Čo je indikátor MACD? Sprievodca konvergenciou a divergenciou kĺzavého priemeru v kryptomenách

Kĺzavý priemer konvergencia divergencia (MACD) je jedným z najčastejšie používaných indikátorov momentu v obchodovaní. Pomáha obchodníkom identifikovať smer trendu, hodnotiť silu momentu a odhaliť potenciálne vstupné alebo výstupné body. V tomto článku rozoberieme, čo je MACD, ako funguje a ako kryptomenoví obchodníci interpretujú jeho signály na zlepšenie rozhodovania.

Obchodujte s Bitcoinom a kryptomenami pomocou aplikácie Bitcoin.com Wallet.

Vylúčenie zodpovednosti: Tento článok slúži iba na vzdelávacie účely a nepredstavuje finančné poradenstvo. Pred prijatím investičných rozhodnutí vždy vykonajte vlastný výskum.

Prehľad MACD

Moving Average Convergence Divergence (MACD) bol vyvinutý Geraldom Appelom koncom 70. rokov. Je to indikátor hybnosti sledujúci trend, ktorý porovnáva krátkodobé a dlhodobé pohyby cien pomocou exponenciálnych kĺzavých priemerov (EMAs).

Sledovaním vzťahu medzi týmito kĺzavými priemermi MACD ukazuje, kedy sa hybnosť posilňuje, oslabuje alebo mení smer.

Na rozdiel od vedúcich indikátorov, ktoré sa snažia predpovedať budúce pohyby, MACD je zostávajúci indikátor - reaguje na zmeny cien, ktoré už nastali. To ho robí obzvlášť užitočným na potvrdzovanie trendov alebo identifikáciu divergencií medzi cenou a hybnosťou.

Ako to vyzerá?

MACD pozostáva z troch kľúčových komponentov zobrazených na grafe pod cenou aktíva:

1. MACD línia - Rozdiel medzi krátkodobým EMA (bežne 12 období) a dlhodobým EMA (bežne 26 období).
2. Signálna línia - 9-obdobová EMA MACD línie, používaná na generovanie nákupných alebo predajných signálov.
3. Histogram - Stĺpcový graf ukazujúci vzdialenosť medzi MACD líniou a signálnou líniou.

Všetky tri komponenty sa pohybujú nad a pod nulovou líniou, ktorá funguje ako stredový bod medzi býčou a medvedou hybnosťou.

Kritériá signálu a vzorec

MACD sa vypočíta v troch krokoch:

Krok 1 - MACD línia
MACD línia = EMA(12) - EMA(26)

Krok 2 - Signálna línia
Signálna línia = EMA(9) MACD línie

Krok 3 - Histogram
Histogram = MACD línia - Signálna línia

Väčšina grafických platforiem používa štandardné nastavenia MACD (12, 26, 9) ako predvolené. Avšak, obchodníci môžu upraviť tieto obdobia, aby indikátor bol viac alebo menej citlivý na zmeny cien.

Ako interpretovať MACD

1. Prekročenia signálnej línie

   • Býčie prekročenie - MACD línia sa posúva nad signálnu líniu, čo naznačuje vzostupnú hybnosť a potenciálny nákupný signál.
   • Medvedie prekročenie - MACD línia sa posúva pod signálnu líniu, čo naznačuje zostupnú hybnosť a potenciálny predajný signál.

2. Prekročenia nulovej línie

   • Nad nulou - Krátkodobý EMA je vyšší ako dlhodobý EMA, čo naznačuje býčiu hybnosť.
   • Pod nulou - Krátkodobý EMA je nižší ako dlhodobý EMA, čo naznačuje medvedú hybnosť.

3. Divergencie

   • Býčia divergencia - Cena dosahuje nižšie minimá, zatiaľ čo MACD dosahuje vyššie minimá. To môže signalizovať, že tlak predaja slabne a môže nasledovať obrat.
   • Medvedia divergencia - Cena dosahuje vyššie maximá, zatiaľ čo MACD dosahuje nižšie maximá. To môže signalizovať, že tlak nákupu slabne a môže nasledovať zostupný obrat.

Príklad v praxi

Predstavte si, že Bitcoin sa obchoduje v stabilnom vzostupnom trende. MACD línia prekročí nad signálnu líniu a obe sú nad nulovou líniou. Súčasne sa histogram stáva pozitívnym, čo ukazuje rastúcu hybnosť.

Obchodník by to mohol vidieť ako potvrdenie, aby zostal v dlhej pozícii alebo vstúpil do novej. Naopak, ak MACD línia klesne pod signálnu líniu, zatiaľ čo je stále nad nulou, mohlo by to naznačovať oslabujúcu hybnosť - signál na sprísnenie zastávok alebo zisk.

Obmedzenia MACD

Aj keď je MACD silný, nie je neomylný:

• Môže produkovať falošné signály v bočných alebo rozkolísaných trhoch.
• Divergencie nie vždy vedú k obratom.
• Spoliehanie sa iba na MACD zvyšuje riziko nesprávne načasovaných vstupov alebo výstupov.

Z tohto dôvodu mnohí obchodníci kombinujú MACD s inými nástrojmi ako Relative Strength Index (RSI), trendovými čiarami alebo úrovňami podpory/odporu.

Záver

MACD je všestranný indikátor, ktorý pomáha obchodníkom sledovať smer trendu a zmeny hybnosti. Naučením sa čítať jeho prekročenia, pohyby nulovej línie a divergencie môžu obchodníci lepšie načasovať vstupy a výstupy.

Najlepšie sa používa ako súčasť širšej obchodnej stratégie, ktorá zahŕňa potvrdzovacie signály a riadenie rizika.

Ďalšie kroky

• Naučte sa o Relative Strength Index (RSI), ďalšom indikátore hybnosti, ktorý sa dobre kombinuje s MACD.
• Preskúmajte vzory sviečok ako Ranná hviezda alebo Býčia pohlcujúca, aby ste ich kombinovali s MACD prekročeniami.
• Precvičte si identifikáciu MACD signálov na živých kryptografických grafoch s bezplatnými grafickými nástrojmi na zlepšenie načasovania.

Integráciou indikátora MACD do širšej obchodnej stratégie, ktorá zahŕňa potvrdzovacie signály a riadenie rizika, môžu obchodníci zlepšiť svoju schopnosť načasovať vstupy a výstupy a robiť rozhodnejšie rozhodnutia.

Preskúmajte súvisiace články:

• Sprievodca pre začiatočníkov po sviečkových grafoch
• Vysvetlenie stúpajúceho býčieho kladiva
• Vysvetlenie hviezdy padajúcej (klesajúceho kladiva)
• Býčia pohlcujúca: Signál, že kupujúci preberajú kontrolu
• Medvedia pohlcujúca: Signál, že predajcovia preberajú kontrolu
• Ranná hviezda: Signál, že kupujúci vstupujú
• Večerná hviezda: Signál, že predajcovia vstupujú
• Zlatý kríž: Signál, že sa buduje býčia hybnosť
• Medvedí (smrteľný) kríž: Signál, že hybnosť sa môže obracať proti trhu
• Pi cyklový vrchol: Signál, že Bitcoin môže dosahovať vrchol
• Relative Strength Index (RSI): Identifikácia prekúpených a prepredaných trhov
• Stochastic Oscillator: Meranie hybnosti a identifikácia obratov

Začnite tým, že porozumiete základom kryptomeny a preskúmate decentralizované financie (DeFi). Naučte sa o Bitcoine, Ethereu a altcoinoch. Tiež zistite, ako kúpiť a predať kryptomeny.

Vylúčenie zodpovednosti

Žiadne investičné poradenstvo
Informácie uvedené v tomto článku slúžia iba na vzdelávacie účely a nepredstavujú investičné poradenstvo, finančné poradenstvo, obchodné poradenstvo ani iný druh poradenstva. Bitcoin.com neodporúča ani neschvaľuje nákup, predaj alebo držanie akejkoľvek kryptomeny, tokenu alebo finančného nástroja. Nemali by ste sa spoliehať na obsah tohto článku ako na základ pre akékoľvek investičné rozhodnutie. Vždy vykonajte vlastný výskum a konzultujte s licencovaným finančným poradcom pred prijatím akýchkoľvek investičných rozhodnutí.

Presnosť informácií
Hoci sa snažíme zabezpečiť presnosť a spoľahlivosť prezentovaných informácií, Bitcoin.com neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa úplnosti, aktuálnosti alebo presnosti akéhokoľvek obsahu. Všetky informácie sú poskytované "tak, ako sú" a môžu sa meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Rozumiete, že používate akékoľvek informácie dostupné tu na vlastné riziko.