Indicele de Forță Relativă (RSI): Identificarea Piețelor Supracumpărate și Supravândute

Indicele de Forță Relativă (RSI) este unul dintre cei mai populari indicatori de momentum în tranzacționare. Acesta măsoară cât de rapid și puternic se mișcă un preț, ajutând traderii să identifice când un activ ar putea fi supracumpărat (și susceptibil de o corecție) sau supravândut (și susceptibil de o revenire). În acest articol, vom analiza ce este RSI, cum se calculează și cum îl folosesc traderii pentru a lua decizii mai bune pe piețele cripto.

Tranzacționează Bitcoin și cripto cu aplicația Bitcoin.com Wallet.

Declinarea responsabilității: Acest articol este doar în scopuri educative și nu constituie sfat financiar. Faceți întotdeauna propriile cercetări înainte de a lua decizii de investiție.

Prezentare generală a RSI

Indicele de forță relativă (RSI) a fost dezvoltat de J. Welles Wilder în 1978 ca un instrument pentru a măsura impulsul pieței. Este un oscilator, ceea ce înseamnă că se mișcă înainte și înapoi într-un interval fix - în acest caz, de la 0 la 100.

În mod implicit, RSI se uită la ultimele 14 perioade (pe un grafic zilnic, asta înseamnă 14 zile; pe un grafic de 1 oră, asta înseamnă 14 ore). Compară câștigurile medii de preț cu pierderile medii de preț pentru a determina dacă cumpărătorii sau vânzătorii sunt în control.

Traderii îl folosesc adesea pentru a:

• Identifica condiții de supracumpărare (RSI peste 70) care pot preceda o retragere.
• Identifica condiții de supravânzare (RSI sub 30) care pot preceda un rebound.
• Detecta divergențe între preț și impuls, care pot semnala posibile inversări.

Cum se calculează RSI

Formula RSI este:

RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))

Unde:
RS = (Câștig mediu pe N perioade) ÷ (Pierdere medie pe N perioade)

Puncte cheie:

• N este perioada de analiză, cu 14 ca setare cea mai comună.
• Perioade mai scurte (de exemplu, 7) fac RSI mai sensibil la schimbările de preț și generează semnale mai frecvente.
• Perioade mai lungi (de exemplu, 21) netezesc indicatorul și reduc semnalele false.

Cum să interpretezi RSI

Supracumpărat (Peste 70)
Când RSI depășește 70, sugerează că presiunea de cumpărare a fost puternică și prețul poate fi supraextins. Acesta poate fi un semnal pentru traderi să se pregătească pentru o posibilă retragere.

Supravândut (Sub 30)
Când RSI scade sub 30, sugerează că presiunea de vânzare a fost puternică și prețul poate fi subevaluat pe termen scurt. Acesta poate fi un semnal pentru un posibil rebound.

Linia de mijloc (50)
Valorile RSI peste 50 susțin în general o tendință ascendentă, în timp ce valorile sub 50 susțin o tendință descendentă. Traderii folosesc uneori acest lucru ca o modalitate rapidă de a verifica direcția tendinței.

Divergențele RSI

O divergență apare când prețul și RSI se mișcă în direcții opuse:

• Divergență bullish: Prețul face minime mai mici, în timp ce RSI face minime mai mari. Acest lucru poate indica o slăbire a impulsului de vânzare și o posibilă inversare ascendentă.
• Divergență bearish: Prețul face maxime mai mari, în timp ce RSI face maxime mai mici. Acest lucru poate semnala o slăbire a impulsului de cumpărare și o posibilă inversare descendentă.

Notă: Divergențele sunt mai puțin de încredere în piețele cu tendințe puternice și funcționează cel mai bine atunci când sunt combinate cu alte instrumente de confirmare.

Exemplu practic de setup de tranzacționare cu RSI

Iată o modalitate simplă prin care unii traderi folosesc RSI:

Într-o tendință ascendentă:

• Așteaptă ca RSI să scadă sub 30 (supravândut).
• Intră când RSI traversează din nou peste 30, ideal aproape de un nivel de suport.
• Ieși când RSI se apropie sau traversează sub 70, sau când prețul atinge un nivel de rezistență cunoscut.

Într-o tendință descendentă:

• Așteaptă ca RSI să crească peste 70 (supracumpărat).
• Intră într-un short când RSI traversează din nou sub 70, ideal aproape de un nivel de rezistență.
• Ieși când RSI se apropie sau traversează peste 30, sau când prețul atinge un nivel de suport cunoscut.

Exemplu în acțiune

Să presupunem că Bitcoin a fost într-o tendință ascendentă și RSI scade la 28 în timpul unei retrageri scurte. Prețul se menține la un nivel de suport, iar RSI urcă curând înapoi la 35. Unii traderi ar putea considera acest lucru ca un semnal că retragerea se termină și impulsul se schimbă din nou în sus.

Pe de altă parte, dacă Ethereum este într-o tendință descendentă și RSI ajunge la 75, traderii ar putea vedea acest lucru ca un semn că raliul este supraextins și să se pregătească pentru o mișcare descendentă.

Concluzie

Indicele de forță relativă este un instrument versatil care ajută traderii să măsoare impulsul, să identifice piețele supracumpărate și supravândute și să detecteze posibile inversări.

De unul singur, RSI poate produce semnale false, mai ales în tendințe puternice. Este cel mai eficient atunci când este combinat cu alți indicatori, cum ar fi mediile mobile sau analiza suportului/rezistenței, pentru a confirma setup-urile de tranzacționare.

Următorii pași

• Explorați alți indicatori de impuls, cum ar fi Convergența/Divergența Mediei Mobile (MACD) pentru a combina cu RSI.
• Învățați despre modelele Golden Cross și Bearish Cross pentru a identifica schimbările de tendință.
• Practicați identificarea semnalelor RSI pe grafice live și testarea acestora cu intervale de timp și setări diferite.

Prin încorporarea RSI într-o strategie mai amplă cu instrumente de confirmare și management al riscului, traderii își pot îmbunătăți abilitatea de a anticipa schimbările de piață și de a acționa cu mai mare încredere.

Explorați articolele conexe:

• Un ghid pentru începători despre graficele cu lumânări
• Modelul Rising Bullish Hammer explicat
• Modelul Shooting Star (Falling Hammer) explicat
• Bullish Engulfing: Un semnal că cumpărătorii preiau controlul
• Bearish Engulfing: Un semnal că vânzătorii preiau controlul
• Modelul Morning Star: Un semnal că cumpărătorii intervin
• Evening Star: Un semnal că vânzătorii intervin
• Golden Cross: Un semnal că impulsul bullish este în creștere
• Bearish (Death) Cross: Un semnal că impulsul s-ar putea întoarce împotriva pieței
• Pi Cycle Top: Un semnal că Bitcoin ar putea fi la vârf
• Ce este indicatorul MACD? Un ghid despre Convergența/Divergența Mediei Mobile în Crypto
• Oscilatorul Stochastic: Măsurarea impulsului și identificarea inversărilor

Începeți prin a înțelege elementele de bază ale criptomonedelor și explorați finanțele descentralizate (DeFi). Aflați despre Bitcoin, Ethereum și altcoins. De asemenea, descoperiți cum să cumpărați și să vindeți crypto.

Disclaimer

Niciun sfat de investiții
Informațiile furnizate în acest articol sunt doar în scopuri educative și nu constituie sfat de investiții, sfat financiar, sfat de tranzacționare sau orice alt tip de sfat. Bitcoin.com nu recomandă sau nu susține cumpărarea, vânzarea sau deținerea oricărei criptomonede, token sau instrument financiar. Nu ar trebui să vă bazați pe conținutul acestui articol ca bază pentru orice decizie de investiție. Faceți întotdeauna propriile cercetări și consultați un consilier financiar autorizat înainte de a lua orice decizii de investiție.

Acuratețea informațiilor
Deși ne străduim să asigurăm acuratețea și fiabilitatea informațiilor prezentate, Bitcoin.com nu oferă garanții cu privire la completitudinea, actualitatea sau acuratețea oricărui conținut. Toate informațiile sunt furnizate „ca atare” și sunt supuse modificării fără notificare. Înțelegeți că utilizați orice informație disponibilă aici pe propriul risc.