Wskaźnik Siły Względnej (RSI): Identyfikacja Rynków Przegrzanych i Przesprzedanych

Relative Strength Index (RSI) jest jednym z najpopularniejszych wskaźników momentum w handlu. Mierzy, jak szybko i silnie porusza się cena, pomagając traderom zidentyfikować, kiedy aktywo może być wykupione (i oczekuje na korektę) lub wyprzedane (i oczekuje na odbicie). W tym artykule omówimy, czym jest RSI, jak się go oblicza i jak traderzy wykorzystują go do podejmowania lepszych decyzji na rynkach kryptowalut.

Handluj Bitcoinem i kryptowalutami za pomocą aplikacji Bitcoin.com Wallet.

Zastrzeżenie: Ten artykuł ma charakter edukacyjny i nie stanowi porady finansowej. Zawsze przeprowadzaj własne badania przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.

Przegląd RSI

Wskaźnik Siły Względnej (RSI) został opracowany przez J. Wellesa Wildera w 1978 roku jako narzędzie do oceny impetu rynku. Jest to oscylator, co oznacza, że porusza się w przód i w tył w określonym zakresie - w tym przypadku od 0 do 100.

Domyślnie RSI analizuje ostatnie 14 okresów (na wykresie dziennym to 14 dni; na wykresie godzinowym to 14 godzin). Porównuje średnie zyski cenowe do średnich strat cenowych, aby określić, czy kontrolę mają kupujący, czy sprzedający.

Traderzy często używają RSI do:

• Wykrywania warunków przekupionych (RSI powyżej 70), które mogą poprzedzać korektę.
• Wykrywania warunków przesprzedanych (RSI poniżej 30), które mogą poprzedzać odbicie.
• Wykrywania dywergencji między ceną a impetem, co może sygnalizować możliwe odwrócenia.

Jak Oblicza się RSI

Wzór na RSI to:

RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))

Gdzie:
RS = (Średni zysk za N okresów) ÷ (Średnia strata za N okresów)

Kluczowe punkty:

• N to okres analizy, a 14 to najczęstsze ustawienie.
• Krótsze okresy (np. 7) sprawiają, że RSI jest bardziej czuły na zmiany cen i generuje częstsze sygnały.
• Dłuższe okresy (np. 21) wygładzają wskaźnik i zmniejszają liczbę fałszywych sygnałów.

Jak Interpretować RSI

Przekupiony (Powyżej 70)
Kiedy RSI wzrasta powyżej 70, sugeruje to, że presja kupująca była silna, a cena może być nadmiernie rozciągnięta. To może być sygnał dla traderów, aby przygotować się na możliwą korektę.

Przesprzedany (Poniżej 30)
Kiedy RSI spada poniżej 30, sugeruje to, że presja sprzedająca była silna, a cena może być niedowartościowana w krótkim okresie. To może być sygnał dla możliwego odbicia.

Linia środkowa (50)
Wartości RSI powyżej 50 zazwyczaj wspierają trend wzrostowy, podczas gdy wartości poniżej 50 wspierają trend spadkowy. Traderzy czasami używają tego jako szybkiego sposobu na sprawdzenie kierunku trendu.

Dywergencje RSI

Dywergencja występuje, gdy cena i RSI poruszają się w przeciwnych kierunkach:

• Bycza dywergencja: Cena tworzy niższe dołki, podczas gdy RSI tworzy wyższe dołki. To może sugerować słabnący impet sprzedaży i możliwe odwrócenie wzrostowe.
• Niedźwiedzia dywergencja: Cena tworzy wyższe szczyty, podczas gdy RSI tworzy niższe szczyty. To może sygnalizować słabnący impet kupna i możliwe odwrócenie spadkowe.

Uwaga: Dywergencje są mniej wiarygodne na silnie trendujących rynkach i najlepiej działają, gdy są łączone z innymi narzędziami potwierdzającymi.

Praktyczny Przykład Ustawienia Transakcji RSI

Oto prosty sposób, w jaki niektórzy traderzy używają RSI:

W trendzie wzrostowym:

• Poczekaj, aż RSI spadnie poniżej 30 (przesprzedany).
• Wejdź, gdy RSI przekroczy ponownie 30, najlepiej w pobliżu poziomu wsparcia.
• Wyjdź, gdy RSI zbliży się lub przekroczy 70, lub gdy cena osiągnie znany poziom oporu.

W trendzie spadkowym:

• Poczekaj, aż RSI wzrośnie powyżej 70 (przekupiony).
• Wejdź w krótką pozycję, gdy RSI ponownie spadnie poniżej 70, najlepiej w pobliżu poziomu oporu.
• Wyjdź, gdy RSI zbliży się lub przekroczy 30, lub gdy cena osiągnie znany poziom wsparcia.

Przykład w Praktyce

Załóżmy, że Bitcoin znajduje się w trendzie wzrostowym, a RSI spada do 28 podczas krótkiej korekty. Cena utrzymuje się na poziomie wsparcia, a RSI wkrótce wzrasta do 35. Niektórzy traderzy mogą uznać to za sygnał, że korekta się kończy, a impet zmienia się z powrotem na wzrostowy.

Z drugiej strony, jeśli Ethereum znajduje się w trendzie spadkowym, a RSI wzrasta do 75, traderzy mogą uznać to za oznakę, że rajd jest nadmiernie rozciągnięty i przygotować się na ruch w dół.

Podsumowanie

Wskaźnik Siły Względnej to wszechstronne narzędzie, które pomaga traderom oceniać impet, wykrywać rynki przekupione i przesprzedane oraz wykrywać możliwe odwrócenia.

Sam RSI może generować fałszywe sygnały, zwłaszcza w silnych trendach. Jest najskuteczniejszy, gdy jest łączony z innymi wskaźnikami, takimi jak średnie kroczące lub analiza wsparcia/oporu, w celu potwierdzenia układów transakcyjnych.

Kolejne Kroki

• Poznaj inne wskaźniki impetu, takie jak Zbieżność/Rozbieżność Średnich Krocących (MACD), aby połączyć z RSI.
• Dowiedz się o wzorcach Złotego Krzyża i Krzyża Niedźwiedzia, aby zidentyfikować zmiany trendów.
• Ćwicz wykrywanie sygnałów RSI na wykresach na żywo i testuj je z różnymi ramami czasowymi i ustawieniami.

Włączając RSI do szerszej strategii z narzędziami potwierdzającymi i zarządzaniem ryzykiem, traderzy mogą poprawić swoją zdolność do przewidywania zmian rynkowych i działać z większą pewnością.

Odkryj Pokrewne Artykuły:

• Przewodnik dla Początkujących po Wykresach Świecowych
• Wzorzec Wznoszącego się Młota Byczego Wyjaśniony
• Wzorzec Spadającej Gwiazdy (Młot Spadkowy) Wyjaśniony
• Bycze Pochłonięcie: Sygnał, że Kupujący Przejmują Kontrolę
• Pochłonięcie Niedźwiedzie: Sygnał, że Sprzedający Przejmują Kontrolę
• Wzorzec Porannej Gwiazdy: Sygnał, że Kupujący Wkraczają
• Wieczorna Gwiazda: Sygnał, że Sprzedający Wkraczają
• Złoty Krzyż: Sygnał, że Impet Wzrostowy Się Buduje
• Niedźwiedzi (Krzyż Śmierci): Sygnał, że Impet Może Się Obracać Przeciwko Rynkowi
• Cykl Szczytu Pi: Sygnał, że Bitcoin Może Osiągać Szczyt
• Czym Jest Wskaźnik MACD? Przewodnik po Zbieżności/Rozbieżności Średnich Krocących w Kryptowalutach
• Oscylator Stochastyczny: Pomiar Impetu i Wykrywanie Odwróceń

Rozpocznij od zrozumienia podstaw kryptowalut i odkryj finanse zdecentralizowane (DeFi). Dowiedz się o Bitcoinie, Ethereum i altcoinach. Odkryj również, jak kupować i sprzedawać kryptowaluty.

Zastrzeżenie

Brak Porady Inwestycyjnej
Informacje zawarte w tym artykule mają charakter edukacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej, finansowej, handlowej ani żadnego innego rodzaju porady. Bitcoin.com nie zaleca ani nie popiera kupowania, sprzedawania ani posiadania jakiejkolwiek kryptowaluty, tokena ani instrumentu finansowego. Nie należy polegać na treści tego artykułu jako podstawie do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Zawsze przeprowadzaj własne badania i skonsultuj się z licencjonowanym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Dokładność Informacji
Chociaż staramy się zapewnić dokładność i wiarygodność przedstawionych informacji, Bitcoin.com nie gwarantuje kompletności, aktualności ani dokładności jakiejkolwiek treści. Wszystkie informacje są dostarczane „tak jak są” i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Rozumiesz, że korzystasz z jakichkolwiek dostępnych tutaj informacji na własne ryzyko.