Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on yksi kaupankäynnin suosituimmista momentum-indikaattoreista. Se mittaa, kuinka nopeasti ja voimakkaasti hinta liikkuu, ja auttaa sijoittajia tunnistamaan, milloin omaisuuserä saattaa olla ylikauppattu (ja laskun partaalla) tai ylimyyty (ja nousun partaalla). Tässä artikkelissa selitämme, mikä RSI on, miten se lasketaan ja miten sijoittajat käyttävät sitä parempien päätösten tekemiseen kryptomarkkinoilla.
Käy kauppaa bitcoineilla ja kryptovaluutoilla Bitcoin.com-lompakkosovellus.
RSI-indikaattorin yleiskatsaus
Se Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) kehitti J. Welles Wilder vuonna 1978 välineeksi, jolla arvioida markkinoiden kehityssuuntausta. Se on oskillaattorieli se liikkuu edestakaisin tietyllä alueella – tässä tapauksessa välillä 0–100.
Oletusasetuksena RSI tarkastelee viimeiset 14 jaksoa (päiväkaaviossa tämä tarkoittaa 14 päivää, tunti-kaaviossa 14 tuntia). Siinä verrataan keskimääräisiä kurssinousuja keskimääräisiin kurssilaskuihin sen selvittämiseksi, hallitsevatko markkinoita ostajat vai myyjät.
Kauppiaat käyttävät sitä usein seuraaviin tarkoituksiin:
- Paikka ylimyyty olosuhteet (RSI yli 70), jotka voivat ennakoida kurssin laskua.
- Paikka ylimyyty olosuhteet (RSI alle 30), jotka voivat ennakoida nousua.
- Tunnista eroavaisuudet hinnan ja kurssikehityksen välillä, mikä voi viitata mahdollisiin käänteisiin.
RSI:n laskentatapa
RSI-kaava on seuraava:
RSI = 100 – (100 ÷ (1 + RS))
Missä:
RS = (N jakson keskimääräinen voitto) ÷ (N jakson keskimääräinen tappio)
Keskeiset kohdat:
- N on tarkastelujakso, jossa 14 yleisinä asetuksina.
- Lyhyemmät jaksot (esim. 7) lisäävät RSI:n herkkyyttä hintamuutoksille ja tuottavat useammin signaaleja.
- Pidemmät jaksot (esim. 21) tasoittaa indikaattoria ja vähentää vääriä signaaleja.
RSI-indikaattorin tulkinta
Yliostettu (yli 70)
Kun RSI nousee yli 70:n, se viittaa siihen, että ostopaine on ollut voimakasta ja kurssi saattaa olla noussut liian korkealle. Tämä voi olla merkki sijoittajille valmistautua mahdolliseen kurssin laskuun.
Ylimyyty (alle 30)
Kun RSI laskee alle 30:n, se viittaa siihen, että myyntipaine on ollut voimakasta ja että hinta saattaa olla aliarvostettu lyhyellä aikavälillä. Tämä voi olla merkki mahdollisesta noususta.
Keskiviiva (50)
RSI-arvot yli 50 viittaavat yleensä nousutrendiin, kun taas alle 50:n arvot viittaavat laskutrendiin. Sijoittajat käyttävät tätä toisinaan nopeana tapana tarkistaa trendin suunta.
RSI-divergenssit
Poikkeama syntyy, kun hinta ja RSI liikkuvat vastakkaisiin suuntiin:
- Nouseva divergenssi: Hinta laskee yhä alemmille tasoille, kun taas RSI nousee yhä korkeammalle. Tämä voi viitata myyntivauhdin heikkenemiseen ja mahdolliseen noususuuntaiseen käänteeseen.
- Laskeva divergenssi: Hinta nousee yhä korkeammalle, kun taas RSI-indikaattori saavuttaa yhä matalampia huippuja. Tämä voi viitata ostovoiman heikkenemiseen ja mahdolliseen laskusuhdanteeseen.
Huomautus: Divergenssit eivät ole yhtä luotettavia voimakkaasti trendikkäillä markkinoilla, ja ne toimivat parhaiten yhdistettynä muihin vahvistusvälineisiin.
Käytännön esimerkki RSI-kaupankäynnin asetuksista
Tässä on yksinkertainen tapa, jolla jotkut sijoittajat käyttävät RSI-indikaattoria:
Nousutrendissä:
- Odota, kunnes RSI laskee alle 30:n (ylimyyty).
- Aloita kauppa, kun RSI nousee takaisin yli 30:n, mieluiten lähellä tukitasoa.
- Poistu kaupasta, kun RSI lähestyy tasoa 70 tai laskee sen alle, tai kun hinta saavuttaa tunnetun vastustason.
Laskusuhdanteessa:
- Odota, että RSI nousee yli 70:n (yliostettu).
- Avaa myyntipositio, kun RSI laskee takaisin alle 70:n, mieluiten lähellä vastustasoa.
- Poistu kaupasta, kun RSI lähestyy tasoa 30 tai nousee sen yläpuolelle, tai kun hinta saavuttaa tunnetun tukitason.
Esimerkki käytännössä
Oletetaan, että bitcoinin kurssi on ollut nousutrendissä ja RSI laskee lyhyen korjausliikkeen aikana tasolle 28. Kurssi pysyy tukitasolla, ja RSI nousee pian takaisin tasolle 35. Jotkut sijoittajat saattavat tulkita tämän merkiksi siitä, että korjausliike on päättymässä ja kurssin nousuvauhti on palautumassa.
Toisaalta, jos Ethereumin kurssi on laskusuuntauksessa ja RSI nousee jyrkästi arvoon 75, sijoittajat saattavat pitää sitä merkkinä siitä, että nousu on mennyt liian pitkälle, ja varautua kurssin laskuun.
Johtopäätös
Se Suhteellinen vahvuusindeksi on monipuolinen työkalu, joka auttaa sijoittajia mitata liikevoimaa, paikka ylimyyty ja ylimyyty markkinat, ja havaita mahdolliset suunnanmuutokset.
RSI-indikaattori voi yksinään tuottaa vääriä signaaleja, etenkin voimakkaissa trendeissä. Se on tehokkainta, kun sitä käytetään yhdessä muiden indikaattoreiden, kuten liukuvien keskiarvojen tai tuki- ja vastustason analyysin, kanssa kaupan avaamiskohteiden vahvistamiseksi.
Seuraavat vaiheet
- Tutustu muihin momentum-indikaattoreihin, kuten Liukuvan keskiarvon konvergenssi-divergenssi (MACD) yhdistettäväksi RSI:n kanssa.
- Tutustu Kultainen risti ja Laskusuuntaisen ristikkäisviivan mallit trendien muutosten tunnistamiseksi.
- Harjoittele RSI-signaalien tunnistamista reaaliaikaisissa kaavioissa ja testaa niitä eri aikaväleillä ja asetuksilla.
Sisällyttämällä RSI-indikaattorin osaksi laajempaa strategiaa, johon kuuluu vahvistustyökaluja ja riskienhallintaa, sijoittajat voivat parantaa kykyään ennakoida markkinamuutoksia ja toimia varmemmin.
Tutustu aiheeseen liittyviin artikkeleihin:
- Aloittelijan opas kynttiläkaavioihin
- Nousevan nousuhammerin kynttiläkuvion selitys
- Shooting Star (Falling Hammer) -kynttiläkuvio selitettynä
- Nouseva engulfing-kuvio: merkki siitä, että ostajat ovat ottamassa ohjat käsiinsä
- Laskeva engulfing-kuvio: merkki siitä, että myyjät ovat ottamassa ohjat käsiinsä
- Aamutähtikuvio: merkki siitä, että ostajat ovat tulossa markkinoille
- Iltatähti: merkki siitä, että myyjät ovat astumassa markkinoille
- Kultainen risti: merkki nousutrendin vahvistumisesta
- Laskeva (kuoleman) risti: merkki siitä, että markkinan nousuvauhti saattaa olla kääntymässä laskuun
- Pi Cycle Top: merkki siitä, että bitcoinin arvo saattaa olla saavuttamassa huippunsa
- Mikä on MACD-indikaattori? Opas kryptovaluuttojen liukuvan keskiarvon konvergenssi- ja divergenssi-indikaattoriin
- Stochastic-oskillaattori: Momentin mittaaminen ja käänteiden havaitseminen
Aloita perehtymällä kryptovaluutta ja tutustu hajautettu rahoitus (DeFi). Tutustu Bitcoin, Ethereumja altcoinit. Tutustu myös siihen, miten ostaa ja myydä kryptovaluutta.
Vastuuvapauslauseke
Ei sijoitusneuvontaa
Tässä artikkelissa esitetyt tiedot on tarkoitettu ainoastaan tiedottamiseen, eivätkä ne ole sijoitusneuvontaa, talousneuvontaa, kaupankäyntineuvontaa tai minkäänlaista muuta neuvontaa. Bitcoin.com ei suosittele tai tue minkään kryptovaluutan, tokenin tai rahoitusinstrumentin ostamista, myymistä tai hallussapitoa. Älä tee sijoituspäätöksiä tämän artikkelin sisällön perusteella. Tee aina oma tutkimuksesi ja ota yhteyttä lisensoituun talousneuvojaan ennen sijoituspäätösten tekemistä.
Tietojen paikkansapitävyys
Vaikka pyrimme varmistamaan esitettyjen tietojen paikkansapitävyyden ja luotettavuuden, Bitcoin.com ei anna mitään takuita sisällön täydellisyydestä, ajantasaisuudesta tai paikkansapitävyydestä. Kaikki tiedot toimitetaan ”sellaisenaan”, ja niihin voidaan tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta. Ymmärrät, että käytät täällä olevia tietoja omalla vastuullasi.
