Suhteline tugevusindeks (RSI) on üks populaarsemaid impulsiindikaatoreid kauplemisel. See mõõdab, kui kiiresti ja tugevalt hind liigub, aidates kauplejatel kindlaks teha, millal vara võib olla ülemüüdud (ja oodata tagasilangust) või alamüüdud (ja oodata tõusu). Selles artiklis selgitame, mis on RSI, kuidas seda arvutatakse ja kuidas kauplejad seda kasutavad, et teha krüptoturul paremaid otsuseid.
Kauple Bitcoini ja krüptovaluutadega Bitcoin.com rahakoti rakendus.
RSI ülevaade
See Suhteline tugevusindeks (RSI) töötas välja J. Welles Wilder 1978. aastal vahendina, et hinnata turu dünaamikat. See on ostsillaator, mis tähendab, et see liigub kindlas vahemikus edasi-tagasi – antud juhul vahemikus 0–100.
Vaikimisi võtab RSI arvesse viimased 14 perioodi (päevagraafikul on see 14 päeva, 1-tunnise graafiku puhul 14 tundi). See võrdleb keskmisi hinnatõuse keskmiste hinnalangustega, et teha kindlaks, kas turul domineerivad ostjad või müüjad.
Kauplejad kasutavad seda sageli järgmistel eesmärkidel:
- Koht ülemüüdud tingimused (RSI üle 70), mis võivad eelnevad hinnalangusele.
- Koht ülemüüdud tingimused (RSI alla 30), mis võivad eelnevad hinnatõusule.
- Tuvastada erinevused hinna ja impulsi vahel, mis võib viidata võimalikele suunamuutustele.
Kuidas arvutatakse RSI
RSI valem on järgmine:
RSI = 100 – (100 ÷ (1 + RS))
Kus:
RS = (keskmine kasum N perioodi jooksul) ÷ (keskmine kahjum N perioodi jooksul)
Peamised punktid:
- N on tagasivaateperiood, kus 14 kõige levinumaks seadistuseks.
- Lühemad ajavahemikud (nt 7) muudavad RSI hinnamuutustele tundlikumaks ja tekitavad sagedasemaid signaale.
- Pikemad ajavahemikud (nt 21) silub indikaatorit ja vähendab valehäireid.
Kuidas tõlgendada RSI-d
Ülemüüdud (üle 70)
Kui RSI tõuseb üle 70, viitab see sellele, et ostusurve on olnud tugev ja hind võib olla ülehinnatud. See võib olla kauplejatele märgiks, et valmistuda võimalikuks tagasilanguseks.
Ülemüüdud (alla 30)
Kui RSI langeb alla 30, viitab see sellele, et müügisurve on olnud tugev ja hind võib lühiajalises perspektiivis olla alahinnatud. See võib olla märk võimalikust hinnatõusust.
Keskjoon (50)
RSI väärtused üle 50 viitavad üldjuhul tõusutrendile, samas kui väärtused alla 50 viitavad langustrendile. Kauplejad kasutavad seda mõnikord kiire viisina trendisuuna kontrollimiseks.
RSI-divergentsid
Erinevus tekib siis, kui hind ja RSI liiguvad vastassuundades:
- Tõusutrendiga lahknemine: Hind moodustab madalamaid madalpunkte, samal ajal kui RSI moodustab kõrgemad madalpunktid. See võib viidata müügimomendi nõrgenemisele ja võimalikule tõususuunalisele pöördele.
- Langustrendiga lahknemine: Hind moodustab kõrgemad tipptasemed, samas kui RSI moodustab madalamad tipptasemed. See võib viidata ostuhulga vähenemisele ja võimalikule langustrendile.
Märkus: Divergentsid on tugeva suundumusega turgudel vähem usaldusväärsed ja toimivad kõige paremini koos teiste kinnitusvahenditega.
Praktiline näide RSI-põhise kauplemisstrateegia seadistamisest
Siin on lihtne viis, kuidas mõned kauplejad RSI-d kasutavad:
Tõusutrendis:
- Oota, kuni RSI langeb alla 30 (ülemüüdud tase).
- Ava positsioon, kui RSI tõuseb taas üle 30, soovitavalt toetusetaseme lähedal.
- Võta positsioonist väljas, kui RSI läheneb tasemele 70 või langeb sellest allapoole või kui hind jõuab teadaoleva vastupanu tasemeni.
Langustrendis:
- Oota, kuni RSI tõuseb üle 70 (ülemüüdud tase).
- Ava lühike positsioon, kui RSI langeb tagasi alla 70, soovitavalt vastupanu taseme lähedal.
- Võta positsioonist väljas, kui RSI läheneb tasemele 30 või ületab selle, või kui hind jõuab teadaolevale toetustasemele.
Näide praktikas
Oletame, et bitcoini hind on olnud tõusutrendis ja RSI langeb lühiajalise tagasilanguse ajal 28-ni. Hind püsib toetusetasemel ja RSI tõuseb peagi tagasi 35-ni. Mõned kauplejad võivad seda võtta märgina, et tagasilangus on lõppemas ja tõusutrend on taastumas.
Seevastu kui Ethereumi hind on langustrendis ja RSI tõuseb järsult 75-ni, võivad kauplejad seda pidada märgiks, et hinnatõus on läinud liiga kaugele, ning valmistuda languseks.
Kokkuvõte
See Suhteline tugevusindeks on mitmekülgne vahend, mis aitab kauplejatel mõõta impulssi, kohapeal ülemüüdud ja ülemüüdud turud ja tuvastada võimalikke suunamuutusi.
RSI võib eraldi kasutatuna anda vale signaale, eriti tugevate trendide korral. See on kõige tõhusam, kui seda kasutatakse koos teiste indikaatoritega, nagu liikuva keskmise või toetus- ja vastupanu tasemete analüüsiga, et kinnitada kauplemisvõimalusi.
Järgmised sammud
- Tutvu teiste impulsiindikaatoritega, nagu näiteks Liikuva keskmise konvergentsi-divergentsi indikaator (MACD) RSI-ga kombineerimiseks.
- Tutvu Kuldne Rist ja Langustrend mustrid suundumuste muutuste tuvastamiseks.
- Harjuta RSI signaalide tuvastamist reaalajas graafikutel ning nende katsetamist erinevate ajavahemike ja seadistustega.
Lülitades RSI laiemasse strateegiasse, mis hõlmab kinnitusvahendeid ja riskijuhtimist, saavad kauplejad paremini ette näha turumuutusi ja tegutseda suurema kindlusega.
Vaata seotud artikleid:
- Küünlajooniste algaja juhend
- Tõusva bullish hammeri küünlajälje selgitus
- Selgitus langeva tähe (langeva haamri) küünlajalgade mustri kohta
- Tõusutrendiga neelamismuster: märk sellest, et ostjad on võtmas üle
- Langustrendiga neelav küünal: märk sellest, et müüjad on võtmas kontrolli enda kätte
- Hommikutähe mustri: märk sellest, et ostjad on turule sisenemas
- Õhtutäht: märk sellest, et müüjad on turule astumas
- Kuldne rist: märk tõusutrendi tugevnemisest
- Langustrendile viitav (surma) rist: märk sellest, et turu hoog võib pöörduma
- Pi Cycle'i tipp: märk sellest, et bitcoini hind võib olla jõudmas haripunkti
- Mis on MACD-indikaator? Juhend liikuvate keskmiste konvergentsi ja divergentsi kohta krüptovaluutade valdkonnas
- Stohhastiline ostsillaator: impulsi mõõtmine ja suunamuutuste tuvastamine
Alusta sellega, et tutvud põhitõdedega krüptovaluuta ja avasta detraliseeritud rahandus (DeFi). Tutvuge Bitcoin, Ethereumja altcoinid. Samuti saad teada, kuidas osta ja müüma krüptovaluuta.
Vastutusest loobumine
Ei ole investeerimisnõustamine
Käesolevas artiklis esitatud teave on mõeldud üksnes hariduslikel eesmärkidel ega kujuta endast investeerimis-, finants- ega kauplemisnõuannet ega muud liiki nõuannet. Bitcoin.com ei soovita ega toeta ühegi krüptovaluuta, tokeni või finantsinstrumendi ostmist, müümist ega hoidmist. Te ei tohiks tugineda käesoleva artikli sisule investeerimisotsuste tegemisel. Enne investeerimisotsuste tegemist uurige alati ise asja ja konsulteerige litsentseeritud finantsnõustajaga.
Teabe täpsus
Kuigi me püüame tagada esitatud teabe täpsuse ja usaldusväärsuse, ei anna Bitcoin.com mingeid garantiisid sisu täielikkuse, ajakohasuse ega täpsuse osas. Kogu teave esitatakse „nagu on“ ning seda võidakse muuta ilma ette teatamata. Te mõistate, et kasutate siin kättesaadavat teavet omal vastutusel.
