Wie man Derivate in DeFi verwendet

Handeln Sie mit Derivaten wie Perpetual Futures, indem Sie Sicherheiten in DeFi-Protokollen hinterlegen. Durch den Handel mit Derivaten können Sie Ihre Überzeugung ausdrücken, dass die verfügbaren Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerte steigen oder fallen werden. Derivate ermöglichen es Ihnen, dies mit Hebelwirkung zu tun. Der Handel mit Derivaten auf dezentralen Protokollen schützt Sie vor dem undurchsichtigen, riskanten und in einigen Fällen geradezu betrügerischen Verhalten, das einige zentrale Börsen an den Tag gelegt haben.

Dieser Artikel behandelt den Handel mit Perpetual Futures in DeFi mit Beispielen und Links zu Schritt-für-Schritt-Anleitungen für dYdX, eine führende dezentrale DeFi-Derivate-Anwendung (DApp), unter Verwendung der Bitcoin.com Wallet-App.

Verwenden Sie die Multichain-Bitcoin.com Wallet App, um sicher und einfach Derivate im DeFi zu handeln. Über die Bitcoin.com Wallet App können Sie auch Krypto kaufen, verkaufen, handeln, verdienen, nutzen und mehr darüber erfahren. Verbinden Sie sich über WalletConnect mit Tausenden von dezentralen Anwendungen (dApps), wie der führenden Derivate-Handelsplattform dYdX. Beginnen Sie mit dem Handel von Derivaten über den dYdX-Partnerlink von Bitcoin.com, um einen Gebührenrabatt von 5% zu erhalten.

Die Grundlagen des Derivatehandels in DeFi

DeFi ermöglicht es Menschen, Sicherheiten zu hinterlegen und Finanzverträge zu handeln, die ihren Wert aus zugrunde liegenden Kryptowährungen oder digitalen Vermögenswerten „ableiten“. Im Gegensatz zum Kauf eines zugrunde liegenden Krypto-Assets, der eine implizite Ansicht ausdrückt, dass der Wert steigen wird, können Derivate gekauft und verkauft werden, um sowohl Aufwärts- als auch Abwärtsmeinungen auszudrücken. Außerdem ermöglichen Derivate den Zugang zu Hebelwirkung, was Ihre Kaufkraft gegenüber dem Kassamarkt erhöht, aber auch Ihr Risiko.

Wenn Sie neu im Bereich Derivate sind, lesen Sie bitte den folgenden Artikel: Was sind Krypto-Derivate?

Was Sie benötigen, um Derivate in DeFi zu handeln

Sie benötigen drei Dinge, um Derivate auf einer Derivateplattform zu handeln:

1. Digitale Geldbörse
2. Kryptowährung
3. Derivateplattform-Website

Digitale Geldbörse: Diese Geldbörsen, auch Krypto-Wallets oder Web3-Wallets genannt, enthalten Kryptowährungen und andere digitale Vermögenswerte. Die besten Wallets sind selbstverwahrt wie die Bitcoin.com Wallet-App. Selbstverwahrung bedeutet, dass Sie die volle Kontrolle über den Inhalt der Wallet haben, während bei verwahrten Wallets eine dritte Partei die endgültige Kontrolle hat. Erfahren Sie mehr über Selbstverwahrung und deren Bedeutung hier.

Kryptowährung: Die Wallet muss Kryptowährung enthalten, um Transaktionsgebühren zu zahlen und Umtausch durchzuführen. Transaktionsgebühren werden verwendet, um Aktionen zu bezahlen, die Änderungen an einer Blockchain vornehmen. Sie werden in der nativen Währung der Blockchain bezahlt. Zum Beispiel wird ETH verwendet, um Transaktionsgebühren auf der Ethereum-Blockchain zu zahlen. Um Derivate zu handeln, benötigen Sie bestimmte Krypto-Assets, die die Website erlaubt, um Derivatekontrakte zu kaufen und zu verkaufen. Überprüfen Sie, welche Krypto-Assets die Derivateplattform akzeptiert, und stellen Sie sicher, dass Sie einige in Ihrer Wallet haben. Verwenden Sie die folgenden Artikel, um zu erfahren, wie Sie Krypto kaufen oder Krypto tauschen können.

Derivateplattform-Website: Es ist wichtig, eine seriöse Derivateplattform zu nutzen, die eine gute Anzahl an liquiden Märkten hat. Der nächste Abschnitt stellt eine solche Plattform vor.

Einführung in dYdX

dYdX, eine führende DeFi-DApp, ist eine Layer-2 Ethereum dezentrale Börse, die sich auf den Handel mit unbefristeten Futures spezialisiert hat. dYdX’s Layer 2 bietet eine massive Erhöhung der Transaktionsgeschwindigkeit und eine Senkung der Transaktionskosten, während garantiert wird, dass Transaktionen auf Ethereum’s Basisschicht (Layer 1) abgewickelt werden. Im Gegensatz zu den meisten Krypto-Plattformen mit unbefristeten Futures läuft dYdX auf Smart Contracts, die es den Nutzern ermöglichen, ohne zentrale Dritte zu handeln. Die Bitcoin.com Wallet-App unterstützt dApps auf Ethereum, einschließlich Layer 2, über WalletConnect.

Weitere Informationen zu WalletConnect finden Sie hier.

Hier ist eine Anleitung zum Verwenden von WalletConnect.

Wichtige Begriffe

Bevor Sie einen Handel eingehen, ist es wichtig, alle unten aufgeführten Begriffe zu verstehen.

Der Handel mit unbefristeten Derivaten besteht entweder darin, long oder short in einem zugrunde liegenden Vermögenswert zu gehen.

Long - Long zu gehen bedeutet, dass Sie glauben, dass ein zugrunde liegender Vermögenswert in der Zukunft an Wert gewinnen wird. Sie gehen long, indem Sie einen unbefristeten Vertrag kaufen; zum Beispiel den Kauf eines BTC-unbefristeten Vertrags.

Short - Short zu gehen bedeutet, dass Sie glauben, dass ein zugrunde liegender Vermögenswert in der Zukunft an Wert verlieren wird. Sie gehen short, indem Sie einen unbefristeten Vertrag verkaufen; zum Beispiel den Verkauf eines ETH-unbefristeten Vertrags.

Hebelwirkung - Hebelwirkung ermöglicht es Ihnen, mehr Verträge zu kaufen, als Sie normalerweise könnten. Zum Beispiel, wenn Sie 100 USDC eingezahlt haben, würde ein 3-facher Hebel Ihnen ermöglichen, theoretisch maximal 300 USDC an Verträgen zu kaufen. Hebelwirkung kann Ihre Renditen verstärken, erhöht jedoch auch das Risiko einer Liquidation erheblich. Als neuer Nutzer empfehlen wir dringend, weniger als 1-fachen Hebel zu verwenden.

Margin - Margin kann als die notwendige Sicherheit betrachtet werden, um eine Handelsposition zu eröffnen und aufrechtzuerhalten. Margin wird in zwei Unterkategorien unterteilt: Anfangsmargin und Wartungsmargin.

Anfangsmargin ist der Betrag, der benötigt wird, um eine Position zu eröffnen oder zu einer Position hinzuzufügen.

Wartungsmargin ist der Betrag, der benötigt wird, um eine Liquidation zu verhindern. Wenn Ihnen die Margin ausgeht, wird Ihre Position automatisch liquidiert und Ihnen wird eine Liquidationsgebühr berechnet.

Finanzierung - Finanzierung ist ein sehr wichtiger Aspekt beim Handel mit unbefristeten Derivaten. Es ist ein Mechanismus, um zu helfen, dass der Preis des Derivatevertrags so nah wie möglich am zugrunde liegenden Vermögenswert gehandelt wird. Wie sich dies auf den Handel auswirkt, ist einfach:

• Wenn der Preis des unbefristeten Vertrags unter dem zugrunde liegenden liegt: Shorts zahlen Longs (mehr Shorts als Longs, bärische Stimmung).
• Wenn der Preis des unbefristeten Vertrags über dem zugrunde liegenden liegt: Longs zahlen Shorts (mehr Longs als Shorts, bullische Stimmung).

Grundlegende Handelsstrategien für unbefristete Derivate

Die Grundlagen dieser Strategien gelten für alle unbefristeten Derivatehandel, aber der Spezifizität halber werden wir über die Strategien sprechen, wie sie auf dYdX angewendet werden.

Wenn Sie glauben, dass der zugrunde liegende Vermögenswert in Zukunft an Wert gewinnen wird, ist der sicherste und einfachste Handel, den Vermögenswert zu kaufen und zu halten. Für die meisten Menschen sind Derivate vorteilhaft gegenüber dem bloßen Besitz des zugrunde liegenden Vermögenswerts aus zwei Hauptgründen: 1) Sie können Hebelwirkung nutzen und 2) Sie können eine Meinung ausdrücken, dass der zugrunde liegende Vermögenswert fallen wird.

Hebelwirkung - Hebelwirkung setzt Sie höheren Liquidationsrisiken aus. Für neue Nutzer wird empfohlen, 1-fachen Hebel oder weniger zu verwenden.

Jeder Markt hat einen maximalen Hebel. Zum Beispiel hat auf dYdX BTC-USD einen maximalen Hebel von 20x, während AVAX-USD 10x ist.

Der Hebel erhöht sich, wenn Sie Ihre Positionsgröße erhöhen. Schauen wir uns unterschiedliche Hebelmengen an, wenn Sie 100 USDC auf Ihr Konto einzahlen und BTC-USD-Verträge long (kaufen) gehen:

Finanzierung - Der nächste wichtige Aspekt ist die Finanzierung. Wenn Sie in einem Konsens-Handel sind - d.h. die Mehrheit der Marktstimmung stimmt mit Ihnen überein - zahlen Sie wahrscheinlich, um Ihre Position offen zu halten. Sie können sich Finanzierung als eine Steuer auf die Mehrheit der Positionsinhaber an die Minderheit der Positionsinhaber vorstellen.

Long gehen - Long zu gehen bedeutet, dass Sie glauben, dass der Preis des Vermögenswerts in der Zukunft steigen wird. Um eine Long-Position zu eröffnen, kaufen Sie den unbefristeten Vertrag.

Schauen wir uns einige verschiedene Szenarien beim Handel mit Bitcoin mit verschiedenen Hebeln an. Stellen Sie sich vor, Sie haben 100 USD als Sicherheit und kaufen Bitcoin zu 20.000 USD:

Wie sieht es mit den Renditen aus? Stellen Sie sich vor, Bitcoin steigt im Preis um 10% auf 22.000 USD.

Short gehen - Short zu gehen bedeutet, dass Sie glauben, dass der Preis des Vermögenswerts in der Zukunft fallen wird. Um eine Short-Position zu eröffnen, verkaufen Sie den unbefristeten Vertrag.

Schauen wir uns einige verschiedene Szenarien beim Handel mit Bitcoin mit verschiedenen Hebeln an. Stellen Sie sich vor, Sie haben 100 USD als Sicherheit und kaufen Bitcoin zu 20.000 USD:

Wie sieht es mit den Renditen aus? Stellen Sie sich vor, Bitcoin fällt im Preis um 10% auf 18.000 USD. Die Renditen wären die gleichen wie beim Longgehen und der Preis stieg um 10%.

Sie können mit diesem DYDX Risiko-Rechner herumspielen, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wie Sie Ihre Trades angemessen dimensionieren können.

Wie man Vermögenswerte einzahlt

Bevor Sie handeln, müssen Sie möglicherweise Krypto-Assets aus Ihrer Krypto-Wallet in die Derivate-DApp, wie z.B. mit dYdX, bewegen. Einige Derivate-DApps tun dies, um die Kosten pro Transaktion zu senken und/oder die Handelsausführungsgeschwindigkeit zu verbessern. Andere Derivate-DApps, wie GMX, erfordern keine Einzahlungen.

Wenn Sie Vermögenswerte einzahlen müssen, beginnen Sie damit, Ihre Krypto-Wallet mit der DApp zu verbinden. Die DApp wird Sie höchstwahrscheinlich auffordern, eine Einzahlung zu tätigen. Wenn nicht, suchen Sie nach einer prominenten „Einzahlen“ oder „Bereitstellen“ Schaltfläche. Wählen Sie ein Krypto-Asset aus, das die DApp akzeptiert, und zahlen Sie es ein. Sobald die Transaktion bestätigt ist, sind Sie bereit, mit dem Handeln zu beginnen.

Für Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie man auf dYdX mit der Bitcoin.com Wallet-App einzahlt, verwenden Sie diesen Support-Artikel.

Wie man eine Position eröffnet

Es gibt zwei grundlegende Möglichkeiten, eine Position zu eröffnen:

1. Marktorders
2. Limitorders

Marktorders werden zu den derzeit angebotenen Preisen im Orderbuch ausgeführt, während Limitorders nur zu einem bestimmten Preis (oder besser) ausgeführt werden. Zum Beispiel wird eine Limitorder zum Kauf von BTC-USD bei 21.500 nur den Vertrag bei oder unter 21.500 kaufen.

Um eine Position mit einer Marktorder zu eröffnen, wählen Sie einen Markt, wie BTC-USD, geben Sie eine Positionsgrößenmenge ein und klicken Sie auf „Kaufen“, um sie zu longen, oder auf „Verkaufen“, um sie zu shorten.

Um eine Position mit einer Limitorder zu eröffnen, wählen Sie einen Markt, wie ETH-USD, geben Sie eine Positionsgrößenmenge und den Preis ein, zu dem Sie Ihre Order ausführen möchten (Limitpreis), und klicken Sie auf „Kaufen“, um sie zu longen, oder auf „Verkaufen“, um sie zu shorten.

Für Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie man eine Markt- oder Limitorder-Position auf dYdX mit der Bitcoin.com Wallet-App eröffnet, gehen Sie hier.

Wie man eine Position schließt

Das Schließen Ihrer Position wird Ihre nicht realisierten Gewinne in realisierte Gewinne umwandeln. Wenn Ihre nicht realisierten Gewinne negativ sind, wird dieser Betrag von Ihrem Konto abgezogen. Wenn es positiv ist, wird dieser Betrag Ihrem Konto gutgeschrieben.

Um eine Position zu schließen, gehen Sie zur Seite „Geöffnete Positionen“ der DApp. Für jede Position gibt es eine „Schließen“-Option. Wählen Sie die „Schließen“-Option und schließen Sie sie gegebenenfalls vollständig. Für Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie man eine Position auf dYdX mit der Bitcoin.com Wallet-App schließt, gehen Sie hier.

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