Hoe derivaten in DeFi te gebruiken

Handel derivaten zoals perpetuele futures door onderpand te storten in DeFi-protocollen. Door derivaten te verhandelen, kun je je overtuiging uitdrukken dat de beschikbare cryptocurrencies en digitale activa zullen stijgen of dalen. Derivaten stellen je in staat om dit met hefboomwerking te doen. Het verhandelen van derivaten op gedecentraliseerde protocollen beschermt je tegen het ondoorzichtige, risicovolle en in sommige gevallen ronduit frauduleuze gedrag dat sommige gecentraliseerde beurzen hebben vertoond. Dit artikel behandelt het handelen in perpetuele futures in DeFi met voorbeelden en links naar stapsgewijze instructies voor dYdX, een toonaangevende gedecentraliseerde toepassing voor DeFi-derivaten (DApp), met behulp van de Bitcoin.com Wallet-app.

Gebruik de multichain Bitcoin.com Wallet app om veilig en eenvoudig derivaten te verhandelen in DeFi. Via de Bitcoin.com Wallet app kun je ook crypto kopen, verkopen, verhandelen, verdienen, gebruiken en erover leren. Verbind met duizenden gedecentraliseerde applicaties (dApps) via WalletConnect, zoals het toonaangevende derivatenhandelsplatform dYdX. Begin met het verhandelen van derivaten met Bitcoin.com's dYdX affiliate link en ontvang 5% korting op de kosten.

De basisprincipes van derivatenhandel in DeFi

DeFi stelt mensen in staat onderpand te storten en financiële contracten te verhandelen die hun waarde "afleiden" van onderliggende cryptocurrencies of digitale activa. In tegenstelling tot het kopen van een onderliggend cryptoasset, wat impliciet aangeeft dat de waarde zal stijgen, kunnen derivaten worden gekocht en verkocht om respectievelijk opwaartse en neerwaartse verwachtingen uit te drukken. Bovendien geven derivaten toegang tot hefboomwerking, wat je koopkracht vergroot ten opzichte van de spotmarkt, maar ook je risico verhoogt.

Als je nieuw bent met derivaten, lees dan het volgende artikel: Wat zijn crypto-derivaten?

Wat je nodig hebt om derivaten te verhandelen in DeFi

Je hebt drie dingen nodig om derivaten te verhandelen op een derivatenplatform:

1. Digitale portemonnee
2. Cryptocurrency
3. Derivatenplatform website

Digitale portemonnee: Deze portemonnees, ook wel crypto-portefeuilles of web3-portefeuilles genoemd, bevatten cryptocurrencies en andere digitale activa. De beste portefeuilles zijn zelfbewarend zoals de Bitcoin.com Wallet app. Zelfbewaring betekent dat je volledige controle hebt over de inhoud van de portemonnee, terwijl in bewarende portefeuilles een derde partij de uiteindelijke controle heeft. Lees meer over zelfbewaring en het belang ervan hier.

Cryptocurrency: De portemonnee moet cryptocurrency bevatten om transactiekosten te betalen en om te ruilen. Transactiekosten worden gebruikt om te betalen voor acties die wijzigingen aanbrengen in een blockchain. Ze worden betaald in de native valuta van de blockchain. Zo wordt ETH gebruikt om transactiekosten op de Ethereum-blockchain te betalen. Om derivaten te verhandelen heb je bepaalde cryptoactiva nodig die de site toestaat om derivatencontracten te kopen en verkopen. Controleer welke cryptoactiva het derivatenplatform accepteert en zorg ervoor dat je er wat van in je portemonnee hebt. Gebruik de volgende artikelen om te leren hoe je crypto kunt kopen of crypto kunt ruilen.

Derivatenplatform website: Het is belangrijk om een gerenommeerd derivatenplatform te gebruiken dat een goed aantal liquide markten heeft. Het volgende gedeelte introduceert zo'n platform.

Introductie tot dYdX

dYdX, een toonaangevende DeFi DApp, is een layer-2 Ethereum gedecentraliseerde beurs die gespecialiseerd is in de handel in perpetual futures. dYdX’s layer 2 biedt een enorme toename in transactiesnelheid en een afname in transactiekosten, terwijl het garandeert dat transacties worden afgewikkeld op Ethereum’s basislaag (layer 1). In tegenstelling tot de meeste cryptoplatforms met perpetual futures, werkt dYdX op slimme contracten, waardoor gebruikers kunnen handelen zonder centrale derde partijen. De Bitcoin.com Wallet app ondersteunt dApps op Ethereum, inclusief layer 2, via WalletConnect.

Je kunt hier meer lezen over WalletConnect hier.

Hier is een gids voor hoe WalletConnect te gebruiken.

Belangrijke termen

Voordat je een trade aangaat, is het belangrijk om alle onderstaande termen te begrijpen.

Perpetual derivatenhandel bestaat uit het nemen van een long of short positie in een onderliggend actief.

Long - Long gaan betekent dat je gelooft dat een onderliggend actief in de toekomst in waarde zal stijgen. Je gaat long door een perpetual contract te kopen; bijvoorbeeld het kopen van een BTC perpetual contract.

Short - Short gaan betekent dat je gelooft dat een onderliggend actief in de toekomst in waarde zal dalen. Je gaat short door een perpetual contract te verkopen; bijvoorbeeld het verkopen van een ETH perpetual contract.

Hefboom - Hefboomwerking stelt je in staat om meer contracten te kopen dan je normaal zou kunnen. Bijvoorbeeld, als je 100 USDC hebt gestort, zou 3x hefboomwerking je in staat stellen om theoretisch maximaal 300 USDC aan contracten te kopen. Hefboomwerking kan je rendementen vergroten, maar ze verhogen ook het risico op liquidatie. Als nieuwe gebruiker raden we sterk aan om minder dan 1x hefboomwerking te gebruiken.

Marge - Marge kan worden gezien als het onderpand dat nodig is om een handelspositie te openen en te onderhouden. Marge is gescheiden in twee subcategorieën: initiële marge en onderhoudsmarge.

Initiële marge is hoeveel marge nodig is om een positie te openen of aan een positie toe te voegen.

Onderhoudsmarge is de hoeveelheid marge die nodig is om liquidatie te voorkomen. Als je zonder marge komt te zitten, wordt je positie automatisch geliquideerd en betaal je een liquidatievergoeding.

Financiering - Financiering is een zeer belangrijke overweging bij het verhandelen van perpetual derivaten. Het is een mechanisme om de prijs van het derivatencontract zo dicht mogelijk bij het onderliggende actief te laten handelen. Hoe dit de handel beïnvloedt is eenvoudig:

• Wanneer de perpetual-prijs onder het onderliggende ligt: Shorts betalen longs (meer shorts dan longs, bearish sentiment).
• Wanneer de perpetual-prijs boven het onderliggende ligt: Longs betalen shorts (meer longs dan shorts, bullish sentiment).

Basis handelsstrategieën voor perpetual derivaten

De basisprincipes van deze strategieën zijn van toepassing op alle perpetual derivatenhandel, maar voor de specificiteit gaan we de strategieën bespreken zoals toegepast op dYdX.

Als je gelooft dat het onderliggende actief in de toekomst in waarde zal stijgen, is de veiligste, eenvoudigste handel om het actief te kopen en vast te houden. Voor de meeste mensen zijn derivaten voordelig boven het simpelweg bezitten van het onderliggende actief om twee hoofdredenen: 1) je kunt hefboomwerking gebruiken, en 2) je kunt een mening uiten dat het onderliggende actief zal dalen.

Hefboom - Hefboomwerking stelt je bloot aan hogere liquidatierisico’s. Voor nieuwe gebruikers wordt het aangemoedigd om 1x hefboomwerking of minder te gebruiken.

Elke markt heeft een maximale hefboomwerking. Bijvoorbeeld, op dYdX heeft BTC-USD een maximale hefboomwerking van 20x, terwijl AVAX-USD 10x is.

De hefboomwerking neemt toe naarmate je je positie vergroot. Laten we kijken naar verschillende hefboombedragen als je 100 USDC in je account stort en long gaat (koopt) BTC-USD contracten:

Financiering - De volgende belangrijke overweging is financiering. Als je in een consensus trade bent - dwz, de meerderheid van het marktsentiment is het met je eens - zul je waarschijnlijk moeten betalen om je positie open te houden. Je kunt financiering zien als een belasting op de meerderheid van de positiehouders naar de minderheid van positiehouders.

Long gaan - Long gaan betekent dat je gelooft dat de prijs van het actief in de toekomst zal stijgen. Om een long positie te openen, koop je het perpetual contract.

Laten we kijken naar enkele verschillende scenario's van handelen in Bitcoin met verschillende hefboomwerking. Stel dat je 100 USD aan onderpand hebt en Bitcoin koopt tegen 20.000 USD:

Hoe zit het met rendementen? Stel dat Bitcoin met 10% in prijs stijgt naar 22.000 USD.

Short gaan - Short gaan betekent dat je gelooft dat de prijs van het actief in de toekomst zal dalen. Om een short positie te openen, verkoop je het perpetual contract.

Laten we kijken naar enkele verschillende scenario's van handelen in Bitcoin met verschillende hefboomwerking. Stel dat je 100 USD aan onderpand hebt en Bitcoin koopt tegen 20.000 USD:

Hoe zit het met rendementen? Stel dat Bitcoin met 10% in prijs daalt naar 18.000 USD. De rendementen zullen hetzelfde zijn als bij long gaan en de prijs stijgt met 10%.

Je kunt met deze DYDX risicocalculator spelen om een beter begrip te krijgen van hoe je je trades op de juiste manier kunt schalen.

Hoe activa te storten

Voordat je gaat handelen, moet je mogelijk cryptoactiva van je cryptoportemonnee naar de derivaten DApp verplaatsen, zoals bij dYdX. Sommige derivaten DApps doen dit om de kosten per transactie te helpen verlagen en/of de snelheid van handelsuitvoering te verbeteren. Andere derivaten DApps, zoals GMX, vereisen geen stortingen.

Als je activa moet storten, begin dan met het verbinden van je cryptoportemonnee met de DApp. De DApp zal je waarschijnlijk vragen om een storting te doen. Als dat niet het geval is, zoek dan naar een prominente knop "storten" of "leveren". Kies een cryptoactiva die de DApp accepteert en stort deze. Zodra de transactie is verwerkt, ben je klaar om te beginnen met handelen.

Voor stapsgewijze instructies over hoe je kunt storten op dYdX met de Bitcoin.com Wallet app, gebruik dit ondersteuningsartikel.

Hoe een positie te openen

Er zijn twee basismanieren om een positie te openen:

1. Marktorders
2. Limietorders

Marktorders worden uitgevoerd tegen de momenteel aangeboden prijzen in het orderboek, terwijl limietorders alleen worden uitgevoerd tegen een gespecificeerde prijs (of beter). Bijvoorbeeld, een limietorder kopen op BTC-USD van 21.500 zal het contract alleen kopen tegen of onder 21.500.

Om een positie te openen met een marktorder, kies een markt, zoals BTC-USD, voer een positieomvang in en klik op "Kopen" om het long te gaan of "Verkopen" om het short te gaan.

Om een positie te openen met een limietorder, kies een markt, zoals ETH-USD, voer een positieomvang en de prijs in waarop je je order wilt uitvoeren (limietprijs), en "Kopen" om het long te gaan of "Verkopen" om het short te gaan.

Voor stapsgewijze instructies over hoe je een markt- of limietorderpositie kunt openen op dYdX met de Bitcoin.com Wallet app, ga hier.

Hoe een positie te sluiten

Het sluiten van je positie zal je ongerealiseerde winsten omzetten in gerealiseerde winsten. Als je ongerealiseerde winsten negatief zijn, zal dat bedrag van je account worden afgetrokken. Als het positief is, wordt dat bedrag aan je account toegevoegd.

Om een positie te sluiten, ga naar de geopende posities pagina van de DApp. Voor elke positie is er een optie "sluiten". Kies de optie "sluiten" en, indien mogelijk, sluit deze volledig. Voor stapsgewijze instructies over hoe je een positie kunt sluiten op dYdX met de Bitcoin.com Wallet app, ga hier.

BeurzenGokkenPortemonneesKaartenConferenties

Ontdek de beste platforms voor het kopen, verkopen en verhandelen van cryptocurrencies.

Handelsfuncties

Geavanceerde handelsinstrumenten en geautomatiseerde strategieën voor professionele handelaren

Cryptocurrencies

Koop, verkoop en verhandel populaire cryptocurrencies en altcoins

Uitwisselingstypen

Verschillende soorten beurzen op basis van uw handelsbehoeften

Geografische regio's

Vind beurzen die beschikbaar zijn in uw land of regio

Beleggingsopties

Ontdek nieuwe investeringsmogelijkheden en voorverkopen.

Binaire opties

Binaire opties handelsplatformen en tools

Algorithmische handel

Geautomatiseerd handelen

Arbitrage Bots

Kopiehandel

Daghandel

Demo Handelsaccounts

Derivaten

Termijnhandel

Hefboomhandel

Margehandel

Optiehandel

Shorten

Aave

Altcoins

Aptos

Arbitrum

Kunstmatige superintelligentie

Lawine

Binance Coin

Bitcoin Cash

Bittensor

Cardano

Chainlink

Kosmos

Cronos

Dai

Dogecoin

Ethereum Classic

Filecoin

Hedera

Onveranderlijk

Injectief

Kaspa

Litecoin

Maker

Mantel

Monero

Near Protocol

Neo

Okb

Optimisme

Pepe

Polkadot

Veelhoek

Render

Rimpel

Shiba Inu

Solana

Stablecoins

Stapel

Stellar

Sui

Tezos

Toncoin

Tron

Uniswap

Anonieme uitwisselingen

Gecentraliseerd

Cryptocurrency-makelaars

Crypto naar fiat exchanges

Gedecentraliseerd

Voor beginners

Hybride

Leenplatforms

Laagste kosten

P2P Crypto Exchanges

Paypal Storting

Veiligst

Spaarrekeningen

Wisselplatforms

Algerije

Argentinië

Azië

Australië

Bahrein

Brazilië

Canada

China

Colombia

Congo

Egypte

Europa

Frankrijk

Duitsland

Ghana

Hongkong

India

Indonesië

Ierland

Italië

Japan

Kenia

Korea

Maleisië

Mexico

Marokko

Nederland

Nieuw-Zeeland

Nigeria

Noorwegen

Pakistan

Filipijnen

Rusland

Singapore

Zuid-Afrika

Zwitserland

Tanzania

Thailand

Turkije

Oeganda

Verenigde Arabische Emiraten

Beste crypto om nu te kopen

Beste Crypto Voorverkopen

Nieuwe cryptoprojecten

Binaire opties

Beurzen

Ontdek de beste platforms voor het kopen, verkopen en verhandelen van cryptocurrencies.

Handelsfuncties

Geavanceerde handelsinstrumenten en geautomatiseerde strategieën voor professionele handelaren

Cryptocurrencies

Koop, verkoop en verhandel populaire cryptocurrencies en altcoins

Uitwisselingstypen

Verschillende soorten beurzen op basis van uw handelsbehoeften

Geografische regio's

Vind beurzen die beschikbaar zijn in uw land of regio

Beleggingsopties

Ontdek nieuwe investeringsmogelijkheden en voorverkopen.

Binaire opties

Binaire opties handelsplatformen en tools

Algorithmische handel

Geautomatiseerd handelen

Arbitrage Bots

Kopiehandel

Daghandel

Demo Handelsaccounts

Derivaten

Termijnhandel

Hefboomhandel

Margehandel

Optiehandel

Shorten

Aave

Altcoins

Aptos

Arbitrum

Kunstmatige superintelligentie

Lawine

Binance Coin

Bitcoin Cash

Bittensor

Cardano

Chainlink

Kosmos

Cronos

Dai

Dogecoin

Ethereum Classic

Filecoin

Hedera

Onveranderlijk

Injectief

Kaspa

Litecoin

Maker

Mantel

Monero

Near Protocol

Neo

Okb

Optimisme

Pepe

Polkadot

Veelhoek

Render

Rimpel

Shiba Inu

Solana

Stablecoins

Stapel

Stellar

Sui

Tezos

Toncoin

Tron

Uniswap

Anonieme uitwisselingen

Gecentraliseerd

Cryptocurrency-makelaars

Crypto naar fiat exchanges

Gedecentraliseerd

Voor beginners

Hybride

Leenplatforms

Laagste kosten

P2P Crypto Exchanges

Paypal Storting

Veiligst

Spaarrekeningen

Wisselplatforms

Algerije

Argentinië

Azië

Australië

Bahrein

Brazilië

Canada

China

Colombia

Congo

Egypte

Europa

Frankrijk

Duitsland

Ghana

Hongkong

India

Indonesië

Ierland

Italië

Japan

Kenia

Korea

Maleisië

Mexico

Marokko

Nederland

Nieuw-Zeeland

Nigeria

Noorwegen

Pakistan

Filipijnen

Rusland

Singapore

Zuid-Afrika

Zwitserland

Tanzania

Thailand

Turkije

Oeganda

Verenigde Arabische Emiraten

Beste crypto om nu te kopen

Beste Crypto Voorverkopen

Nieuwe cryptoprojecten

Binaire opties

Handelsfuncties

Algorithmische handelGeautomatiseerd handelenArbitrage BotsKopiehandelDaghandelDemo HandelsaccountsDerivatenTermijnhandelHefboomhandelMargehandelOptiehandelShorten

Cryptocurrencies

AaveAltcoinsAptosArbitrumKunstmatige superintelligentieLawineBinance CoinBitcoin CashBittensorCardanoChainlinkKosmosCronosDaiDogecoinEthereum ClassicFilecoinHederaOnveranderlijkInjectiefKaspaLitecoinMakerMantelMoneroNear ProtocolNeoOkbOptimismePepePolkadotVeelhoekRenderRimpelShiba InuSolanaStablecoinsStapelStellarSuiTezosToncoinTronUniswap

Uitwisselingstypen

Anonieme uitwisselingenGecentraliseerdCryptocurrency-makelaarsCrypto naar fiat exchangesGedecentraliseerdVoor beginnersHybrideLeenplatformsLaagste kostenP2P Crypto ExchangesPaypal StortingVeiligstSpaarrekeningenWisselplatforms

Geografische regio's

AlgerijeArgentiniëAziëAustraliëBahreinBraziliëCanadaChinaColombiaCongoEgypteEuropaFrankrijkDuitslandGhanaHongkongIndiaIndonesiëIerlandItaliëJapanKeniaKoreaMaleisiëMexicoMarokkoNederlandNieuw-ZeelandNigeriaNoorwegenPakistanFilipijnenRuslandSingaporeZuid-AfrikaZwitserlandTanzaniaThailandTurkijeOegandaVerenigde Arabische Emiraten

Beleggingsopties

Beste crypto om nu te kopenBeste Crypto VoorverkopenNieuwe cryptoprojecten

Binaire opties

Binaire opties

Gokken

Portemonnees

Kaarten

Conferenties