مؤشر القوة النسبية (RSI): تحديد الأسواق المشبعة بالشراء والمشبعة بالبيع

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو واحد من أشهر مؤشرات الزخم في التداول. يقيس مدى سرعة وقوة حركة السعر، مما يساعد المتداولين على تحديد متى قد يكون الأصل في حالة شراء مفرط (ويحتاج إلى تصحيح) أو بيع مفرط (ويحتاج إلى ارتداد). في هذه المقالة، سنقوم بتوضيح ما هو مؤشر RSI، وكيف يتم حسابه، وكيف يستخدمه المتداولون لاتخاذ قرارات أفضل في أسواق العملات الرقمية.

تداول البيتكوين والعملات المشفرة باستخدام تطبيق محفظة Bitcoin.com.

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة مالية. دائماً قم بإجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.

نظرة عامة على مؤشر القوة النسبية

تم تطوير مؤشر القوة النسبية (RSI) بواسطة جي ويلس وايلدر في عام 1978 كأداة لقياس زخم السوق. إنه متذبذب، مما يعني أنه يتحرك ذهاباً وإياباً ضمن نطاق ثابت - في هذه الحالة، من 0 إلى 100.

بشكل افتراضي، ينظر مؤشر القوة النسبية إلى آخر 14 فترة (في الرسم البياني اليومي، تتكون من 14 يوماً؛ في الرسم البياني الذي يستغرق ساعة واحدة، تتكون من 14 ساعة). يقارن متوسط مكاسب السعر بمتوسط خسائر السعر لتحديد ما إذا كان المشترون أو البائعون هم المتحكمون.

غالباً ما يستخدمه المتداولون لـ:

• اكتشاف حالات التشبع الشرائي (RSI فوق 70) التي قد تسبق تصحيحاً للأسفل.
• اكتشاف حالات التشبع البيعي (RSI تحت 30) التي قد تسبق انتعاشاً.
• اكتشاف التباعدات بين السعر والزخم، والتي يمكن أن تشير إلى انعكاسات محتملة.

كيفية حساب مؤشر القوة النسبية

صيغة مؤشر القوة النسبية هي:

RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))

حيث:
RS = (متوسط المكاسب على مدى فترات N) ÷ (متوسط الخسائر على مدى فترات N)

نقاط رئيسية:

• N هي فترة الرجوع، و14 هي الإعداد الأكثر شيوعاً.
• الفترات الأقصر (مثل 7) تجعل مؤشر القوة النسبية أكثر حساسية لتغيرات السعر وتولد إشارات بشكل متكرر أكثر.
• الفترات الأطول (مثل 21) تعمل على تنعيم المؤشر وتقليل الإشارات الخاطئة.

كيفية تفسير مؤشر القوة النسبية

التشبع الشرائي (فوق 70)
عندما يرتفع مؤشر القوة النسبية فوق 70، فهذا يشير إلى أن ضغط الشراء كان قوياً وقد يكون السعر ممتداً بشكل مفرط. يمكن أن يكون هذا إشارة للمتداولين للاستعداد لتصحيح محتمل.

التشبع البيعي (تحت 30)
عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية تحت 30، فهذا يشير إلى أن ضغط البيع كان قوياً وقد يكون السعر مقوماً بأقل من قيمته على المدى القصير. يمكن أن يكون هذا إشارة لانتعاش محتمل.

الخط الأوسط (50)
تدعم قيم مؤشر القوة النسبية فوق 50 عموماً الاتجاه التصاعدي، بينما تدعم القيم تحت 50 الاتجاه التنازلي. يستخدم المتداولون أحياناً هذا كوسيلة سريعة للتحقق من اتجاه الاتجاه.

تباعدات مؤشر القوة النسبية

يحدث التباعد عندما يتحرك السعر ومؤشر القوة النسبية في اتجاهات متعاكسة:

• تباعد صعودي: السعر يحقق قيعان أقل بينما يحقق مؤشر القوة النسبية قيعان أعلى. يمكن أن يشير هذا إلى ضعف زخم البيع واحتمال انعكاس صعودي.
• تباعد هبوطي: السعر يحقق قمم أعلى بينما يحقق مؤشر القوة النسبية قمم أقل. يمكن أن يشير هذا إلى ضعف زخم الشراء واحتمال انعكاس هبوطي.

ملحوظة: التباعدات أقل موثوقية في الأسواق ذات الاتجاهات القوية وتعمل بشكل أفضل عند دمجها مع أدوات تأكيد أخرى.

مثال عملي على إعداد تداول لمؤشر القوة النسبية

إليك طريقة بسيطة يستخدمها بعض المتداولين مع مؤشر القوة النسبية:

في الاتجاه الصعودي:

• انتظر حتى ينخفض مؤشر القوة النسبية تحت 30 (التشبع البيعي).
• ادخل عندما يعبر مؤشر القوة النسبية فوق 30 مرة أخرى، ويفضل أن يكون بالقرب من مستوى دعم.
• اخرج عندما يقترب مؤشر القوة النسبية أو يعبر تحت 70، أو عندما يصل السعر إلى مستوى مقاومة معروف.

في الاتجاه التنازلي:

• انتظر حتى يرتفع مؤشر القوة النسبية فوق 70 (التشبع الشرائي).
• ادخل مركز قصير عندما يعبر مؤشر القوة النسبية تحت 70 مرة أخرى، ويفضل أن يكون بالقرب من مستوى مقاومة.
• اخرج عندما يقترب مؤشر القوة النسبية أو يعبر فوق 30، أو عندما يصل السعر إلى مستوى دعم معروف.

مثال عملي

افترض أن البيتكوين كان في اتجاه صعودي وانخفض مؤشر القوة النسبية إلى 28 خلال تصحيح قصير. يحافظ السعر على مستوى دعم، وسرعان ما يرتفع مؤشر القوة النسبية إلى 35. قد يأخذ بعض المتداولين هذا كإشارة على أن التصحيح يقترب من نهايته وأن الزخم يتحول مرة أخرى إلى الصعود.

بالمقابل، إذا كان الإيثريوم في اتجاه تنازلي وارتفع مؤشر القوة النسبية إلى 75، فقد يرى المتداولون ذلك كعلامة على أن الارتفاع مفرط الاستطالة ويستعدون لتحرك أقل.

الخاتمة

يعتبر مؤشر القوة النسبية أداة متعددة الاستخدامات تساعد المتداولين في قياس الزخم، واكتشاف الأسواق المشبعة بالشراء والمشبعة بالبيع، واكتشاف الانعكاسات المحتملة.

بمفرده، يمكن أن ينتج مؤشر القوة النسبية إشارات خاطئة، خاصة في الاتجاهات القوية. يكون أكثر فعالية عند دمجه مع مؤشرات أخرى، مثل المتوسطات المتحركة أو تحليل الدعم/المقاومة، لتأكيد إعدادات التداول.

الخطوات التالية

• استكشف مؤشرات الزخم الأخرى مثل التقارب والتباعد للمتوسط المتحرك (MACD) للجمع بينه وبين مؤشر القوة النسبية.
• تعرف على أنماط التقاطع الذهبي والتقاطع الهبوطي لتحديد تحولات الاتجاه.
• مارس اكتشاف إشارات مؤشر القوة النسبية على الرسوم البيانية الحية واختبارها مع أطر زمنية وإعدادات مختلفة.

من خلال دمج مؤشر القوة النسبية في استراتيجية أوسع مع أدوات التأكيد وإدارة المخاطر، يمكن للمتداولين تحسين قدرتهم على توقع تحولات السوق والتصرف بثقة أكبر.

استكشف المقالات ذات الصلة:

• دليل للمبتدئين لفهم الرسوم البيانية للشموع
• شرح نمط الشمعة المطرقة الصاعد
• شرح نمط الشمعة النجم الساقط (المطرقة الهابطة)
• الشمعة الغامرة الصاعدة: إشارة إلى أن المشترين يسيطرون
• الشمعة الغامرة الهابطة: إشارة إلى أن البائعين يسيطرون
• نمط النجم الصباحي: إشارة إلى أن المشترين يتدخلون
• نمط النجم المسائي: إشارة إلى أن البائعين يتدخلون
• التقاطع الذهبي: إشارة إلى أن الزخم الصاعد يتزايد
• التقاطع الهبوطي (تقاطع الموت): إشارة إلى أن الزخم قد يتحول ضد السوق
• قمة دورة Pi: إشارة إلى أن البيتكوين قد يصل إلى الذروة
• ما هو مؤشر MACD؟ دليل للتقارب والتباعد للمتوسط المتحرك في العملات الرقمية
• مؤشر التذبذب العشوائي: قياس الزخم واكتشاف الانعكاسات

ابدأ بفهم أساسيات العملات الرقمية واستكشف التمويل اللامركزي (DeFi). تعرف على البيتكوين، الإيثريوم، و العملات البديلة. اكتشف أيضاً كيفية شراء و بيع العملات الرقمية.

إخلاء المسؤولية

لا توجد نصيحة استثمارية
المعلومات المقدمة في هذه المقالة لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو مالية أو تداولية أو أي نوع آخر من النصائح. لا توصي Bitcoin.com أو تصدق على شراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي عملة رقمية أو رمز أو أداة مالية. لا ينبغي الاعتماد على محتوى هذه المقالة كأساس لأي قرار استثماري. دائماً قم بإجراء بحثك الخاص واستشر مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

دقة المعلومات
بينما نسعى لضمان دقة وموثوقية المعلومات المقدمة، لا تقدم Bitcoin.com أي ضمانات بشأن اكتمال أو توقيت أو دقة أي محتوى. جميع المعلومات مقدمة "كما هي" وقابلة للتغيير بدون إشعار. أنت تفهم أنك تستخدم أي معلومات متاحة هنا على مسؤوليتك الخاصة.