Ako používať deriváty v DeFi

Obchodujte s derivátmi, ako sú večné futures, vložením kolaterálu do DeFi protokolov. Obchodovaním s derivátmi môžete vyjadriť svoj názor na to, či dostupné kryptomeny a digitálne aktíva pôjdu hore alebo dole. Deriváty vám to umožňujú s pákou. Obchodovanie s derivátmi na decentralizovaných protokoloch vás chráni pred nepriehľadným, rizikovým a v niektorých prípadoch dokonca podvodným správaním, ktoré prejavili niektoré centralizované burzy. Tento článok sa zaoberá obchodovaním s večnými futures v DeFi s príkladmi a odkazmi na podrobné inštrukcie pre dYdX, poprednú decentralizovanú aplikáciu pre deriváty v DeFi (DApp), pomocou aplikácie Bitcoin.com Wallet.

Pomocou multichain Bitcoin.com Wallet app obchodujte deriváty v DeFi bezpečne a jednoducho. Prostredníctvom Bitcoin.com Wallet app môžete tiež nakupovať, predávať, obchodovať, zarábať, používať a učiť sa o kryptomenách. Pripojte sa k tisícom decentralizovaných aplikácií (dApps) cez WalletConnect, ako je napríklad popredná platforma na obchodovanie s derivátmi dYdX. Začnite obchodovať s derivátmi cez dYdX affiliate link Bitcoin.com a získajte 5% zľavu na poplatky.

Základy obchodovania s derivátmi v DeFi

DeFi umožňuje ľuďom vkladať kolaterál a obchodovať s finančnými kontraktmi, ktoré „odvodzujú“ svoju hodnotu od základných kryptomien alebo digitálnych aktív. Na rozdiel od nákupu základného kryptoaktíva, ktorý vyjadruje implicitný názor, že hodnota stúpne, deriváty sa dajú kúpiť a predať na vyjadrenie názorov na vzostup a pokles. Deriváty tiež poskytujú prístup k pákovému efektu, ktorý zvyšuje vašu nákupnú schopnosť oproti spotu, ale aj vaše riziko.

Ak ste nováčik v oblasti derivátov, prečítajte si nasledujúci článok: Čo sú krypto deriváty?

Čo potrebujete na obchodovanie s derivátmi v DeFi

Na obchodovanie s derivátmi na platforme derivátov budete potrebovať tri veci:

1. Digitálna peňaženka
2. Kryptomena
3. Webstránka platformy derivátov

Digitálna peňaženka: Tieto peňaženky, tiež nazývané krypto peňaženky alebo web3 peňaženky, uchovávajú kryptomeny a ďalšie digitálne aktíva. Najlepšie peňaženky sú samospravované ako aplikácia Bitcoin.com Wallet. Samospráva znamená, že máte plnú kontrolu nad obsahom peňaženky, zatiaľ čo v spravovaných peňaženkách má konečnú kontrolu tretia strana. Viac o samospráve a jej dôležitosti sa dozviete tu.

Kryptomena: Peňaženka bude musieť obsahovať kryptomenu na platbu transakčných poplatkov, ako aj na výmenu. Transakčné poplatky sa používajú na platenie za akcie, ktoré menia blockchain. Budú platené v natívnej mene blockchainu. Napríklad ETH sa používa na platenie transakčných poplatkov na blockchaine Ethereum. Aby ste mohli obchodovať s derivátmi, budete potrebovať určité kryptoaktíva, ktoré stránka umožňuje kupovať a predávať derivátové kontrakty. Skontrolujte, aké kryptoaktíva platforma derivátov akceptuje, a uistite sa, že máte nejaké vo svojej peňaženke. Použite nasledujúce články na učenie sa, ako kúpiť alebo zmeniť kryptoaktíva.

Webstránka platformy derivátov: Je dôležité používať renomovanú platformu derivátov, ktorá má dobrý počet likvidných trhov. Nasledujúca sekcia predstavuje práve takú platformu.

Úvod do dYdX

dYdX, popredná DeFi DApp, je decentralizovaná burza layer-2 Ethereum, ktorá sa špecializuje na obchodovanie s perpetual futures. Layer 2 dYdX ponúka obrovské zvýšenie rýchlosti transakcií a zníženie nákladov na transakcie, pričom zaručuje, že transakcie sú vyrovnané na základnej vrstve Etherea (layer 1). Na rozdiel od väčšiny krypto platforiem s perpetual futures, dYdX beží na smart kontraktoch, čo umožňuje používateľom obchodovať bez centrálnych tretích strán. Bitcoin.com Wallet app podporuje dApps na Ethereum, vrátane layer 2, prostredníctvom WalletConnect.

Viac o WalletConnect si môžete prečítať tu.

Tu je návod na použitie WalletConnect.

Kľúčové pojmy

Skôr než vstúpite do akéhokoľvek obchodu, je dôležité pochopiť všetky nižšie uvedené pojmy.

Obchodovanie s perpetual derivátmi pozostáva buď z dlhých alebo krátkych pozícií na základnom aktíve.

Long - Dlhá pozícia znamená, že veríte, že základné aktívum sa v budúcnosti zhodnotí. Dlhú pozíciu dosiahnete kúpením perpetual kontraktu; napríklad kúpením BTC perpetual kontraktu.

Short - Krátka pozícia znamená, že veríte, že základné aktívum sa v budúcnosti znehodnotí. Krátku pozíciu dosiahnete predajom perpetual kontraktu; napríklad predajom ETH perpetual kontraktu.

Páka - Páka vám umožňuje nakúpiť viac kontraktov, než by ste normálne mohli. Napríklad, ak ste vložili 100 USDC, 3x páka by vám umožnila teoreticky nakúpiť kontrakty v hodnote 300 USDC. Páka môže zosilniť vaše výnosy, ale tiež značne zvyšuje riziko likvidácie. Ako nový používateľ dôrazne odporúčame používať menej ako 1x páku.

Margin - Margin možno považovať za kolaterál potrebný na otvorenie a udržanie obchodnej pozície. Margin sa delí na dve podkategórie: počiatočný margin a udržiavací margin.

Počiatočný margin je množstvo marginu potrebné na otvorenie alebo pridať k pozícii.

Udržiavací margin je množstvo marginu potrebné na zabránenie likvidácie. Ak vám dôjde margin, vaša pozícia bude automaticky zlikvidovaná a zaplatíte likvidačný poplatok.

Financovanie - Financovanie je veľmi dôležitým faktorom pri obchodovaní s perpetual derivátmi. Je to mechanizmus, ktorý pomáha cene derivátového kontraktu obchodovať čo najbližšie k základnému aktívu. Ako to ovplyvňuje obchod, je jednoduché:

• Keď je cena perpetuálu pod základnou: Shorts platia longs (viac shorts než longs, medvedí sentiment).
• Keď je cena perpetuálu nad základnou: Longs platia shorts (viac longs než shorts, býčí sentiment).

Základné obchodné stratégie pre perpetual deriváty

Základy týchto stratégií sa vzťahujú na všetko obchodovanie s perpetual derivátmi, ale kvôli špecifičnosti budeme hovoriť o stratégiách aplikovaných na dYdX.

Ak veríte, že základné aktívum sa v budúcnosti zhodnotí, najbezpečnejším a najjednoduchším obchodom je kúpiť a držať aktívum. Pre väčšinu ľudí sú deriváty výhodné oproti jednoduchému vlastníctvu základného aktíva z dvoch hlavných dôvodov: 1) môžete využiť páku a 2) môžete vyjadriť názor, že základné aktívum klesne.

Páka - Páka vás vystavuje vyššiemu riziku likvidácie. Pre nových používateľov sa odporúča používať páku 1x alebo menej.

Každý trh má maximálnu páku. Napríklad na dYdX má BTC-USD maximálnu páku 20x, zatiaľ čo AVAX-USD je 10x.

Páka sa zvyšuje, keď zvyšujete veľkosť svojej pozície. Pozrime sa na rôzne množstvá páky, ak vložíte 100 USDC na svoj účet a longujete (kúpite) BTC-USD kontrakty:

Financovanie - Ďalším dôležitým faktorom je financovanie. Ak ste v konsenzuálnom obchode - t.j. väčšina trhovej nálady s vami súhlasí - pravdepodobne budete platiť za udržanie svojej pozície. Financovanie môžete považovať za daň na väčšinu držiteľov pozícií na menšinu držiteľov pozícií.

Longovanie - Longovanie znamená, že veríte, že cena aktíva sa v budúcnosti zhodnotí. Na otvorenie dlhej pozície kúpte perpetual kontrakt.

Pozrime sa na niekoľko rôznych scenárov obchodovania s Bitcoinom s rôznou pákou. Predstavte si, že máte 100 USD kolaterálu a kúpite Bitcoin za 20 000 USD:

A čo výnosy? Predstavte si, že Bitcoin stúpne o 10% na 22 000 USD.

Shortovanie - Shortovanie znamená, že veríte, že cena aktíva sa v budúcnosti znehodnotí. Na otvorenie krátkej pozície predajte perpetual kontrakt.

Pozrime sa na niekoľko rôznych scenárov obchodovania s Bitcoinom s rôznou pákou. Predstavte si, že máte 100 USD kolaterálu a kúpite Bitcoin za 20 000 USD:

A čo výnosy? Predstavte si, že Bitcoin klesne o 10% na 18 000 USD. Výnosy budú rovnaké ako pri longovaní a cena sa zvýšila o 10%.

Môžete si s týmto DYDX kalkulačka rizika lepšie pochopiť, ako správne nastaviť veľkosť svojich obchodov.

Ako vložiť aktíva

Pred obchodovaním možno budete musieť presunúť kryptoaktíva z vašej krypto peňaženky do DApp derivátov, ako je dYdX. Niektoré DApp deriváty to robia, aby pomohli znížiť náklady na transakciu a/alebo zlepšiť rýchlosť vykonania obchodu. Iné DApp deriváty, ako napríklad GMX, nevyžadujú vklady.

Ak potrebujete vložiť aktíva, začnite pripojením svojej krypto peňaženky k DApp. DApp vás pravdepodobne vyzve, aby ste uskutočnili vklad. Ak nie, hľadajte výrazné tlačidlo „vklad“ alebo „poskytnúť“. Vyberte kryptoaktívum, ktoré DApp akceptuje, a vložte ho. Po potvrdení transakcie budete pripravení začať obchodovať.

Pre podrobné pokyny, ako vložiť na dYdX s Bitcoin.com Wallet app, použite tento podporný článok.

Ako otvoriť pozíciu

Existujú dva základné spôsoby, ako otvoriť pozíciu:

1. Trhové objednávky
2. Limitné objednávky

Trhové objednávky sa vykonávajú za aktuálne ponúkané ceny v objednávkovom zozname, zatiaľ čo limitné objednávky sa vykonajú iba za stanovenú cenu (alebo lepšiu). Napríklad limitná objednávka na kúpu BTC-USD za 21 500 nakúpi kontrakt iba za alebo pod 21 500.

Na otvorenie pozície s trhovou objednávkou vyberte trh, ako je BTC-USD, zadajte veľkosť pozície a kliknite na „Kúpiť“ na longovanie alebo „Predať“ na shortovanie.

Na otvorenie pozície s limitnou objednávkou vyberte trh, ako je ETH-USD, zadajte veľkosť pozície a cenu, za ktorú chcete vykonať svoju objednávku (limitná cena), a „Kúpiť“ na longovanie alebo „Predať“ na shortovanie.

Pre podrobné pokyny, ako otvoriť pozíciu na trhu alebo limitnú objednávku na dYdX s Bitcoin.com Wallet app, choďte sem.

Ako uzavrieť pozíciu

Uzavretie vašej pozície premení vaše nerealizované zisky na realizované zisky. Ak sú vaše nerealizované zisky záporné, táto suma bude odpočítaná z vášho účtu. Ak sú pozitívne, táto suma bude pridaná na váš účet.

Ak chcete uzavrieť pozíciu, prejdite na stránku otvorených pozícií DApp. Pre každú pozíciu bude možnosť „uzavrieť“. Vyberte možnosť „uzavrieť“ a ak máte na výber, úplne ju uzavrite. Pre podrobné pokyny, ako uzavrieť pozíciu na dYdX s Bitcoin.com Wallet app, choďte sem.

BurzyHazardné hryPeňaženkyKartyKonferencie

Objavte najlepšie platformy na nákup, predaj a obchodovanie s kryptomenami

Obchodné funkcie

Pokročilé obchodné nástroje a automatizované stratégie pre profesionálnych obchodníkov

Kryptomeny

Nakupujte, predávajte a obchodujte populárne kryptomeny a altcoiny.

Typy výmeny

Rôzne typy výmen založené na vašich obchodných potrebách

Geografické regióny

Nájdite burzy dostupné vo vašej krajine alebo regióne.

Možnosti investovania

Objavte nové investičné príležitosti a predpredaje

Binárne opcie

Obchodné platformy a nástroje pre binárne opcie

Algoritmické obchodovanie

Automatizované obchodovanie

Arbitrážne boty

Kopírovanie obchodovania

Denné obchodovanie

Ukážkové obchodné účty

Deriváty

Obchodovanie s futures

Obchodovanie s pákovým efektom

Obchodovanie na maržu

Obchodovanie s opciami

Shortovanie

Aave

Altcoiny

Aptos

Arbitrum

Umelá superinteligencia

Lavína

Binance Coin

Bitcoin Cash

Bittensor

Cardano

Chainlink

Kozmos

Kronos

Daj

Dogecoin

Ethereum Classic

Filecoin

Brečtan

Nemenný

Injektívny

Kaspa

Litecoin

Výrobca

Plášť

Monero

Near protokol

Neo

Okb

Optimizmus

Pepe

Polkadot

Mnohouholník

Vykresliť

Vlnka

Shiba Inu

Solana

Stablecoiny

Stohy

Hviezdna

Sui

Tezos

Toncoin

Trón

Uniswap

Anonymné výmeny

Centralizovaný

Kryptomenoví makléri

Krypto na fiat burzy

Decentralizovaný

Pre začiatočníkov

Hybridný

Pôžičkové platformy

Najnižšie poplatky

P2P Krypto Burzy

Vklad cez Paypal

Najbezpečnejší

Účty sporenia

Vymeniť platformy

Alžírsko

Argentína

Ázia

Austrália

Bahrajn

Brazília

Kanada

Čína

Kolumbia

Kongo

Egypt

Európa

Francúzsko

Nemecko

Ghana

Hongkong

India

Indonézia

Írsko

Taliansko

Japonsko

Keňa

Kórea

Malajzia

Mexiko

Maroko

Holandsko

Nový Zéland

Nigéria

Nórsko

Pakistan

Filipíny

Rusko

Singapur

Južná Afrika

Švajčiarsko

Tanzánia

Thajsko

Turecko

Uganda

Spojené arabské emiráty

Najlepšia kryptomena na kúpu teraz

Najlepšie krypto predpredaje

Nové kryptoprojekty

Binárne opcie

Burzy

Objavte najlepšie platformy na nákup, predaj a obchodovanie s kryptomenami

Obchodné funkcie

Pokročilé obchodné nástroje a automatizované stratégie pre profesionálnych obchodníkov

Kryptomeny

Nakupujte, predávajte a obchodujte populárne kryptomeny a altcoiny.

Typy výmeny

Rôzne typy výmen založené na vašich obchodných potrebách

Geografické regióny

Nájdite burzy dostupné vo vašej krajine alebo regióne.

Možnosti investovania

Objavte nové investičné príležitosti a predpredaje

Binárne opcie

Obchodné platformy a nástroje pre binárne opcie

Algoritmické obchodovanie

Automatizované obchodovanie

Arbitrážne boty

Kopírovanie obchodovania

Denné obchodovanie

Ukážkové obchodné účty

Deriváty

Obchodovanie s futures

Obchodovanie s pákovým efektom

Obchodovanie na maržu

Obchodovanie s opciami

Shortovanie

Aave

Altcoiny

Aptos

Arbitrum

Umelá superinteligencia

Lavína

Binance Coin

Bitcoin Cash

Bittensor

Cardano

Chainlink

Kozmos

Kronos

Daj

Dogecoin

Ethereum Classic

Filecoin

Brečtan

Nemenný

Injektívny

Kaspa

Litecoin

Výrobca

Plášť

Monero

Near protokol

Neo

Okb

Optimizmus

Pepe

Polkadot

Mnohouholník

Vykresliť

Vlnka

Shiba Inu

Solana

Stablecoiny

Stohy

Hviezdna

Sui

Tezos

Toncoin

Trón

Uniswap

Anonymné výmeny

Centralizovaný

Kryptomenoví makléri

Krypto na fiat burzy

Decentralizovaný

Pre začiatočníkov

Hybridný

Pôžičkové platformy

Najnižšie poplatky

P2P Krypto Burzy

Vklad cez Paypal

Najbezpečnejší

Účty sporenia

Vymeniť platformy

Alžírsko

Argentína

Ázia

Austrália

Bahrajn

Brazília

Kanada

Čína

Kolumbia

Kongo

Egypt

Európa

Francúzsko

Nemecko

Ghana

Hongkong

India

Indonézia

Írsko

Taliansko

Japonsko

Keňa

Kórea

Malajzia

Mexiko

Maroko

Holandsko

Nový Zéland

Nigéria

Nórsko

Pakistan

Filipíny

Rusko

Singapur

Južná Afrika

Švajčiarsko

Tanzánia

Thajsko

Turecko

Uganda

Spojené arabské emiráty

Najlepšia kryptomena na kúpu teraz

Najlepšie krypto predpredaje

Nové kryptoprojekty

Binárne opcie

Obchodné funkcie

Algoritmické obchodovanieAutomatizované obchodovanieArbitrážne botyKopírovanie obchodovaniaDenné obchodovanieUkážkové obchodné účtyDerivátyObchodovanie s futuresObchodovanie s pákovým efektomObchodovanie na maržuObchodovanie s opciamiShortovanie

Kryptomeny

AaveAltcoinyAptosArbitrumUmelá superinteligenciaLavínaBinance CoinBitcoin CashBittensorCardanoChainlinkKozmosKronosDajDogecoinEthereum ClassicFilecoinBrečtanNemennýInjektívnyKaspaLitecoinVýrobcaPlášťMoneroNear protokolNeoOkbOptimizmusPepePolkadotMnohouholníkVykresliťVlnkaShiba InuSolanaStablecoinyStohyHviezdnaSuiTezosToncoinTrónUniswap

Typy výmeny

Anonymné výmenyCentralizovanýKryptomenoví maklériKrypto na fiat burzyDecentralizovanýPre začiatočníkovHybridnýPôžičkové platformyNajnižšie poplatkyP2P Krypto BurzyVklad cez PaypalNajbezpečnejšíÚčty sporeniaVymeniť platformy

Geografické regióny

AlžírskoArgentínaÁziaAustráliaBahrajnBrazíliaKanadaČínaKolumbiaKongoEgyptEurópaFrancúzskoNemeckoGhanaHongkongIndiaIndonéziaÍrskoTalianskoJaponskoKeňaKóreaMalajziaMexikoMarokoHolandskoNový ZélandNigériaNórskoPakistanFilipínyRuskoSingapurJužná AfrikaŠvajčiarskoTanzániaThajskoTureckoUgandaSpojené arabské emiráty

Možnosti investovania

Najlepšia kryptomena na kúpu terazNajlepšie krypto predpredajeNové kryptoprojekty

Binárne opcie

Binárne opcie

Hazardné hry

Peňaženky

Karty

Konferencie