Stohastični oscilator (SO) je indikator gibanja, ki primerja zaključno ceno sredstva z njegovim nedavnim razponom med najvišjo in najnižjo vrednostjo. Trgovcem pomaga ugotoviti, kdaj je trg morda prekupljen, preprodajen ali izgublja zagon – vse to pa lahko nakazuje morebitne preobrate. V tem članku bomo pojasnili, kako deluje stohastični oscilator, kako razlagati njegove vrednosti in kako ga trgovci uporabljajo za sprejemanje boljših odločitev na trgih kriptovalut.
Trgujte z bitcoini in kriptovalutami prek Aplikacija Bitcoin.com Wallet.
Pregled stohastičnega oscilatorja
Razvil ga je George Lane konec 50. let prejšnjega stoletja, Stohastični oscilator (SO) velja za vodilni kazalnik, saj lahko nakazuje spremembe gibanja prej prihaja do preobratov cen. Temelji na predpostavki, da se cene v vzponu običajno zaprejo blizu svojih najvišjih vrednosti, medtem ko se v padcu običajno zaprejo blizu svojih najnižjih vrednosti.
SO izračuna vrednosti med 0 in 100 ter uporablja dve črti:
- %K (glavna črta) - meri trenutno zaprtje glede na razpon med najvišjo in najnižjo vrednostjo.
- %D (signalna linija) - drseče povprečje %K, ki se uporablja za izravnavo signalov.
Za trgovce s kriptovalutami je SO koristen pri odkrivanju prekupljeno in preprodano pogoje, prepoznavanje prehodov, ki lahko nakazujejo spremembo trenda, ter odkrivanje odstopanj med ceno in gibanjem.
Kako to izgleda?
Stohastični oscilator se običajno prikaže v ločenem oknu pod cenovnim grafikonom. Prikazuje se v obliki dveh črt (%K in %D), ki se gibljeta v razponu od 0 do 100, pri čemer sta vodoravni ravni pogosto označeni pri 80 (prekupno) in 20 (preprodano).
- Območje prekomernega nakupa (nad 80): Cena tega sredstva je morda preveč narasla in se bo verjetno kmalu znižala.
- Območje preprodaje (pod 20): Sredstvo je morda preprodano in bi se lahko kmalu odbijalo navzgor.
Te cone sicer ne zagotavljajo preobrata, vendar pa nakazujejo, kje se lahko spreminja gibanje trga.
Merila in formula za signal
Pri standardnem izračunu se upošteva 14 obdobij, čeprav lahko trgovci to število prilagodijo glede na svojo strategijo.
%K (glavna črta):
%K = [(C – Ln) / (Hn – Ln)] × 100
Kje:
- C = Zadnja zaključna cena
- Ln = Najnižja vrednost v zadnjih n obdobjih (običajno 14)
- Hn = Najvišja vrednost v zadnjih n obdobjih
%D (signalna linija):
%D = 3-obdobno preprosto drseče povprečje (SMA) vrednosti %K
Večina trgovalnih platform te podatke izračuna samodejno, zato morajo trgovci le še razlagati rezultate.
Kako razlagati stohastični oscilator
Sistem SO generira tri glavne vrste trgovalnih signalov:
- Vrednosti prekupljenosti in preprodajnosti
- Več kot 80 = Prekupljeno (možna priložnost za prodajo)
- Pod 20 = Preprodano (možna priložnost za nakup)
- Križanci
- Signal za rast: %K prečka %D navzgor, medtem ko sta oba kazalca v preprodani coni.
- Signal padca: %K prečka %D navzdol, medtem ko sta oba kazalca v prekupljenem območju.
- Razlike
- Če cena doseže novo najvišjo vrednost, indeks SO pa ne, lahko to nakazuje na slabšanje zagon in morebitno preobrat. Enako velja tudi v obratnem primeru za nove najnižje vrednosti.
Primer v praksi
Predpostavimo, da se cena bitcoina po kratkem vzponu giblje v stranskem trendu. Kazalnik SO se dvigne nad 80, vstopi v območje prekupljenosti, nato pa %K prečka %D navzdol. Kmalu zatem se cena bitcoina začne zniževati.
V drugem primeru se bitcoin znajde v preprodani coni z vrednostmi pod 20. Ko %K prečka %D navzgor, se cena v naslednjih dneh začne ponovno dvigovati.
Ti primeri kažejo, kako se lahko indikator SO uporabi za napovedovanje kratkoročnih gibanj – hkrati pa poudarjajo potrebo po potrditvi, saj se lahko pojavijo napačni signali, zlasti na trgih z izrazitim trendom.
Zaključek
Ta Stohastični oscilator je prilagodljivo orodje za merjenje gibanja, ki trgovcem pomaga pri prepoznavanju prekupljeno in preprodano razmere, možne točke za vstop in izstop ter pravočasno prepoznavanje prvih znakov preobrata trenda. Čeprav je to orodje zelo učinkovito, ni popolnoma zanesljivo, zato ga je treba uporabljati skupaj z drugimi tehničnimi orodji, kot so trendne črte, ravni podpore/upora ali dopolnilni kazalniki, kot sta RSI ali MACD.
Naslednji koraki
- Več o Indeks relativne moči (RSI), še en priljubljen indikator gibanja, ki ga je mogoče kombinirati s stohastičnim oscilatorjem za boljšo potrditev.
- Razišči Prekrižanja MACD kot dodatni signal za zaznavanje sprememb v gibanju.
- Vajajte se v prepoznavanju vzorcev SO na grafikonih kriptovalut v realnem času z uporabo brezplačnih orodij za izdelavo grafikonov, da izboljšate svoj občutek za pravi trenutek.
Z vključitvijo stohastičnega oscilatorja v širšo trgovalno strategijo, ki vključuje potrditev trenda, ravni podpore in odpora, kontekst obsega trgovanja ter disciplinirano obvladovanje tveganja, lahko trgovci izboljšajo čas vstopov in izstopov, zmanjšajo število lažnih signalov ter sprejemajo bolj samozavestne odločitve.
Preberite sorodne članke:
- Vodnik po svečnikih za začetnike
- Razlaga vzpenjajočega se vzorca sveč »Bullish Hammer«
- Razlaga svečnega vzorca »Padajoča zvezda« (»Padajoče kladivo«)
- Bikovski engulfing: znak, da prevzemajo nadzor kupci
- Medvedji preobrat: znak, da prevzemajo nadzor prodajalci
- Vzorec »jutranja zvezda«: znak, da na trg vstopajo kupci
- Večerna zvezda: znak, da na trg vstopajo prodajalci
- Zlati križ: znak, da se vzpenjajoči trend krepi
- Medvedji (smrtni) križ: znak, da se zagon morda obrača proti trgu
- Vrh ciklusa Pi: znak, da je bitcoin morda dosegel vrhunec
- Kaj je indikator MACD? Vodnik po konvergenci in divergenci drsečih povprečij v svetu kriptovalut
- Indeks relativne moči (RSI): prepoznavanje prekupljenih in preprodajnih trgov
Začnite s spoznavanjem osnov kriptovaluta in raziskujte decentralizirano financiranje (DeFi). Več o Bitcoin, Ethereumin alternativne kriptovalute. Poleg tega pa odkrijte, kako kupi in prodajati kriptovalute.
Pravno obvestilo
To ni naložbeno svetovanje
Podatki v tem članku so namenjeni izključno izobraževalnim namenom in ne predstavljajo naložbenega, finančnega ali trgovalnega nasveta niti kakršnega koli drugega nasveta. Bitcoin.com ne priporoča niti ne podpira nakupa, prodaje ali posedovanja katere koli kriptovalute, žetona ali finančnega instrumenta. Vsebine tega članka ne smete uporabljati kot podlago za kakršno koli naložbeno odločitev. Pred sprejetjem kakršnih koli naložbenih odločitev vedno opravite lastno raziskavo in se posvetujte z licenciranim finančnim svetovalcem.
Točnost podatkov
Čeprav si prizadevamo za zagotavljanje točnosti in zanesljivosti predstavljenih informacij, Bitcoin.com ne daje nobenih jamstev glede popolnosti, aktualnosti ali točnosti katere koli vsebine. Vse informacije so na voljo »takšne, kakršne so«, in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Zavedate se, da vse informacije, ki so na voljo na tej strani, uporabljate na lastno odgovornost.
