شاخص Pi Cycle Top یک سیگنال آن-چین ساده اما از نظر تاریخی دقیق است که سقف بازارهای صعودی بیتکوین را تنها در عرض چند روز پیشبینی کرده است. این اندیکاتور بر اساس دو میانگین متحرک طراحی شده و هدف آن شناسایی زمانی است که بازار بیش از حد داغ شده و در معرض یک بازگشت بزرگ قرار دارد. در این مقاله، به تفصیل توضیح میدهیم که Pi Cycle Top چیست، چگونه کار میکند و معاملهگران و سرمایهگذاران ارزهای دیجیتال چگونه میتوانند از آن برای اتخاذ تصمیمات آگاهانهتر استفاده کنند.
با ... بیتکوین و ارزهای دیجیتال معامله کنید اپلیکیشن کیف پول Bitcoin.com.
مروری بر اندیکاتور سقف چرخه پی
آن پای سیکل تاپ یک الگوی کندل استیک سنتی نیست. این یک واگرایی میانگین متحرک این اندیکاتور بهطور خاص برای بیتکوین طراحی شده است. این اندیکاتور پس از آنکه به درستی سقف بازارهای صعودی بیتکوین در سالهای ۲۰۱۳، ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱ را - همگی ظرف سه روز قبل از اوج واقعی قیمت - سیگنال داد، محبوبیت یافت.
این روش با مقایسه میانگین متحرک کوتاهمدت (۱۱۱ روزه) با میانگین متحرک بلندمدت (۳۵۰ روزه) و ضرب آن در دو عمل میکند. وقتی میانگین متحرک سریعتر ۱۱۱ روزه عبور میکند بالا میانگین متحرک ۲ × ۳۵۰ روزه، یک تولید میکند سیگنال احتمالی سقف بازار.
این تقاطع نشان میدهد که قیمت کوتاهمدت بیتکوین بسیار فراتر از روند بلندمدت خود شتاب گرفته است - وضعیتی که از نظر تاریخی نشاندهنده پایان یک روند صعودی بزرگ بوده است.
چه شکلی است؟
شاخص Pi Cycle Top یک همپوشانی بصری بین دو خط قیمت هموار شده است:
- یک خط آبی نماینده میانگین متحرک ساده ۱۱۱ روزه (111DMA)
- یک خط نارنجی نماینده ۲ × میانگین متحرک ساده ۳۵۰ روزه (۲ × 350DMA)
وقتی خط آبی عبور میکند بالا خط نارنجی، یک سیگنال سقف چرخه پی را فعال میکند.
این تقاطع اغلب در نزدیکی بالاترین نقطه قیمتی چرخه رخ میدهد - که آن را به ابزاری مفید برای سرمایهگذاران بلندمدت تبدیل میکند که به دنبال کسب سود در نزدیکی اوج هستند.
معیارهای سیگنال
پیسایکل تاپ از این منطق پیروی میکند:
- محاسبه کنید میانگین متحرک ساده ۱۱۱ روزه (111DMA) از قیمتهای پایانی روزانه بیتکوین.
- محاسبه کنید میانگین متحرک ساده ۳۵۰ روزه (350DMA) قیمتهای پایانی روزانه بیتکوین را ضرب در ۲ کنید.
- چه زمانی 111DMA > (2 × 350DMA) و تلاقی از پایین رخ میدهد، یک پای سیکل تاپ سیگنال تولید میشود.
این ساختار بهدرستی سه سقف اصلی بیتکوین را سیگنال داده است:
- دسامبر ۲۰۱۳
- دسامبر ۲۰۱۷
- آوریل ۲۰۲۱
هر تقاطع تنها ۱ تا ۳ روز قبل از اوج واقعی قیمت رخ داد.
چگونه اوج چرخهٔ پای را تفسیر کنیم
این شاخص اغلب بهعنوان یک سیگنال مکرو تاپ. این پیشبینی عقبنشینیهای کوتاهمدت یا اوجهای محلی را نمیکند - هدف آن شناسایی زمانی است که بیتکوین به نزدیک شدن به اوج یک چرخه کامل بازار.
در عمل، این یعنی:
- یک علامت هشدار: قیمت کوتاهمدت بیتکوین سریعتر از میانگین بلندمدت خود در حال افزایش است - اغلب به شکلی ناپایدار.
- فرصتی برای برداشت سود: بهطور تاریخی، این یک منطقه با احتمال بالا برای کاهش ریسک یا تثبیت سود بوده است.
- یک الگوی بازگشتی: این واگراییهای مخروطی پیش از کاهشهای بزرگ و بازارهای خرسی چندماهه رخ دادهاند.
اگرچه هیچ اندیکاتوری بینقص نیست، دقت تاریخی «پای سیکل تاپ» آن را به یکی از معتبرترین ابزارها در میان تحلیلگران آن-چین تبدیل کرده است.
نمونهی عملی
بیایید ببینیم که Pi Cycle Top چگونه پیش رفت. آوریل ۲۰۲۱:
- تاریخ سیگنال: ۱۲ آوریل ۲۰۲۱
- قیمت بیتکوین: حدود ۶۳٬۰۰۰ دلار
- بالاترین مقدار واقعی: ~۶۴٬۸۰۰ دلار در ۱۴ آوریل
- نتیجه: بیتکوین در دو ماه بعدی بیش از ۵۰ درصد سقوط کرد.
اگر یک معاملهگر در روز تقاطع فروخته بود، تقریباً اوج بازار را درست زمانبندی میکرد و از یکی از شدیدترین اصلاحات آن چرخه اجتناب مینمود.
نتیجهگیری
آن پای سیکل تاپ یک تقاطع میانگین متحرک ساده است که در برخی از مهمترین نقاط عطف بیتکوین سیگنالهای قدرتمندی ارائه کرده است. اگرچه قلهها را از قبل پیشبینی نمیکند، اما کمک میکند تشخیص دهیم بازار چه زمانی در حال … است. بسیار داغ.
به دلیل قابلیت اطمینان آن در چرخههای گذشته، بسیاری از سرمایهگذاران بلندمدت بیتکوین اکنون این سیگنال را به عنوان بخشی از استراتژی گستردهتر خود زیر نظر دارند.
مراحل بعدی
- درباره ... بیاموزید صلیب طلایی، یک سیگنال میانگین متحرک صعودی که اغلب پیشدرآمد صعودهای بزرگ است.
- درک کنید مصاف خرسی، سیگنال مخالف به صلیب طلایی.
- الگوهای بازگشتی دیگر مانند ... را کشف کنید ستاره دنبالهدار و ستاره شامگاه.
- از ابزارهای رایگان نمودارسازی استفاده کنید تا میانگین متحرک ساده ۱۱۱ و میانگین متحرک ساده دو برابر ۳۵۰ را روی نمودارهای بیتکوین اعمال کرده و خودتان تقاطع را زیر نظر داشته باشید.
با ترکیب سقف چرخه پی با سایر شاخصهای فنی و آن-چین - و با در نظر گرفتن روندهای کلان بلندمدت - معاملهگران میتوانند تصمیمات آگاهانهتر و مطمئنتری در مورد چرخهها اتخاذ کنند.
مقالات مرتبط را کاوش کنید:
- راهنمای مبتدیان برای نمودارهای شمعی
- الگوی کندل استیک چکشی صعودی توضیح داده شد
- الگوی کندل استیک ستارهٔ ساقدار (چکش معکوس) توضیح داده شد
- بلعید صعودی: سیگنالی از تسلط خریداران
- بلعنده نزولی: سیگنالی که نشان میدهد فروشندگان کنترل را به دست گرفتهاند
- الگوی ستاره صبحگاهی: سیگنالی از ورود خریداران
- ستاره عصرگاهی: نشانهای از ورود فروشندگان
- صلیب طلایی: سیگنالی از افزایش شتاب صعودی
- کراس نزولی (مرگ): سیگنالی که ممکن است نشان دهد شتاب در حال رویگردانی از بازار است.
- شاخص مکدی چیست؟ راهنمای همگرایی/واگرایی میانگین متحرک در ارزهای دیجیتال
- شاخص قدرت نسبی (RSI): شناسایی بازارهای اشباع خرید و اشباع فروش
- اسیلاتور استوکاستیک: اندازهگیری شتاب و تشخیص بازگشتها
با درک اصول اولیه شروع کنید ارز دیجیتال و کاوش کنید مالی غیرمتمرکز (دیفای). دربارهٔ بیاموزید بیتکوین, اتریوم، و آلتکوینها. همچنین، کشف کنید چگونه خرید و فروش کریپتو.
سلب مسئولیت
هیچگونه مشاوره سرمایهگذاری ارائه نمیشود
اطلاعات ارائهشده در این مقاله صرفاً برای اهداف آموزشی است و به منزله مشاوره سرمایهگذاری، مشاوره مالی، مشاوره معاملاتی یا هر نوع مشاوره دیگری نیست. Bitcoin.com خرید، فروش یا نگهداری هیچگونه رمزارز، توکن یا ابزار مالی را توصیه نمیکند و از آن حمایت نمیکند. شما نباید به محتوای این مقاله بهعنوان مبنایی برای هیچگونه تصمیم سرمایهگذاری تکیه کنید. همیشه تحقیقات خود را انجام دهید و پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایهگذاری با یک مشاور مالی مجاز مشورت کنید.
دقت اطلاعات
در حالی که ما میکوشیم دقت و قابلیت اطمینان اطلاعات ارائهشده را تضمین کنیم، Bitcoin.com هیچ تضمینی در مورد کامل بودن، بهموقع بودن یا دقت هیچیک از محتواها ارائه نمیدهد. تمام اطلاعات «همانگونه که هست» ارائه میشوند و ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند. شما درک میکنید که استفاده از هرگونه اطلاعات موجود در اینجا به عهده خودتان است.
