شاخص قدرت نسبی (RSI): شناسایی بازارهای بیش‌خرید و بیش‌فروش

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های حرکتی در معاملات است. این شاخص اندازه‌گیری می‌کند که قیمت با چه سرعت و قدرتی در حال حرکت است و به معامله‌گران کمک می‌کند زمانی که یک دارایی ممکن است بیش از حد خریداری شده باشد (و نیاز به اصلاح قیمت دارد) یا بیش از حد فروخته شده باشد (و نیاز به بازگشت دارد) را شناسایی کنند. در این مقاله، ما توضیح خواهیم داد که RSI چیست، چگونه محاسبه می‌شود و چگونه معامله‌گران از آن برای تصمیم‌گیری بهتر در بازارهای رمز ارز استفاده می‌کنند.

با اپلیکیشن کیف پول Bitcoin.com بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال معامله کنید.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف آموزشی است و مشاوره مالی محسوب نمی‌شود. همیشه قبل از تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری تحقیق خود را انجام دهید.

مروری بر RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) توسط جی. ولز ویلدر در سال 1978 به‌عنوان ابزاری برای سنجش حرکت بازار توسعه یافت. این یک نوسان‌سنج است، به این معنی که در یک محدوده ثابت عقب و جلو حرکت می‌کند - در این مورد، از 0 تا 100.

به‌طور پیش‌فرض، RSI به آخرین 14 دوره نگاه می‌کند (در یک نمودار روزانه، این 14 روز است؛ در یک نمودار 1 ساعته، این 14 ساعت است). این شاخص افزایش قیمت‌های متوسط را با کاهش‌های قیمت‌های متوسط مقایسه می‌کند تا تعیین کند که آیا خریداران یا فروشندگان کنترل را در دست دارند.

معامله‌گران اغلب از آن برای:

• شناسایی شرایط بیش‌خرید (RSI بالای 70) که ممکن است قبل از بازگشت رخ دهد.
• شناسایی شرایط بیش‌فروش (RSI زیر 30) که ممکن است قبل از بازگشت رخ دهد.
• شناسایی واگرایی‌ها بین قیمت و حرکت، که می‌تواند نشان‌دهنده امکان بازگشت باشد.

نحوه محاسبه RSI

فرمول RSI به‌صورت زیر است:

RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))

که در آن:
RS = (میانگین افزایش در دوره‌های N) ÷ (میانگین کاهش در دوره‌های N)

نکات کلیدی:

• N دوره بازگشت به عقب است، که 14 معمول‌ترین تنظیمات است.
• دوره‌های کوتاه‌تر (مثلاً 7) RSI را نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر کرده و سیگنال‌های بیشتری تولید می‌کنند.
• دوره‌های طولانی‌تر (مثلاً 21) نشانگر را هموار کرده و سیگنال‌های نادرست را کاهش می‌دهند.

چگونه RSI را تفسیر کنیم

بیش‌خرید (بالای 70)
وقتی RSI بالای 70 می‌رود، نشان می‌دهد که فشار خرید قوی بوده و قیمت ممکن است بیش از حد کشیده شده باشد. این می‌تواند سیگنالی برای معامله‌گران باشد که برای یک بازگشت احتمالی آماده شوند.

بیش‌فروش (زیر 30)
وقتی RSI زیر 30 می‌رود، نشان می‌دهد که فشار فروش قوی بوده و قیمت ممکن است در کوتاه‌مدت کم‌ارزش باشد. این می‌تواند سیگنالی برای یک بازگشت احتمالی باشد.

خط میانی (50)
مقادیر RSI بالای 50 عموماً از یک روند صعودی حمایت می‌کنند، در حالی که مقادیر زیر 50 از یک روند نزولی حمایت می‌کنند. معامله‌گران گاهی اوقات از این به‌عنوان روشی سریع برای بررسی جهت روند استفاده می‌کنند.

واگرایی‌های RSI

واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و RSI در جهت‌های مخالف حرکت می‌کنند:

• واگرایی صعودی: قیمت پایین‌های پایین‌تر می‌سازد در حالی که RSI پایین‌های بالاتر می‌سازد. این می‌تواند نشان‌دهنده تضعیف حرکت فروش و یک بازگشت احتمالی صعودی باشد.
• واگرایی نزولی: قیمت بالاترین‌های بالاتر می‌سازد در حالی که RSI بالاترین‌های پایین‌تر می‌سازد. این می‌تواند نشان‌دهنده تضعیف حرکت خرید و یک بازگشت احتمالی نزولی باشد.

توجه: واگرایی‌ها در بازارهای با روند قوی کمتر قابل‌اعتماد هستند و بهترین عملکرد را زمانی دارند که با ابزارهای تأیید دیگر ترکیب شوند.

مثال عملی تنظیم معامله RSI

در اینجا یک روش ساده است که برخی معامله‌گران از RSI استفاده می‌کنند:

در یک روند صعودی:

• منتظر بمانید تا RSI زیر 30 (بیش‌فروش) برود.
• ورود کنید زمانی که RSI دوباره بالای 30 می‌رود، ایده‌آل در نزدیکی یک سطح حمایت.
• خروج کنید زمانی که RSI نزدیک یا زیر 70 می‌شود، یا زمانی که قیمت به یک سطح مقاومت شناخته‌شده برخورد می‌کند.

در یک روند نزولی:

• منتظر بمانید تا RSI بالای 70 (بیش‌خرید) برود.
• ورود به موقعیت کوتاه زمانی که RSI دوباره زیر 70 می‌رود، ایده‌آل در نزدیکی یک سطح مقاومت.
• خروج کنید زمانی که RSI نزدیک یا بالای 30 می‌شود، یا زمانی که قیمت به یک سطح حمایت شناخته‌شده برخورد می‌کند.

مثال در عمل

فرض کنید بیت‌کوین در یک روند صعودی بوده و RSI به 28 کاهش می‌یابد در طول یک بازگشت کوتاه. قیمت در یک سطح حمایت نگه داشته می‌شود و RSI به زودی به 35 افزایش می‌یابد. برخی معامله‌گران ممکن است این را به‌عنوان سیگنالی بگیرند که بازگشت به پایان رسیده و حرکت دوباره به سمت بالا می‌رود.

برعکس، اگر اتریوم در یک روند نزولی باشد و RSI به 75 افزایش یابد، معامله‌گران ممکن است این را به‌عنوان نشانه‌ای ببینند که رالی بیش از حد کشیده شده و برای یک حرکت نزولی آماده شوند.

نتیجه‌گیری

شاخص قدرت نسبی ابزار متنوعی است که به معامله‌گران کمک می‌کند حرکت را بسنجند، بازارهای بیش‌خرید و بیش‌فروش را تشخیص دهند و بازگشت‌های احتمالی را شناسایی کنند.

به‌تنهایی، RSI می‌تواند سیگنال‌های نادرست تولید کند، به‌ویژه در روندهای قوی. این ابزار زمانی که با سایر نشانگرها، مانند میانگین‌های متحرک یا تحلیل حمایت/مقاومت، ترکیب می‌شود، بیشترین کارایی را دارد.

گام‌های بعدی

• کاوش سایر نشانگرهای حرکتی مانند همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) برای ترکیب با RSI.
• یادگیری الگوهای تقاطع طلایی و تقاطع نزولی برای شناسایی تغییرات روند.
• تمرین شناسایی سیگنال‌های RSI بر روی نمودارهای زنده و آزمایش آن‌ها با بازه‌های زمانی و تنظیمات مختلف.

با گنجاندن RSI در یک استراتژی گسترده‌تر با ابزارهای تأیید و مدیریت ریسک، معامله‌گران می‌توانند توانایی خود را در پیش‌بینی تغییرات بازار بهبود بخشیده و با اطمینان بیشتری عمل کنند.

مقالات مرتبط را کاوش کنید:

• راهنمای مبتدیان برای نمودارهای شمعدانی
• الگوی چکش صعودی توضیح داده شده
• ستاره تیرانداز (چکش نزولی) توضیح داده شده
• بلعیدن صعودی: سیگنالی که خریداران کنترل را به دست می‌گیرند
• بلعیدن نزولی: سیگنالی که فروشندگان کنترل را به دست می‌گیرند
• الگوی ستاره صبحگاهی: سیگنالی که خریداران وارد می‌شوند
• ستاره شامگاهی: سیگنالی که فروشندگان وارد می‌شوند
• تقاطع طلایی: سیگنالی که حرکت صعودی در حال شکل‌گیری است
• تقاطع نزولی (مرگ): سیگنالی که حرکت ممکن است علیه بازار تغییر کند
• قله چرخه پی: سیگنالی که بیت‌کوین ممکن است به اوج خود برسد
• شاخص MACD چیست؟ راهنمایی برای همگرایی/واگرایی میانگین متحرک در رمزارز
• نوسان‌سنج استوکاستیک: اندازه‌گیری حرکت و شناسایی بازگشت‌ها

با درک اصول رمزارز شروع کنید و مالی غیرمتمرکز (DeFi) را کاوش کنید. درباره بیت‌کوین، اتریوم، و آلت‌کوین‌ها بیاموزید. همچنین، نحوه خرید و فروش رمزارز را کشف کنید.

سلب مسئولیت

مشاوره سرمایه‌گذاری نیست
اطلاعات ارائه‌شده در این مقاله فقط برای اهداف آموزشی است و به‌عنوان مشاوره سرمایه‌گذاری، مشاوره مالی، مشاوره معاملاتی یا هر نوع مشاوره دیگری محسوب نمی‌شود. Bitcoin.com خرید، فروش یا نگهداری هیچ رمزارز، توکن یا ابزار مالی را توصیه یا تأیید نمی‌کند. شما نباید به محتوای این مقاله به‌عنوان مبنای هیچ تصمیم سرمایه‌گذاری تکیه کنید. همیشه تحقیق خود را انجام داده و با یک مشاور مالی مجوزدار مشورت کنید قبل از اینکه تصمیمات سرمایه‌گذاری بگیرید.

دقت اطلاعات
در حالی که ما تلاش می‌کنیم تا دقت و قابلیت‌اطمینان اطلاعات ارائه‌شده را تضمین کنیم، Bitcoin.com هیچ تضمینی در مورد کامل بودن، به‌موقع بودن یا دقت هیچ محتوایی ندارد. همه اطلاعات به‌صورت "همان‌طور که هست" ارائه می‌شود و ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند. شما متوجه می‌شوید که استفاده از هر اطلاعات موجود در اینجا به‌خطر خودتان است.