Kocok

🎁 200% Bonus Selamat Datang hingga $1,000 | Lotere Mingguan $1M+ | Penarikan Instan | Token Eksklusif $SHFL | Permainan RTP 99% 🔥

Jelajahi Semua Ulasan

Cara menggunakan derivatif dalam DeFi

Perdagangkan derivatif seperti perpetual futures dengan menyetorkan jaminan dalam protokol DeFi. Dengan memperdagangkan derivatif, Anda dapat menyatakan keyakinan bahwa mata uang kripto dan aset digital yang tersedia akan naik atau turun. Derivatif memungkinkan Anda melakukannya dengan leverage. Memperdagangkan derivatif pada protokol terdesentralisasi melindungi Anda dari perilaku yang tidak transparan, berisiko, dan dalam beberapa kasus bahkan penipuan yang dilakukan oleh beberapa bursa terpusat. Artikel ini membahas perdagangan perpetual futures dalam DeFi dengan contoh dan tautan ke instruksi langkah demi langkah untuk dYdX, sebuah aplikasi terdesentralisasi derivatif DeFi terkemuka (DApp), menggunakan aplikasi Bitcoin.com Wallet.
Cara menggunakan derivatif dalam DeFi
Gunakan aplikasi multichain Bitcoin.com Wallet untuk memperdagangkan derivatif di DeFi dengan aman dan mudah. Melalui aplikasi Bitcoin.com Wallet, Anda juga dapat membeli, menjual, berdagang, mendapatkan, menggunakan, dan mempelajari tentang kripto. Terhubung ke ribuan aplikasi terdesentralisasi (dApps) melalui WalletConnect, seperti platform perdagangan derivatif terkemuka dYdX. Mulailah memperdagangkan derivatif dengan tautan afiliasi dYdX dari Bitcoin.com untuk mendapatkan diskon biaya sebesar 5%.

Dasar-dasar Perdagangan Derivatif di DeFi

DeFi memungkinkan orang untuk menyetor jaminan dan memperdagangkan kontrak keuangan yang "mengambil" nilainya dari cryptocurrency atau aset digital yang mendasarinya. Tidak seperti membeli aset kripto yang mendasarinya, yang mengekspresikan pandangan implisit bahwa nilainya akan naik, derivatif dapat dibeli dan dijual untuk mengekspresikan pandangan naik dan turun secara berurutan. Selain itu, derivatif memberikan akses ke leverage, yang meningkatkan kemampuan pembelian Anda dibandingkan dengan spot, tetapi juga risiko Anda.

Jika Anda baru mengenal derivatif, silakan baca artikel berikut: Apa itu derivatif kripto?

Apa yang Anda butuhkan untuk memperdagangkan derivatif di DeFi

Anda akan membutuhkan tiga hal untuk memperdagangkan derivatif di platform derivatif:

  1. Dompet digital
  2. Mata uang kripto
  3. Situs platform derivatif

Dompet digital: Dompet ini, juga disebut dompet kripto atau dompet web3, menyimpan mata uang kripto dan aset digital lainnya. Dompet terbaik adalah yang bersifat mandiri seperti aplikasi Dompet Bitcoin.com. Kepemilikan mandiri berarti Anda memiliki kontrol penuh atas isi dompet, sedangkan dalam dompet kustodian pihak ketiga memiliki kontrol akhir. Pelajari lebih lanjut tentang kepemilikan mandiri dan pentingnya di sini.

Mata uang kripto: Dompet harus berisi mata uang kripto untuk membayar biaya transaksi serta untuk menukar. Biaya transaksi digunakan untuk membayar tindakan yang membuat perubahan pada blockchain. Mereka akan dibayar dalam mata uang asli dari blockchain tersebut. Misalnya, ETH digunakan untuk membayar biaya transaksi di blockchain Ethereum. Untuk memperdagangkan derivatif, Anda akan memerlukan aset kripto tertentu yang diterima situs untuk membeli dan menjual kontrak derivatif. Periksa aset kripto apa yang diterima platform derivatif, dan pastikan Anda memiliki beberapa di dompet Anda. Gunakan artikel berikut untuk mempelajari cara membeli atau menukar aset kripto.

Situs platform derivatif: Penting untuk menggunakan platform derivatif terkemuka yang memiliki sejumlah pasar likuid yang baik. Bagian selanjutnya memperkenalkan platform semacam itu.

Pengenalan ke dYdX

dYdX, sebuah DApp terkemuka di DeFi, adalah pertukaran terdesentralisasi layer-2 Ethereum yang berspesialisasi dalam perdagangan futures berjangka. Layer 2 dYdX menawarkan peningkatan besar dalam kecepatan transaksi dan penurunan biaya transaksi, sambil menjamin bahwa transaksi diselesaikan di lapisan dasar Ethereum (layer 1). Tidak seperti kebanyakan platform kripto dengan futures berjangka, dYdX berjalan pada kontrak pintar, memungkinkan pengguna untuk berdagang tanpa pihak ketiga sentral. Aplikasi Dompet Bitcoin.com mendukung dApps di Ethereum, termasuk layer 2, melalui WalletConnect.

Anda dapat membaca lebih lanjut tentang WalletConnect di sini.

Berikut adalah panduan tentang cara menggunakan WalletConnect.

Istilah kunci

Sebelum memasuki perdagangan apa pun, penting untuk memahami semua istilah di bawah ini.

Perdagangan derivatif berjangka terdiri dari dua opsi: long atau short aset yang mendasarinya.

Long - Long berarti Anda percaya bahwa aset yang mendasarinya akan naik nilainya di masa depan. Anda long dengan membeli kontrak berjangka; misalnya membeli kontrak berjangka BTC.

Short - Short berarti Anda percaya bahwa aset yang mendasarinya akan turun nilainya di masa depan. Anda short dengan menjual kontrak berjangka; misalnya menjual kontrak berjangka ETH.

Leverage - Leverage memungkinkan Anda membeli lebih banyak kontrak daripada yang biasanya bisa Anda lakukan. Misalnya, jika Anda telah menyetor 100 USDC, leverage 3x akan memungkinkan Anda membeli maksimum teoritis 300 USDC senilai kontrak. Leverage dapat memperbesar pengembalian Anda, tetapi juga sangat meningkatkan risiko dilikuidasi. Sebagai pengguna baru, kami sangat menyarankan menggunakan leverage kurang dari 1x.

Margin - Margin dapat dianggap sebagai jaminan yang diperlukan untuk membuka dan mempertahankan posisi perdagangan. Margin dibagi menjadi dua subkategori: margin awal dan margin pemeliharaan.

Margin awal adalah berapa banyak margin yang dibutuhkan untuk membuka posisi atau menambah posisi.

Margin pemeliharaan adalah jumlah margin yang dibutuhkan untuk mencegah likuidasi. Jika Anda kehabisan margin, posisi Anda akan dilikuidasi secara otomatis, dan Anda akan membayar biaya likuidasi.

Pendanaan - Pendanaan adalah pertimbangan yang sangat penting dalam perdagangan derivatif berjangka. Ini adalah mekanisme untuk membantu harga kontrak derivatif diperdagangkan sedekat mungkin dengan aset yang mendasarinya. Bagaimana ini memengaruhi perdagangan adalah sederhana:

  • Ketika harga berjangka di bawah yang mendasarinya: Short membayar long (lebih banyak short daripada long, sentimen bearish).
  • Ketika harga berjangka di atas yang mendasarinya: Long membayar short (lebih banyak long daripada short, sentimen bullish).

Strategi perdagangan dasar untuk derivatif berjangka

Dasar-dasar strategi ini berlaku untuk semua perdagangan derivatif berjangka, tetapi demi spesifikasi kita akan membicarakan strategi yang diterapkan pada dYdX.

Jika Anda percaya bahwa aset yang mendasarinya akan terapresiasi di masa depan, perdagangan yang paling aman dan mudah dilakukan adalah membeli dan menahan aset. Bagi kebanyakan orang, derivatif lebih menguntungkan dibandingkan hanya memiliki aset yang mendasarinya karena dua alasan utama: 1) Anda dapat menggunakan leverage, dan 2) Anda dapat mengekspresikan pendapat bahwa aset yang mendasarinya akan jatuh.

Leverage - Leverage mengekspos Anda pada risiko likuidasi yang lebih tinggi. Untuk pengguna baru, disarankan menggunakan leverage 1x atau kurang.

Setiap pasar memiliki leverage maksimum. Misalnya, di dYdX, BTC-USD memiliki leverage maksimum 20x, sementara AVAX-USD adalah 10x.

Leverage meningkat seiring dengan peningkatan ukuran posisi Anda. Mari kita lihat berbagai jumlah leverage jika Anda menyetor 100 USDC ke akun Anda dan long (beli) kontrak BTC-USD:

LeverageNilai BTC dalam USDC
0.5x50 USDC
1x100 USDC
10x1000 USDC
20x2000 USDC

Pendanaan - Pertimbangan berikutnya yang paling penting adalah pendanaan. Jika Anda dalam perdagangan konsensus - yaitu, mayoritas sentimen pasar setuju dengan Anda - Anda mungkin akan membayar untuk menjaga posisi Anda tetap terbuka. Anda dapat menganggap pendanaan sebagai pajak pada mayoritas pemegang posisi kepada minoritas pemegang posisi.

Long - Long berarti Anda percaya bahwa harga aset akan terapresiasi di masa depan. Untuk membuka posisi long, beli kontrak berjangka.

Mari kita lihat beberapa skenario berbeda dalam perdagangan Bitcoin dengan berbagai leverage. Bayangkan Anda memiliki jaminan 100 USD dan membeli Bitcoin pada 20.000 USD:

LeverageJumlah USD dari BTC yang dibeliHarga likuidasi dalam USD
1x100 USDC600
2x200 USDC10.600
5x500 USDC16.600
10x1000 USDC18.600

Bagaimana dengan keuntungan? Bayangkan Bitcoin meningkat 10% menjadi 22.000 USD.

Jumlah dibeli dalam USDKeuntungan dalam USD
10010
20020
50050
1000100

Short - Short berarti Anda percaya bahwa harga aset akan terdepresiasi di masa depan. Untuk membuka posisi short, jual kontrak berjangka.

Mari kita lihat beberapa skenario berbeda dalam perdagangan Bitcoin dengan berbagai leverage. Bayangkan Anda memiliki jaminan 100 USD dan membeli Bitcoin pada 20.000 USD:

LeverageJumlah USD dari BTC yang dibeliHarga likuidasi dalam USD
1x100 USDC39.400
2x200 USDC29.400
5x500 USDC23.400
10x1000 USDC21.400

Bagaimana dengan keuntungan? Bayangkan Bitcoin terdepresiasi 10% menjadi 18.000 USD. Keuntungannya akan sama dengan jika long dan harga meningkat 10%.

Jumlah dibeli dalam USDKeuntungan dalam USD
10010
20020
50050
1000100

Anda dapat bermain dengan kalkulator risiko DYDX ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara mengukur perdagangan Anda dengan tepat.

Cara menyetor aset

Sebelum berdagang, Anda mungkin perlu memindahkan aset kripto dari dompet kripto Anda ke dalam DApp derivatif, seperti dengan dYdX. Beberapa DApp derivatif melakukan ini untuk membantu mengurangi biaya per transaksi dan/atau meningkatkan kecepatan eksekusi perdagangan. DApp derivatif lainnya, seperti GMX, tidak memerlukan setoran.

Jika Anda perlu menyetor aset, mulailah dengan menghubungkan dompet kripto Anda ke DApp tersebut. DApp kemungkinan akan meminta Anda untuk melakukan setoran. Jika tidak, cari tombol "setor" atau "sediakan" yang menonjol. Pilih aset kripto yang diterima DApp, dan setorkan. Setelah transaksi selesai, Anda akan siap untuk mulai berdagang.

Untuk instruksi langkah demi langkah tentang cara menyetor di dYdX dengan aplikasi Dompet Bitcoin.com, gunakan artikel dukungan ini.

Cara membuka posisi

Ada dua cara dasar untuk membuka posisi:

  1. Pesanan pasar
  2. Pesanan limit

Pesanan pasar dieksekusi pada harga yang ditawarkan saat ini di buku pesanan, sedangkan pesanan limit hanya akan dieksekusi pada harga yang ditentukan (atau lebih baik). Misalnya, pesanan limit beli pada BTC-USD 21.500 hanya akan membeli kontrak pada atau di bawah 21.500.

Untuk membuka posisi dengan pesanan pasar, pilih pasar, seperti BTC-USD, masukkan jumlah ukuran posisi, dan klik "Beli" untuk long atau "Jual" untuk short.

Untuk membuka posisi dengan pesanan limit, pilih pasar, seperti ETH-USD, masukkan jumlah ukuran posisi dan harga di mana untuk mengeksekusi pesanan Anda (harga limit), dan "Beli" untuk long atau "Jual" untuk short.

Untuk instruksi langkah demi langkah tentang cara membuka posisi pesanan pasar atau limit di dYdX dengan aplikasi Dompet Bitcoin.com, pergi di sini.

Cara menutup posisi

Menutup posisi Anda akan mengubah keuntungan yang belum direalisasi menjadi keuntungan yang telah direalisasi. Jika keuntungan yang belum direalisasi Anda negatif, jumlah itu akan dikurangkan dari akun Anda. Jika positif, jumlah itu akan ditambahkan ke akun Anda.

Untuk menutup posisi, pergi ke halaman posisi terbuka dari DApp. Untuk setiap posisi akan ada opsi "tutup". Pilih opsi "tutup" dan jika diberi pilihan, tutup sepenuhnya. Untuk instruksi langkah demi langkah tentang cara menutup posisi di dYdX dengan aplikasi Dompet Bitcoin.com, pergi di sini.

Temukan platform teratas untuk membeli, menjual, dan memperdagangkan mata uang kripto

Temukan platform teratas untuk membeli, menjual, dan memperdagangkan mata uang kripto

Panduan terkait

Mulai dari sini →
Apa itu derivatif kripto?

Apa itu derivatif kripto?

Turunan seperti perpetual futures dan opsi banyak digunakan dalam kripto. Pelajari semuanya tentang mereka.

Baca artikel ini →
Apa itu derivatif kripto?

Apa itu derivatif kripto?

Turunan seperti perpetual futures dan opsi banyak digunakan dalam kripto. Pelajari semuanya tentang mereka.

Apa itu DeFi?

Apa itu DeFi?

Pelajari apa yang membuat aplikasi keuangan terdesentralisasi (DeFi) berfungsi dan bagaimana mereka dibandingkan dengan produk keuangan tradisional.

Baca artikel ini →
Apa itu DeFi?

Apa itu DeFi?

Pelajari apa yang membuat aplikasi keuangan terdesentralisasi (DeFi) berfungsi dan bagaimana mereka dibandingkan dengan produk keuangan tradisional.

Kasus penggunaan DeFi

Kasus penggunaan DeFi

Keuangan Terdesentralisasi (DeFi) membawa akses ke produk keuangan untuk semua orang. Dalam artikel ini kami akan memeriksa beberapa kasus penggunaan yang menonjol.

Baca artikel ini →
Kasus penggunaan DeFi

Kasus penggunaan DeFi

Keuangan Terdesentralisasi (DeFi) membawa akses ke produk keuangan untuk semua orang. Dalam artikel ini kami akan memeriksa beberapa kasus penggunaan yang menonjol.

Bahasa DEX

Bahasa DEX

Dari AMM hingga yield farming, pelajari kosakata penting yang akan Anda temui saat berdagang di DEX.

Baca artikel ini →
Bahasa DEX

Bahasa DEX

Dari AMM hingga yield farming, pelajari kosakata penting yang akan Anda temui saat berdagang di DEX.

Apa itu pasar prediksi?

Apa itu pasar prediksi?

Cari tahu tentang pasar prediksi, termasuk cara kerjanya dan untuk apa mereka digunakan.

Baca artikel ini →
Apa itu pasar prediksi?

Apa itu pasar prediksi?

Cari tahu tentang pasar prediksi, termasuk cara kerjanya dan untuk apa mereka digunakan.

Rata-rata biaya dolar

Rata-rata biaya dolar

Pelajari cara melindungi diri Anda dari kerugian besar dengan strategi investasi yang sederhana namun kuat ini.

Baca artikel ini →
Rata-rata biaya dolar

Rata-rata biaya dolar

Pelajari cara melindungi diri Anda dari kerugian besar dengan strategi investasi yang sederhana namun kuat ini.

Apa itu APY?

Apa itu APY?

APY adalah singkatan dari persentase hasil tahunan. Ini adalah cara untuk menghitung bunga yang diperoleh dari investasi yang mencakup efek bunga majemuk.

Baca artikel ini →
Apa itu APY?

Apa itu APY?

APY adalah singkatan dari persentase hasil tahunan. Ini adalah cara untuk menghitung bunga yang diperoleh dari investasi yang mencakup efek bunga majemuk.

Apa itu likuiditas?

Apa itu likuiditas?

Likuiditas memiliki beberapa arti yang sedikit berbeda tetapi saling terkait. Untuk keperluan kripto, likuiditas paling sering merujuk pada likuiditas keuangan dan likuiditas pasar.

Baca artikel ini →
Apa itu likuiditas?

Apa itu likuiditas?

Likuiditas memiliki beberapa arti yang sedikit berbeda tetapi saling terkait. Untuk keperluan kripto, likuiditas paling sering merujuk pada likuiditas keuangan dan likuiditas pasar.

Apa itu penjualan token?

Apa itu penjualan token?

Penjualan token adalah bagian penting dari ekosistem kripto. Pelajari seluk-beluknya.

Baca artikel ini →
Apa itu penjualan token?

Apa itu penjualan token?

Penjualan token adalah bagian penting dari ekosistem kripto. Pelajari seluk-beluknya.

check icon
DIPERCAYA OLEH LEBIH DARI 5 JUTA PENGGUNA KRIPTO DI SELURUH DUNIA

TETAP TERDEPAN DALAM KRIPTO

DIKIRIM SETIAP MINGGU
DIKIRIM SETIAP MINGGU

Tetap terdepan dalam kripto dengan newsletter mingguan kami yang memberikan wawasan yang paling penting

news icon

Berita kripto mingguan, dikurasi untuk Anda

insights icon

Wawasan yang dapat ditindaklanjuti dan tips edukatif

products icon

Update tentang produk yang mendorong kebebasan ekonomi

Daftar

Tanpa spam. Berhenti berlangganan kapan saja.

Mulai berinvestasi dengan aman menggunakan Bitcoin.com WalletMulai berinvestasi dengan aman menggunakan Bitcoin.com WalletMulai berinvestasi dengan aman menggunakan Bitcoin.com Wallet

Mulai berinvestasi dengan aman menggunakan Bitcoin.com Wallet

Lebih dari dompet dibuat sejauh ini

Semua yang Anda butuhkan untuk membeli, menjual, berdagang, dan berinvestasi Bitcoin dan cryptocurrency Anda dengan aman

App StoreGoogle PlayQR Code
Download App