변동성은 무엇인가요?

재무 용어로 변동성은 자산의 가격이 일정한 수익률에 대해 증가하거나 감소하는 속도를 나타냅니다. 더 간단히 말해서, 이는 특정 주식 세트, 전체 주식 시장, 또는 암호화폐를 포함한 모든 시장에서 가격 변화의 속도와 범위를 측정하는 것입니다.

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변동성은 어떻게 측정됩니까?

변동성은 일반적으로 과거 가격 변동을 살펴보는 통계적 지표를 사용하여 측정됩니다. 시장 변동성의 가장 일반적인 측정 방법은 '표준 편차'로, 이는 숫자 집합(이 경우 가격)이 평균에서 얼마나 벗어나는지를 정량화합니다. 자산이 변동성이 크다고 말할 때, 이는 가격이 짧은 기간 동안 크게 오르내린다는 것을 의미합니다. 높은 변동성은 더 높은 수준의 위험을 나타내며, 더 높은 보상의 가능성도 있습니다. 이는 숨 막히는 상승과 가파른 하강이 있는 롤러코스터 타기와 같습니다. 반면, 낮은 변동성은 느리고 안정적이며 놀랄 일이 적은 잔잔한 보트 타기와 같습니다.

변동성이 중요한 이유는 무엇입니까?

변동성을 이해하면 자산과 관련된 위험과 불확실성을 알 수 있습니다. 이는 투자 결정의 시기, 투자 수익률, 전반적인 투자 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.

높은 변동성은 종종 자산의 가치에 대한 상당한 불확실성을 의미하며, 이는 더 높은 위험을 나타낼 수 있습니다. 투자자들은 이 추가 위험을 감수하는 대가로 더 큰 수익을 요구할 수 있습니다. 반대로, 낮은 변동성의 자산은 일반적으로 덜 위험한 것으로 간주되어 잠재적 수익이 낮을 수 있습니다.

변동성을 유발하는 요인은 무엇입니까?

경제적 사건, 지정학적 긴장, 기업 뉴스, 자연재해 등 다양한 요인이 변동성을 유발할 수 있습니다. 중요한 뉴스는 자산의 급격한 매수 또는 매도로 이어질 수 있으며, 이는 가격 변동을 야기하고 변동성을 증가시킵니다.

암호화폐와 변동성

비트코인, 이더리움 및 무수히 많은 다른 암호화폐들은 가장 변동성이 큰 자산 중 하나로 종종 언급됩니다. 이들은 가격 변동으로 악명이 높아졌으며, 이는 크고 빠를 수 있습니다. 하루에 10-20% 이상의 가격 변동을 암호화폐에서 보는 것은 드문 일이 아니며, 이는 전통적인 통화나 다른 자산에서는 거의 볼 수 없는 가격 움직임입니다.

암호화폐가 일반적으로 전통적인 법정 화폐보다 변동성이 큰 몇 가지 이유가 있습니다. 이는 암호화폐의 가격이 매우 짧은 시간 안에 빠르게 변할 수 있음을 의미하며, 투자자들은 상당한 이익이나 손실을 경험할 수 있습니다.

시장 성숙도: 주요 이유 중 하나는 암호화폐 시장이 여전히 비교적 젊고 다른 금융 시장만큼 잘 정착되지 않았다는 것입니다. 주식이나 외환 같은 전통적인 시장은 참가자가 많아 더 안정적입니다. 이에 반해, 암호화폐 시장은 더 작고 참가자가 적어 가격 변동이 큽니다.
유동성 부족: 특히 덜 인기 있는 암호화폐들은 유동성이 부족할 수 있으며, 이는 언제든지 매수자와 매도자가 충분하지 않음을 의미합니다. 유동성이 낮을 때, 작은 거래로도 가격 변동이 발생할 수 있습니다. 단일 거래의 영향이 훨씬 커서 급격한 가격 변동을 유발합니다.
투기적 성격: 투자자의 감정과 투기적 행동이 암호화폐 가격에 크게 영향을 미칩니다. FOMO(기회를 놓치고 싶지 않은 두려움)는 가격을 빠르게 상승시킬 수 있으며, 패닉 셀링은 가격을 빠르게 하락시킬 수 있습니다. 규제, 보안 침해, 기술적 발전에 대한 뉴스나 소문도 상당한 가격 변동을 초래할 수 있습니다.
기술 개발 및 채택: 블록체인 프로토콜 업데이트 또는 기술의 비즈니스 및 소비자 채택 확대와 같은 기술 변화는 암호화폐의 가격에 크게 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 변화는 가격에 갑작스럽고 중요한 변화를 초래할 수 있습니다.