.

Jít dlouho - Jít dlouho znamená, že věříte, že cena aktiva v budoucnu ocení. K otevření dlouhé pozice kupte perpetual kontrakt.

Podívejme se na některé různé scénáře obchodování s Bitcoinem s různou pákou. Představte si, že máte 100 USD kolaterálu a koupíte Bitcoin za 20 000 USD:

PákaUSD množství nakoupeného BTCLikvidační cena v USD
1x100 USDC600
2x200 USDC10 600
5x500 USDC16 600
10x1000 USDC18 600

Jak to vypadá s výnosy? Představte si, že Bitcoin ocení o 10 % na 22 000 USD.

Množství nakoupené v USDZisk v USD
10010
20020
50050
1000100

Jít krátce - Jít krátce znamená, že věříte, že cena aktiva v budoucnu znehodnotí. K otevření krátké pozice prodejte perpetual kontrakt.

Podívejme se na některé různé scénáře obchodování s Bitcoinem s různou pákou. Představte si, že máte 100 USD kolaterálu a koupíte Bitcoin za 20 000 USD:

PákaUSD množství nakoupeného BTCLikvidační cena v USD
1x100 USDC39 400
2x200 USDC29 400
5x500 USDC23 400
10x1000 USDC21 400

Jak to vypadá s výnosy? Představte si, že Bitcoin znehodnotí o 10 % na 18 000 USD. Výnosy budou stejné jako při dlouhé pozici, když cena ocenila o 10 %.

Množství nakoupené v USDZisk v USD
10010
20020
50050
1000100

Můžete si pohrát s touto DYDX kalkulačkou rizik pro získání lepšího porozumění, jak správně dimenzovat své obchody.

Jak vložit aktiva

Před obchodováním možná budete muset přesunout kryptoaktiva z vaší krypto peněženky do derivátového DApp, jako je dYdX. Některé derivátové DApps to dělají, aby pomohly snížit náklady na transakci a/nebo zlepšit rychlost provedení obchodu. Jiné derivátové DApps, jako GMX, nevyžadují vklady.

Pokud potřebujete vložit aktiva, začněte připojením své krypto peněženky k DApp. DApp vás pravděpodobně vyzve k provedení vkladu. Pokud ne, hledejte výrazné tlačítko „vložit" nebo „poskytnout". Vyberte kryptoaktivum, které DApp přijímá, a vložte jej. Jakmile se transakce schválí, budete připraveni začít obchodovat.

Pro podrobné pokyny, jak vkládat na dYdX s Bitcoin.com Wallet app, použijte tento článek podpory.

Jak otevřít pozici

Existují dva základní způsoby, jak otevřít pozici:

  1. Tržní příkazy
  2. Limitní příkazy

Tržní příkazy se vykonávají za aktuálně nabízené ceny v knize objednávek, zatímco limitní příkazy se vykonají pouze za stanovenou cenu (nebo lepší). Například limitní příkaz ke koupi na BTC-USD ve výši 21 500 koupí kontrakt pouze za cenu 21 500 nebo nižší.

K otevření pozice tržním příkazem vyberte trh, jako je BTC-USD, zadejte množství pozice a klikněte na „Koupit" pro dlouhou pozici nebo „Prodat" pro krátkou pozici.

K otevření pozice limitním příkazem vyberte trh, jako je ETH-USD, zadejte množství pozice a cenu, při které chcete provést svůj příkaz (limitní cenu), a „Koupit" pro dlouhou pozici nebo „Prodat" pro krátkou pozici.

Pro podrobné pokyny, jak otevřít pozici tržním nebo limitním příkazem na dYdX s Bitcoin.com Wallet app, jděte zde.

Jak uzavřít pozici

Uzavření pozice převede vaše nerealizované zisky na realizované zisky. Pokud jsou vaše nerealizované zisky záporné, tato částka vám bude odečtena z účtu. Pokud je kladná, tato částka vám bude připsána na účet.

Chcete-li uzavřít pozici, přejděte na stránku otevřených pozic DApp. Pro každou pozici bude k dispozici možnost „uzavřít". Vyberte možnost „uzavřít" a pokud máte na výběr, plně ji uzavřete. Pro podrobné pokyny, jak uzavřít pozici na dYdX s Bitcoin.com Wallet app, jděte zde.

Objevte nejlepší platformy pro nákup, prodej a obchodování s kryptoměnami.

Objevte nejlepší platformy pro nákup, prodej a obchodování s kryptoměnami.

Související průvodce

Začněte zde →
Co jsou kryptoměnové deriváty?

Co jsou kryptoměnové deriváty?

Deriváty jako věčné futures a opce jsou v krypto světě široce používány. Zjistěte o nich vše.

Přečíst si tento článek →
Co jsou kryptoměnové deriváty?

Co jsou kryptoměnové deriváty?

Deriváty jako věčné futures a opce jsou v krypto světě široce používány. Zjistěte o nich vše.

Co je to DeFi?

Co je to DeFi?

Zjistěte, co činí aplikace pro decentralizované finance (DeFi) funkčními a jak se porovnávají s tradičními finančními produkty.

Přečíst si tento článek →
Co je to DeFi?

Co je to DeFi?

Zjistěte, co činí aplikace pro decentralizované finance (DeFi) funkčními a jak se porovnávají s tradičními finančními produkty.

Použití DeFi

Použití DeFi

Decentralizované finance (DeFi) přinášejí přístup k finančním produktům všem. V tomto článku zkoumáme některé významné případy použití.

Přečíst si tento článek →
Použití DeFi

Použití DeFi

Decentralizované finance (DeFi) přinášejí přístup k finančním produktům všem. V tomto článku zkoumáme některé významné případy použití.

DEX žargon

DEX žargon

Od AMM po yield farming, naučte se klíčovou slovní zásobu, se kterou se setkáte při obchodování na DEX.

Přečíst si tento článek →
DEX žargon

DEX žargon

Od AMM po yield farming, naučte se klíčovou slovní zásobu, se kterou se setkáte při obchodování na DEX.

Co jsou predikční trhy?

Co jsou predikční trhy?

Zjistěte více o predikčních trzích, včetně toho, jak fungují a k čemu jsou používány.

Přečíst si tento článek →
Co jsou predikční trhy?

Co jsou predikční trhy?

Zjistěte více o predikčních trzích, včetně toho, jak fungují a k čemu jsou používány.

Průměrování nákladů na dolar

Průměrování nákladů na dolar

Naučte se chránit před velkými ztrátami pomocí této jednoduché, ale účinné investiční strategie.

Přečíst si tento článek →
Průměrování nákladů na dolar

Průměrování nákladů na dolar

Naučte se chránit před velkými ztrátami pomocí této jednoduché, ale účinné investiční strategie.

Co je APY?

Co je APY?

APY znamená roční procentní výnos. Je to způsob výpočtu úroků z investice, který zahrnuje účinky složeného úročení.

Přečíst si tento článek →
Co je APY?

Co je APY?

APY znamená roční procentní výnos. Je to způsob výpočtu úroků z investice, který zahrnuje účinky složeného úročení.

Co je to likvidita?

Co je to likvidita?

Likvidita má několik mírně odlišných, ale vzájemně propojených významů. Pro účely kryptoměn se likvidita nejčastěji vztahuje k finanční likviditě a tržní likviditě.

Přečíst si tento článek →
Co je to likvidita?

Co je to likvidita?

Likvidita má několik mírně odlišných, ale vzájemně propojených významů. Pro účely kryptoměn se likvidita nejčastěji vztahuje k finanční likviditě a tržní likviditě.

Co je to prodej tokenů?

Co je to prodej tokenů?

Prodej tokenů je důležitou součástí krypto ekosystému. Naučte se jejich podrobnosti a fungování.

Přečíst si tento článek →
Co je to prodej tokenů?

Co je to prodej tokenů?

Prodej tokenů je důležitou součástí krypto ekosystému. Naučte se jejich podrobnosti a fungování.

check icon
DŮVĚŘUJE NÁM VÍCE NEŽ 5 MILIONŮ KRYPTO UŽIVATELŮ PO CELÉM SVĚTĚ

ZŮSTAŇTE NAPŘED V KRYPTU

DORUČOVÁNO TÝDNĚ
DORUČOVÁNO TÝDNĚ

Zůstaňte napřed v kryptu s naším týdenním newsletterem, který přináší nejdůležitější poznatky

news icon

Týdenní krypto zprávy, vybrané pro vás

insights icon

Praktické poznatky a vzdělávací tipy

products icon

Aktualizace o produktech podporujících ekonomickou svobodu

Přihlásit se

Žádný spam. Odhlásit se kdykoli.

Začněte bezpečně investovat s Bitcoin.com peněženkouZačněte bezpečně investovat s Bitcoin.com peněženkouZačněte bezpečně investovat s Bitcoin.com peněženkou

Začněte bezpečně investovat s Bitcoin.com peněženkou

Více než peněženek vytvořeno

Vše, co potřebujete k bezpečnému nákupu, prodeji, obchodování a investování do Bitcoinu a kryptoměn

App StoreGoogle PlayQR Code
Download App