Kuidas kasutada tuletisinstrumente DeFi-s
Sisukord
Tuletisinstrumentidega kauplemise alused DeFi-s
DeFi võimaldab inimestel deponeerida tagatisi ja kaubelda finantslepingutega, mille väärtus "tuleneb" krüptovaluutadest või digitaalsest varast. Erinevalt krüptovara ostmisest, mis väljendab implitsiitset usku, et väärtus tõuseb, saab tuletisinstrumente osta ja müüa, et väljendada vastavalt tõusvaid ja langevaid vaateid. Samuti võimaldavad tuletisinstrumendid kasutada võimendust, mis suurendab teie ostuvõimet võrreldes spot-turuga, kuid suurendab ka riski.
Kui olete tuletisinstrumentide vallas uus, lugege järgmist artiklit: Mis on krüpto tuletisinstrumendid?
Mida vajate, et kaubelda tuletisinstrumentidega DeFi-s
Tuletisinstrumentidega kauplemiseks tuletisinstrumentide platvormil vajate kolme asja:
- Digitaalne rahakott
- Krüptovaluuta
- Tuletisinstrumentide platvormi sait
Digitaalne rahakott: Need rahakotid, mida nimetatakse ka krüptovaluuta rahakottideks või web3 rahakottideks, hoiavad krüptovaluutasid ja teisi digitaalseid varasid. Parimad rahakotid on isehoidmise põhised nagu Bitcoin.com Wallet app. Isehoidmine tähendab, et teil on täielik kontroll rahakoti sisu üle, samas kui hoidmise rahakottides on kolmandal osapoolel lõplik kontroll. Lisateavet isehoidmise ja selle olulisuse kohta leiate siit.
Krüptovaluuta: Rahakott peab sisaldama krüptovaluutat, et maksta tehingutasusid ja vahetada. Tehingutasusid kasutatakse plokiahelas muudatusi tegevate toimingute eest tasumiseks. Need makstakse plokiahela kohaliku valuuta kaudu. Näiteks ETH-d kasutatakse tehingutasude maksmiseks Ethereumi plokiahelas. Tuletisinstrumentidega kauplemiseks vajate teatud krüpto varasid, mida sait võimaldab osta ja müüa tuletisinstrumentide lepinguid. Kontrollige, milliseid krüpto varasid tuletisinstrumentide platvorm aktsepteerib, ja veenduge, et teil oleks need rahakotis. Kasutage järgmisi artikleid, et õppida, kuidas osta või vahetada krüpto varasid.
Tuletisinstrumentide platvormi sait: On oluline kasutada usaldusväärset tuletisinstrumentide platvormi, millel on hea arv likviidseid turge. Järgmine sektsioon tutvustab just sellist platvormi.
Sissejuhatus dYdX-sse
dYdX, juhtiv DeFi DApp, on teise taseme Ethereumi detsentraliseeritud vahetus, mis on spetsialiseerunud alaliste futuuridega kauplemisele. dYdX-i teise taseme platvorm pakub tohutut kiiruse kasvu ja tehingukulude vähenemist, tagades samal ajal, et tehingud arveldatakse Ethereumi põhi tasemel (esimene tase). Erinevalt enamikust krüptoplatvormidest, mis pakuvad alalisi futuure, töötab dYdX nutilepingute abil, võimaldades kasutajatel kaubelda ilma tsentraalsete kolmandate osapoolteta. Bitcoin.com Wallet app toetab Ethereumil põhinevaid dApp-e, sealhulgas teise taseme omasid, WalletConnecti kaudu.
Rohkem WalletConnecti kohta saate lugeda siit.
Siin on juhend kuidas kasutada WalletConnecti.
Olulised terminid
Enne mistahes tehingu sooritamist on oluline mõista allpool toodud termineid.
Alaliste tuletisinstrumentidega kauplemine koosneb kas pika või lühikese positsiooni võtmisest alusvaras.
Pikk - Pika positsiooni võtmine tähendab, et usute, et alusvara väärtus tõuseb tulevikus. Pika positsiooni võtmiseks ostetakse alalise lepingu; näiteks ostes BTC alalise lepingu.
Lühike - Lühikese positsiooni võtmine tähendab, et usute, et alusvara väärtus langeb tulevikus. Lühikese positsiooni võtmiseks müüakse alalise lepingu; näiteks müües ETH alalist lepingut.
Võimendus - Võimendus võimaldab osta rohkem lepinguid, kui tavaliselt saaksite. Näiteks, kui olete deponeerinud 100 USDC, võimaldab 3x võimendus osta teoreetilise maksimumi 300 USDC väärtuses lepinguid. Võimendus võib suurendada teie tulu, kuid see suurendab ka likvideerimise riski. Uutele kasutajatele soovitame tungivalt kasutada vähem kui 1x võimendust.
Tagatis - Tagatist võib pidada vajalikuks tagatiseks, et avada ja hoida kauplemispositsiooni. Tagatis jaguneb kaheks alamtüübiks: esialgne tagatis ja hooldus tagatis.
Esialgne tagatis on see, kui palju on vaja tagatist positsiooni avamiseks või sellele lisamiseks.
Hooldus tagatis on see tagatise suurus, mis on vajalik likvideerimise vältimiseks. Kui teil saab tagatisest otsa, likvideeritakse teie positsioon automaatselt ja maksate likvideerimistasu.
Rahastamine - Rahastamine on väga oluline kaalutlus alaliste tuletisinstrumentidega kauplemisel. See on mehhanism, mis aitab tuletislepingu hinnal kaubelda võimalikult lähedal alusvara hinnale. Kuidas see kauplemist mõjutab, on lihtne:
- Kui alalise lepingu hind on madalam kui alusvara: Lühikesed positsioonid maksavad pikkadele (rohkem lühikesi kui pikki, langev sentiment).
- Kui alalise lepingu hind on kõrgem kui alusvara: Pikad positsioonid maksavad lühikestele (rohkem pikki kui lühikesi, tõusev sentiment).
Põhilised kauplemisstrateegiad alaliste tuletisinstrumentide jaoks
Nende strateegiate põhitõed kehtivad kõigi alaliste tuletisinstrumentidega kauplemise kohta, kuid täpsuse huvides räägime strateegiatest, nagu neid rakendatakse dYdX-s.
Kui usute, et alusvara väärtus tõuseb tulevikus, on kõige turvalisem ja lihtsam tehing osta ja hoida vara. Enamiku inimeste jaoks on tuletisinstrumendid kasulikumad kui lihtsalt alusvara omamine kahel peamisel põhjusel: 1) saate kasutada võimendust ja 2) saate väljendada arvamust, et alusvara väärtus langeb.
Võimendus - Võimendus suurendab teie likvideerimisriski. Uutele kasutajatele on soovitatav kasutada 1x võimendust või vähem.
Igal turul on maksimaalne võimendus. Näiteks dYdX-s on BTC-USD maksimaalne võimendus 20x, samas kui AVAX-USD on 10x.
Võimendus suureneb, kui suurendate oma positsiooni suurust. Vaatame erinevaid võimenduse suurusi, kui deponeerite oma kontole 100 USDC ja võtate pika positsiooni (ostate) BTC-USD lepingutega:
| Võimendus | USDC väärtuses BTC |
|---|---|
| 0.5x | 50 USDC |
| 1x | 100 USDC |
| 10x | 1000 USDC |
| 20x | 2000 USDC |
Rahastamine - Järgmine oluline kaalutlus on rahastamine. Kui olete konsensuse tehingus – st enamus turu sentimenti nõustub teiega – maksate tõenäoliselt oma positsiooni avamise eest. Rahastamist võib pidada enamuse positsiooni hoidjate maksuks vähemuse positsiooni hoidjatele.
Pika positsiooni võtmine - Pika positsiooni võtmine tähendab, et usute, et vara hind tõuseb tulevikus. Pika positsiooni avamiseks ostke alaline leping.
Vaatame erinevaid stsenaariume Bitcoini kauplemisel erineva võimendusega. Kujutlege, et teil on 100 USD tagatist ja ostate Bitcoini hinnaga 20 000 USD:
| Võimendus | USD väärtuses ostetud BTC | Likvideerimishind USD-s |
|---|---|---|
| 1x | 100 USDC | 600 |
| 2x | 200 USDC | 10 600 |
| 5x | 500 USDC | 16 600 |
| 10x | 1000 USDC | 18 600 |
Kuidas on lood tuludega? Kujutlege, et Bitcoini hind tõuseb 10% 22 000 USD-ni.
| Ostetud summa USD-s | Kasum USD-s |
|---|---|
| 100 | 10 |
| 200 | 20 |
| 500 | 50 |
| 1000 | 100 |
Lühikese positsiooni võtmine - Lühikese positsiooni võtmine tähendab, et usute, et vara hind langeb tulevikus. Lühikese positsiooni avamiseks müüge alaline leping.
Vaatame erinevaid stsenaariume Bitcoini kauplemisel erineva võimendusega. Kujutlege, et teil on 100 USD tagatist ja ostate Bitcoini hinnaga 20 000 USD:
| Võimendus | USD väärtuses ostetud BTC | Likvideerimishind USD-s |
|---|---|---|
| 1x | 100 USDC | 39 400 |
| 2x | 200 USDC | 29 400 |
| 5x | 500 USDC | 23 400 |
| 10x | 1000 USDC | 21 400 |
Kuidas on lood tuludega? Kujutlege, et Bitcoini hind langeb 10% 18 000 USD-ni. Tulumäärad on samad kui pikkade positsioonide puhul, kui hind tõusis 10%.
| Ostetud summa USD-s | Kasum USD-s |
|---|---|
| 100 | 10 |
| 200 | 20 |
| 500 | 50 |
| 1000 | 100 |
Saate mängida selle DYDX riskikalkulaatoriga, et paremini mõista, kuidas oma tehingute suurust sobivalt määrata.
Kuidas varasid deponeerida
Enne kauplemist peate võib-olla oma krüpto varasid oma krüptorahakotist tuletisinstrumentide DApp-i, näiteks dYdX-i, liigutama. Mõned tuletisinstrumentide DApp-id teevad seda, et aidata vähendada tehingu hinda ja/või parandada tehingu täitmise kiirust. Teised tuletisinstrumentide DApp-id, nagu GMX, ei nõua sissemakseid.
Kui peate varasid deponeerima, alustage oma krüptorahakoti ühendamisest DApp-iga. DApp tõenäoliselt palub teil teha sissemakse. Kui ei, siis otsige silmapaistvat "deposiit" või "supply" nuppu. Valige krüpto vara, mida DApp aktsepteerib, ja deponeerige see. Kui tehing on kinnitatud, olete valmis alustama kauplemist.
Samm-sammult juhiseid, kuidas deponeerida dYdX kaudu koos Bitcoin.com Wallet app, leiate siit.
Kuidas positsiooni avada
Positsiooni avamiseks on kaks põhilist viisi:
- Turukorraldused
- Limiteeritud korraldused
Turukorraldused täidetakse praeguste pakkumishindadega tellimuste raamatus, samas kui limiteeritud korraldused täidetakse ainult määratud hinnaga (või paremini). Näiteks limiteeritud ostukorraldus BTC-USD 21 500-ga ostab lepingu ainult hinnaga 21 500 või madalamal.
Positsiooni avamiseks turukorraldusega valige turg, näiteks BTC-USD, sisestage positsiooni suuruse summa ja klõpsake "Osta", et võtta pikk positsioon, või "Müü", et võtta lühike positsioon.
Positsiooni avamiseks limiteeritud korraldusega valige turg, näiteks ETH-USD, sisestage positsiooni suuruse summa ja hind, mille juures oma tellimus täita (limiteeritud hind), ja "Osta", et võtta pikk positsioon, või "Müü", et võtta lühike positsioon.
Samm-sammult juhised, kuidas avada turu- või limiteeritud korralduse positsioon dYdX kaudu koos Bitcoin.com Wallet app, leiate siit.
Kuidas positsiooni sulgeda
Positsiooni sulgemine muudab teie realiseerimata kasumi realiseeritud kasumiks. Kui teie realiseerimata kasum on negatiivne, arvatakse see summa teie kontolt maha. Kui see on positiivne, lisatakse see summa teie kontole.
Positsiooni sulgemiseks minge DApp-i avatud positsioonide lehele. Iga positsiooni jaoks on olemas "sulge" valik. Valige "sulge" valik ja kui teile antakse valik, sulgege see täielikult. Samm-sammult juhised, kuidas positsiooni sulgeda dYdX kaudu koos Bitcoin.com Wallet app, leiate siit.
Avasta krüptovaluutade ostmiseks, müümiseks ja vahetamiseks parimad platvormid.
Avasta krüptovaluutade ostmiseks, müümiseks ja vahetamiseks parimad platvormid.
Kauplemisfunktsioonid
Algoritmiline kauplemineAutomatiseeritud kauplemineArbitraažirobotidKopeerimine kaupleminePäevakauplemineDemokauplemiskontodDerivaadidFutuuridega kauplemineVõimendusega kauplemineMarginaalide kauplemineOptsioonidega kauplemineLühikeseks müükKrüptovaluutad
AaveAltcoinidAptoosArbitrumTegelik superintellektLaviinBinance CoinBitcoin CashBittensorCardanoChainlinkKosmosCronosDaiDogecoinEthereum KlassikalineFilecoinHederaMuutumatuSüstemaatilineKaspaLitecoinTegijaMantelMoneroNear ProtokollNeoOkeemiaOptimismPepePolkadotPolygonRenderRippleShiba InuSolanaStabiilsed mündidVirnadTähelineSuisaar.TezosToncoinTronUniswapVahetustüübid
Anonüümsed vahetusedTsentraliseeritudKrüptoraha maakleridKrüptoraha Fiati vahetusedHajutatudAlgajateleHübriidLaenuplatvormidMadalaimad TasudP2P krüpto vahetusedPaypal sissemakseKõige turvalisemHoiukontodVahetusplatvormidGeograafilised piirkonnad
AlžeeriaArgentinaAasiaAustraaliaBahreinBrasiiliaKanadaHiinaColombiaKongoEgiptusEuroopaPrantsusmaaSaksamaaGhanaHongkongIndiaIndoneesiaIirimaaItaaliaJaapanKenyaKoreaMalaisiaMehhikoMarokoHollandUus-MeremaaNigeeriaNorraPakistanFilipiinidVenemaaSingapurLõuna-AafrikaŠveitsTansaaniaTaiTürgiUgandaAraabia ÜhendemiraadidBinaarsed valikud
Binaarsed valikudSeotud juhendid
Alusta siit →
Mis on krüptoderivaadid?
Derivaatide, nagu igavesti kestvad futuurid ja optsioonid, kasutatakse krüptos laialdaselt. Õpi nende kohta kõike.
Loe seda artiklit →Mis on krüptoderivaadid?
Derivaatide, nagu igavesti kestvad futuurid ja optsioonid, kasutatakse krüptos laialdaselt. Õpi nende kohta kõike.
Mis on DeFi?
Uuri, mis muudab detsentraliseeritud rahanduse (DeFi) rakendused toimivaks ja kuidas need võrreldavad traditsiooniliste finantstoodetega.
Loe seda artiklit →Mis on DeFi?
Uuri, mis muudab detsentraliseeritud rahanduse (DeFi) rakendused toimivaks ja kuidas need võrreldavad traditsiooniliste finantstoodetega.
DeFi kasutusjuhtumid
Detsentraliseeritud rahandus (DeFi) toob juurdepääsu finantstoodetele kõigile. Selles artiklis vaatleme mõningaid silmapaistvaid kasutusjuhtumeid.
Loe seda artiklit →DeFi kasutusjuhtumid
Detsentraliseeritud rahandus (DeFi) toob juurdepääsu finantstoodetele kõigile. Selles artiklis vaatleme mõningaid silmapaistvaid kasutusjuhtumeid.
DEX kõnepruuk
AMM-ist tootmisfarminguni, õppige tundma võtmesõnavara, millega puutute kokku DEX-il kauplemisel.
Loe seda artiklit →DEX kõnepruuk
AMM-ist tootmisfarminguni, õppige tundma võtmesõnavara, millega puutute kokku DEX-il kauplemisel.
Mis on ennustusturud?
Uuri välja ennustusturgude kohta, sealhulgas kuidas need toimivad ja milleks neid kasutatakse.
Loe seda artiklit →Mis on ennustusturud?
Uuri välja ennustusturgude kohta, sealhulgas kuidas need toimivad ja milleks neid kasutatakse.
Keskmise dollarikulu meetod
Õppige, kuidas end kaitsta suurte kahjude eest selle lihtsa, kuid võimsa investeerimisstrateegiaga.
Loe seda artiklit →Keskmise dollarikulu meetod
Õppige, kuidas end kaitsta suurte kahjude eest selle lihtsa, kuid võimsa investeerimisstrateegiaga.
Mis on APY?
APY tähistab aastast protsenditootlust. See on viis arvutada investeeringult teenitud intressi, mis sisaldab liitintressi mõju.
Loe seda artiklit →Mis on APY?
APY tähistab aastast protsenditootlust. See on viis arvutada investeeringult teenitud intressi, mis sisaldab liitintressi mõju.
Mis on likviidsus?
Likviidsusel on mitu veidi erinevat, kuid omavahel seotud tähendust. Krüpto puhul viitab likviidsus kõige sagedamini finantslikule likviidsusele ja turu likviidsusele.
Loe seda artiklit →Mis on likviidsus?
Likviidsusel on mitu veidi erinevat, kuid omavahel seotud tähendust. Krüpto puhul viitab likviidsus kõige sagedamini finantslikule likviidsusele ja turu likviidsusele.
Mis on tokenite müük?
Tokenimüügid on krüptoökosüsteemi oluline osa. Õpi nende nüansse tundma.
Loe seda artiklit →Mis on tokenite müük?
Tokenimüügid on krüptoökosüsteemi oluline osa. Õpi nende nüansse tundma.
PÜSI KRÜPTO EESOTSAS
Olge krüptos sammu võrra ees meie iganädalase uudiskirjaga, mis toob teieni kõige olulisemad teadmised.
Iganädalane krüptouudised, koostatud teie jaoks
Tegutsema kutsuvad teadmised ja harivad näpunäited
Toodete uuendused, mis toetavad majanduslikku vabadust
Ei rämpsposti. Võimalus igal ajal loobuda.
Alusta turvalist investeerimist Bitcoin.com Walletiga.
Üle rahakoti on seni loodud
Kõik, mida vajate, et osta, müüa, kaubelda ja investeerida oma Bitcoini ja krüptovaluutasse turvaliselt.
Download App
© 2025 Saint Bitts LLC Bitcoin.com. All rights reserved
Download App
Company
Educate
Products & Services
Bitcoin Data
Follow
Get Crypto
Use Crypto
Exchanges
Crypto Games
Crypto Betting
© 2025 Saint Bitts LLC Bitcoin.com. All rights reserved