Relative Strength Index (RSI): Overbought en Oversold Markten Identificeren

De Relative Strength Index (RSI) is een van de meest populaire momentumindicatoren in de handel. Het meet hoe snel en sterk een prijs beweegt, wat handelaren helpt te identificeren wanneer een activum mogelijk overbought is (en toe aan een terugval) of oversold (en toe aan een herstel). In dit artikel zullen we uiteenzetten wat de RSI is, hoe deze wordt berekend en hoe handelaren het gebruiken om betere beslissingen te nemen in cryptomarkten.

Handel in Bitcoin en crypto met de Bitcoin.com Wallet-app.

Disclaimer: Dit artikel is uitsluitend voor educatieve doeleinden en vormt geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek voordat je investeringsbeslissingen neemt.

Overzicht van de RSI

De Relative Strength Index (RSI) werd ontwikkeld door J. Welles Wilder in 1978 als een hulpmiddel om marktmomentum te meten. Het is een oscillator, wat betekent dat het heen en weer beweegt binnen een vast bereik - in dit geval van 0 tot 100.

Standaard kijkt de RSI naar de laatste 14 perioden (op een daggrafiek zijn dat 14 dagen; op een 1-uursgrafiek zijn dat 14 uur). Het vergelijkt gemiddelde prijsstijgingen met gemiddelde prijsverliezen om te bepalen of kopers of verkopers de controle hebben.

Traders gebruiken het vaak om:

• Overgekochte condities (RSI boven 70) te herkennen die een terugval kunnen voorspellen.
• Oververkochte condities (RSI onder 30) te herkennen die een herstel kunnen voorspellen.
• Divergenties tussen prijs en momentum te detecteren, die mogelijke omkeringen kunnen signaleren.

Hoe de RSI Wordt Berekend

De RSI-formule is:

RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))

Waarbij:
RS = (Gemiddelde winst over N perioden) ÷ (Gemiddeld verlies over N perioden)

Belangrijke punten:

• N is de terugkijkperiode, waarbij 14 de meest voorkomende instelling is.
• Kortere perioden (bijv. 7) maken de RSI gevoeliger voor prijsveranderingen en genereren vaker signalen.
• Langere perioden (bijv. 21) maken de indicator gladder en verminderen valse signalen.

Hoe RSI te Interpreteren

Overgekocht (Boven 70)
Wanneer de RSI boven 70 stijgt, suggereert dit dat de koopdruk sterk is geweest en dat de prijs mogelijk te ver is doorgeschoten. Dit kan een signaal zijn voor traders om zich voor te bereiden op een mogelijke terugval.

Oververkocht (Onder 30)
Wanneer de RSI onder 30 daalt, suggereert dit dat de verkoopdruk sterk is geweest en dat de prijs op korte termijn mogelijk ondergewaardeerd is. Dit kan een signaal zijn voor een mogelijk herstel.

Middenlijn (50)
RSI-waarden boven 50 ondersteunen over het algemeen een opwaartse trend, terwijl waarden onder 50 een neerwaartse trend ondersteunen. Traders gebruiken dit soms als een snelle manier om de richting van de trend te controleren.

RSI Divergenties

Een divergentie treedt op wanneer prijs en RSI in tegengestelde richtingen bewegen:

• Bullish divergentie: Prijs maakt lagere dieptepunten terwijl RSI hogere dieptepunten maakt. Dit kan wijzen op afnemend verkoopsentiment en een mogelijke opwaartse omkering.
• Bearish divergentie: Prijs maakt hogere hoogtepunten terwijl RSI lagere hoogtepunten maakt. Dit kan wijzen op afnemend koopmomentum en een mogelijke neerwaartse omkering.

Opmerking: Divergenties zijn minder betrouwbaar in sterk trendende markten en werken het best in combinatie met andere bevestigingsinstrumenten.

Praktisch RSI Handelsopzet Voorbeeld

Hier is een eenvoudige manier waarop sommige traders RSI gebruiken:

In een opwaartse trend:

• Wacht tot de RSI onder de 30 daalt (oververkocht).
• Stap in wanneer de RSI weer boven de 30 komt, idealiter nabij een steunniveau.
• Stap uit wanneer de RSI 70 nadert of daaronder komt, of wanneer de prijs een bekend weerstandsniveau bereikt.

In een neerwaartse trend:

• Wacht tot de RSI boven de 70 stijgt (overgekocht).
• Ga short wanneer de RSI weer onder de 70 komt, idealiter nabij een weerstandsniveau.
• Stap uit wanneer de RSI 30 nadert of daarboven komt, of wanneer de prijs een bekend steunniveau bereikt.

Voorbeeld in Praktijk

Stel dat Bitcoin in een opwaartse trend zit en de RSI zakt naar 28 tijdens een korte terugval. De prijs houdt stand op een steunniveau en de RSI klimt al snel terug naar 35. Sommige traders zouden dit kunnen zien als een signaal dat de terugval ten einde is en het momentum weer omhoog verschuift.

Omgekeerd, als Ethereum in een neerwaartse trend zit en de RSI piekt naar 75, zouden traders het kunnen zien als een teken dat de rally te ver is doorgeschoten en zich voorbereiden op een neerwaartse beweging.

Conclusie

De Relative Strength Index is een veelzijdig instrument dat traders helpt om momentum te meten, overgekochte en oververkochte markten te herkennen, en mogelijke omkeringen te detecteren.

Op zichzelf kan de RSI valse signalen produceren, vooral in sterke trends. Het is het meest effectief in combinatie met andere indicatoren, zoals voortschrijdende gemiddelden of ondersteunings-/weerstansanalyse, om handelsopzetten te bevestigen.

Volgende Stappen

• Verken andere momentumindicatoren zoals de Moving Average Convergence Divergence (MACD) om te combineren met RSI.
• Leer over Golden Cross en Bearish Cross patronen om trendverschuivingen te identificeren.
• Oefen met het herkennen van RSI-signalen op live grafieken en test ze met verschillende tijdframes en instellingen.

Door RSI te integreren in een bredere strategie met bevestigingsinstrumenten en risicobeheer, kunnen traders hun vermogen verbeteren om marktschommelingen te anticiperen en met meer vertrouwen te handelen.

Verken Gerelateerde Artikelen:

• Een Beginnersgids voor Candlestick Grafieken
• Rising Bullish Hammer Candlestick Patroon Uitgelegd
• Shooting Star (Falling Hammer) Candlestick Patroon Uitgelegd
• Bullish Engulfing: Een Signaal Dat Kopers Het Overnemen
• Bearish Engulfing: Een Signaal Dat Verkopers De Controle Nemen
• Morning Star Patroon: Een Signaal Dat Kopers Ingrijpen
• Evening Star: Een Signaal Dat Verkopers Ingrijpen
• Golden Cross: Een Signaal Dat Bullish Momentum Opbouwt
• Bearish (Death) Cross: Een Signaal Dat Het Momentum Tegen De Markt Kan Keren
• Pi Cycle Top: Een Signaal Dat Bitcoin Zijn Hoogtepunt Bereikt
• Wat Is de MACD Indicator? Een Gids voor Moving Average Convergence Divergence in Crypto
• Stochastic Oscillator: Momentum Meten en Omkeringen Herkennen

Begin met het begrijpen van de basisprincipes van cryptocurrency en verken gedecentraliseerde financiering (DeFi). Leer over Bitcoin, Ethereum, en altcoins. Ontdek ook hoe je crypto kunt kopen en verkopen.

Disclaimer

Geen Beleggingsadvies
De informatie in dit artikel is uitsluitend voor educatieve doeleinden en vormt geen beleggingsadvies, financieel advies, handelsadvies of enig ander type advies. Bitcoin.com raadt het kopen, verkopen of aanhouden van enige cryptocurrency, token of financieel instrument niet aan of onderschrijft dit niet. U moet niet op de inhoud van dit artikel vertrouwen als basis voor enige investeringsbeslissing. Doe altijd uw eigen onderzoek en raadpleeg een erkend financieel adviseur voordat u investeringsbeslissingen neemt.

Nauwkeurigheid van Informatie
Hoewel we streven naar de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gepresenteerde informatie, geeft Bitcoin.com geen garanties met betrekking tot de volledigheid, actualiteit of nauwkeurigheid van enige inhoud. Alle informatie wordt verstrekt "zoals het is" en is onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. U begrijpt dat u alle hier beschikbare informatie op eigen risico gebruikt.