Chỉ báo MACD là gì? Hướng dẫn về Sự Hội tụ và Phân kỳ Trung bình Động trong Tiền điện tử

Chỉ báo hội tụ/phân kỳ trung bình động (MACD) là một trong những chỉ báo động lượng được sử dụng rộng rãi nhất trong giao dịch. Nó giúp các nhà giao dịch xác định hướng xu hướng, đo lường sức mạnh động lượng và tìm ra các điểm vào hoặc thoát tiềm năng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích MACD là gì, cách nó hoạt động và cách các nhà giao dịch tiền điện tử diễn giải các tín hiệu của nó để cải thiện việc ra quyết định.

Giao dịch Bitcoin và tiền điện tử với ứng dụng Ví Bitcoin.com.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không cấu thành lời khuyên tài chính. Luôn tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Tổng quan về MACD

Chỉ báo Trung bình Động Hội tụ Phân kỳ (MACD) được phát triển bởi Gerald Appel vào cuối những năm 1970. Đây là một chỉ báo động lượng theo xu hướng so sánh các biến động giá ngắn hạn và dài hạn bằng cách sử dụng các đường trung bình động hàm mũ (EMA).

Bằng cách theo dõi mối quan hệ giữa các đường trung bình động này, MACD cho thấy khi nào động lượng đang mạnh lên, yếu đi hoặc đảo chiều.

Không giống như các chỉ báo tiên phong cố gắng dự đoán các động thái trong tương lai, MACD là một chỉ báo trễ - nó phản ứng với những thay đổi giá đã xảy ra. Điều này làm cho nó đặc biệt hữu ích trong việc xác nhận xu hướng hoặc xác định sự phân kỳ giữa giá và động lượng.

Nó trông như thế nào?

MACD bao gồm ba thành phần chính được vẽ trên biểu đồ dưới giá của tài sản:

1. Đường MACD - Sự khác biệt giữa EMA ngắn hạn (thường là 12 kỳ) và EMA dài hạn (thường là 26 kỳ).
2. Đường Tín hiệu - Một EMA 9 kỳ của đường MACD, được sử dụng để tạo ra các tín hiệu mua hoặc bán.
3. Biểu đồ Histogram - Một biểu đồ thanh hiển thị khoảng cách giữa đường MACD và đường tín hiệu.

Cả ba thành phần đều dao động trên và dưới một đường số không, đóng vai trò là điểm giữa giữa động lượng tăng giá và giảm giá.

Tiêu chí Tín hiệu và Công thức

MACD được tính toán qua ba bước:

Bước 1 - Đường MACD
Đường MACD = EMA(12) - EMA(26)

Bước 2 - Đường Tín hiệu
Đường Tín hiệu = EMA(9) của Đường MACD

Bước 3 - Biểu đồ Histogram
Biểu đồ Histogram = Đường MACD - Đường Tín hiệu

Hầu hết các nền tảng biểu đồ đều sử dụng cài đặt chuẩn MACD (12, 26, 9) theo mặc định. Tuy nhiên, các nhà giao dịch có thể điều chỉnh các kỳ này để làm cho chỉ báo nhạy hơn hoặc ít nhạy hơn với các thay đổi giá.

Cách diễn giải MACD

1. Giao cắt Đường Tín hiệu

   • Giao cắt tăng - Đường MACD di chuyển lên trên đường tín hiệu, cho thấy động lượng tăng và một tín hiệu mua tiềm năng.
   • Giao cắt giảm - Đường MACD di chuyển xuống dưới đường tín hiệu, cho thấy động lượng giảm và một tín hiệu bán tiềm năng.

2. Giao cắt Đường Số Không

   • Trên đường số không - EMA ngắn hạn cao hơn EMA dài hạn, cho thấy động lượng tăng.
   • Dưới đường số không - EMA ngắn hạn thấp hơn EMA dài hạn, cho thấy động lượng giảm.

3. Phân kỳ

   • Phân kỳ tăng - Giá tạo đáy thấp hơn trong khi MACD tạo đáy cao hơn. Điều này có thể báo hiệu áp lực bán đang yếu đi và một sự đảo chiều có thể xảy ra.
   • Phân kỳ giảm - Giá tạo đỉnh cao hơn trong khi MACD tạo đỉnh thấp hơn. Điều này có thể báo hiệu áp lực mua đang yếu đi và một sự đảo chiều giảm giá có thể theo sau.

Ví dụ thực tế

Hãy tưởng tượng Bitcoin đang giao dịch trong một xu hướng tăng ổn định. Đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu và cả hai đều nằm trên đường số không. Đồng thời, biểu đồ histogram chuyển sang dương, cho thấy động lượng đang tăng.

Một nhà giao dịch có thể coi đây là sự xác nhận để duy trì vị thế mua dài hoặc vào một vị thế mới. Ngược lại, nếu đường MACD giảm xuống dưới đường tín hiệu trong khi vẫn trên đường số không, điều đó có thể chỉ ra động lượng yếu đi - một gợi ý để thắt chặt các dừng lỗ hoặc chốt lời.

Hạn chế của MACD

Mặc dù MACD rất mạnh mẽ, nhưng nó không phải là không có sai sót:

• Nó có thể tạo ra các tín hiệu giả trong các thị trường đi ngang hoặc biến động.
• Phân kỳ không phải lúc nào cũng dẫn đến các đảo chiều.
• Dựa vào MACD một mình làm tăng nguy cơ nhập hoặc thoát sai thời điểm.

Vì lý do này, nhiều nhà giao dịch kết hợp MACD với các công cụ khác như Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), các đường xu hướng hoặc các mức hỗ trợ/kháng cự.

Kết luận

MACD là một chỉ báo đa năng giúp các nhà giao dịch theo dõi hướng xu hướng và thay đổi động lượng. Bằng cách học cách đọc các giao cắt, chuyển động đường số không và phân kỳ của nó, các nhà giao dịch có thể cải thiện việc xác định thời gian vào và ra khỏi các vị thế.

Nó được sử dụng tốt nhất như một phần của chiến lược giao dịch rộng hơn bao gồm các tín hiệu xác nhận và quản lý rủi ro.

Bước tiếp theo

• Tìm hiểu về Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), một chỉ báo động lượng khác kết hợp tốt với MACD.
• Khám phá các mẫu nến đảo chiều như Morning Star hoặc Bullish Engulfing để kết hợp với các giao cắt MACD.
• Thực hành xác định các tín hiệu MACD trên các biểu đồ tiền điện tử trực tiếp với các công cụ lập biểu đồ miễn phí để cải thiện thời gian của bạn.

Bằng cách tích hợp chỉ báo MACD vào một chiến lược giao dịch rộng hơn bao gồm các tín hiệu xác nhận và quản lý rủi ro, các nhà giao dịch có thể cải thiện khả năng xác định thời gian vào và ra khỏi các vị thế và đưa ra quyết định tự tin hơn.

Khám phá các bài viết liên quan:

• Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về biểu đồ nến
• Mẫu nến búa tăng giá giải thích
• Mẫu nến sao băng (búa giảm giá) giải thích
• Bullish Engulfing: Tín hiệu người mua đang tiếp quản
• Bearish Engulfing: Tín hiệu người bán đang kiểm soát
• Mẫu Morning Star: Tín hiệu người mua đang bước vào
• Evening Star: Tín hiệu người bán đang bước vào
• Golden Cross: Tín hiệu động lượng tăng giá đang hình thành
• Bearish (Death) Cross: Tín hiệu động lượng có thể đang quay lưng lại với thị trường
• Pi Cycle Top: Tín hiệu Bitcoin có thể đang đạt đỉnh
• Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI): Phát hiện thị trường quá mua và quá bán
• Stochastic Oscillator: Đo lường động lượng và phát hiện các đảo chiều

Bắt đầu bằng cách hiểu những điều cơ bản về tiền điện tử và khám phá tài chính phi tập trung (DeFi). Tìm hiểu về Bitcoin, Ethereum, và altcoins. Ngoài ra, khám phá cách mua và bán tiền điện tử.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Không có Lời khuyên Đầu tư
Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không cấu thành lời khuyên đầu tư, lời khuyên tài chính, lời khuyên giao dịch hoặc bất kỳ loại lời khuyên nào khác. Bitcoin.com không khuyến nghị hoặc ủng hộ việc mua, bán hoặc giữ bất kỳ loại tiền điện tử, token hoặc công cụ tài chính nào. Bạn không nên dựa vào nội dung của bài viết này làm cơ sở cho bất kỳ quyết định đầu tư nào. Luôn tự nghiên cứu và tham khảo ý kiến của một cố vấn tài chính đã được cấp phép trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Độ chính xác của Thông tin
Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy của thông tin được trình bày, Bitcoin.com không bảo đảm về sự đầy đủ, kịp thời hoặc độ chính xác của bất kỳ nội dung nào. Tất cả thông tin được cung cấp "nguyên trạng" và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Bạn hiểu rằng bạn sử dụng bất kỳ thông tin nào có sẵn tại đây theo rủi ro riêng của bạn.