Bộ dao động ngẫu nhiên: Đo lường động lượng và phát hiện đảo chiều

Bộ dao động ngẫu nhiên (SO) là một chỉ báo động lượng so sánh giá đóng cửa của một tài sản với phạm vi cao–thấp gần đây của nó. Nó giúp các nhà giao dịch xác định khi nào thị trường có thể bị mua quá mức, bán quá mức hoặc mất động lượng - tất cả đều có thể báo hiệu các đảo chiều tiềm năng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cách Bộ dao động ngẫu nhiên hoạt động, cách diễn giải các chỉ số của nó và cách các nhà giao dịch sử dụng nó để đưa ra quyết định tốt hơn trong các thị trường tiền điện tử.

Giao dịch Bitcoin và tiền điện tử với ứng dụng Ví Bitcoin.com.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ mang tính chất giáo dục và không cấu thành lời khuyên tài chính. Luôn tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Tổng quan về Chỉ báo Dao động Stochastic

Được phát triển bởi George Lane vào cuối những năm 1950, Chỉ báo Dao động Stochastic (SO) được coi là một chỉ báo dẫn đầu vì nó có thể báo hiệu sự thay đổi động lực trước khi xảy ra đảo chiều giá. Nó dựa trên ý tưởng rằng trong xu hướng tăng, giá có xu hướng đóng cửa gần mức cao nhất của chúng, trong khi trong xu hướng giảm, chúng có xu hướng đóng cửa gần mức thấp nhất.

SO tạo ra các giá trị từ 0 đến 100 và sử dụng hai đường:

• %K (đường chính) - đo lường giá đóng cửa hiện tại so với phạm vi cao-thấp.
• %D (đường tín hiệu) - một đường trung bình động của %K, được sử dụng để làm mượt tín hiệu.

Đối với các nhà giao dịch tiền điện tử, SO hữu ích để phát hiện các điều kiện quá mua và quá bán, xác định các điểm giao cắt có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng và tìm ra sự phân kỳ giữa giá và động lực.

Trông Nó Như Thế Nào?

Chỉ báo Dao động Stochastic thường được hiển thị trong một cửa sổ riêng dưới biểu đồ giá. Nó xuất hiện dưới dạng hai đường (%K và %D) di chuyển trong phạm vi từ 0 đến 100, với các mức ngang thường được đánh dấu ở 80 (quá mua) và 20 (quá bán).

• Vùng quá mua (trên 80): Tài sản có thể bị kéo dài quá mức ở phía tăng và cần phải điều chỉnh.
• Vùng quá bán (dưới 20): Tài sản có thể bị quá bán và cần một cú hồi.

Những vùng này không đảm bảo đảo chiều nhưng làm nổi bật nơi động lực có thể đang thay đổi.

Tiêu chí Tín hiệu và Công thức

Tính toán tiêu chuẩn sử dụng 14 kỳ, mặc dù các nhà giao dịch có thể điều chỉnh điều này dựa trên chiến lược của mình.

%K (đường chính):
%K = [(C - Ln) / (Hn - Ln)] × 100

Trong đó:

• C = Giá đóng cửa gần nhất
• Ln = Mức thấp nhất trong n kỳ qua (thường là 14)
• Hn = Mức cao nhất trong n kỳ qua

%D (đường tín hiệu):
%D = Đường trung bình động đơn giản (SMA) 3 kỳ của %K

Hầu hết các nền tảng giao dịch tính toán tự động các giá trị này, vì vậy các nhà giao dịch chỉ cần diễn giải kết quả đầu ra.

Cách Diễn Giải Chỉ báo Dao động Stochastic

SO tạo ra ba loại tín hiệu giao dịch chính:

1. Đọc Quá Mua và Quá Bán

   • Trên 80 = Quá mua (có thể thiết lập bán)
   • Dưới 20 = Quá bán (có thể thiết lập mua)

2. Giao cắt

   • Tín hiệu tăng: %K cắt lên trên %D trong vùng quá bán.
   • Tín hiệu giảm: %K cắt xuống dưới %D trong vùng quá mua.

3. Phân kỳ

   • Nếu giá đạt mức cao mới nhưng SO không đạt, điều đó có thể chỉ ra động lực yếu đi và khả năng đảo chiều. Điều tương tự áp dụng ngược lại cho các mức thấp mới.

Ví dụ Thực Tiễn

Giả sử Bitcoin đang giao dịch trong phạm vi hẹp sau một đợt tăng ngắn. SO di chuyển trên 80, đi vào vùng quá mua, và sau đó %K cắt xuống dưới %D. Ngay sau đó, Bitcoin bắt đầu điều chỉnh giảm.

Trong một trường hợp khác, Bitcoin rơi vào vùng quá bán với các chỉ số dưới 20. Khi %K cắt lên trên %D, giá bắt đầu phục hồi trong những ngày tiếp theo.

Những ví dụ này cho thấy cách SO có thể được sử dụng để dự đoán các động thái ngắn hạn - nhưng chúng cũng nhấn mạnh nhu cầu xác nhận, vì các tín hiệu giả có thể xảy ra, đặc biệt là trong các thị trường có xu hướng mạnh.

Kết luận

Chỉ báo Dao động Stochastic là một công cụ động lực linh hoạt có thể giúp các nhà giao dịch xác định các điều kiện quá mua và quá bán, xác định thời điểm điểm vào và ra tiềm năng, và phát hiện các dấu hiệu sớm của sự đảo chiều xu hướng. Mặc dù mạnh mẽ, nó không phải là hoàn hảo và nên được sử dụng cùng với các công cụ kỹ thuật khác, chẳng hạn như đường xu hướng, mức hỗ trợ/kháng cự, hoặc các chỉ báo bổ sung như RSI hoặc MACD.

Các Bước Tiếp Theo

• Tìm hiểu về Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), một chỉ báo động lực phổ biến khác, để kết hợp với Chỉ báo Dao động Stochastic nhằm có sự xác nhận tốt hơn.
• Khám phá giao cắt MACD như một tín hiệu bổ sung để phát hiện sự thay đổi động lực.
• Thực hành xác định các thiết lập SO trên các biểu đồ tiền điện tử trực tiếp bằng cách sử dụng các công cụ biểu đồ miễn phí để cải thiện thời gian của bạn.

Bằng cách tích hợp Chỉ báo Dao động Stochastic vào một chiến lược giao dịch rộng hơn bao gồm xác nhận xu hướng, hỗ trợ và kháng cự, bối cảnh khối lượng và quản lý rủi ro có kỷ luật, các nhà giao dịch có thể cải thiện điểm vào và ra, giảm tín hiệu giả và đưa ra các quyết định tự tin hơn.

Khám Phá Các Bài Viết Liên Quan:

• Hướng Dẫn Cho Người Mới Bắt Đầu Về Biểu Đồ Nến
• Mô Hình Nến Búa Tăng Đang Lên Được Giải Thích
• Mô Hình Nến Sao Băng (Búa Rơi) Được Giải Thích
• Nuốt Chửng Tăng: Một Tín Hiệu Rằng Người Mua Đang Chiếm Lấy
• Nuốt Chửng Giảm: Một Tín Hiệu Rằng Người Bán Đang Kiểm Soát
• Mô Hình Sao Mai: Một Tín Hiệu Rằng Người Mua Đang Bước Vào
• Sao Hôm: Một Tín Hiệu Rằng Người Bán Đang Bước Vào
• Giao Cắt Vàng: Một Tín Hiệu Rằng Động Lực Tăng Đang Xây Dựng
• Giao Cắt Tử Thần: Một Tín Hiệu Rằng Động Lực Có Thể Đang Chống Lại Thị Trường
• Đỉnh Chu Kỳ Pi: Một Tín Hiệu Rằng Bitcoin Có Thể Đang Đạt Đỉnh
• Chỉ Báo MACD Là Gì? Hướng Dẫn Về Phân Kỳ Hội Tụ Trung Bình Động Trong Tiền Điện Tử
• Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI): Phát Hiện Các Thị Trường Quá Mua và Quá Bán

Bắt đầu bằng cách hiểu các kiến thức cơ bản về tiền điện tử và khám phá tài chính phi tập trung (DeFi). Tìm hiểu về Bitcoin, Ethereum, và altcoins. Cũng như khám phá cách mua và bán tiền điện tử.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Không Có Lời Khuyên Đầu Tư
Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ dành cho mục đích giáo dục và không cấu thành lời khuyên đầu tư, lời khuyên tài chính, lời khuyên giao dịch, hoặc bất kỳ loại lời khuyên nào khác. Bitcoin.com không khuyến nghị hoặc ủng hộ việc mua, bán, hoặc giữ bất kỳ tiền điện tử, token, hoặc công cụ tài chính nào. Bạn không nên dựa vào nội dung của bài viết này làm cơ sở cho bất kỳ quyết định đầu tư nào. Luôn tự nghiên cứu và tham khảo ý kiến của một cố vấn tài chính có giấy phép trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Độ Chính Xác của Thông Tin
Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy của thông tin được trình bày, Bitcoin.com không đảm bảo về tính đầy đủ, kịp thời, hoặc độ chính xác của bất kỳ nội dung nào. Tất cả thông tin được cung cấp “như là” và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Bạn hiểu rằng bạn sử dụng bất kỳ thông tin nào có sẵn ở đây là rủi ro của riêng bạn.