حجم معاملات چیست؟

درک حجم معاملات برای هر معامله‌گری در فضای رمزنگاری ضروری است. این می‌تواند به عنوان ابزاری حیاتی برای تأیید روندها، درک احساسات بازار و اجرای استراتژی‌های معاملاتی آگاهانه‌تر عمل کند. با توجه به حجم، شما یک لایه دیگر از بینش را به روش معاملاتی خود اضافه می‌کنید. در این مقاله، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که چرا حجم اهمیت دارد و چگونه می‌توانید از آن به عنوان یک شاخص معاملاتی قدرتمند استفاده کنید.

از اپلیکیشن کیف پول Bitcoin.com چند زنجیره‌ای استفاده کنید که توسط میلیون‌ها نفر برای خرید، فروش، معامله و مدیریت ایمن و آسان بیت‌کوین و محبوب‌ترین ارزهای دیجیتال مورد اعتماد است.

حجم معاملات چیست؟

در ساده‌ترین تعریف، حجم معاملات مجموع تمام تراکنش‌های خرید و فروش یک دارایی ارز دیجیتال خاص در یک دوره معین است که معمولاً به صورت روزانه محاسبه می‌شود. برای مثال، اگر بیت‌کوین دارای حجم معاملات روزانه ۵۰,۰۰۰ BTC باشد، به این معنی است که در آن روز ۵۰,۰۰۰ بیت‌کوین معامله شده است. درک حجم معاملات ابزاری مهم برای کمک به شما در اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه است.

چگونه از حجم به عنوان یک شاخص معاملاتی استفاده کنیم

در این بخش، بررسی خواهیم کرد که چگونه حجم معاملات می‌تواند به عنوان یک شاخص قدرتمند برای اطلاع‌رسانی تصمیمات معاملاتی ارز دیجیتال شما عمل کند. با درک نقش آن، می‌توانید شانس خود را برای معاملات سودآور بهبود بخشید.

تأیید جهت روند

درک ظرایف حجم معاملات می‌تواند به خصوص برای تأیید جهت یک روند بازار مفید باشد. در اینجا نحوه آن را توضیح می‌دهیم:

1. شکست‌ها و فروپاشی‌ها: در بازارهای ارز دیجیتال و سنتی، افزایش شدید حجم معاملات می‌تواند شروع یک شکست (روند صعودی) یا فروپاشی (روند نزولی) را تأیید کند. حجم بالا نشان می‌دهد که تعداد بیشتری از شرکت‌کنندگان در بازار درگیر هستند و احتمال ادامه روند را افزایش می‌دهد. به عنوان مثال، اگر قیمت بیت‌کوین با حجم قابل توجهی از سطح مقاومت عبور کند، این یک نشانۀ صعودی است.
2. بازگشت‌ها: حجم معاملات پایین ممکن است نشان‌دهنده بازگشت روند قریب‌الوقوع باشد. اگر متوجه شدید که اتریوم در حال روند صعودی است اما حجم کاهش می‌یابد، ممکن است نشان دهد که روند صعودی در حال از دست دادن توان خود است.

نقدینگی و نوسان

حال، بیایید ببینیم که چگونه حجم معاملات با نقدینگی و نوسان که دو جنبه حیاتی هستند و می‌توانند تجربه معاملاتی شما را تحت تأثیر قرار دهند، مرتبط است.

1. نقدینگی: حجم معاملات بالا معمولاً به معنای نقدینگی بالاتر است. این امر ورود یا خروج از موقعیت‌ها را بدون تجربه لغزش قیمت - وضعیتی که در آن قیمت دارایی به دلیل معامله شما تغییر می‌کند - آسان‌تر می‌کند.
2. نوسان: جهش‌های ناگهانی در حجم معاملات اغلب پیش از افزایش نوسان رخ می‌دهد. در حالی که این امر پتانسیل سودهای قابل توجهی را ارائه می‌دهد، به خصوص در بازارهای نوسانی مانند ارزهای دیجیتال، همچنین خطر را افزایش می‌دهد.

شاخص‌های احساسات

در اینجا خواهیم دید که چگونه حجم معاملات می‌تواند به عنوان یک معیار برای احساسات بازار عمل کند و در نتیجه استراتژی‌های معاملاتی شما را تحت تأثیر قرار دهد.

1. احساسات صعودی یا نزولی: تغییر قابل توجه در حجم می‌تواند نشان‌دهنده احساسات بازار نسبت به یک ارز دیجیتال باشد. به عنوان مثال، افزایش حجم در طول یک روند صعودی بیت‌کوین می‌تواند یک نشانۀ صعودی باشد.
2. تجمع و توزیع: دوره‌های حجم معاملات بالا اغلب توسط معامله‌گران حرفه‌ای برای تجمع یا توزیع موقعیت‌های بزرگ استفاده می‌شود. با دقت به حجم توجه کنید، می‌توانید بینش‌هایی در مورد آنچه که معامله‌گران نهادی ممکن است برنامه‌ریزی کنند به دست آورید.
3. واکنش به اخبار: اعلامیه‌ها یا رویدادهای مهم می‌توانند باعث تغییر ناگهانی در حجم معاملات شوند. به عنوان مثال، اگر تغییرات نظارتی به نفع ارزهای دیجیتال باشد، اغلب پس از آن جهش در حجم معاملات رخ می‌دهد زیرا معامله‌گران به خبر واکنش نشان می‌دهند.

شاخص‌ها و استراتژی‌ها

در این بخش نهایی، بررسی خواهیم کرد که چگونه حجم معاملات می‌تواند مکمل شاخص‌های فنی مختلف و استراتژی‌های معاملاتی باشد و رویکرد شما را پیچیده‌تر کند.

1. شاخص‌های فنی مبتنی بر حجم: شاخص‌هایی مانند حجم تعادلی (OBV) یا جریان پول چایکین از حجم برای ارائه سیگنال‌های معاملاتی دقیق‌تر استفاده می‌کنند. این موارد به خصوص برای تجارت ارزهای دیجیتال که اغلب تغییرات قیمتی ناگهانی دارند، مفید هستند.
2. حجم و عملکرد قیمت: حجم را می‌توان برای تأیید سیگنال‌های عملکرد قیمت استفاده کرد. یک الگوی شمعی صعودی مانند 'چکش' به طور کلی به عنوان یک سیگنال خرید قوی‌تر در نظر گرفته می‌شود اگر با حجم معاملاتی بالا همراه باشد.
3. حجم متوسط: تحلیل حجم کنونی در مقابل یک میانگین می‌تواند سرنخ‌هایی درباره رفتار معمول دارایی ارائه دهد. اگر ببینید که حجم فعلی یک توکن مانند VERSE به طور قابل توجهی از میانگین خود انحراف دارد، ممکن است نشان‌دهنده یک فرصت معاملاتی استثنایی باشد.