راهنمای مبتدی برای نمودارهای شمعی

نمودارهای شمعی برای تحلیل بازارهای کریپتو ضروری هستند. این راهنمای مبتدی توضیح می‌دهد که چگونه نمودارهای شمعی را بخوانیم، حرکات قیمتی را درک کنیم و با استفاده از ابزارهای بصری ساده سیگنال‌های معاملاتی را شناسایی کنیم.

با استفاده از اپلیکیشن کیف پول Bitcoin.com، بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال را با نگهداری شخصی مبادله کنید.

راهنمای مبتدی برای نمودارهای شمعی

به اولین مقاله از سری مقالات تجارت Bitcoin.com خوش آمدید - طراحی شده برای کمک به شما در درک و استفاده با اطمینان از نمودارهای شمعی.

اگر در تجارت یا سرمایه‌گذاری تازه‌کار هستید، درک نمودارهای بازار می‌تواند گیج‌کننده باشد. اصطلاحاتی مانند "بلعیدن صعودی" یا "الگوی چکش" اغلب بیشتر گیج‌کننده به نظر می‌رسند تا مفید. این سری همه چیز را گام به گام توضیح می‌دهد و از اصول پایه شروع می‌کند.

نمودارهای شمعی یکی از ابزارهای اساسی در جعبه ابزار یک معامله‌گر هستند. آنها سریع، بصری و اطلاعاتی فراوان دارند - که تفسیر حرکات قیمت و شناسایی فرصت‌ها را آسان‌تر می‌کند.

در پایان این مقاله، شما خواهید فهمید نمودارهای شمعی چیستند، چگونه کار می‌کنند و چرا در تجارت ارزهای دیجیتال به خصوص در شناسایی روندها، برگشت‌ها و نقاط ورود یا خروج احتمالی بسیار مفید هستند.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف آموزشی است و به هیچ وجه مشاوره مالی نیست. همیشه قبل از تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری تحقیقات خود را انجام دهید.

نمودار شمعی چیست؟

نمودار شمعی نشان می‌دهد که قیمت یک دارایی در طول یک دوره زمانی مشخص چگونه حرکت می‌کند. هر "شمع" در نمودار نمایانگر یک بازه زمانی مشخص است - مانند ۱ دقیقه، ۱ ساعت، ۱ روز یا حتی ۱ هفته. شما معمولاً می‌شنوید که معامله‌گران به این دوره زمانی به عنوان "چارچوب زمانی" اشاره می‌کنند.

نمودارهای شمعی در تمام بازارهای مالی - ارزهای دیجیتال، سهام، فارکس و غیره - استفاده می‌شوند زیرا سریع نشان می‌دهند که آیا قیمت‌ها بالا رفته‌اند یا پایین، چقدر حرکت کرده‌اند و کجا عمل اتفاق افتاده است.

نمودارهای شمعی برای اولین بار توسط یک معامله‌گر برنج ژاپنی به نام مونهیسا هوما در قرن هفدهم توسعه یافتند. این تکنیک پس از معرفی توسط استیو نیسون در کتاب ۱۹۹۱ خود تکنیک‌های نمودار شمعی ژاپنی در غرب محبوبیت یافت.

انواع نمودار: خطی در مقابل میله‌ای در مقابل شمعی

قبل از اینکه به طور عمیق‌تر وارد شویم، کمک می‌کند که بفهمیم چگونه نمودارهای شمعی با دیگر انواع نمودارهای رایج تفاوت دارند:

بیشتر معامله‌گران ارز دیجیتال نمودارهای شمعی را ترجیح می‌دهند چون بهترین‌های هر دو جهان را ارائه می‌دهند - وضوح بصری و داده‌های دقیق قیمت.

در حالی که نمودارهای میله‌ای همان نقاط کلیدی قیمت - باز، بالا، پایین و بسته - را نشان می‌دهند، نمودارهای شمعی به طور کلی خواندن آسان‌تری دارند و بیشتر شهودی هستند. به همین دلیل بیشتر معامله‌گران، به ویژه در ارزهای دیجیتال، از شمع‌ها برای شناسایی روندها، برگشت‌ها و سیگنال‌های تجاری کلیدی با اطمینان بیشتر استفاده می‌کنند.

آناتومی یک شمع

هر شمع داستانی را از طریق چهار نقطه داده کلیدی بیان می‌کند:

• باز: قیمت در ابتدای چارچوب زمانی
• بالا: بالاترین قیمت رسیدن
• پایین: پایین‌ترین قیمت رسیدن
• بسته: قیمت در پایان چارچوب زمانی

این‌ها با هم به عنوان داده‌های OHLC شناخته می‌شوند.

شمع از دو بخش اصلی تشکیل شده است:

• بدنه: نشان‌دهنده تفاوت بین باز و بسته
• فتیله‌ها (یا سایه‌ها): نشان‌دهنده چقدر بالا و پایین رفتن قیمت در چارچوب زمانی

اگر قیمت بسته شدن بالاتر از باز باشد، شمع معمولاً سبز (صعودی) است. اگر قیمت بسته شدن پایین‌تر باشد، شمع قرمز (نزولی) است. برخی از پلتفرم‌های نموداری از شمع‌های سفید و سیاه به جای آن استفاده می‌کنند.

گاهی اوقات فقط یک فتیله قابل مشاهده است. این زمانی اتفاق می‌افتد که باز یا بسته با بالا یا پایین یکی باشد - به این معنی که یکی از لبه‌های شمع دقیقاً با بالای یا پایین محدوده هم‌تراز است.

شمع‌ها چه چیزی را نشان می‌دهند

شمع‌ها یکی پس از دیگری در نمودار تشکیل می‌شوند و تاریخچه‌ای بصری از حرکت قیمت ایجاد می‌کنند. در اینجا می‌توانید به یک نگاه مشاهده کنید:

• شمع‌های سبز بلند - فشار خرید قوی
• شمع‌های قرمز بلند - فشار فروش قوی
• بدنه‌های کوچک با فتیله‌های بلند - عدم تصمیم‌گیری یا برگشت احتمالی
• الگوهای ثابت - سیگنال‌های احتمالی ادامه روند یا برگشت

حتی بدون شاخص‌های فنی، نمودارهای شمعی می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا سطوح حمایت و مقاومت، شکست‌ها، برگشت‌ها، روندها و مناطق ورود/خروج را شناسایی کنند.

یادداشتی درباره الگوهای شمعی

با گذشت زمان، معامله‌گران متوجه شدند که برخی از تشکیل‌های شمعی معمولاً قبل از برگشت‌های قیمت یا شکست‌ها ظاهر می‌شوند. این‌ها به عنوان الگوهای شمعی شناخته می‌شوند و اغلب برای پیش‌بینی رفتار بازار - به ویژه نقاط چرخش - استفاده می‌شوند.

در حالی که هیچ الگویی ۱۰۰٪ قابل‌اعتماد نیست، برخی وقتی با ابزارهای دیگر ترکیب شوند به عنوان سیگنال‌های قوی تلقی می‌شوند. برای مثال:

• چکش / چکش صعودی - ممکن است در پایین یک روند نزولی نشان‌دهنده برگشت باشد
• ستاره شلیک‌کننده / چکش نزولی - احتمالاً بالای یک روند صعودی
• سه سرباز سفید / سه کلاغ سیاه - شاخص‌های ادامه روند
• تاپ چرخان - عدم تصمیم‌گیری در بازار که اغلب قبل از برگشت‌ها است

بسیاری از معامله‌گران استراتژی خود را بر اساس شناخت و واکنش به این الگوها بنا می‌کنند. ما این الگوها - و بسیاری دیگر - را در مقالات اختصاصی که توضیح می‌دهند هر کدام چگونه کار می‌کند و معامله‌گران چگونه از آن‌ها در سناریوهای واقعی استفاده می‌کنند، پوشش می‌دهیم.

شمع‌ها چه چیزی را نشان نمی‌دهند

شمع‌ها مفید هستند - اما داستان کامل را نمی‌گویند. برای مثال:

• ترتیب دقیق حرکات قیمت (مثلاً آیا ابتدا بالا یا پایین آمد)
• فعالیت دقیق بین باز و بسته
• شکاف‌های قیمتی در قالب‌های خاص

در چارچوب‌های زمانی کوتاه‌تر، شمع‌ها می‌توانند نویز زیادی ایجاد کنند - تغییرات سریعی که ممکن است یک روند واقعی را منعکس نکنند. بزرگنمایی به چارچوب‌های زمانی طولانی‌تر (مثلاً ۱ ساعته، ۱ روزه) اغلب دید واضح‌تری می‌دهد.

هیکین-آشی: جایگزینی نرم‌تر

در حالی که "شمع‌های ژاپنی" استاندارد رایج‌ترین هستند، نوع دیگری به نام هیکین-آشی نسخه‌ای نرم‌تر از حرکت قیمت ارائه می‌دهد با میانگین‌گیری داده‌ها.

• شمع‌های سبز هیکین-آشی بدون فتیله‌های پایین = روند صعودی قوی
• شمع‌های قرمز بدون فتیله‌های بالا = روند نزولی قوی

هیکین-آشی برای شناسایی روندها و کاهش سیگنال‌های نادرست عالی است - اما واکنش کندتر دارد و قیمت‌های دقیق را نشان نمی‌دهد، که آن را برای ورودهای کوتاه‌مدت کمتر مفید می‌کند.

بسیاری از معامله‌گران از هر دو سبک با هم استفاده می‌کنند - شمع‌های استاندارد برای دقت ورود/خروج و هیکین-آشی برای جهت کلی روند.

چرا شمع‌ها در ارزهای دیجیتال اهمیت دارند

نمودارهای شمعی به خصوص در ارزهای دیجیتال مفید هستند زیرا:

• خواندن آسان - قالب بصری آن ساده می‌کند که ببینید آیا قیمت بالا رفته یا پایین
• تفسیر آسان - هر شمع داستان روشنی از فشار خرید یا فروش را می‌گوید
• شناسایی آسان روندها - الگوها سریعاً شکل می‌گیرند و اغلب تکرار می‌شوند، که شناسایی تغییرات شتاب را آسان‌تر می‌کند

در بازارهای سریع‌الحرکت مانند ارزهای دیجیتال، جایی که قیمت‌ها می‌توانند به سرعت تغییر کنند و سیگنال‌های فنی اهمیت دارند، شمع‌ها راه سریعی برای آگاهی و واکنش با اطمینان ارائه می‌دهند.

چه در حال پیگیری مسیر طولانی‌مدت بیت‌کوین باشید یا چه در حال تجارت آلت‌کوین‌ها در چارچوب‌های زمانی کوتاه‌تر، یادگیری خواندن نمودارهای شمعی به شما برتری می‌دهد.

افکار نهایی

نمودارهای شمعی به معامله‌گران یک روش بصری برای درک حرکات قیمت ارائه می‌دهند - نه تنها جایی که قیمت بوده، بلکه چگونه در طول مسیر حرکت کرده است. یادگیری خواندن آن‌ها یک مهارت پایه‌ای در تجارت ارزهای دیجیتال است.

این دانش را با مدیریت ریسک، تحلیل بنیادی و تمرین مستمر ترکیب کنید - و در موقعیت بهتری برای اتخاذ تصمیمات تجاری هوشمندانه‌تر خواهید بود.

مقالات مرتبط را کاوش کنید

این اولین مقاله در سری نمودارهای شمعی ما است. آماده‌اید که عمیق‌تر بروید؟

هر الگو و شاخص را به تفصیل بررسی کنید تا بهتر بفهمید معامله‌گران چگونه تغییرات روند، شتاب و برگشت‌های بازار را شناسایی می‌کنند:

• الگوی شمع چکش صعودی توضیح داده شده است
• الگوی شمع ستاره شلیک‌کننده (چکش نزولی) توضیح داده شده است
• بلعیدن صعودی: سیگنالی که خریداران در حال تسلط هستند
• بلعیدن نزولی: سیگنالی که فروشندگان در حال تسلط هستند
• الگوی ستاره صبح: سیگنالی که خریداران وارد می‌شوند
• ستاره عصر: سیگنالی که فروشندگان وارد می‌شوند
• تقاطع طلایی: سیگنالی که شتاب صعودی در حال ساخت است
• تقاطع نزولی (مرگ): سیگنالی که شتاب ممکن است بر علیه بازار باشد
• اوج چرخه پی: سیگنالی که بیت‌کوین ممکن است به اوج برسد
• شاخص MACD چیست؟ راهنمایی برای میانگین متحرک همگرایی واگرایی در ارزهای دیجیتال
• شاخص قدرت نسبی (RSI): شناسایی بازارهای بیش‌خرید و بیش‌فروش
• نوسان‌سنج تصادفی: اندازه‌گیری شتاب و شناسایی برگشت‌ها

با درک اصول پایه ارزهای دیجیتال آشنا شوید و مالیه غیرمتمرکز (DeFi) را کاوش کنید. درباره بیت‌کوین، اتریوم و آلت‌کوین‌ها بیاموزید. همچنین، یاد بگیرید چگونه خرید و فروش ارز دیجیتال را انجام دهید.

سلب مسئولیت

مشاوره سرمایه‌گذاری نیست
اطلاعات ارائه شده در این مقاله فقط برای اهداف آموزشی است و به هیچ وجه مشاوره سرمایه‌گذاری، مالی، تجاری یا هر نوع مشاوره دیگری نیست. Bitcoin.com خرید، فروش یا نگهداری هیچ ارز دیجیتال، توکنی یا ابزار مالی را توصیه یا تایید نمی‌کند. شما نباید به محتوای این مقاله به عنوان مبنایی برای هر تصمیم سرمایه‌گذاری اعتماد کنید. همیشه تحقیقات خود را انجام دهید و قبل از هر تصمیم سرمایه‌گذاری با یک مشاور مالی مجاز مشورت کنید.

دقت اطلاعات
در حالی که ما تلاش می‌کنیم دقت و قابلیت اطمینان اطلاعات ارائه شده را تضمین کنیم، Bitcoin.com هیچ تضمینی در مورد کامل بودن، به‌موقع بودن یا دقت هر محتوایی نمی‌دهد. تمام اطلاعات به صورت "همانگونه که هست" ارائه شده و ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند. شما درک می‌کنید که از هر اطلاعات موجود در اینجا به خطر خود استفاده می‌کنید.