Index relatívnej sily (RSI): Odhalenie prekúpených a prepredaných trhov

Index relatívnej sily (RSI) je jedným z najpopulárnejších indikátorov momentum v obchodovaní. Meria, ako rýchlo a silno sa cena pohybuje, čo pomáha obchodníkom identifikovať, kedy môže byť aktívum prekúpené (a očakáva sa spätný pohyb) alebo prepredané (a očakáva sa odraz). V tomto článku podrobne rozoberieme, čo je RSI, ako sa počíta a ako ho obchodníci používajú na lepšie rozhodovanie na kryptotrhoch.

Obchodujte s Bitcoinom a kryptomenami pomocou aplikácie Bitcoin.com Wallet.

Upozornenie: Tento článok slúži len na vzdelávacie účely a nepredstavuje finančné poradenstvo. Pred prijatím investičných rozhodnutí si vždy vykonajte vlastný prieskum.

Prehľad RSI

Index relatívnej sily (RSI) bol vyvinutý J. Wellesom Wilderom v roku 1978 ako nástroj na meranie hybnosti trhu. Je to oscilátor, čo znamená, že sa pohybuje tam a späť v pevnom rozsahu - v tomto prípade od 0 do 100.

RSI predvolene skúma posledných 14 období (na dennom grafe je to 14 dní; na 1-hodinovom grafe je to 14 hodín). Porovnáva priemerné zisky a priemerné straty cien, aby zistil, či majú kontrolu kupujúci alebo predávajúci.

Obchodníci ho často používajú na:

• Zistenie prekúpených podmienok (RSI nad 70), ktoré môžu predchádzať korekcii.
• Zistenie prepredaných podmienok (RSI pod 30), ktoré môžu predchádzať odrazu.
• Detekciu divergencií medzi cenou a hybnosťou, čo môže signalizovať možné zvraty.

Ako sa RSI počíta

Vzorec RSI je:

RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))

Kde:
RS = (Priemerný zisk za N období) ÷ (Priemerná strata za N období)

Kľúčové body:

• N je obdobie spätného pohľadu, pričom 14 je najbežnejšie nastavenie.
• Kratšie obdobia (napr. 7) robia RSI citlivejším na zmeny cien a generujú častejšie signály.
• Dlhšie obdobia (napr. 21) vyhladzujú indikátor a znižujú falošné signály.

Ako interpretovať RSI

Prekúpené (nad 70)
Keď RSI stúpne nad 70, naznačuje to, že tlak na nákup bol silný a cena môže byť prehnaná. Toto môže byť signál pre obchodníkov, aby sa pripravili na možnú korekciu.

Prepredané (pod 30)
Keď RSI klesne pod 30, naznačuje to, že tlak na predaj bol silný a cena môže byť krátkodobo podhodnotená. Toto môže byť signál pre možný odraz.

Stredná línia (50)
Hodnoty RSI nad 50 zvyčajne podporujú stúpajúci trend, zatiaľ čo hodnoty pod 50 podporujú klesajúci trend. Obchodníci to niekedy používajú ako rýchly spôsob kontroly smeru trendu.

RSI Divergencie

Divergencia nastáva, keď sa cena a RSI pohybujú v opačných smeroch:

• Býčia divergencia: Cena dosahuje nižšie minimá, zatiaľ čo RSI dosahuje vyššie minimá. To môže naznačovať oslabenie predajnej hybnosti a možný vzostupný zvrat.
• Medvedia divergencia: Cena dosahuje vyššie maximá, zatiaľ čo RSI dosahuje nižšie maximá. To môže signalizovať oslabenie nákupnej hybnosti a možný zostupný zvrat.

Poznámka: Divergencie sú menej spoľahlivé v silných trendových trhoch a najlepšie fungujú, keď sú kombinované s inými potvrdzujúcimi nástrojmi.

Praktický príklad nastavenia obchodu s RSI

Tu je jednoduchý spôsob, ako niektorí obchodníci používajú RSI:

V stúpajúcom trende:

• Počkajte, kým RSI klesne pod 30 (prepredané).
• Vstúpte, keď RSI prekročí späť nad 30, ideálne blízko úrovne podpory.
• Ukončite, keď RSI sa blíži alebo prekročí pod 70, alebo keď cena dosiahne známy odpor.

V klesajúcom trende:

• Počkajte, kým RSI stúpne nad 70 (prekúpené).
• Vstúpte krátko, keď RSI prekročí späť pod 70, ideálne blízko úrovne odporu.
• Ukončite, keď RSI sa blíži alebo prekročí nad 30, alebo keď cena dosiahne známu podporu.

Príklad v praxi

Predpokladajme, že Bitcoin je v stúpajúcom trende a RSI klesne na 28 počas krátkej korekcie. Cena drží na úrovni podpory a RSI čoskoro stúpa späť na 35. Niektorí obchodníci to môžu považovať za signál, že korekcia sa končí a hybnosť sa vracia nahor.

Naopak, ak je Ethereum v klesajúcom trende a RSI vystúpi na 75, obchodníci to môžu vidieť ako znak, že rally je prehnaná a pripravujú sa na pohyb nadol.

Záver

Index relatívnej sily je všestranný nástroj, ktorý pomáha obchodníkom merať hybnosť, zisťovať prekúpené a prepredané trhy a detekovať možné zvraty.

Samotný RSI môže produkovať falošné signály, najmä v silných trendoch. Je najúčinnejší, keď je kombinovaný s inými indikátormi, ako sú kĺzavé priemery alebo analýza podpory/odporu, na potvrdenie nastavenia obchodov.

Ďalšie kroky

• Preskúmajte ďalšie indikátory hybnosti, ako je Moving Average Convergence Divergence (MACD) na kombináciu s RSI.
• Naučte sa o vzoroch Golden Cross a Bearish Cross na identifikáciu zmien trendu.
• Cvičte rozpoznávanie signálov RSI na živých grafoch a testujte ich s rôznymi časovými rámcami a nastaveniami.

Zakomponovaním RSI do širšej stratégie s potvrdzovacími nástrojmi a riadením rizík môžu obchodníci zlepšiť svoju schopnosť predvídať trhové zmeny a konať s väčšou sebadôverou.

Preskúmajte súvisiace články:

• Sprievodca pre začiatočníkov ku sviečkovým grafom
• Vysvetlenie vzoru stúpajúceho býčieho kladiva
• Vysvetlenie vzoru padajúcej hviezdy (padajúceho kladiva)
• Býčie pohltenie: Signál, že kupujúci preberajú kontrolu
• Medvedie pohltenie: Signál, že predávajúci preberajú kontrolu
• Vzor ranná hviezda: Signál, že kupujúci vstupujú
• Večerná hviezda: Signál, že predávajúci vstupujú
• Golden Cross: Signál, že sa buduje býčia hybnosť
• Medvedí (Death) Cross: Signál, že hybnosť sa môže obracať proti trhu
• Pi Cycle Top: Signál, že Bitcoin môže dosahovať vrchol
• Čo je indikátor MACD? Sprievodca konvergenciou a divergenciou kĺzavých priemerov v krypto
• Stochastický oscilátor: Meranie hybnosti a rozpoznávanie zvratov

Začnite pochopením základov kryptomeny a preskúmajte decentralizované financie (DeFi). Naučte sa o Bitcoine, Ethereu a altcoinoch. Taktiež zistite, ako kúpiť a predať kryptomenu.

Upozornenie

Žiadne investičné poradenstvo
Informácie uvedené v tomto článku slúžia len na vzdelávacie účely a nepredstavujú investičné poradenstvo, finančné poradenstvo, obchodné poradenstvo ani iný typ poradenstva. Bitcoin.com neodporúča ani nepodporuje nákup, predaj alebo držanie akejkoľvek kryptomeny, tokenu alebo finančného nástroja. Nemali by ste sa spoliehať na obsah tohto článku ako na základ pre akékoľvek investičné rozhodnutie. Vždy si urobte vlastný prieskum a konzultujte s licencovaným finančným poradcom pred prijatím akýchkoľvek investičných rozhodnutí.

Presnosť informácií
Aj keď sa snažíme zabezpečiť presnosť a spoľahlivosť prezentovaných informácií, Bitcoin.com neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa úplnosti, aktuálnosti alebo presnosti akéhokoľvek obsahu. Všetky informácie sú poskytované "tak, ako sú" a môžu sa zmeniť bez upozornenia. Chápete, že akékoľvek informácie, ktoré sú tu dostupné, používate na vlastné riziko.