Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI): Phát hiện Thị trường Quá mua và Quá bán

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một trong những chỉ báo động lượng phổ biến nhất trong giao dịch. Nó đo lường tốc độ và độ mạnh của sự di chuyển giá, giúp nhà giao dịch xác định khi nào một tài sản có thể bị mua quá mức (và cần điều chỉnh lại) hoặc bán quá mức (và cần phục hồi). Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích RSI là gì, cách nó được tính toán và cách các nhà giao dịch sử dụng nó để đưa ra quyết định tốt hơn trong thị trường tiền điện tử.

Giao dịch Bitcoin và tiền điện tử với ứng dụng Ví Bitcoin.com.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không cấu thành lời khuyên tài chính. Luôn tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Tổng quan về RSI

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) được phát triển bởi J. Welles Wilder vào năm 1978 như một công cụ để đo lường động lượng thị trường. Đây là một bộ dao động, có nghĩa là nó di chuyển qua lại trong một phạm vi cố định - trong trường hợp này là từ 0 đến 100.

Theo mặc định, RSI xem xét 14 kỳ gần nhất (trên biểu đồ hàng ngày, đó là 14 ngày; trên biểu đồ 1 giờ, đó là 14 giờ). Nó so sánh mức tăng giá trung bình với mức giảm giá trung bình để xác định liệu người mua hay người bán đang kiểm soát.

Các nhà giao dịch thường sử dụng nó để:

• Phát hiện điều kiện quá mua (RSI trên 70) có thể dự báo một sự điều chỉnh.
• Phát hiện điều kiện quá bán (RSI dưới 30) có thể dự báo một sự phục hồi.
• Phát hiện sự phân kỳ giữa giá và động lượng, có thể báo hiệu sự đảo chiều có thể xảy ra.

Cách tính RSI

Công thức RSI là:

RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))

Trong đó:
RS = (Mức tăng trung bình trong N kỳ) ÷ (Mức giảm trung bình trong N kỳ)

Điểm chính:

• N là khoảng thời gian xem xét, với 14 là cài đặt phổ biến nhất.
• Khoảng thời gian ngắn hơn (ví dụ: 7) làm cho RSI nhạy cảm hơn với thay đổi giá và tạo ra tín hiệu thường xuyên hơn.
• Khoảng thời gian dài hơn (ví dụ: 21) làm mượt chỉ báo và giảm tín hiệu giả.

Cách diễn giải RSI

Quá mua (Trên 70)
Khi RSI vượt quá 70, điều này gợi ý rằng áp lực mua đã mạnh và giá có thể đã quá mức. Điều này có thể là một tín hiệu cho các nhà giao dịch chuẩn bị cho một sự điều chỉnh có thể xảy ra.

Quá bán (Dưới 30)
Khi RSI giảm xuống dưới 30, điều này gợi ý rằng áp lực bán đã mạnh và giá có thể bị đánh giá thấp trong ngắn hạn. Điều này có thể là một tín hiệu cho một sự phục hồi có thể xảy ra.

Đường trung bình (50)
Giá trị RSI trên 50 thường ủng hộ xu hướng tăng, trong khi giá trị dưới 50 ủng hộ xu hướng giảm. Các nhà giao dịch đôi khi sử dụng điều này như một cách nhanh chóng để kiểm tra hướng xu hướng.

Sự phân kỳ RSI

Sự phân kỳ xảy ra khi giá và RSI di chuyển theo hướng ngược nhau:

• Phân kỳ tăng giá: Giá tạo mức thấp thấp hơn trong khi RSI tạo mức thấp cao hơn. Điều này có thể gợi ý động lượng bán yếu đi và một sự đảo chiều tăng giá có thể xảy ra.
• Phân kỳ giảm giá: Giá tạo mức cao cao hơn trong khi RSI tạo mức cao thấp hơn. Điều này có thể báo hiệu động lượng mua yếu đi và một sự đảo chiều giảm giá có thể xảy ra.

Lưu ý: Sự phân kỳ kém tin cậy hơn trong các thị trường có xu hướng mạnh và hoạt động tốt nhất khi được kết hợp với các công cụ xác nhận khác.

Ví dụ về Thiết lập Giao dịch RSI Thực tiễn

Đây là một cách đơn giản mà một số nhà giao dịch sử dụng RSI:

Trong một xu hướng tăng:

• Chờ RSI giảm xuống dưới 30 (quá bán).
• Vào lệnh khi RSI vượt lên trên 30, lý tưởng là gần một mức hỗ trợ.
• Thoát lệnh khi RSI tiếp cận hoặc vượt qua 70, hoặc khi giá chạm mức kháng cự đã biết.

Trong một xu hướng giảm:

• Chờ RSI tăng lên trên 70 (quá mua).
• Vào lệnh bán khi RSI giảm xuống dưới 70, lý tưởng là gần một mức kháng cự.
• Thoát lệnh khi RSI tiếp cận hoặc vượt qua 30, hoặc khi giá chạm mức hỗ trợ đã biết.

Ví dụ trong Thực tế

Giả sử Bitcoin đang trong xu hướng tăng và RSI giảm xuống 28 trong một đợt điều chỉnh ngắn. Giá giữ ở mức hỗ trợ và RSI sớm tăng lên 35. Một số nhà giao dịch có thể coi đây là tín hiệu rằng điều chỉnh đang kết thúc và động lượng đang chuyển lại sang xu hướng tăng.

Ngược lại, nếu Ethereum đang trong xu hướng giảm và RSI tăng lên 75, các nhà giao dịch có thể coi đó là dấu hiệu rằng đợt tăng giá đã quá mức và chuẩn bị cho một động thái giảm giá.

Kết luận

Chỉ số Sức mạnh Tương đối là một công cụ đa năng giúp các nhà giao dịch đo lường động lượng, phát hiện thị trường quá mua và quá bán, và phát hiện các đảo chiều có thể xảy ra.

Tự nó, RSI có thể tạo ra các tín hiệu sai, đặc biệt trong các xu hướng mạnh. Nó hiệu quả nhất khi được kết hợp với các chỉ báo khác, như đường trung bình động hoặc phân tích hỗ trợ/kháng cự, để xác nhận thiết lập giao dịch.

Các bước tiếp theo

• Khám phá các chỉ báo động lượng khác như Moving Average Convergence Divergence (MACD) để kết hợp với RSI.
• Tìm hiểu về các mô hình Golden Cross và Bearish Cross để xác định sự chuyển đổi xu hướng.
• Thực hành phát hiện các tín hiệu RSI trên biểu đồ trực tiếp và kiểm tra chúng với các khung thời gian và cài đặt khác nhau.

Bằng cách tích hợp RSI vào một chiến lược rộng hơn với các công cụ xác nhận và quản lý rủi ro, các nhà giao dịch có thể cải thiện khả năng dự đoán các thay đổi thị trường và hành động với sự tự tin cao hơn.

Khám phá các bài viết liên quan:

• Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về biểu đồ nến
• Mô hình nến Bullish Hammer Rising được giải thích
• Mô hình nến Shooting Star (Falling Hammer) được giải thích
• Bullish Engulfing: Một tín hiệu rằng người mua đang chiếm lĩnh
• Bearish Engulfing: Một tín hiệu rằng người bán đang kiểm soát
• Mô hình Morning Star: Một tín hiệu rằng người mua đang bước vào
• Evening Star: Một tín hiệu rằng người bán đang bước vào
• Golden Cross: Một tín hiệu rằng động lượng tăng giá đang hình thành
• Bearish (Death) Cross: Một tín hiệu rằng động lượng có thể đang quay lưng lại với thị trường
• Pi Cycle Top: Một tín hiệu rằng Bitcoin có thể đang đạt đỉnh
• MACD Indicator là gì? Hướng dẫn về Moving Average Convergence Divergence trong Crypto
• Stochastic Oscillator: Đo lường động lượng và phát hiện đảo chiều

Bắt đầu bằng cách hiểu những điều cơ bản về tiền điện tử và khám phá tài chính phi tập trung (DeFi). Tìm hiểu về Bitcoin, Ethereum, và altcoins. Cũng tìm hiểu cách mua và bán tiền điện tử.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Không có lời khuyên đầu tư
Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không cấu thành lời khuyên đầu tư, lời khuyên tài chính, lời khuyên giao dịch, hoặc bất kỳ loại lời khuyên nào khác. Bitcoin.com không khuyến nghị hoặc ủng hộ việc mua, bán, hoặc giữ bất kỳ loại tiền điện tử, token, hoặc công cụ tài chính nào. Bạn không nên dựa vào nội dung của bài viết này làm cơ sở cho bất kỳ quyết định đầu tư nào. Luôn tự nghiên cứu và tham khảo ý kiến từ một cố vấn tài chính có giấy phép trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Độ chính xác của thông tin
Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy của thông tin được trình bày, Bitcoin.com không đảm bảo về tính hoàn chỉnh, kịp thời, hoặc độ chính xác của bất kỳ nội dung nào. Tất cả thông tin được cung cấp "như là" và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Bạn hiểu rằng bạn sử dụng bất kỳ thông tin nào có sẵn ở đây tại rủi ro của riêng bạn.