ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI): การระบุตลาดที่ซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดโมเมนตัมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการซื้อขาย มันวัดว่าราคาเคลื่อนไหวเร็วและแรงแค่ไหน ช่วยให้นักเทรดระบุได้ว่าเมื่อใดสินทรัพย์อาจมีการซื้อมากเกินไป (และอาจมีการดึงกลับ) หรือขายมากเกินไป (และอาจมีการเด้งกลับ) ในบทความนี้ เราจะอธิบายว่า RSI คืออะไร คำนวณอย่างไร และนักเทรดใช้อย่างไรเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้นในตลาดคริปโต

ซื้อขาย Bitcoin และคริปโตด้วย แอป Bitcoin.com Wallet.

คำปฏิเสธ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน ควรทำการวิจัยด้วยตนเองเสมอก่อนตัดสินใจลงทุน

ภาพรวมของ RSI

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) ถูกพัฒนาโดย J. Welles Wilder ในปี 1978 เพื่อเป็นเครื่องมือในการ วัดแรงผลักดันของตลาด มันเป็น Oscillator ซึ่งหมายความว่ามันเคลื่อนที่ไปมาในช่วงที่กำหนดไว้ - ในกรณีนี้คือ 0 ถึง 100

โดยค่าเริ่มต้น RSI จะดูที่ 14 ช่วงเวลา ล่าสุด (บนกราฟรายวันคือ 14 วัน; บนกราฟ 1 ชั่วโมงคือ 14 ชั่วโมง) มันเปรียบเทียบกำไรเฉลี่ยของราคากับการขาดทุนเฉลี่ยของราคาเพื่อกำหนดว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายอยู่ในการควบคุม

นักเทรดมักใช้เพื่อ:

• ค้นหาเงื่อนไข ซื้อเกิน (RSI เหนือ 70) ที่อาจเป็นสัญญาณของการถอยหลัง
• ค้นหาเงื่อนไข ขายเกิน (RSI ต่ำกว่า 30) ที่อาจเป็นสัญญาณของการฟื้นตัว
• ตรวจจับ ความต่าง ระหว่างราคาและแรงผลักดัน ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวที่เป็นไปได้

วิธีการคำนวณ RSI

สูตร RSI คือ:

RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))

โดยที่:
RS = (กำไรเฉลี่ยใน N ช่วงเวลา) ÷ (การขาดทุนเฉลี่ยใน N ช่วงเวลา)

จุดสำคัญ:

• N คือช่วงเวลาการย้อนดู โดย 14 เป็นการตั้งค่าที่พบได้บ่อยที่สุด
• ช่วงเวลาสั้นกว่า (เช่น 7) ทำให้ RSI ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคามากขึ้นและสร้างสัญญาณบ่อยขึ้น
• ช่วงเวลายาวกว่า (เช่น 21) ช่วยทำให้ตัวบ่งชี้ราบรื่นและลดสัญญาณผิดพลาด

วิธีการตีความ RSI

ซื้อเกิน (เหนือ 70)
เมื่อ RSI ขึ้นเหนือ 70 แสดงว่าแรงกดดันในการซื้อแข็งแกร่งและราคาอาจขยายตัวเกินไป นี่อาจเป็นสัญญาณให้นักเทรดเตรียมพร้อมสำหรับการถอยหลังที่เป็นไปได้

ขายเกิน (ต่ำกว่า 30)
เมื่อ RSI ลงต่ำกว่า 30 แสดงว่าแรงกดดันในการขายแข็งแกร่งและราคาอาจถูกประเมินค่าต่ำในระยะสั้น นี่อาจเป็นสัญญาณสำหรับการฟื้นตัวที่เป็นไปได้

เส้นกลาง (50)
ค่า RSI ที่สูงกว่า 50 มักสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่ค่าต่ำกว่า 50 สนับสนุนแนวโน้มขาลง นักเทรดบางครั้งใช้สิ่งนี้เป็นวิธีรวดเร็วในการตรวจสอบทิศทางแนวโน้ม

ความต่างของ RSI

ความต่างเกิดขึ้นเมื่อราคาและ RSI เคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้าม:

• ความต่างขาขึ้น: ราคาทำจุดต่ำสุดต่ำลงในขณะที่ RSI ทำจุดต่ำสุดสูงขึ้น นี่อาจบ่งบอกถึงแรงขายที่อ่อนแอลงและการกลับตัวขึ้นที่เป็นไปได้
• ความต่างขาลง: ราคาทำจุดสูงสุดสูงขึ้นในขณะที่ RSI ทำจุดสูงสุดต่ำลง นี่อาจเป็นสัญญาณของแรงซื้อที่อ่อนแอลงและการกลับตัวลงที่เป็นไปได้

หมายเหตุ: ความต่างมีความน่าเชื่อถือน้อยลงในตลาดที่มีแนวโน้มแข็งแกร่งและทำงานได้ดีที่สุดเมื่อรวมกับเครื่องมือยืนยันอื่น ๆ

ตัวอย่างการตั้งค่าการซื้อขาย RSI ที่ใช้ได้จริง

นี่เป็นวิธีง่ายๆ ที่นักเทรดบางคนใช้ RSI:

ในแนวโน้มขาขึ้น:

• รอให้ RSI ลดลงต่ำกว่า 30 (ขายเกิน)
• เข้าเมื่อ RSI ข้ามกลับขึ้นเหนือ 30 โดยเฉพาะใกล้ระดับแนวรับ
• ออกเมื่อ RSI เข้าใกล้หรือข้ามต่ำกว่า 70 หรือเมื่อราคาถึงระดับแนวต้านที่รู้จัก

ในแนวโน้มขาลง:

• รอให้ RSI ขึ้นเหนือ 70 (ซื้อเกิน)
• เข้าขายเมื่อ RSI ข้ามกลับลงต่ำกว่า 70 โดยเฉพาะใกล้ระดับแนวต้าน
• ออกเมื่อ RSI เข้าใกล้หรือข้ามเหนือ 30 หรือเมื่อราคาถึงระดับแนวรับที่รู้จัก

ตัวอย่างการใช้งานจริง

สมมติว่า Bitcoin อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและ RSI ลดลงถึง 28 ในช่วงถอยหลังสั้นๆ ราคาอยู่ที่ระดับแนวรับและ RSI ก็กลับขึ้นไปที่ 35 นักเทรดบางคนอาจเห็นว่านี่เป็นสัญญาณว่าการถอยหลังสิ้นสุดและแรงผลักดันกลับไปในทิศทางขาขึ้น

ในทางกลับกัน ถ้า Ethereum อยู่ในแนวโน้มขาลงและ RSI พุ่งขึ้นถึง 75 นักเทรดอาจเห็นว่านี่เป็นสัญญาณว่าการขึ้นราคาถูกขยายเกินไปและเตรียมพร้อมสำหรับการลงที่เป็นไปได้

บทสรุป

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ เป็นเครื่องมือที่หลากหลายที่ช่วยให้นักเทรด วัดแรงผลักดัน ค้นหา ตลาดที่ซื้อเกิน และ ขายเกิน และ ตรวจจับการกลับตัวที่เป็นไปได้

เพียงอย่างเดียว RSI อาจสร้างสัญญาณผิดพลาดได้ โดยเฉพาะในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อรวมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือการวิเคราะห์แนวรับ/แนวต้าน เพื่อยืนยันการตั้งค่าการซื้อขาย

ขั้นตอนถัดไป

• สำรวจตัวบ่งชี้แรงผลักดันอื่นๆ เช่น การบรรจบและแยกค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) เพื่อรวมกับ RSI
• เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบ Golden Cross และ Bearish Cross เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม
• ฝึกฝนการสังเกตสัญญาณ RSI บนกราฟจริงและทดสอบด้วยกรอบเวลาและการตั้งค่าต่างๆ

โดยการรวม RSI เข้ากับกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นพร้อมเครื่องมือยืนยันและการจัดการความเสี่ยง นักเทรดสามารถปรับปรุงความสามารถในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดและดำเนินการด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

สำรวจบทความที่เกี่ยวข้อง:

• คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นในการใช้กราฟแท่งเทียน
• การอธิบายรูปแบบแท่งเทียนค้อนขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น
• การอธิบายรูปแบบแท่งเทียน Shooting Star (ค้อนตก)
• การอธิบายการกลืนขาขึ้น: สัญญาณว่าผู้ซื้อกำลังเข้าควบคุม
• การอธิบายการกลืนขาลง: สัญญาณว่าผู้ขายกำลังเข้าควบคุม
• แพทเทิร์นดาวรุ่ง: สัญญาณว่าผู้ซื้อกำลังก้าวเข้ามา
• ดาวร่วง: สัญญาณว่าผู้ขายกำลังก้าวเข้ามา
• Golden Cross: สัญญาณว่าแรงผลักดันขาขึ้นกำลังก่อตัว
• Bearish (Death) Cross: สัญญาณว่าแรงผลักดันอาจกลับตัวต่อสู้กับตลาด
• Pi Cycle Top: สัญญาณว่า Bitcoin อาจถึงจุดสูงสุด
• MACD Indicator คืออะไร? คู่มือเกี่ยวกับการบรรจบและแยกค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในคริปโต
• Stochastic Oscillator: การวัดแรงผลักดันและการตรวจจับการกลับตัว

เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจพื้นฐานของ สกุลเงินดิจิทัล และสำรวจ การเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi). เรียนรู้เกี่ยวกับ Bitcoin, Ethereum, และ altcoins. นอกจากนี้ยังค้นพบวิธีการ ซื้อ และ ขาย คริปโต.

ข้อสงวนสิทธิ์

ไม่มีคำแนะนำการลงทุน
ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน คำแนะนำทางการเงิน คำแนะนำการซื้อขาย หรือคำแนะนำประเภทอื่นๆ Bitcoin.com ไม่แนะนำหรือสนับสนุนการซื้อ การขาย หรือการถือครองสกุลเงินดิจิทัล โทเค็น หรือเครื่องมือทางการเงินใด ๆ คุณไม่ควรอาศัยเนื้อหาของบทความนี้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจลงทุนใดๆ ควรทำการวิจัยด้วยตนเองและปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับอนุญาตก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ

ความถูกต้องของข้อมูล
แม้เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ แต่ Bitcoin.com ไม่รับประกันความครบถ้วน ความทันเวลา หรือความถูกต้องของเนื้อหาใดๆ ข้อมูลทั้งหมดให้ไว้ "ตามที่เป็น" และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณเข้าใจว่าคุณใช้ข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ที่นี่ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง