Indice di Forza Relativa (RSI): Identificare Mercati Ipercomprati e Ipervenduti

L'Indice di Forza Relativa (RSI) è uno degli indicatori di momentum più popolari nel trading. Misura la rapidità e l'intensità con cui si muove un prezzo, aiutando i trader a identificare quando un asset potrebbe essere ipercomprato (e soggetto a un ritracciamento) o ipervenduto (e soggetto a un rimbalzo). In questo articolo, analizzeremo cos'è l'RSI, come viene calcolato e come i trader lo utilizzano per prendere decisioni migliori nei mercati delle criptovalute.

Scambia Bitcoin e criptovalute con l'app Bitcoin.com Wallet.

Disclaimer: Questo articolo è solo a scopo educativo e non costituisce consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni d'investimento.

Panoramica dell'RSI

Il Relative Strength Index (RSI) è stato sviluppato da J. Welles Wilder nel 1978 come strumento per misurare il momentum di mercato. È un oscillatore, il che significa che si muove avanti e indietro entro un intervallo fisso - in questo caso, da 0 a 100.

Di default, l'RSI considera gli ultimi 14 periodi (su un grafico giornaliero, sono 14 giorni; su un grafico a 1 ora, sono 14 ore). Confronta i guadagni medi del prezzo con le perdite medie del prezzo per determinare se i compratori o i venditori sono in controllo.

I trader lo usano spesso per:

• Individuare condizioni di ipercomprato (RSI sopra 70) che potrebbero precedere una correzione.
• Individuare condizioni di ipervenduto (RSI sotto 30) che potrebbero precedere un rimbalzo.
• Rilevare divergenze tra prezzo e momentum, che possono segnalare possibili inversioni.

Come si calcola l'RSI

La formula dell'RSI è:

RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))

Dove:
RS = (Guadagno medio su N periodi) ÷ (Perdita media su N periodi)

Punti chiave:

• N è il periodo di riferimento, con 14 come impostazione più comune.
• Periodi più brevi (es. 7) rendono l'RSI più sensibile ai cambiamenti di prezzo e generano segnali più frequenti.
• Periodi più lunghi (es. 21) smussano l'indicatore e riducono i falsi segnali.

Come interpretare l'RSI

Ipercomprato (Sopra 70)
Quando l'RSI sale sopra 70, suggerisce che la pressione d'acquisto è stata forte e il prezzo potrebbe essere eccessivo. Questo può essere un segnale per i trader di prepararsi a una possibile correzione.

Ipervenduto (Sotto 30)
Quando l'RSI scende sotto 30, suggerisce che la pressione di vendita è stata forte e il prezzo potrebbe essere sottovalutato nel breve termine. Questo può essere un segnale per un possibile rimbalzo.

Linea mediana (50)
I valori RSI sopra 50 generalmente supportano un trend rialzista, mentre valori sotto 50 supportano un trend ribassista. I trader a volte usano questo come un modo rapido per controllare la direzione del trend.

Divergenze RSI

Una divergenza si verifica quando prezzo e RSI si muovono in direzioni opposte:

• Divergenza rialzista: Il prezzo fa minimi più bassi mentre l'RSI fa minimi più alti. Questo può suggerire un indebolimento del momentum di vendita e una possibile inversione al rialzo.
• Divergenza ribassista: Il prezzo fa massimi più alti mentre l'RSI fa massimi più bassi. Questo può segnalare un indebolimento del momentum d'acquisto e una possibile inversione al ribasso.

Nota: Le divergenze sono meno affidabili in mercati con forti trend e funzionano meglio se combinate con altri strumenti di conferma.

Esempio pratico di configurazione di trade RSI

Ecco un modo semplice in cui alcuni trader usano l'RSI:

In un trend rialzista:

• Aspetta che l'RSI scenda sotto 30 (ipervenduto).
• Entra quando l'RSI risale sopra 30, idealmente vicino a un livello di supporto.
• Esci quando l'RSI si avvicina o scende sotto 70, o quando il prezzo raggiunge un livello di resistenza noto.

In un trend ribassista:

• Aspetta che l'RSI salga sopra 70 (ipercomprato).
• Entra in posizione corta quando l'RSI scende di nuovo sotto 70, idealmente vicino a un livello di resistenza.
• Esci quando l'RSI si avvicina o sale sopra 30, o quando il prezzo raggiunge un livello di supporto noto.

Esempio in azione

Supponiamo che Bitcoin sia in un trend rialzista e l'RSI scenda a 28 durante una breve correzione. Il prezzo si mantiene a un livello di supporto e l'RSI sale presto a 35. Alcuni trader potrebbero interpretare questo come un segnale che la correzione sta finendo e il momentum sta tornando al rialzo.

Al contrario, se Ethereum è in un trend ribassista e l'RSI sale a 75, i trader potrebbero vederlo come un segno che il rally è sovrastimato e prepararsi per un movimento al ribasso.

Conclusione

Il Relative Strength Index è uno strumento versatile che aiuta i trader a misurare il momentum, individuare mercati ipercomprati e ipervenduti, e rilevare possibili inversioni.

Da solo, l'RSI può produrre falsi segnali, specialmente in forti trend. È più efficace quando combinato con altri indicatori, come medie mobili o analisi di supporto/resistenza, per confermare le configurazioni di trade.

Prossimi passi

• Esplora altri indicatori di momentum come il Moving Average Convergence Divergence (MACD) da combinare con l'RSI.
• Impara a conoscere i pattern Golden Cross e Bearish Cross per identificare i cambi di trend.
• Pratica l'individuazione dei segnali RSI su grafici in tempo reale e testali con diversi timeframe e impostazioni.

Incorporando l'RSI in una strategia più ampia con strumenti di conferma e gestione del rischio, i trader possono migliorare la loro capacità di anticipare i cambi di mercato e agire con maggiore fiducia.

Esplora articoli correlati:

• Guida per principianti ai grafici a candela
• Pattern Candlestick Martello Rialzista Spiegato
• Pattern Candlestick Shooting Star (Martello Cadente) Spiegato
• Engulfing Rialzista: Un segnale che i compratori stanno prendendo il controllo
• Engulfing Ribassista: Un segnale che i venditori stanno prendendo il controllo
• Pattern Stella del Mattino: Un segnale che i compratori stanno intervenendo
• Stella della Sera: Un segnale che i venditori stanno intervenendo
• Golden Cross: Un segnale che il momentum rialzista sta crescendo
• Bearish (Death) Cross: Un segnale che il momentum potrebbe voltarsi contro il mercato
• Pi Cycle Top: Un segnale che Bitcoin potrebbe essere al culmine
• Cos'è l'indicatore MACD? Una guida alla Convergenza/Divergenza delle Medie Mobili nel crypto
• Oscillatore Stocastico: Misurare il momentum e individuare le inversioni

Inizia a comprendere le basi delle criptovalute ed esplora la finanza decentralizzata (DeFi). Impara su Bitcoin, Ethereum e altcoin. Scopri anche come comprare e vendere cripto.

Disclaimer

Nessun Consiglio d'Investimento
Le informazioni fornite in questo articolo sono solo a scopo educativo e non costituiscono consiglio d'investimento, consulenza finanziaria, consulenza sul trading o qualsiasi altro tipo di consiglio. Bitcoin.com non raccomanda né avalla l'acquisto, la vendita o la detenzione di alcuna criptovaluta, token o strumento finanziario. Non dovresti fare affidamento sul contenuto di questo articolo come base per qualsiasi decisione d'investimento. Fai sempre le tue ricerche e consulta un consulente finanziario autorizzato prima di prendere qualsiasi decisione d'investimento.

Accuratezza delle Informazioni
Pur cercando di garantire l'accuratezza e l'affidabilità delle informazioni presentate, Bitcoin.com non offre garanzie riguardo alla completezza, tempestività o accuratezza di alcun contenuto. Tutte le informazioni sono fornite "così come sono" e sono soggette a modifiche senza preavviso. Comprendi che utilizzi qualsiasi informazione disponibile qui a tuo rischio.