Relatív erőindex (RSI): Túlvett és túladott piacok felismerése

A Relative Strength Index (RSI) az egyik legnépszerűbb momentum indikátor a kereskedésben. Ez méri, hogy egy árfolyam milyen gyorsan és erőteljesen mozog, segítve a kereskedőket abban, hogy azonosítsák, mikor lehet egy eszköz túlvett (és visszahúzódásra vár) vagy túladott (és visszapattanásra vár). Ebben a cikkben részletezzük, mi az RSI, hogyan számítják ki, és hogyan használják a kereskedők a kriptopiacokon, hogy jobb döntéseket hozzanak.

Kereskedj Bitcoinnal és kriptovalutákkal a Bitcoin.com Wallet alkalmazással.

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk kizárólag oktatási célokat szolgál, és nem minősül pénzügyi tanácsadásnak. Mindig végezzen saját kutatást, mielőtt befektetési döntéseket hozna.

Az RSI áttekintése

A Relative Strength Index (RSI)-t J. Welles Wilder fejlesztette ki 1978-ban a piaci lendület mérésére. Ez egy oszcillátor, ami azt jelenti, hogy egy rögzített tartományon belül mozog oda-vissza - jelen esetben 0-tól 100-ig.

Alapértelmezés szerint az RSI a legutóbbi 14 periódust vizsgálja (napi grafikon esetén ez 14 nap; 1 órás grafikon esetén ez 14 óra). Az átlagos árnövekedéseket hasonlítja össze az átlagos árcsökkenésekkel, hogy meghatározza, vajon a vevők vagy az eladók vannak-e irányítás alatt.

A kereskedők gyakran használják arra, hogy:

• Túlvett állapotokat észleljenek (RSI 70 felett), amelyek visszahúzódást előzhetnek meg.
• Túladott állapotokat észleljenek (RSI 30 alatt), amelyek fellendülést előzhetnek meg.
• Eltéréseket észleljenek az ár és a lendület között, ami lehetséges fordulatokat jelezhet.

Hogyan számolják az RSI-t

Az RSI képlete:

RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))

Ahol:
RS = (Átlagos nyereség N periódus alatt) ÷ (Átlagos veszteség N periódus alatt)

Fontos pontok:

• N a visszatekintési időszak, a 14 a leggyakoribb beállítás.
• Rövidebb időszakok (pl. 7) érzékenyebbé teszik az RSI-t az árváltozásokra, és gyakrabban generálnak jeleket.
• Hosszabb időszakok (pl. 21) kisimítják az indikátort, és csökkentik a hamis jeleket.

Hogyan értelmezzük az RSI-t

Túlvett (70 felett)
Amikor az RSI 70 fölé emelkedik, azt sugallja, hogy a vásárlási nyomás erős volt, és az ár túlfeszített lehet. Ez jelezheti a kereskedők számára, hogy készüljenek egy lehetséges visszavonulásra.

Túladott (30 alatt)
Amikor az RSI 30 alá esik, azt sugallja, hogy az eladási nyomás erős volt, és az ár rövid távon alulértékelt lehet. Ez jelezheti a lehetséges visszapattanást.

Középvonal (50)
Az 50 feletti RSI értékek általában egy emelkedő trendet támogatnak, míg az 50 alatti értékek egy csökkenő trendet. A kereskedők néha ezt használják gyors módon a trend irányának ellenőrzésére.

RSI eltérések

Egy eltérés akkor fordul elő, amikor az ár és az RSI ellentétes irányba mozognak:

• Bika eltérés: Az ár alacsonyabb mélypontokat ér el, míg az RSI magasabb mélypontokat. Ez utalhat az eladási lendület gyengülésére és egy lehetséges felfelé irányuló fordulatra.
• Medve eltérés: Az ár magasabb csúcsokat ér el, míg az RSI alacsonyabb csúcsokat. Ez jelezheti a vásárlási lendület gyengülését és egy lehetséges lefelé fordulást.

Megjegyzés: Az eltérések kevésbé megbízhatók erős trendelő piacokon, és a legjobban más megerősítő eszközökkel kombinálva működnek.

Gyakorlati RSI kereskedési beállítás példa

Itt van egy egyszerű mód, ahogyan egyes kereskedők használják az RSI-t:

Emelkedő trendben:

• Várja meg, amíg az RSI 30 alá esik (túladott).
• Lépjen be, amikor az RSI visszamászik 30 fölé, lehetőleg egy támasz szint közelében.
• Lépjen ki, amikor az RSI megközelíti vagy keresztezi a 70-et, vagy amikor az ár elér egy ismert ellenállási szintet.

Csökkenő trendben:

• Várja meg, amíg az RSI 70 fölé emelkedik (túlvett).
• Lépjen be rövidre, amikor az RSI visszamászik 70 alá, lehetőleg egy ellenállási szint közelében.
• Lépjen ki, amikor az RSI megközelíti vagy keresztezi a 30-at, vagy amikor az ár elér egy ismert támasz szintet.

Példa akcióban

Tegyük fel, hogy a Bitcoin emelkedő trendben van, és az RSI 28-ra esik egy rövid visszahúzódás során. Az ár egy támasz szinten tart, és az RSI hamarosan visszamászik 35-re. Néhány kereskedő ezt jelként veheti, hogy a visszahúzódás véget ér, és a lendület visszaáll az emelkedő irányba.

Ezzel szemben, ha az Ethereum csökkenő trendben van, és az RSI 75-re ugrik, a kereskedők ezt úgy láthatják, hogy a rally túlfeszített, és felkészülnek egy lefelé irányuló mozgásra.

Következtetés

A Relative Strength Index egy sokoldalú eszköz, amely segít a kereskedőknek mérni a lendületet, észlelni a túlvett és túladott piacokat, valamint lehetséges fordulatokat észlelni.

Önmaga is hamis jeleket adhat, különösen erős trendek esetén. Akkor a leghatékonyabb, ha más indikátorokkal, például mozgóátlagokkal vagy támasz/ellenállás elemzéssel kombinálva használják a kereskedési beállítások megerősítésére.

Következő lépések

• Fedezze fel más lendületindikátorokat, mint például a Mozgó Átlag Konvergencia Divergencia (MACD) az RSI-vel kombinálva.
• Tanulja meg a Golden Cross és a Bearish Cross mintákat a trendek eltolódásainak azonosításához.
• Gyakorolja az RSI jelek észlelését élő grafikonokon, és tesztelje őket különböző időkeretekkel és beállításokkal.

Az RSI-t egy szélesebb stratégiába építve, megerősítő eszközökkel és kockázatkezeléssel a kereskedők javíthatják a piaci változások előrejelzésére és magabiztosabb cselekvésre való képességüket.

Kapcsolódó cikkek felfedezése:

• Kezdő útmutató a gyertyatartó diagramokhoz
• Emelkedő Bullish Hammer gyertyaminta magyarázata
• Shooting Star (Falling Hammer) gyertyaminta magyarázata
• Bullish Engulfing: Egy jel, hogy a vevők átveszik az irányítást
• Bearish Engulfing: Egy jel, hogy az eladók veszik át az irányítást
• Morning Star minta: Egy jel, hogy a vevők lépnek be
• Evening Star: Egy jel, hogy az eladók lépnek be
• Golden Cross: Egy jel, hogy a bullish lendület épül
• Bearish (Death) Cross: Egy jel, hogy a lendület az ellenkező irányba fordulhat a piacon
• Pi Cycle Top: Egy jel, hogy a Bitcoin elérheti a csúcsát
• Mi a MACD indikátor? Útmutató a mozgó átlag konvergencia divergenciához a kriptóban
• Stochastic Oscillator: Lendület mérése és fordulatok felismerése

Kezdje az alapok megértésével a kriptovalutákról, és fedezze fel a decentralizált pénzügyeket (DeFi). Ismerje meg a Bitcoint, az Ethereumot, és az altcoinokat. Fedezze fel, hogyan vehet és adhat el kriptót.

Jogi nyilatkozat

Nincs befektetési tanácsadás
Az ebben a cikkben közölt információk kizárólag oktatási célokat szolgálnak, és nem minősülnek befektetési, pénzügyi, kereskedési vagy más típusú tanácsadásnak. A Bitcoin.com nem javasolja vagy támogatja semmilyen kriptovaluta, token vagy pénzügyi eszköz vásárlását, eladását vagy tartását. Ön nem támaszkodhat ezen cikk tartalmára semmilyen befektetési döntés alapjaként. Mindig végezzen saját kutatást, és konzultáljon egy engedéllyel rendelkező pénzügyi tanácsadóval, mielőtt bármilyen befektetési döntést hozna.

Az információ pontossága
Bár igyekszünk biztosítani az itt bemutatott információk pontosságát és megbízhatóságát, a Bitcoin.com nem vállal garanciát a tartalom teljességére, időszerűségére vagy pontosságára vonatkozóan. Minden információ "ahogy van" állapotban van megadva, és előzetes értesítés nélkül változhat. Ön megérti, hogy az itt elérhető információkat saját felelősségére használja.