מהו אינדיקטור ה-MACD? מדריך להתכנסות והתפצלות ממוצעים נעים בקריפטו

ממוצע נע מתכנס מתפצל (MACD) הוא אחד האינדיקטורים הנפוצים ביותר למסחר במומנטום. הוא עוזר לסוחרים לזהות את כיוון המגמה, להעריך את עוצמת המומנטום ולזהות נקודות כניסה או יציאה פוטנציאליות. במאמר זה, נפרט מהו ה-MACD, כיצד הוא עובד וכיצד סוחרי קריפטו מפרשים את הסימנים שלו לשיפור קבלת ההחלטות.

סחרו בביטקוין ובקריפטו עם אפליקציית הארנק של Bitcoin.com.

כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות חינוכיות בלבד ואינו מהווה ייעוץ פיננסי. תמיד בצעו מחקר עצמאי לפני קבלת החלטות השקעה.

סקירה של ה-MACD

הMoving Average Convergence Divergence (MACD) פותח על ידי ג'רלד אפל בסוף שנות ה-70. זהו אינדיקטור מומנטום העוקב אחר מגמות שמשווה תנועות מחירים קצרות טווח מול ארוכות טווח באמצעות ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMAs).

באמצעות מעקב אחר הקשר בין הממוצעים הנעים הללו, ה-MACD מראה מתי המומנטום מתחזק, נחלש או מתהפך.

בניגוד לאינדיקטורים מובילים שמנסים לחזות תנועות עתידיות, ה-MACD הוא אינדיקטור מאחר - הוא מגיב לשינויים במחירים שכבר התרחשו. זה הופך אותו לשימושי במיוחד לאישור מגמות או זיהוי הבדלים בין מחיר למומנטום.

איך זה נראה?

ה-MACD מורכב משלושה מרכיבים מרכזיים המוצגים על גרף מתחת למחיר הנכס:

1. קו ה-MACD - ההפרש בין EMA קצר טווח (בדרך כלל 12 תקופות) לבין EMA ארוך טווח (בדרך כלל 26 תקופות).
2. קו הסיגנל - EMA של 9 תקופות של קו ה-MACD, משמש ליצירת טריגרים לקנייה או למכירה.
3. היסטוגרמה - גרף עמודות המראה את המרחק בין קו ה-MACD לקו הסיגנל.

שלושת המרכיבים נעים מעל ומתחת לקו האפס, המשמש כנקודת האמצע בין מומנטום שורי לדובי.

קריטריוני הסיגנל והנוסחה

ה-MACD מחושב בשלושה שלבים:

שלב 1 - קו ה-MACD
קו ה-MACD = EMA(12) - EMA(26)

שלב 2 - קו הסיגנל
קו הסיגנל = EMA(9) של קו ה-MACD

שלב 3 - היסטוגרמה
היסטוגרמה = קו ה-MACD - קו הסיגנל

רוב הפלטפורמות משתמשות בהגדרות הסטנדרטיות של MACD (12, 26, 9) כברירת מחדל. עם זאת, סוחרים יכולים להתאים את התקופות הללו כדי להפוך את האינדיקטור לרגיש יותר או פחות לשינויים במחירים.

איך לפרש את ה-MACD

1. חציות קו הסיגנל

   • חציה שורית - קו ה-MACD נע מעל קו הסיגנל, מצביע על מומנטום עולה ואפשרות לקנייה.
   • חציה דובית - קו ה-MACD נע מתחת לקו הסיגנל, מצביע על מומנטום יורד ואפשרות למכירה.

2. חציות קו האפס

   • מעל האפס - ה-EMA קצר הטווח גבוה מה-EMA ארוך הטווח, מציין מומנטום שורי.
   • מתחת לאפס - ה-EMA קצר הטווח נמוך מה-EMA ארוך הטווח, מציין מומנטום דובי.

3. הבדלים

   • הבדל שורי - המחיר עושה שפל נמוך יותר בעוד ה-MACD עושה שפל גבוה יותר. זה יכול לאותת על היחלשות בלחץ המכירה ועלולה להגיע היפוך.
   • הבדל דובי - המחיר עושה שיא גבוה יותר בעוד ה-MACD עושה שיא נמוך יותר. זה יכול לאותת על היחלשות בלחץ הקנייה ועלולה להגיע היפוך כלפי מטה.

דוגמה בפעולה

דמיינו שביטקוין נסחר במגמה עולה יציבה. קו ה-MACD חוצה מעל קו הסיגנל ושניהם מעל קו האפס. באותו זמן, ההיסטוגרמה הופכת לחיובית, מראה על מומנטום גובר.

סוחר עשוי לראות זאת כאישור להישאר בעמדת לונג או להיכנס לחדשה. לעומת זאת, אם קו ה-MACD יורד מתחת לקו הסיגנל בעודו מעל האפס, זה עשוי להצביע על היחלשות במומנטום - רמז להדק עצירות או לקחת רווחים.

מגבלות ה-MACD

למרות שה-MACD חזק, הוא אינו חסין מטעויות:

• הוא יכול לייצר סיגנלים שגויים בשווקים צדדיים או גועשים.
• הבדלים לא תמיד מובילים להיפוכים.
• הסתמכות על MACD בלבד מגבירה את הסיכון לכניסות או יציאות בתזמון שגוי.

מסיבה זו, רבים מהסוחרים משלבים את ה-MACD עם כלים נוספים כמו ה-Relative Strength Index (RSI), קווי מגמה, או רמות תמיכה/התנגדות.

סיכום

ה-MACD הוא אינדיקטור רב-תכליתי המסייע לסוחרים לעקוב אחרי כיוון המגמה ושינויים במומנטום. על ידי למידת קריאת חציות שלו, תנועות קו האפס והבדלים, סוחרים יכולים לתזמן טוב יותר כניסות ויציאות.

הוא הכי טוב כשמשתמשים בו כחלק מאסטרטגיית מסחר רחבה יותר הכוללת סיגנלים לאישור וניהול סיכונים.

השלבים הבאים

• למדו על ה-Relative Strength Index (RSI), אינדיקטור מומנטום נוסף שמשתלב היטב עם MACD.
• חקרו תבניות היפוך נרות כמו Morning Star או Bullish Engulfing לשילוב עם חציות MACD.
• תרגלו זיהוי סיגנלי MACD על גרפים חיים של קריפטו עם כלים חינמיים לחדד את התזמון שלכם.

על ידי שילוב אינדיקטור ה-MACD באסטרטגיית מסחר רחבה יותר הכוללת סיגנלים לאישור וניהול סיכונים, סוחרים יכולים לשפר את יכולתם לתזמן כניסות ויציאות ולקבל החלטות בביטחון רב יותר.

חקור מאמרים קשורים:

• מדריך למתחילים לגרפי נרות
• דפוס פטיש שורי במגמת עלייה מוסבר
• דפוס נר כוכב יורה (פטיש נופל) מוסבר
• בליעת שורית: סיגנל שהקונים משתלטים
• בליעת דובית: סיגנל שהמוכרים משתלטים
• דפוס כוכב בוקר: סיגנל שהקונים מתערבים
• כוכב ערב: סיגנל שהמוכרים מתערבים
• צלב זהב: סיגנל שהמומנטום השורי מתגבר
• צלב דובי (צלב מוות): סיגנל שהמומנטום עשוי להסתובב נגד השוק
• פסגת מחזור פי: סיגנל שביטקוין עשוי להגיע לשיא
• Relative Strength Index (RSI): זיהוי שווקים קנויים יתר על המידה ומכורים יתר על המידה
• מתנד סטוכסטי: מדידת מומנטום וזיהוי היפוכים

התחילו בהבנת היסודות של מטבעות קריפטוגרפיים וחקרו פיננסים מבוזרים (DeFi). למדו על ביטקוין, אתריום, ואלטקוינים. כמו כן, גלו כיצד לרכוש ולמכור קריפטו.

כתב ויתור

אין ייעוץ השקעות
המידע שנמסר במאמר זה מיועד למטרות חינוכיות בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, ייעוץ פיננסי, ייעוץ מסחר או כל סוג אחר של ייעוץ. Bitcoin.com לא ממליצה או תומכת ברכישה, מכירה או החזקה של כל מטבע קריפטוגרפי, אסימון או מכשיר פיננסי כלשהו. אין להסתמך על תוכן מאמר זה כבסיס לכל החלטת השקעה. תמיד בצעו מחקר עצמאי והתייעצו עם יועץ פיננסי מורשה לפני קבלת החלטות השקעה כלשהן.

דיוק המידע
אנו שואפים להבטיח את הדיוק והאמינות של המידע המוצג, אך Bitcoin.com אינה מתחייבת לגבי השלמות, העדכניות או הדיוק של כל תוכן. כל המידע מסופק "כמות שהוא" והוא עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת. אתם מבינים שהשימוש בכל מידע זמין כאן נעשה על אחריותכם בלבד.