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O que é volatilidade?

Em termos financeiros, volatilidade refere-se à taxa na qual o preço de um ativo aumenta ou diminui para um conjunto de retornos. Em termos mais simples, é a medida da velocidade e extensão das mudanças de preço em qualquer mercado, seja para um conjunto específico de ações, o mercado de ações como um todo ou criptomoedas.

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Como é medida a volatilidade?

A volatilidade é geralmente medida usando métricas estatísticas que analisam mudanças históricas de preços. A medida mais comum de volatilidade do mercado é o 'desvio padrão', que quantifica o quanto um conjunto de números (neste caso, preços) se desvia da sua média. Quando as pessoas dizem que um ativo é volátil, elas querem dizer que seu preço sobe e desce significativamente em um curto período. Alta volatilidade indica um grau maior de risco, bem como potencial para um grau maior de recompensa. É como um passeio de montanha-russa com subidas emocionantes e descidas íngremes. Por outro lado, baixa volatilidade é como um passeio de barco suave, lento, constante e com menos surpresas.

Por que a volatilidade é importante?

Compreender a volatilidade fornece uma indicação do risco e da incerteza associados a um ativo. Ela pode afetar o momento de suas decisões de investimento, seu retorno potencial sobre o investimento e sua estratégia de investimento geral.

Alta volatilidade muitas vezes significa que há incerteza significativa sobre o valor de um ativo, o que pode indicar maior risco. Os investidores podem exigir um retorno maior por assumir esse risco adicional. Por outro lado, um ativo de menor volatilidade é geralmente visto como menos arriscado, o que poderia resultar em retornos potenciais mais baixos.

O que causa a volatilidade?

Vários fatores podem causar volatilidade, incluindo eventos econômicos, tensões geopolíticas, notícias corporativas e até desastres naturais. Notícias significativas podem levar à compra ou venda rápida de ativos, fazendo com que os preços flutuem e, assim, aumentando a volatilidade.

Criptomoeda e volatilidade

Criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum e inúmeras outras, são frequentemente citadas como alguns dos ativos mais voláteis. Elas se tornaram, de fato, infames por suas oscilações de preço, que podem ser enormes e rápidas. Não é incomum ver o valor de uma criptomoeda subir ou cair 10-20% ou mais em um único dia, um tipo de movimento de preço raramente visto com moedas tradicionais ou outros ativos.

Existem algumas razões pelas quais as criptomoedas são geralmente mais voláteis do que as moedas fiduciárias tradicionais. Isso significa que o preço de uma criptomoeda pode mudar rapidamente em um tempo muito curto, tornando possível que os investidores experimentem ganhos ou perdas significativos.

1. Maturidade do mercado: Uma razão chave é que o mercado de criptomoedas ainda é relativamente jovem e não tão bem estabelecido como outros mercados financeiros. Mercados tradicionais como ações ou forex têm um grande número de participantes, o que os torna mais estáveis. Em contraste, o mercado cripto é menor e envolve menos participantes, levando a oscilações de preços mais altas.
2. Falta de liquidez: Criptomoedas, especialmente aquelas que são menos populares, podem carecer de liquidez, o que significa que não há compradores e vendedores suficientes em um determinado momento. Quando a liquidez é baixa, oscilações de preço podem ser causadas até mesmo por pequenas negociações. A influência de uma única negociação é muito maior, causando flutuações drásticas de preço.
3. Natureza especulativa: As emoções dos investidores e o comportamento especulativo influenciam fortemente os preços das criptomoedas. FOMO (Medo de Perder) pode elevar os preços rapidamente, enquanto a venda por pânico pode fazer com que caiam com a mesma rapidez. Notícias ou rumores sobre regulamentações, violações de segurança ou avanços tecnológicos também podem causar oscilações significativas de preço.
4. Desenvolvimento tecnológico e adoção: O preço de uma criptomoeda também pode ser fortemente influenciado por mudanças na tecnologia, como atualizações de um protocolo blockchain ou adoção mais ampla da tecnologia por empresas e consumidores. Essas mudanças podem levar a mudanças repentinas e significativas de preço.