Hur man använder derivat i DeFi

Handla derivat som eviga futures genom att deponera säkerhet i DeFi-protokoll. Genom att handla derivat kan du uttrycka din tro på att de tillgängliga kryptovalutorna och digitala tillgångarna kommer att stiga eller falla. Derivat tillåter dig att göra detta med hävstång. Handel med derivat på decentraliserade protokoll skyddar dig från det oklara, riskfyllda och i vissa fall rent bedrägliga beteende som vissa centraliserade börser har använt.

Denna artikel täcker handel med eviga futures i DeFi med exempel och länkar till steg-för-steg-instruktioner för dYdX, en ledande DeFi-derivat decentraliserad applikation (DApp), med hjälp av Bitcoin.com Wallet-appen.

Använd multikedje-Bitcoin.com Wallet-appen för att säkert och enkelt handla derivat i DeFi. Genom Bitcoin.com Wallet-appen kan du också köpa, sälja, handla, tjäna, använda och lära dig om krypto. Anslut till tusentals decentraliserade applikationer (dApps) genom WalletConnect, som den ledande derivathandelsplattformen dYdX. Börja handla derivat med Bitcoin.coms dYdX affiliate-länk för att få 5% rabatt på avgiften.

Grunderna i derivathandel i DeFi

DeFi möjliggör för människor att sätta in säkerheter och handla med finansiella kontrakt som hämtar sitt värde från underliggande kryptovalutor eller digitala tillgångar. Till skillnad från att köpa en underliggande kryptoaktiv, som uttrycker en implicit uppfattning om att värdet kommer att stiga, kan derivat köpas och säljas för att uttrycka uppfattningar om både uppgång och nedgång. Dessutom ger derivat tillgång till hävstång, vilket ökar din köpkraft jämfört med spot, men också din risk.

Om du är ny på derivat, läs följande artikel: Vad är krypto-derivat?

Vad du behöver för att handla derivat i DeFi

Du behöver tre saker för att handla derivat på en derivatplattform:

1. Digital plånbok
2. Kryptovaluta
3. Derivatplattformens webbplats

Digital plånbok: Dessa plånböcker, även kallade kryptoplånböcker eller web3-plånböcker, innehåller kryptovalutor och andra digitala tillgångar. De bästa plånböckerna är självförvarade som Bitcoin.com Wallet app. Självförvaring innebär att du har full kontroll över innehållet i plånboken, medan i förvaringsplånböcker har en tredje part slutlig kontroll. Lär dig mer om självförvaring och dess betydelse här.

Kryptovaluta: Plånboken behöver innehålla kryptovaluta för att betala transaktionsavgifter samt för att byta. Transaktionsavgifter används för att betala för åtgärder som gör ändringar i en blockkedja. De betalas i blockkedjans inhemska valuta. Till exempel används ETH för att betala transaktionsavgifter på Ethereum-blockkedjan. För att handla derivat behöver du vissa kryptoaktiver som webbplatsen tillåter att köpa och sälja derivatkontrakt. Kontrollera vilka kryptoaktiver derivatplattformen accepterar och se till att du har några i din plånbok. Använd följande artiklar för att lära dig hur man köper eller byter kryptoaktiver.

Derivatplattformens webbplats: Det är viktigt att använda en ansedd derivatplattform som har ett bra antal likvida marknader. Nästa avsnitt introducerar en sådan plattform.

Introduktion till dYdX

dYdX, en ledande DeFi DApp, är en lager-2 Ethereum decentraliserad börs som specialiserar sig på eviga future-handel. dYdX:s lager 2 erbjuder en massiv ökning i transaktionshastighet och minskning i transaktionskostnad, medan det garanterar att transaktioner avvecklas på Ethereums baslager (lager 1). Till skillnad från de flesta kryptoplattformar med eviga future, körs dYdX på smarta kontrakt, vilket tillåter användare att handla utan centrala tredje parter. Bitcoin.com Wallet app stödjer dApps på Ethereum, inklusive lager 2, genom WalletConnect.

Du kan läsa mer om WalletConnect här.

Här är en guide för hur man använder WalletConnect.

Viktiga termer

Innan du går in i någon handel är det viktigt att förstå alla termer nedan.

Evig derivathandel består av att antingen gå lång eller kort i en underliggande tillgång.

Lång - Att gå lång betyder att du tror att en underliggande tillgång kommer att stiga i värde i framtiden. Du går lång genom att köpa ett evigt kontrakt; till exempel köpa ett BTC evigt kontrakt.

Kort - Att gå kort betyder att du tror att en underliggande tillgång kommer att falla i värde i framtiden. Du går kort genom att sälja ett evigt kontrakt; till exempel sälja ett ETH evigt kontrakt.

Hävstång - Hävstång tillåter dig att köpa fler kontrakt än du normalt kunde. Till exempel, om du har deponerat 100 USDC, skulle 3x hävstång tillåta dig att köpa ett teoretiskt maximum av 300 USDC värde av kontrakt. Hävstång kan förstärka dina avkastningar, men de ökar också risken för att bli likviderad. Som ny användare rekommenderar vi starkt att använda mindre än 1x hävstång.

Marginal - Marginal kan ses som den säkerhet som krävs för att öppna och upprätthålla en handelsposition. Marginal är uppdelad i två underkategorier: initial marginal och underhållsmarginal.

Initial marginal är hur mycket marginal som behövs för att öppna en position eller lägga till en position.

Underhållsmarginal är den mängd marginal som behövs för att förhindra likvidation. Om du får slut på marginal kommer din position att automatiskt likvideras, och du kommer att betala en likvidationsavgift.

Finansiering - Finansiering är en mycket viktig faktor vid handel med eviga derivat. Det är en mekanism för att hjälpa derivatkontraktets pris att handlas så nära den underliggande tillgången som möjligt. Hur detta påverkar handeln är enkelt:

• När det eviga priset är under den underliggande tillgången: Shorts betalar longs (fler shorts än longs, depressiv stämning).
• När det eviga priset är över den underliggande tillgången: Longs betalar shorts (fler longs än shorts, optimistisk stämning).

Grundläggande handelsstrategier för eviga derivat

Grunderna för dessa strategier gäller all handel med eviga derivat, men för tydlighetens skull kommer vi att prata om strategierna som tillämpas på dYdX.

Om du tror att den underliggande tillgången kommer att appreciera i framtiden, är den säkraste, enklaste handeln att köpa och hålla tillgången. För de flesta människor är derivat fördelaktiga över att bara äga den underliggande tillgången av två huvudorsaker: 1) du kan använda hävstång, och 2) du kan uttrycka en åsikt att den underliggande tillgången kommer att falla.

Hävstång - Hävstång exponerar dig för högre likvidationsrisker. För nya användare uppmuntras det att använda 1x hävstång eller mindre.

Varje marknad har en maximal hävstång. Till exempel, på dYdX, har BTC-USD en maximal hävstång på 20x, medan AVAX-USD är 10x.

Hävstången ökar när du ökar din positionsstorlek. Låt oss titta på olika hävstångsbelopp om du sätter in 100 USDC på ditt konto och går lång (köper) BTC-USD kontrakt:

Finansiering - Nästa viktiga övervägande är finansiering. Om du är i en konsensushandel - dvs. en majoritet av marknadsstämningen håller med dig - kommer du förmodligen att betala för att hålla din position öppen. Du kan tänka på finansiering som en skatt på majoriteten av positionsinnehavarna till minoriteten av positionsinnehavarna.

Gå lång - Att gå lång betyder att du tror att priset på tillgången kommer att öka i framtiden. För att öppna en lång position, köp det eviga kontraktet.

Låt oss titta på några olika scenarier som handlar Bitcoin med olika hävstång. Föreställ dig att du har 100 USD i säkerhet och köper Bitcoin för 20 000 USD:

Hur är det med avkastning? Föreställ dig att Bitcoin ökar med 10 % till 22 000 USD.

Gå kort - Att gå kort betyder att du tror att priset på tillgången kommer att minska i framtiden. För att öppna en kort position, sälj det eviga kontraktet.

Låt oss titta på några olika scenarier som handlar Bitcoin med olika hävstång. Föreställ dig att du har 100 USD i säkerhet och köper Bitcoin för 20 000 USD:

Hur är det med avkastning? Föreställ dig att Bitcoin minskar med 10 % till 18 000 USD. Avkastningen kommer att vara densamma som om du gick lång och priset ökade med 10 %.

Du kan använda denna DYDX riskkalkylator för att få en bättre förståelse för hur du ska anpassa dina affärer på rätt sätt.

Hur man sätter in tillgångar

Innan du handlar kan du behöva flytta kryptoaktiver från din kryptoplånbok till derivat DApp, såsom med dYdX. Vissa derivat DApps gör detta för att hjälpa till att minska kostnaden per transaktion och/eller förbättra handelsexekveringshastigheten. Andra derivat DApps, som GMX, kräver inte insättningar.

Om du behöver sätta in tillgångar, börja med att ansluta din kryptoplånbok till DApp. DApp kommer troligen att uppmana dig att göra en insättning. Om det inte gör det, leta efter en framträdande "sätt in" eller "tillför" knapp. Välj en kryptoaktiv som DApp accepterar och sätt in den. När transaktionen har klarats kommer du att vara redo att börja handla.

För steg-för-steg-instruktioner om hur man sätter in på dYdX med Bitcoin.com Wallet app, använd denna supportartikel.

Hur man öppnar en position

Det finns två grundläggande sätt att öppna en position:

1. Marknadsordrar
2. Limitordrar

Marknadsordrar utförs till de aktuella erbjudna priserna i orderboken, medan limitordrar endast kommer att utföras till ett specificerat pris (eller bättre). Till exempel, en limitorder köp på BTC-USD av 21,500 kommer endast att köpa kontraktet på eller under 21,500.

För att öppna en position med en marknadsorder, välj en marknad, såsom BTC-USD, ange en positionsstorlek och klicka på "Köp" för att gå lång eller "Sälj" för att gå kort.

För att öppna en position med en limitorder, välj en marknad, såsom ETH-USD, ange en positionsstorlek och priset vid vilket du vill utföra din order (limitpris), och "Köp" för att gå lång eller "Sälj" för att gå kort.

För steg-för-steg-instruktioner om hur man öppnar en marknads- eller limitorderposition på dYdX med Bitcoin.com Wallet app, gå här.

Hur man stänger en position

Att stänga din position kommer att omvandla dina orealiserade vinster till realiserade vinster. Om dina orealiserade vinster är negativa, kommer det beloppet att dras av från ditt konto. Om det är positivt, kommer det beloppet att läggas till ditt konto.

För att stänga en position, gå till sidan för öppnade positioner i DApp. För varje position kommer det att finnas ett "stäng" alternativ. Välj "stäng" alternativet och om du ges valet, stäng det helt. För steg-för-steg-instruktioner om hur man stänger en position på dYdX med Bitcoin.com Wallet app, gå här.

UtbytenSpelandePlånböckerKortKonferenser

Upptäck de bästa plattformarna för att köpa, sälja och handla kryptovalutor

Handelsfunktioner

Avancerade handelsverktyg och automatiserade strategier för professionella handlare

Kryptovalutor

Köp, sälj och handla populära kryptovalutor och altcoins

Bytestyper

Olika typer av börser baserade på dina handelsbehov

Geografiska regioner

Hitta börser som är tillgängliga i ditt land eller din region

Investeringsalternativ

Upptäck nya investeringsmöjligheter och förhandsförsäljningar

Binära optioner

Handelsplattformar och verktyg för binära optioner

Algoritmisk handel

Automatiserad handel

Arbitrage-botar

Kopierhandel

Dagshandel

Demokonton för handel

Derivat

Terminskontraktshandel

Hävstångshandel

Marginalhandel

Optionshandel

Blankning

Aave

Altcoins

Aptos

Arbitrum

Artificiell superintelligens

Lavinfara

Binance Coin

Bitcoin Cash

Bittensor

Cardano

Chainlink

Kosmos

Kronos

Dai

Dogecoin

Ethereum Classic

Filecoin

Murgröna

Oföränderlig

Injektiv

Kaspa

Litecoin

Tillverkare

Mantel

Monero

Near Protocol

Neo

Okb

Optimism

Pepe

Polkadot

Polygon

Rendera

Krusa

Shiba Inu

Solana

Stablecoins

Staplar

Stjärna

Sui

Tezos

Toncoin

Tron

Uniswap

Anonyma utbyten

Centraliserad

Kryptovalutamäklare

Krypto till fiat-växlingar

Decentraliserad

För nybörjare

Hybrid

Låneplattformar

Lägsta avgifter

P2P kryptoexchanger

Paypal-insättning

Säkraste

Sparkonton

Byta plattformar

Algeriet

Argentina

Asien

Australien

Bahrain

Brasilien

Kanada

Kina

Colombia

Kongo

Egypten

Europa

Frankrike

Tyskland

Ghana

Hongkong

Indien

Indonesien

Irland

Italien

Japan

Kenya

Korea

Malaysia

Mexiko

Marocko

Nederländerna

Nya Zeeland

Nigeria

Norge

Pakistan

Filippinerna

Ryssland

Singapore

Sydafrika

Schweiz

Tanzania

Thailand

Turkiet

Uganda

Förenade Arabemiraten

Bästa kryptovalutan att köpa nu

Bästa kryptoförsäljningar

Nya kryptoprojekt

Binära optioner

Utbyten

Upptäck de bästa plattformarna för att köpa, sälja och handla kryptovalutor

Handelsfunktioner

Avancerade handelsverktyg och automatiserade strategier för professionella handlare

Kryptovalutor

Köp, sälj och handla populära kryptovalutor och altcoins

Bytestyper

Olika typer av börser baserade på dina handelsbehov

Geografiska regioner

Hitta börser som är tillgängliga i ditt land eller din region

Investeringsalternativ

Upptäck nya investeringsmöjligheter och förhandsförsäljningar

Binära optioner

Handelsplattformar och verktyg för binära optioner

Algoritmisk handel

Automatiserad handel

Arbitrage-botar

Kopierhandel

Dagshandel

Demokonton för handel

Derivat

Terminskontraktshandel

Hävstångshandel

Marginalhandel

Optionshandel

Blankning

Aave

Altcoins

Aptos

Arbitrum

Artificiell superintelligens

Lavinfara

Binance Coin

Bitcoin Cash

Bittensor

Cardano

Chainlink

Kosmos

Kronos

Dai

Dogecoin

Ethereum Classic

Filecoin

Murgröna

Oföränderlig

Injektiv

Kaspa

Litecoin

Tillverkare

Mantel

Monero

Near Protocol

Neo

Okb

Optimism

Pepe

Polkadot

Polygon

Rendera

Krusa

Shiba Inu

Solana

Stablecoins

Staplar

Stjärna

Sui

Tezos

Toncoin

Tron

Uniswap

Anonyma utbyten

Centraliserad

Kryptovalutamäklare

Krypto till fiat-växlingar

Decentraliserad

För nybörjare

Hybrid

Låneplattformar

Lägsta avgifter

P2P kryptoexchanger

Paypal-insättning

Säkraste

Sparkonton

Byta plattformar

Algeriet

Argentina

Asien

Australien

Bahrain

Brasilien

Kanada

Kina

Colombia

Kongo

Egypten

Europa

Frankrike

Tyskland

Ghana

Hongkong

Indien

Indonesien

Irland

Italien

Japan

Kenya

Korea

Malaysia

Mexiko

Marocko

Nederländerna

Nya Zeeland

Nigeria

Norge

Pakistan

Filippinerna

Ryssland

Singapore

Sydafrika

Schweiz

Tanzania

Thailand

Turkiet

Uganda

Förenade Arabemiraten

Bästa kryptovalutan att köpa nu

Bästa kryptoförsäljningar

Nya kryptoprojekt

Binära optioner

Handelsfunktioner

Algoritmisk handelAutomatiserad handelArbitrage-botarKopierhandelDagshandelDemokonton för handelDerivatTerminskontraktshandelHävstångshandelMarginalhandelOptionshandelBlankning

Kryptovalutor

AaveAltcoinsAptosArbitrumArtificiell superintelligensLavinfaraBinance CoinBitcoin CashBittensorCardanoChainlinkKosmosKronosDaiDogecoinEthereum ClassicFilecoinMurgrönaOföränderligInjektivKaspaLitecoinTillverkareMantelMoneroNear ProtocolNeoOkbOptimismPepePolkadotPolygonRenderaKrusaShiba InuSolanaStablecoinsStaplarStjärnaSuiTezosToncoinTronUniswap

Bytestyper

Anonyma utbytenCentraliseradKryptovalutamäklareKrypto till fiat-växlingarDecentraliseradFör nybörjareHybridLåneplattformarLägsta avgifterP2P kryptoexchangerPaypal-insättningSäkrasteSparkontonByta plattformar

Geografiska regioner

AlgerietArgentinaAsienAustralienBahrainBrasilienKanadaKinaColombiaKongoEgyptenEuropaFrankrikeTysklandGhanaHongkongIndienIndonesienIrlandItalienJapanKenyaKoreaMalaysiaMexikoMarockoNederländernaNya ZeelandNigeriaNorgePakistanFilippinernaRysslandSingaporeSydafrikaSchweizTanzaniaThailandTurkietUgandaFörenade Arabemiraten

Investeringsalternativ

Bästa kryptovalutan att köpa nuBästa kryptoförsäljningarNya kryptoprojekt

Binära optioner

Binära optioner

Spelande

Plånböcker

Kort

Konferenser