🎁 200% Bonus Selamat Datang hingga $1,000 | Lotere Mingguan $1M+ | Penarikan Instan | Token Eksklusif $SHFL | Permainan RTP 99% 🔥
DeFi memungkinkan orang untuk menyetor jaminan dan memperdagangkan kontrak keuangan yang "mengambil" nilainya dari cryptocurrency atau aset digital yang mendasarinya. Tidak seperti membeli aset kripto yang mendasarinya, yang mengekspresikan pandangan implisit bahwa nilainya akan naik, derivatif dapat dibeli dan dijual untuk mengekspresikan pandangan naik dan turun secara berurutan. Selain itu, derivatif memberikan akses ke leverage, yang meningkatkan kemampuan pembelian Anda dibandingkan dengan spot, tetapi juga risiko Anda.
Jika Anda baru mengenal derivatif, silakan baca artikel berikut: Apa itu derivatif kripto?
Anda akan membutuhkan tiga hal untuk memperdagangkan derivatif di platform derivatif:
Dompet digital: Dompet ini, juga disebut dompet kripto atau dompet web3, menyimpan mata uang kripto dan aset digital lainnya. Dompet terbaik adalah yang bersifat mandiri seperti aplikasi Dompet Bitcoin.com. Kepemilikan mandiri berarti Anda memiliki kontrol penuh atas isi dompet, sedangkan dalam dompet kustodian pihak ketiga memiliki kontrol akhir. Pelajari lebih lanjut tentang kepemilikan mandiri dan pentingnya di sini.
Mata uang kripto: Dompet harus berisi mata uang kripto untuk membayar biaya transaksi serta untuk menukar. Biaya transaksi digunakan untuk membayar tindakan yang membuat perubahan pada blockchain. Mereka akan dibayar dalam mata uang asli dari blockchain tersebut. Misalnya, ETH digunakan untuk membayar biaya transaksi di blockchain Ethereum. Untuk memperdagangkan derivatif, Anda akan memerlukan aset kripto tertentu yang diterima situs untuk membeli dan menjual kontrak derivatif. Periksa aset kripto apa yang diterima platform derivatif, dan pastikan Anda memiliki beberapa di dompet Anda. Gunakan artikel berikut untuk mempelajari cara membeli atau menukar aset kripto.
Situs platform derivatif: Penting untuk menggunakan platform derivatif terkemuka yang memiliki sejumlah pasar likuid yang baik. Bagian selanjutnya memperkenalkan platform semacam itu.
dYdX, sebuah DApp terkemuka di DeFi, adalah pertukaran terdesentralisasi layer-2 Ethereum yang berspesialisasi dalam perdagangan futures berjangka. Layer 2 dYdX menawarkan peningkatan besar dalam kecepatan transaksi dan penurunan biaya transaksi, sambil menjamin bahwa transaksi diselesaikan di lapisan dasar Ethereum (layer 1). Tidak seperti kebanyakan platform kripto dengan futures berjangka, dYdX berjalan pada kontrak pintar, memungkinkan pengguna untuk berdagang tanpa pihak ketiga sentral. Aplikasi Dompet Bitcoin.com mendukung dApps di Ethereum, termasuk layer 2, melalui WalletConnect.
Anda dapat membaca lebih lanjut tentang WalletConnect di sini.
Berikut adalah panduan tentang cara menggunakan WalletConnect.
Sebelum memasuki perdagangan apa pun, penting untuk memahami semua istilah di bawah ini.
Perdagangan derivatif berjangka terdiri dari dua opsi: long atau short aset yang mendasarinya.
Long - Long berarti Anda percaya bahwa aset yang mendasarinya akan naik nilainya di masa depan. Anda long dengan membeli kontrak berjangka; misalnya membeli kontrak berjangka BTC.
Short - Short berarti Anda percaya bahwa aset yang mendasarinya akan turun nilainya di masa depan. Anda short dengan menjual kontrak berjangka; misalnya menjual kontrak berjangka ETH.
Leverage - Leverage memungkinkan Anda membeli lebih banyak kontrak daripada yang biasanya bisa Anda lakukan. Misalnya, jika Anda telah menyetor 100 USDC, leverage 3x akan memungkinkan Anda membeli maksimum teoritis 300 USDC senilai kontrak. Leverage dapat memperbesar pengembalian Anda, tetapi juga sangat meningkatkan risiko dilikuidasi. Sebagai pengguna baru, kami sangat menyarankan menggunakan leverage kurang dari 1x.
Margin - Margin dapat dianggap sebagai jaminan yang diperlukan untuk membuka dan mempertahankan posisi perdagangan. Margin dibagi menjadi dua subkategori: margin awal dan margin pemeliharaan.
Margin awal adalah berapa banyak margin yang dibutuhkan untuk membuka posisi atau menambah posisi.
Margin pemeliharaan adalah jumlah margin yang dibutuhkan untuk mencegah likuidasi. Jika Anda kehabisan margin, posisi Anda akan dilikuidasi secara otomatis, dan Anda akan membayar biaya likuidasi.
Pendanaan - Pendanaan adalah pertimbangan yang sangat penting dalam perdagangan derivatif berjangka. Ini adalah mekanisme untuk membantu harga kontrak derivatif diperdagangkan sedekat mungkin dengan aset yang mendasarinya. Bagaimana ini memengaruhi perdagangan adalah sederhana:
Dasar-dasar strategi ini berlaku untuk semua perdagangan derivatif berjangka, tetapi demi spesifikasi kita akan membicarakan strategi yang diterapkan pada dYdX.
Jika Anda percaya bahwa aset yang mendasarinya akan terapresiasi di masa depan, perdagangan yang paling aman dan mudah dilakukan adalah membeli dan menahan aset. Bagi kebanyakan orang, derivatif lebih menguntungkan dibandingkan hanya memiliki aset yang mendasarinya karena dua alasan utama: 1) Anda dapat menggunakan leverage, dan 2) Anda dapat mengekspresikan pendapat bahwa aset yang mendasarinya akan jatuh.
Leverage - Leverage mengekspos Anda pada risiko likuidasi yang lebih tinggi. Untuk pengguna baru, disarankan menggunakan leverage 1x atau kurang.
Setiap pasar memiliki leverage maksimum. Misalnya, di dYdX, BTC-USD memiliki leverage maksimum 20x, sementara AVAX-USD adalah 10x.
Leverage meningkat seiring dengan peningkatan ukuran posisi Anda. Mari kita lihat berbagai jumlah leverage jika Anda menyetor 100 USDC ke akun Anda dan long (beli) kontrak BTC-USD:
Leverage | Nilai BTC dalam USDC |
---|---|
0.5x | 50 USDC |
1x | 100 USDC |
10x | 1000 USDC |
20x | 2000 USDC |
Pendanaan - Pertimbangan berikutnya yang paling penting adalah pendanaan. Jika Anda dalam perdagangan konsensus - yaitu, mayoritas sentimen pasar setuju dengan Anda - Anda mungkin akan membayar untuk menjaga posisi Anda tetap terbuka. Anda dapat menganggap pendanaan sebagai pajak pada mayoritas pemegang posisi kepada minoritas pemegang posisi.
Long - Long berarti Anda percaya bahwa harga aset akan terapresiasi di masa depan. Untuk membuka posisi long, beli kontrak berjangka.
Mari kita lihat beberapa skenario berbeda dalam perdagangan Bitcoin dengan berbagai leverage. Bayangkan Anda memiliki jaminan 100 USD dan membeli Bitcoin pada 20.000 USD:
Leverage | Jumlah USD dari BTC yang dibeli | Harga likuidasi dalam USD |
---|---|---|
1x | 100 USDC | 600 |
2x | 200 USDC | 10.600 |
5x | 500 USDC | 16.600 |
10x | 1000 USDC | 18.600 |
Bagaimana dengan keuntungan? Bayangkan Bitcoin meningkat 10% menjadi 22.000 USD.
Jumlah dibeli dalam USD | Keuntungan dalam USD |
---|---|
100 | 10 |
200 | 20 |
500 | 50 |
1000 | 100 |
Short - Short berarti Anda percaya bahwa harga aset akan terdepresiasi di masa depan. Untuk membuka posisi short, jual kontrak berjangka.
Mari kita lihat beberapa skenario berbeda dalam perdagangan Bitcoin dengan berbagai leverage. Bayangkan Anda memiliki jaminan 100 USD dan membeli Bitcoin pada 20.000 USD:
Leverage | Jumlah USD dari BTC yang dibeli | Harga likuidasi dalam USD |
---|---|---|
1x | 100 USDC | 39.400 |
2x | 200 USDC | 29.400 |
5x | 500 USDC | 23.400 |
10x | 1000 USDC | 21.400 |
Bagaimana dengan keuntungan? Bayangkan Bitcoin terdepresiasi 10% menjadi 18.000 USD. Keuntungannya akan sama dengan jika long dan harga meningkat 10%.
Jumlah dibeli dalam USD | Keuntungan dalam USD |
---|---|
100 | 10 |
200 | 20 |
500 | 50 |
1000 | 100 |
Anda dapat bermain dengan kalkulator risiko DYDX ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara mengukur perdagangan Anda dengan tepat.
Sebelum berdagang, Anda mungkin perlu memindahkan aset kripto dari dompet kripto Anda ke dalam DApp derivatif, seperti dengan dYdX. Beberapa DApp derivatif melakukan ini untuk membantu mengurangi biaya per transaksi dan/atau meningkatkan kecepatan eksekusi perdagangan. DApp derivatif lainnya, seperti GMX, tidak memerlukan setoran.
Jika Anda perlu menyetor aset, mulailah dengan menghubungkan dompet kripto Anda ke DApp tersebut. DApp kemungkinan akan meminta Anda untuk melakukan setoran. Jika tidak, cari tombol "setor" atau "sediakan" yang menonjol. Pilih aset kripto yang diterima DApp, dan setorkan. Setelah transaksi selesai, Anda akan siap untuk mulai berdagang.
Untuk instruksi langkah demi langkah tentang cara menyetor di dYdX dengan aplikasi Dompet Bitcoin.com, gunakan artikel dukungan ini.
Ada dua cara dasar untuk membuka posisi:
Pesanan pasar dieksekusi pada harga yang ditawarkan saat ini di buku pesanan, sedangkan pesanan limit hanya akan dieksekusi pada harga yang ditentukan (atau lebih baik). Misalnya, pesanan limit beli pada BTC-USD 21.500 hanya akan membeli kontrak pada atau di bawah 21.500.
Untuk membuka posisi dengan pesanan pasar, pilih pasar, seperti BTC-USD, masukkan jumlah ukuran posisi, dan klik "Beli" untuk long atau "Jual" untuk short.
Untuk membuka posisi dengan pesanan limit, pilih pasar, seperti ETH-USD, masukkan jumlah ukuran posisi dan harga di mana untuk mengeksekusi pesanan Anda (harga limit), dan "Beli" untuk long atau "Jual" untuk short.
Untuk instruksi langkah demi langkah tentang cara membuka posisi pesanan pasar atau limit di dYdX dengan aplikasi Dompet Bitcoin.com, pergi di sini.
Menutup posisi Anda akan mengubah keuntungan yang belum direalisasi menjadi keuntungan yang telah direalisasi. Jika keuntungan yang belum direalisasi Anda negatif, jumlah itu akan dikurangkan dari akun Anda. Jika positif, jumlah itu akan ditambahkan ke akun Anda.
Untuk menutup posisi, pergi ke halaman posisi terbuka dari DApp. Untuk setiap posisi akan ada opsi "tutup". Pilih opsi "tutup" dan jika diberi pilihan, tutup sepenuhnya. Untuk instruksi langkah demi langkah tentang cara menutup posisi di dYdX dengan aplikasi Dompet Bitcoin.com, pergi di sini.
Temukan platform teratas untuk membeli, menjual, dan memperdagangkan mata uang kripto
Turunan seperti perpetual futures dan opsi banyak digunakan dalam kripto. Pelajari semuanya tentang mereka.
Baca artikel ini →Turunan seperti perpetual futures dan opsi banyak digunakan dalam kripto. Pelajari semuanya tentang mereka.
Pelajari apa yang membuat aplikasi keuangan terdesentralisasi (DeFi) berfungsi dan bagaimana mereka dibandingkan dengan produk keuangan tradisional.
Baca artikel ini →Pelajari apa yang membuat aplikasi keuangan terdesentralisasi (DeFi) berfungsi dan bagaimana mereka dibandingkan dengan produk keuangan tradisional.
Keuangan Terdesentralisasi (DeFi) membawa akses ke produk keuangan untuk semua orang. Dalam artikel ini kami akan memeriksa beberapa kasus penggunaan yang menonjol.
Baca artikel ini →Keuangan Terdesentralisasi (DeFi) membawa akses ke produk keuangan untuk semua orang. Dalam artikel ini kami akan memeriksa beberapa kasus penggunaan yang menonjol.
Dari AMM hingga yield farming, pelajari kosakata penting yang akan Anda temui saat berdagang di DEX.
Baca artikel ini →Dari AMM hingga yield farming, pelajari kosakata penting yang akan Anda temui saat berdagang di DEX.
Cari tahu tentang pasar prediksi, termasuk cara kerjanya dan untuk apa mereka digunakan.
Baca artikel ini →Cari tahu tentang pasar prediksi, termasuk cara kerjanya dan untuk apa mereka digunakan.
Pelajari cara melindungi diri Anda dari kerugian besar dengan strategi investasi yang sederhana namun kuat ini.
Baca artikel ini →Pelajari cara melindungi diri Anda dari kerugian besar dengan strategi investasi yang sederhana namun kuat ini.
APY adalah singkatan dari persentase hasil tahunan. Ini adalah cara untuk menghitung bunga yang diperoleh dari investasi yang mencakup efek bunga majemuk.
Baca artikel ini →APY adalah singkatan dari persentase hasil tahunan. Ini adalah cara untuk menghitung bunga yang diperoleh dari investasi yang mencakup efek bunga majemuk.
Likuiditas memiliki beberapa arti yang sedikit berbeda tetapi saling terkait. Untuk keperluan kripto, likuiditas paling sering merujuk pada likuiditas keuangan dan likuiditas pasar.
Baca artikel ini →Likuiditas memiliki beberapa arti yang sedikit berbeda tetapi saling terkait. Untuk keperluan kripto, likuiditas paling sering merujuk pada likuiditas keuangan dan likuiditas pasar.
Penjualan token adalah bagian penting dari ekosistem kripto. Pelajari seluk-beluknya.
Baca artikel ini →Penjualan token adalah bagian penting dari ekosistem kripto. Pelajari seluk-beluknya.
Tetap terdepan dalam kripto dengan newsletter mingguan kami yang memberikan wawasan yang paling penting
Berita kripto mingguan, dikurasi untuk Anda
Wawasan yang dapat ditindaklanjuti dan tips edukatif
Update tentang produk yang mendorong kebebasan ekonomi
Tanpa spam. Berhenti berlangganan kapan saja.
Lebih dari dompet dibuat sejauh ini
Semua yang Anda butuhkan untuk membeli, menjual, berdagang, dan berinvestasi Bitcoin dan cryptocurrency Anda dengan aman
© 2025 Saint Bitts LLC Bitcoin.com. All rights reserved