Stochastický oscilátor: meranie hybnosti a rozpoznávanie obratov

Stochastic Oscillator (SO) je momentum indikátor, ktorý porovnáva záverečnú cenu aktíva s jeho nedávnym rozsahom maxima a minima. Pomáha obchodníkom identifikovať, kedy môže byť trh prekúpený, prepredaný alebo stráca momentum - čo všetko môže signalizovať potenciálne zvraty. V tomto článku vysvetlíme, ako Stochastic Oscillator funguje, ako interpretovať jeho hodnoty a ako ho obchodníci používajú na lepšie rozhodovanie na kryptotrhoch.

Obchodujte s Bitcoinom a kryptomenami pomocou aplikácie Bitcoin.com Wallet.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Tento článok je určený len na vzdelávacie účely a nepredstavuje finančné poradenstvo. Pred prijatím investičných rozhodnutí vždy vykonajte vlastný výskum.

Prehľad stochastického oscilátora

Vyvinutý Georgeom Laneom koncom 50. rokov 20. storočia, Stochastický oscilátor (SO) sa považuje za vedúci indikátor, pretože môže signalizovať zmeny hybnosti pred tým, než dôjde k zvratu cien. Je založený na myšlienke, že v rastúcom trende majú ceny tendenciu uzatvárať sa blízko svojich maxím, zatiaľ čo v klesajúcom trende majú tendenciu uzatvárať sa blízko svojich miním.

SO produkuje hodnoty medzi 0 a 100 a používa dve línie:

• %K (hlavná línia) - meria aktuálne uzatvorenie vo vzťahu k rozsahu vysoká-nízka.
• %D (signálna línia) - kĺzavý priemer %K, používaný na vyhladenie signálov.

Pre obchodníkov s kryptomenami je SO užitočný na rozpoznávanie prekúpených a prepredaných podmienok, identifikáciu krížení, ktoré môžu signalizovať zmenu trendu, a nachádzanie divergencií medzi cenou a hybnosťou.

Ako to vyzerá?

Stochastický oscilátor je zvyčajne zobrazený v samostatnom okne pod cenovým grafom. Objavuje sa ako dve línie (%K a %D), ktoré sa pohybujú v rozmedzí od 0 do 100, s horizontálnymi úrovňami často označenými na 80 (prekúpené) a 20 (prepredané).

• Zóna prekúpenia (nad 80): Aktívum môže byť nadmerne rozšírené na vrchole a pripravené na ústup.
• Zóna prepardania (pod 20): Aktívum môže byť prepredané a pripravené na odraz.

Tieto zóny nezaručujú zvrat, ale zdôrazňujú, kde by sa mohla meniť hybnosť.

Kritériá signálu a vzorec

Štandardný výpočet používa 14 období, aj keď obchodníci môžu toto obdobie upraviť na základe svojej stratégie.

%K (hlavná línia):
%K = [(C - Ln) / (Hn - Ln)] × 100

Kde:

• C = Najnovšia uzatváracia cena
• Ln = Najnižšia nízka hodnota za posledných n období (zvyčajne 14)
• Hn = Najvyššia vysoká hodnota za posledných n období

%D (signálna línia):
%D = 3-obdobový jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) %K

Väčšina obchodných platforiem tieto hodnoty automaticky počíta, takže obchodníci musia iba interpretovať výstup.

Ako interpretovať stochastický oscilátor

SO generuje tri hlavné typy obchodných signálov:

1. Prekúpené a prepardané čítania

   • Nad 80 = Prekúpené (možné nastavenie na predaj)
   • Pod 20 = Prepredané (možné nastavenie na nákup)

2. Kríženia

   • Býčí signál: %K prechádza nad %D, keď sú obe v prepardanej oblasti.
   • Medvedí signál: %K prechádza pod %D, keď sú obe v prekúpenej oblasti.

3. Divergencie

   • Ak cena dosiahne nové maximum, ale SO nie, môže to naznačovať slabnúcu hybnosť a potenciálny zvrat. To isté platí aj naopak pre nové minimá.

Príklad v akcii

Predpokladajme, že Bitcoin sa obchoduje bokom po krátkom raste. SO sa pohybuje nad 80, vstupuje do prekúpenej zóny a potom %K prechádza pod %D. Krátko nato Bitcoin začína ústup.

V inom prípade Bitcoin upadne do prepardanej oblasti s hodnotami pod 20. Keď %K prechádza nad %D, cena sa začína zotavovať v nasledujúcich dňoch.

Tieto príklady ukazujú, ako môže byť SO použitý na predpovedanie krátkodobých pohybov - ale tiež zdôrazňujú potrebu potvrdenia, pretože môžu nastať falošné signály, najmä v silne trendujúcich trhoch.

Záver

Stochastický oscilátor je flexibilný nástroj na meranie hybnosti, ktorý môže pomôcť obchodníkom identifikovať prekúpené a prepredané podmienky, časovať potenciálne vstupné a výstupné body a rozpoznať skoré znaky zvratu trendu. Hoci je silný, nie je neomylný a mal by byť použitý spolu s ďalšími technickými nástrojmi, ako sú trendové línie, úrovne podpory/odporu alebo komplementárne indikátory ako RSI alebo MACD.

Ďalšie kroky

• Naučte sa o Indexe relatívnej sily (RSI), ďalšom populárnom indikátore hybnosti, ktorý môžete kombinovať so stochastickým oscilátorom pre lepšie potvrdenie.
• Preskúmajte MACD kríženia ako doplnkový signál na rozpoznanie posunov hybnosti.
• Cvičte identifikáciu SO nastavení na živých krypto grafoch pomocou bezplatných nástrojov na tvorbu grafov na zlepšenie načasovania.

Integráciou stochastického oscilátora do širšej obchodnej stratégie, ktorá zahŕňa potvrdenie trendu, podporu a odpor, kontext objemu a disciplinované riadenie rizík, môžu obchodníci zlepšiť vstupy a výstupy, znížiť falošné signály a robiť si viac sebavedomé rozhodnutia.

Preskúmajte súvisiace články:

• Sprievodca začínajúceho obchodníka po sviečkových grafoch
• Rastúci býčí kladivový sviečkový vzor vysvetlený
• Padajúca hviezda (padacie kladivo) sviečkový vzor vysvetlený
• Býčie pohltenie: Signál, že kupujúci preberajú kontrolu
• Medvedie pohltenie: Signál, že predajcovia preberajú kontrolu
• Ranná hviezda: Signál, že kupujúci sa zapájajú
• Večerná hviezda: Signál, že predajcovia sa zapájajú
• Zlatý kríž: Signál, že sa buduje býčia hybnosť
• Medvedí (smrteľný) kríž: Signál, že hybnosť sa môže otočiť proti trhu
• Pi cyklus vrchol: Signál, že Bitcoin môže dosiahnuť vrchol
• Čo je indikátor MACD? Sprievodca k pohyblivému priemeru konvergencie divergencie v kryptomenách
• Index relatívnej sily (RSI): Rozpoznanie prekúpených a prepredaných trhov

Začnite tým, že pochopíte základy kryptomeny a preskúmajte decentralizované financie (DeFi). Zoznámte sa s Bitcoinom, Ethereum a altcoinmi. Taktiež zistite, ako nakupovať a predávať kryptomeny.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Žiadne investičné poradenstvo
Informácie uvedené v tomto článku sú určené len na vzdelávacie účely a nepredstavujú investičné poradenstvo, finančné poradenstvo, obchodné poradenstvo ani iný typ poradenstva. Bitcoin.com neodporúča ani nepropaguje nákup, predaj ani držanie akejkoľvek kryptomeny, tokenu alebo finančného nástroja. Nemali by ste sa spoliehať na obsah tohto článku ako na základ pre akékoľvek investičné rozhodnutie. Vždy vykonajte vlastný výskum a poraďte sa s licencovaným finančným poradcom pred prijatím akýchkoľvek investičných rozhodnutí.

Presnosť informácií
Aj keď sa snažíme zabezpečiť presnosť a spoľahlivosť prezentovaných informácií, Bitcoin.com neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa úplnosti, aktuálnosti alebo presnosti akéhokoľvek obsahu. Všetky informácie sú poskytované „tak, ako sú“ a podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Chápete, že akékoľvek informácie dostupné tu používate na vlastné riziko.