ما هو مؤشر MACD؟ دليل للتقارب والتباعد في المتوسط المتحرك في العملات الرقمية

مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD) هو واحد من أكثر مؤشرات الزخم استخدامًا في التداول. يساعد المتداولين في تحديد اتجاه الاتجاه، وقياس قوة الزخم، وتحديد نقاط الدخول أو الخروج المحتملة. في هذه المقالة، سنقوم بتفصيل ما هو مؤشر MACD، وكيف يعمل، وكيف يفسر متداولو العملات المشفرة إشاراته لتحسين اتخاذ القرار.

تداول البيتكوين والعملات المشفرة باستخدام تطبيق محفظة Bitcoin.com.

إخلاء مسؤولية: هذه المقالة لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة مالية. قم دائماً بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.

لمحة عامة عن مؤشر MACD

تم تطوير مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD) بواسطة جيرالد أبيل في أواخر السبعينيات. إنه مؤشر زخم يتبع الاتجاه يقارن بين تحركات الأسعار قصيرة الأجل وطويلة الأجل باستخدام المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs).

من خلال تتبع العلاقة بين هذه المتوسطات المتحركة، يوضح MACD متى يقوى الزخم أو يضعف أو يعكس.

على عكس المؤشرات القيادية التي تحاول التنبؤ بالحركات المستقبلية، يعد MACD مؤشرًا متأخرًا - يتفاعل مع التغيرات في الأسعار التي حدثت بالفعل. وهذا يجعله مفيدًا بشكل خاص لتأكيد الاتجاهات أو تحديد التباينات بين السعر والزخم.

كيف يبدو؟

يتكون MACD من ثلاثة مكونات رئيسية مرسومة على الرسم البياني أسفل سعر الأصل:

1. خط MACD - الفرق بين المتوسط المتحرك الأسي قصير الأجل (عادةً 12 فترة) والطويل الأجل (عادةً 26 فترة).
2. خط الإشارة - متوسط متحرك أسي لفترة 9 من خط MACD، يُستخدم لتوليد إشارات الشراء أو البيع.
3. الهستوجرام - مخطط شريطي يظهر المسافة بين خط MACD وخط الإشارة.

تتقلب جميع المكونات الثلاثة فوق وتحت خط الصفر، الذي يعمل كنقطة منتصف بين الزخم الصعودي والهبوطي.

معايير الإشارة والصيغة

يتم حساب MACD في ثلاث خطوات:

الخطوة 1 - خط MACD
خط MACD = EMA (12) - EMA (26)

الخطوة 2 - خط الإشارة
خط الإشارة = EMA (9) من خط MACD

الخطوة 3 - الهستوجرام
الهستوجرام = خط MACD - خط الإشارة

تستخدم معظم منصات الرسوم البيانية إعدادات MACD (12, 26, 9) القياسية بشكل افتراضي. ومع ذلك، يمكن للمتداولين تعديل هذه الفترات لجعل المؤشر أكثر أو أقل حساسية لتغيرات الأسعار.

كيفية تفسير MACD

1. تقاطع خطوط الإشارة

   • تقاطع صعودي - يتحرك خط MACD فوق خط الإشارة، مما يشير إلى زخم صعودي وإشارة شراء محتملة.
   • تقاطع هبوطي - يتحرك خط MACD تحت خط الإشارة، مما يشير إلى زخم هبوطي وإشارة بيع محتملة.

2. تقاطع خط الصفر

   • فوق الصفر - المتوسط المتحرك الأسي قصير الأجل أعلى من المتوسط المتحرك الأسي طويل الأجل، مما يشير إلى زخم صعودي.
   • تحت الصفر - المتوسط المتحرك الأسي قصير الأجل أقل من المتوسط المتحرك الأسي طويل الأجل، مما يشير إلى زخم هبوطي.

3. التباينات

   • تباين صعودي - السعر يسجل قيعانًا أدنى بينما يسجل MACD قيعانًا أعلى. يمكن أن يشير هذا إلى ضعف الضغط البيعي واحتمال حدوث انعكاس.
   • تباين هبوطي - السعر يسجل قممًا أعلى بينما يسجل MACD قممًا أدنى. يمكن أن يشير هذا إلى ضعف الضغط الشرائي واحتمال حدوث انعكاس هبوطي.

مثال عملي

تخيل أن البيتكوين يتداول في اتجاه صعودي ثابت. يعبر خط MACD فوق خط الإشارة وكلاهما فوق خط الصفر. في الوقت نفسه، يصبح الهستوجرام إيجابيًا، مما يظهر زخمًا متزايدًا.

قد يرى المتداول هذا كتأكيد للبقاء في مركز طويل أو الدخول في مركز جديد. بالعكس، إذا انخفض خط MACD تحت خط الإشارة بينما لا يزال فوق الصفر، فقد يشير ذلك إلى ضعف الزخم - إشارة لتشديد إيقاف الخسائر أو جني الأرباح.

قيود MACD

في حين أن MACD قوي، فإنه ليس خاليًا من العيوب:

• يمكن أن ينتج إشارات خاطئة في الأسواق الجانبية أو المتقلبة.
• لا تؤدي التباينات دائمًا إلى انعكاسات.
• الاعتماد على MACD وحده يزيد من خطر توقيت الدخول أو الخروج بشكل غير صحيح.

لهذا السبب، يستخدم العديد من المتداولين MACD مع أدوات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، خطوط الاتجاه، أو مستويات الدعم/المقاومة.

الخلاصة

يعتبر MACD مؤشرًا متعدد الاستخدامات يساعد المتداولين على تتبع اتجاه الاتجاه و تحولات الزخم. من خلال تعلم قراءة تقاطعاته، وحركات خط الصفر، والتباينات، يمكن للمتداولين تحسين توقيت الدخول والخروج.

يُفضل استخدامه كجزء من استراتيجية تداول أوسع تتضمن إشارات تأكيد وإدارة المخاطر.

الخطوات التالية

• تعلم عن مؤشر القوة النسبية (RSI)، وهو مؤشر زخم آخر يتناسب جيدًا مع MACD.
• استكشف أنماط انعكاس الشموع مثل نجمة الصباح أو الابتلاع الصعودي لتجمعها مع تقاطعات MACD.
• تدرب على تحديد إشارات MACD على الرسوم البيانية الحية للعملات المشفرة بأدوات رسومية مجانية لتحسين توقيتك.

من خلال دمج مؤشر MACD في استراتيجية تداول أوسع تتضمن إشارات التأكيد وإدارة المخاطر، يمكن للمتداولين تحسين قدرتهم على توقيت الدخول والخروج واتخاذ قرارات أكثر ثقة.

استكشاف مقالات ذات صلة:

• دليل المبتدئين إلى الرسوم البيانية للشموع
• شرح نمط شمعة المطرقة الصعودية المتصاعدة
• شرح نمط شمعة النجمة الهاوية (المطرقة الهابطة)
• الابتلاع الصعودي: إشارة إلى سيطرة المشترين
• الابتلاع الهبوطي: إشارة إلى سيطرة البائعين
• نمط نجمة الصباح: إشارة إلى دخول المشترين
• نجمة المساء: إشارة إلى دخول البائعين
• الصليب الذهبي: إشارة إلى بناء زخم صعودي
• الصليب الهبوطي (الموت): إشارة إلى احتمال انعكاس الزخم ضد السوق
• قمة دورة Pi: إشارة إلى احتمال بلوغ البيتكوين القمة
• مؤشر القوة النسبية (RSI): اكتشاف الأسواق المشتراة والمبيعة بشكل مفرط
• مذبذب العشوائية: قياس الزخم واكتشاف الانعكاسات

ابدأ بفهم أساسيات العملات المشفرة واستكشف التمويل اللامركزي (DeFi). تعرف على البيتكوين، الإيثريوم، والعملات البديلة. اكتشف أيضًا كيفية شراء وبيع العملات المشفرة.

إخلاء مسؤولية

لا توجد نصيحة استثمارية
المعلومات المقدمة في هذه المقالة لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية، أو نصيحة مالية، أو نصيحة تداول، أو أي نوع آخر من النصائح. لا توصي Bitcoin.com أو تؤيد شراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي عملة مشفرة أو رمز أو أداة مالية. يجب ألا تعتمد على محتوى هذه المقالة كأساس لأي قرار استثماري. قم دائمًا بأبحاثك الخاصة واستشر مستشارًا ماليًا مرخصًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

دقة المعلومات
بينما نسعى لضمان دقة وموثوقية المعلومات المقدمة، لا تقدم Bitcoin.com أي ضمانات بشأن اكتمال أو حداثة أو دقة أي محتوى. جميع المعلومات مقدمة "كما هي" وقابلة للتغيير دون إشعار. أنت تفهم أنك تستخدم أي معلومات متاحة هنا على مسؤوليتك الخاصة.