Chỉ báo hội tụ/phân kỳ trung bình động (MACD) là một trong những chỉ báo động lượng được sử dụng rộng rãi nhất trong giao dịch. Nó giúp các nhà giao dịch xác định hướng xu hướng, đo lường sức mạnh động lượng và tìm ra các điểm vào hoặc thoát tiềm năng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích MACD là gì, cách nó hoạt động và cách các nhà giao dịch tiền điện tử diễn giải các tín hiệu của nó để cải thiện việc ra quyết định.
Giao dịch Bitcoin và tiền điện tử với ứng dụng Ví Bitcoin.com.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không cấu thành lời khuyên tài chính. Luôn tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
Tổng quan về MACD
Đường trung bình hội tụ phân kỳ (MACD) được phát triển bởi Gerald Appel vào cuối những năm 1970. Đây là một chỉ báo động lượng theo xu hướng so sánh các biến động giá ngắn hạn và dài hạn bằng cách sử dụng đường trung bình động hàm mũ (EMA).
Bằng cách theo dõi mối quan hệ giữa các đường trung bình động này, MACD hiển thị khi nào động lượng đang mạnh lên, yếu đi hoặc đảo chiều.
Không giống như các chỉ báo dẫn trước cố gắng dự đoán các động thái trong tương lai, MACD là một chỉ báo trễ - nó phản ứng với các thay đổi giá đã xảy ra. Điều này làm cho nó đặc biệt hữu ích để xác nhận xu hướng hoặc xác định sự phân kỳ giữa giá và động lượng.
Nó trông như thế nào?
MACD bao gồm ba thành phần chính được vẽ trên biểu đồ dưới giá tài sản:
- Đường MACD - Sự khác biệt giữa EMA ngắn hạn (thường là 12 kỳ) và EMA dài hạn (thường là 26 kỳ).
- Đường tín hiệu - EMA 9 kỳ của đường MACD, dùng để tạo ra các tín hiệu mua hoặc bán.
- Biểu đồ Histogram - Biểu đồ thanh thể hiện khoảng cách giữa đường MACD và đường tín hiệu.
Cả ba thành phần dao động trên và dưới đường zero, đóng vai trò là điểm giữa giữa động lượng tăng giá và giảm giá.
Tiêu chí tín hiệu và công thức
MACD được tính toán qua ba bước:
Bước 1 - Đường MACD
Đường MACD = EMA(12) - EMA(26)
Bước 2 - Đường tín hiệu
Đường tín hiệu = EMA(9) của Đường MACD
Bước 3 - Biểu đồ Histogram
Biểu đồ Histogram = Đường MACD - Đường tín hiệu
Hầu hết các nền tảng biểu đồ sử dụng cài đặt chuẩn MACD (12, 26, 9) theo mặc định. Tuy nhiên, nhà giao dịch có thể điều chỉnh các kỳ này để làm cho chỉ báo nhạy cảm hơn hoặc ít nhạy cảm hơn với thay đổi giá.
Cách diễn giải MACD
- Giao cắt đường tín hiệu
- Giao cắt tăng giá - Đường MACD di chuyển lên trên đường tín hiệu, gợi ý động lượng tăng và tín hiệu mua tiềm năng.
- Giao cắt giảm giá - Đường MACD di chuyển xuống dưới đường tín hiệu, gợi ý động lượng giảm và tín hiệu bán tiềm năng.
- Giao cắt đường zero
- Trên zero - EMA ngắn hạn cao hơn EMA dài hạn, cho thấy động lượng tăng giá.
- Dưới zero - EMA ngắn hạn thấp hơn EMA dài hạn, cho thấy động lượng giảm giá.
- Sự phân kỳ
- Phân kỳ tăng giá - Giá tạo đáy thấp hơn trong khi MACD tạo đáy cao hơn. Điều này có thể báo hiệu áp lực bán đang yếu đi và có thể theo sau là sự đảo chiều.
- Phân kỳ giảm giá - Giá tạo đỉnh cao hơn trong khi MACD tạo đỉnh thấp hơn. Điều này có thể báo hiệu áp lực mua đang yếu đi và có thể theo sau là sự đảo chiều giảm giá.
Ví dụ thực tế
Hãy tưởng tượng Bitcoin đang giao dịch trong một xu hướng tăng ổn định. Đường MACD vượt lên trên đường tín hiệu và cả hai đều nằm trên đường zero. Đồng thời, biểu đồ Histogram trở nên dương, thể hiện động lượng đang tăng.
Một nhà giao dịch có thể thấy đây là xác nhận để giữ vị thế mua dài hạn hoặc mở mới. Ngược lại, nếu đường MACD rơi xuống dưới đường tín hiệu trong khi vẫn trên zero, điều này có thể chỉ ra động lượng đang yếu đi - một tín hiệu để thắt chặt dừng lỗ hoặc chốt lời.
Hạn chế của MACD
Mặc dù MACD mạnh mẽ, nhưng không phải là không thể sai sót:
- Nó có thể tạo ra tín hiệu sai trong thị trường đi ngang hoặc biến động.
- Sự phân kỳ không phải lúc nào cũng dẫn đến đảo chiều.
- Dựa vào MACD một mình làm tăng rủi ro nhập/xuất sai thời điểm.
Vì lý do này, nhiều nhà giao dịch kết hợp MACD với các công cụ khác như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), đường xu hướng, hoặc các mức hỗ trợ/kháng cự.
Kết luận
MACD là một chỉ báo đa năng giúp nhà giao dịch theo dõi hướng xu hướng và chuyển đổi động lượng. Bằng cách học cách đọc các giao cắt, di chuyển đường zero và phân kỳ, nhà giao dịch có thể xác định thời điểm nhập/xuất tốt hơn.
Nó tốt nhất khi được sử dụng như một phần của chiến lược giao dịch rộng hơn bao gồm các tín hiệu xác nhận và quản lý rủi ro.
Các bước tiếp theo
- Tìm hiểu về Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), một chỉ báo động lượng khác kết hợp tốt với MACD.
- Khám phá các mẫu nến đảo chiều như Morning Star hoặc Bullish Engulfing để kết hợp với các giao cắt MACD.
- Thực hành xác định tín hiệu MACD trên các biểu đồ tiền điện tử trực tiếp với các công cụ biểu đồ miễn phí để cải thiện thời gian của bạn.
Bằng cách tích hợp chỉ báo MACD vào một chiến lược giao dịch rộng hơn bao gồm các tín hiệu xác nhận và quản lý rủi ro, nhà giao dịch có thể cải thiện khả năng xác định thời điểm nhập/xuất và đưa ra quyết định tự tin hơn.
Khám phá các bài viết liên quan:
- Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu về biểu đồ nến
- Mẫu nến Hammer tăng giá được giải thích
- Mẫu nến Shooting Star (Hammer giảm giá) được giải thích
- Bullish Engulfing: Tín hiệu rằng người mua đang chiếm ưu thế
- Bearish Engulfing: Tín hiệu rằng người bán đang chiếm ưu thế
- Mẫu Morning Star: Tín hiệu rằng người mua đang vào cuộc
- Evening Star: Tín hiệu rằng người bán đang vào cuộc
- Golden Cross: Tín hiệu rằng động lượng tăng giá đang hình thành
- Bearish (Death) Cross: Tín hiệu rằng động lượng có thể đang quay lại chống lại thị trường
- Pi Cycle Top: Tín hiệu rằng Bitcoin có thể đang đạt đỉnh
- Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Phát hiện các thị trường quá mua và quá bán
- Bộ dao động ngẫu nhiên: Đo lường động lượng và phát hiện sự đảo chiều
Bắt đầu bằng cách hiểu những kiến thức cơ bản về tiền điện tử và khám phá tài chính phi tập trung (DeFi). Tìm hiểu về Bitcoin, Ethereum, và altcoins. Ngoài ra, khám phá cách mua và bán tiền điện tử.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Không có Lời khuyên Đầu tư
Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không cấu thành lời khuyên đầu tư, lời khuyên tài chính, lời khuyên giao dịch, hoặc bất kỳ loại lời khuyên nào khác. Bitcoin.com không khuyến nghị hoặc ủng hộ việc mua, bán, hoặc giữ bất kỳ loại tiền điện tử, token, hoặc công cụ tài chính nào. Bạn không nên dựa vào nội dung của bài viết này làm cơ sở cho bất kỳ quyết định đầu tư nào. Luôn tự nghiên cứu và tham khảo ý kiến của một cố vấn tài chính được cấp phép trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
Độ chính xác của Thông tin
Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy của thông tin được trình bày, Bitcoin.com không đảm bảo về tính đầy đủ, cập nhật, hoặc độ chính xác của bất kỳ nội dung nào. Tất cả thông tin được cung cấp "như hiện có" và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Bạn hiểu rằng bạn sử dụng bất kỳ thông tin nào có sẵn ở đây là rủi ro của riêng bạn.
