Cum să utilizezi derivatele în DeFi

Tranzacționați derivate, cum ar fi futures perpetue, prin depunerea de garanții în protocoale DeFi. Prin tranzacționarea derivatelor, vă puteți exprima convingerea că criptomonedele și activele digitale disponibile vor crește sau vor scădea. Derivatele vă permit să faceți acest lucru cu efect de levier. Tranzacționarea derivatelor pe protocoalele descentralizate vă protejează de comportamentul opac, riscant și, în unele cazuri, complet fraudulos pe care unele burse centralizate l-au adoptat. Acest articol acoperă tranzacționarea futures perpetue în DeFi cu exemple și linkuri către instrucțiuni pas cu pas pentru dYdX, o aplicație descentralizată (DApp) de derivate DeFi de top, folosind aplicația Bitcoin.com Wallet.

Folosește aplicația multichain Bitcoin.com Wallet pentru a tranzacționa în siguranță și ușor derivate în DeFi. Prin intermediul aplicației Bitcoin.com Wallet, poți, de asemenea, să cumperi, să vinzi, să tranzacționezi, să câștigi, să folosești și să înveți despre criptomonede. Conectează-te la mii de aplicații descentralizate (dApps) prin WalletConnect, cum ar fi platforma de tranzacționare de derivate de top dYdX. Începe să tranzacționezi derivate cu linkul afiliat dYdX de la Bitcoin.com pentru a primi o reducere de 5% la taxe.

Elemente de bază ale tranzacționării cu derivate în DeFi

DeFi permite oamenilor să depună garanții și să tranzacționeze contracte financiare care „derivă" valoarea lor din criptomonede sau active digitale subiacente. Spre deosebire de cumpărarea unui criptoactiv subiacent, care exprimă implicit o opinie că valoarea va crește, derivatele pot fi cumpărate și vândute pentru a exprima opinii de creștere și scădere, respectiv. De asemenea, derivatele oferă acces la levier, ceea ce îți mărește capacitatea de cumpărare față de spot, dar și riscul.

Dacă ești nou în derivate, te rog să citești următorul articol: Ce sunt derivatele cripto?

Ce ai nevoie pentru a tranzacționa derivate în DeFi

Vei avea nevoie de trei lucruri pentru a tranzacționa derivate pe o platformă de derivate:

1. Portofel digital
2. Criptomonedă
3. Site-ul platformei de derivate

Portofel digital: Aceste portofele, numite și portofele cripto sau portofele web3, dețin criptomonede și alte active digitale. Cele mai bune portofele sunt autocustodiate, cum ar fi aplicația Bitcoin.com Wallet. Autocustodia înseamnă că ai control complet asupra conținutului portofelului, pe când în portofelele custodiate o terță parte are controlul final. Află mai multe despre autocustodie și importanța ei aici.

Criptomonedă: Portofelul va trebui să conțină criptomonedă pentru a plăti taxele de tranzacție și pentru a efectua schimburi. Taxele de tranzacție sunt folosite pentru a plăti acțiuni care fac modificări pe un blockchain. Ele vor fi plătite în moneda nativă a blockchain-ului. De exemplu, ETH este folosit pentru a plăti taxele de tranzacție pe blockchain-ul Ethereum. Pentru a tranzacționa derivate, vei avea nevoie de anumite criptoactive pe care site-ul permite să le cumperi și să vinzi contracte de derivate. Verifică ce criptoactive acceptă platforma de derivate și asigură-te că ai unele în portofel. Folosește articolele următoare pentru a învăța cum să cumperi sau să schimbi criptoactive.

Site-ul platformei de derivate: Este important să folosești o platformă de derivate de încredere care are un număr bun de piețe lichide. Secțiunea următoare introduce o astfel de platformă.

Introducere în dYdX

dYdX, o DApp DeFi de top, este un schimb descentralizat layer-2 Ethereum specializat în tranzacționarea de futures perpetue. Layer-ul 2 al dYdX oferă o creștere masivă a vitezei de tranzacție și o reducere a costurilor de tranzacție, asigurând în același timp că tranzacțiile sunt decontate pe layer-ul de bază al Ethereum (layer 1). Spre deosebire de majoritatea platformelor cripto cu futures perpetue, dYdX funcționează pe contracte inteligente, permițând utilizatorilor să tranzacționeze fără terți centrali. Aplicația Bitcoin.com Wallet suportă dApps pe Ethereum, inclusiv layer-ul 2, prin WalletConnect.

Poți citi mai multe despre WalletConnect aici.

Iată un ghid pentru cum să folosești WalletConnect.

Termeni cheie

Înainte de a intra în orice tranzacție, este important să înțelegi toți termenii de mai jos.

Tranzacționarea cu derivate perpetue constă în a merge long sau short pe un activ subiacent.

Long - A merge long înseamnă că crezi că un activ subiacent va crește în valoare în viitor. Mergi long cumpărând un contract de perpetue; de exemplu, cumpărând un contract de perpetue BTC.

Short - A merge short înseamnă că crezi că un activ subiacent va scădea în valoare în viitor. Mergi long vânzând un contract de perpetue; de exemplu, vânzând un contract de perpetue ETH.

Levier - Levierul îți permite să cumperi mai multe contracte decât ai putea în mod normal. De exemplu, dacă ai depus 100 USDC, un levier de 3x ți-ar permite să cumperi un maxim teoretic de contracte în valoare de 300 USDC. Levierul poate amplifica randamentele, dar crește și riscul de a fi lichidat. Ca nou utilizator, vă recomandăm cu tărie să folosiți un levier mai mic de 1x.

Marge - Marja poate fi considerată ca garanția necesară pentru a deschide și menține o poziție de tranzacționare. Marja este împărțită în două subcategorii: marja inițială și marja de întreținere.

Marja inițială este cât de multă marjă este necesară pentru a deschide o poziție sau a adăuga la o poziție.

Marja de întreținere este cantitatea de marjă necesară pentru a preveni lichidarea. Dacă rămâi fără marjă, poziția ta va fi lichidată automat și vei plăti o taxă de lichidare.

Finanțare - Finanțarea este o considerație foarte importantă în tranzacționarea derivatele perpetue. Este un mecanism care ajută prețul contractului derivat să tranzacționeze cât mai aproape de activul subiacent. Cum afectează aceasta tranzacția este simplu:

• Când prețul perpetuelui este sub cel subiacent: Short-urile plătesc long-urilor (mai multe short-uri decât long-uri, sentiment bearish).
• Când prețul perpetuelui este peste cel subiacent: Long-urile plătesc short-urilor (mai multe long-uri decât short-uri, sentiment bullish).

Strategii de bază de tranzacționare pentru derivate perpetue

Fundamentele acestor strategii se aplică tuturor tranzacțiilor cu derivate perpetue, dar pentru specificitate vom discuta despre strategiile aplicate pe dYdX.

Dacă crezi că activul subiacent se va aprecia în viitor, cea mai sigură și ușoară tranzacție este să cumperi și să deții activul. Pentru majoritatea oamenilor, derivatele sunt avantajoase față de simpla deținere a activului subiacent din două motive principale: 1) poți folosi levier, și 2) poți exprima o opinie că activul subiacent va scădea.

Levier - Levierul te expune la riscuri mai mari de lichidare. Pentru utilizatorii noi este recomandat să folosească un levier de 1x sau mai mic.

Fiecare piață are un levier maxim. De exemplu, pe dYdX, BTC-USD are un levier maxim de 20x, în timp ce AVAX-USD este de 10x.

Levierul crește pe măsură ce îți mărești dimensiunea poziției. Să vedem diferite cantități de levier dacă depui 100 USDC în contul tău și mergi long (cumperi) contracte BTC-USD:

Finanțare - Următoarea considerație importantă este finanțarea. Dacă ești într-o tranzacție de consens - adică majoritatea sentimentului pieței este de acord cu tine - probabil vei plăti pentru a-ți menține poziția deschisă. Poți considera finanțarea ca o taxă pe majoritatea deținărilor de poziții către minoritatea deținătorilor de poziții.

Mergând long - Mergând long înseamnă că crezi că prețul activului va crește în viitor. Pentru a deschide o poziție long, cumpără contractul perpetuu.

Să vedem câteva scenarii diferite de tranzacționare cu Bitcoin cu diverse levier. Imaginează-ți că ai 100 USD de garanție și cumperi Bitcoin la 20,000 USD:

Cum rămâne cu randamentele? Imaginează-ți că Bitcoin se apreciază cu 10% la 22,000 USD.

Mergând short - Mergând short înseamnă că crezi că prețul activului va scădea în viitor. Pentru a deschide o poziție short, vinde contractul perpetuu.

Să vedem câteva scenarii diferite de tranzacționare cu Bitcoin cu diverse levier. Imaginează-ți că ai 100 USD de garanție și cumperi Bitcoin la 20,000 USD:

Cum rămâne cu randamentele? Imaginează-ți că Bitcoin se depreciază cu 10% la 18,000 USD. Randamentele vor fi aceleași ca și cum ai merge long și prețul s-ar aprecia cu 10%.

Poți experimenta cu acest calculator de risc DYDX pentru a înțelege mai bine cum să îți dimensionezi corect tranzacțiile.

Cum să depui active

Înainte de a tranzacționa, poate fi necesar să muți criptoactive din portofelul tău cripto în DApp-ul de derivate, cum ar fi dYdX. Unele DApp-uri de derivate fac acest lucru pentru a ajuta la reducerea costului pe tranzacție și/sau pentru a îmbunătăți viteza de execuție a tranzacțiilor. Alte DApp-uri de derivate, cum ar fi GMX, nu necesită depozite.

Dacă trebuie să depui active, începe prin a conecta portofelul tău cripto la DApp. Cel mai probabil, DApp-ul îți va cere să faci un depozit. Dacă nu, caută un buton proeminent „depozit" sau „suplimentare". Alege un criptoactiv acceptat de DApp și depune-l. Odată ce tranzacția este clarificată, vei fi gata să începi tranzacționarea.

Pentru instrucțiuni pas cu pas despre cum să depui pe dYdX cu aplicația Bitcoin.com Wallet, folosește acest articol de suport.

Cum să deschizi o poziție

Există două moduri de bază de a deschide o poziție:

1. Ordine de piață
2. Ordine limită

Ordinele de piață se execută la prețurile curente oferite în cartea de ordine, în timp ce ordinele limită se vor executa doar la un preț specificat (sau mai bun). De exemplu, un ordin limită de cumpărare pe BTC-USD de 21,500 va cumpăra contractul doar la sau sub 21,500.

Pentru a deschide o poziție cu un ordin de piață, alege o piață, cum ar fi BTC-USD, introdu o sumă a poziției și apasă „Cumpără" pentru a merge long sau „Vinde" pentru a merge short.

Pentru a deschide o poziție cu un ordin limită, alege o piață, cum ar fi ETH-USD, introdu o sumă a poziției și prețul la care să îți execuți ordinul (preț limită) și apasă „Cumpără" pentru a merge long sau „Vinde" pentru a merge short.

Pentru instrucțiuni pas cu pas despre cum să deschizi o poziție de ordin de piață sau limită pe dYdX cu aplicația Bitcoin.com Wallet, mergi aici.

Cum să închizi o poziție

Închiderea poziției tale va transforma câștigurile nerealizate în câștiguri realizate. Dacă câștigurile tale nerealizate sunt negative, acea sumă va fi dedusă din contul tău. Dacă este pozitivă, acea sumă va fi adăugată în contul tău.

Pentru a închide o poziție, mergi la pagina de poziții deschise a DApp-ului. Pentru fiecare poziție va exista o opțiune „închide". Alege opțiunea „închide" și, dacă ai de ales, închide-o complet. Pentru instrucțiuni pas cu pas despre cum să închizi o poziție pe dYdX cu aplicația Bitcoin.com Wallet, mergi aici.

SchimburiJocuri de norocPortofeleCărțiConferințe

Descoperă cele mai bune platforme pentru cumpărarea, vânzarea și tranzacționarea criptomonedelor.

Caracteristici de tranzacționare

Instrumente avansate de tranzacționare și strategii automatizate pentru traderi profesioniști

Criptomonede

Cumpără, vinde și tranzacționează criptomonede și altcoins populare.

Tipuri de schimb

Diferite tipuri de schimburi bazate pe nevoile tale de tranzacționare

Regiuni geografice

Găsiți burse disponibile în țara sau regiunea dumneavoastră.

Opțiuni de investiții

Descoperiți noi oportunități de investiții și pre-vânzări

Opțiuni binare

Platforme și instrumente de tranzacționare cu opțiuni binare

Tranzacționare algoritmică

Tranzacționare automată

Boti de arbitraj

Copiere tranzacționare

Tranzacționare zilnică

Conturi de tranzacționare demo

Derivate

Tranzacționarea contractelor futures

Tranzacționare cu efect de levier

Tranzacționare în marjă

Tranzacționarea opțiunilor

Vânzare în lipsă

Împrumută

Altcoin-uri

Aptos

Arbitrum

Inteligență artificială superioară

Avalanșă

Moneda Binance

Bitcoin Cash

Bittensor

Cardano

Lanț de legătură

Cosmos

Cronos

Dăi

Dogecoin

Ethereum Classic

Filecoin

Iederă

Imuabil

Injectiv

Kaspa

Litecoin

Creator

Mantou

Monero

Protocolul Near

Neon

Okb

Optimism

Pepe

Polkadot

Poligon

Redare

Undă

Shiba Inu

Solana

Stablecoini

Stive

Stelar

Scaun

Tezos

Toncoin

Tron

Uniswap

Schimburi anonime

Centralizat

Brokers de criptomonede

Schimburi Crypto în Fiat

Decentralizat

Pentru începători

Hibrid

Platforme de împrumut

Cele mai mici taxe

Platforme P2P

Depunere PayPal

Cel mai sigur

Conturi de economii

Platforme de swap

Algeria

Argentina

Asia

Australia

Bahrain

Brazilia

Canada

China

Columbia

Congo

Egipt

Europa

Franța

Germania

Ghana

Hong Kong

India

Indonezia

Irlanda

Italia

Japonia

Kenya

Coreea

Malaezia

Mexic

Maroc

Țările de Jos

Noua Zeelandă

Nigeria

Norvegia

Pakistan

Filipine

Rusia

Singapore

Africa de Sud

Elveția

Tanzania

Thailanda

Turcia

Uganda

Emiratele Arabe Unite

Cea mai bună criptomonedă de cumpărat acum

Cele mai bune pre-vânzări de criptomonede

Proiecte noi de criptomonede

Opțiuni binare

Schimburi

Descoperă cele mai bune platforme pentru cumpărarea, vânzarea și tranzacționarea criptomonedelor.

Caracteristici de tranzacționare

Instrumente avansate de tranzacționare și strategii automatizate pentru traderi profesioniști

Criptomonede

Cumpără, vinde și tranzacționează criptomonede și altcoins populare.

Tipuri de schimb

Diferite tipuri de schimburi bazate pe nevoile tale de tranzacționare

Regiuni geografice

Găsiți burse disponibile în țara sau regiunea dumneavoastră.

Opțiuni de investiții

Descoperiți noi oportunități de investiții și pre-vânzări

Opțiuni binare

Platforme și instrumente de tranzacționare cu opțiuni binare

Tranzacționare algoritmică

Tranzacționare automată

Boti de arbitraj

Copiere tranzacționare

Tranzacționare zilnică

Conturi de tranzacționare demo

Derivate

Tranzacționarea contractelor futures

Tranzacționare cu efect de levier

Tranzacționare în marjă

Tranzacționarea opțiunilor

Vânzare în lipsă

Împrumută

Altcoin-uri

Aptos

Arbitrum

Inteligență artificială superioară

Avalanșă

Moneda Binance

Bitcoin Cash

Bittensor

Cardano

Lanț de legătură

Cosmos

Cronos

Dăi

Dogecoin

Ethereum Classic

Filecoin

Iederă

Imuabil

Injectiv

Kaspa

Litecoin

Creator

Mantou

Monero

Protocolul Near

Neon

Okb

Optimism

Pepe

Polkadot

Poligon

Redare

Undă

Shiba Inu

Solana

Stablecoini

Stive

Stelar

Scaun

Tezos

Toncoin

Tron

Uniswap

Schimburi anonime

Centralizat

Brokers de criptomonede

Schimburi Crypto în Fiat

Decentralizat

Pentru începători

Hibrid

Platforme de împrumut

Cele mai mici taxe

Platforme P2P

Depunere PayPal

Cel mai sigur

Conturi de economii

Platforme de swap

Algeria

Argentina

Asia

Australia

Bahrain

Brazilia

Canada

China

Columbia

Congo

Egipt

Europa

Franța

Germania

Ghana

Hong Kong

India

Indonezia

Irlanda

Italia

Japonia

Kenya

Coreea

Malaezia

Mexic

Maroc

Țările de Jos

Noua Zeelandă

Nigeria

Norvegia

Pakistan

Filipine

Rusia

Singapore

Africa de Sud

Elveția

Tanzania

Thailanda

Turcia

Uganda

Emiratele Arabe Unite

Cea mai bună criptomonedă de cumpărat acum

Cele mai bune pre-vânzări de criptomonede

Proiecte noi de criptomonede

Opțiuni binare

Caracteristici de tranzacționare

Tranzacționare algoritmicăTranzacționare automatăBoti de arbitrajCopiere tranzacționareTranzacționare zilnicăConturi de tranzacționare demoDerivateTranzacționarea contractelor futuresTranzacționare cu efect de levierTranzacționare în marjăTranzacționarea opțiunilorVânzare în lipsă

Criptomonede

ÎmprumutăAltcoin-uriAptosArbitrumInteligență artificială superioarăAvalanșăMoneda BinanceBitcoin CashBittensorCardanoLanț de legăturăCosmosCronosDăiDogecoinEthereum ClassicFilecoinIederăImuabilInjectivKaspaLitecoinCreatorMantouMoneroProtocolul NearNeonOkbOptimismPepePolkadotPoligonRedareUndăShiba InuSolanaStablecoiniStiveStelarScaunTezosToncoinTronUniswap

Tipuri de schimb

Schimburi anonimeCentralizatBrokers de criptomonedeSchimburi Crypto în FiatDecentralizatPentru începătoriHibridPlatforme de împrumutCele mai mici taxePlatforme P2PDepunere PayPalCel mai sigurConturi de economiiPlatforme de swap

Regiuni geografice

AlgeriaArgentinaAsiaAustraliaBahrainBraziliaCanadaChinaColumbiaCongoEgiptEuropaFranțaGermaniaGhanaHong KongIndiaIndoneziaIrlandaItaliaJaponiaKenyaCoreeaMalaeziaMexicMarocȚările de JosNoua ZeelandăNigeriaNorvegiaPakistanFilipineRusiaSingaporeAfrica de SudElvețiaTanzaniaThailandaTurciaUgandaEmiratele Arabe Unite

Opțiuni de investiții

Cea mai bună criptomonedă de cumpărat acumCele mai bune pre-vânzări de criptomonedeProiecte noi de criptomonede

Opțiuni binare

Opțiuni binare

Jocuri de noroc

Portofele

Cărți

Conferințe

Explorează Platformele Cripto

Vrei să te adâncești în schimburi descentralizate și centralizate, instrumente automate de tranzacționare sau platforme prietenoase cu începătorii? Explorează aceste ghiduri de platforme selectate de Bitcoin.com:

Schimburi Descentralizate & Instrumente DEX

• Cele mai bune Schimburi Descentralizate
• Practici Optime DEX
• Prezentare Generală DEX
• Tutoriale de Swap
• Cele mai bune Schimburi de Swap Cripto

Schimburi Centralizate & Hibride

• Cele mai bune Schimburi Cripto
• Cele mai bune Schimburi Bitcoin
• Cele mai bune Schimburi Bitcoin din SUA
• Cele mai bune Schimburi Centralizate
• Cele mai bune Schimburi Hibride
• Cele mai bune Schimburi Cripto P2P
• Schimburi Cripto Anonime
• [Schimburi Cripto către Fiat](https://www.bitcoin.com/exchanges