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Come utilizzare i derivati in DeFi

Scambia derivati come i futures perpetui depositando garanzie nei protocolli DeFi. Scambiando derivati, puoi esprimere la tua convinzione che le criptovalute e gli asset digitali disponibili aumenteranno o diminuiranno. I derivati ti permettono di farlo con leva finanziaria. Il trading di derivati su protocolli decentralizzati ti protegge dal comportamento opaco, rischioso e, in alcuni casi, palesemente fraudolento che alcune borse centralizzate hanno adottato. Questo articolo copre il trading di futures perpetui in DeFi con esempi e link a istruzioni dettagliate per dYdX, una delle principali applicazioni decentralizzate di derivati DeFi (DApp), utilizzando l'app di portafoglio Bitcoin.com.
Come utilizzare i derivati in DeFi
Utilizza l'app Bitcoin.com Wallet per multichain per scambiare derivati in DeFi in modo sicuro e semplice. Tramite l'app Bitcoin.com Wallet, puoi anche acquistare, vendere, scambiare, guadagnare, utilizzare e conoscere le criptovalute. Connettiti a migliaia di applicazioni decentralizzate (dApp) tramite WalletConnect, come la principale piattaforma di trading di derivati dYdX. Inizia a scambiare derivati con il link affiliato dYdX di Bitcoin.com per ricevere uno sconto del 5% sulle commissioni.

Le basi del trading di derivati in DeFi

La DeFi consente alle persone di depositare garanzie e negoziare contratti finanziari che "derivano" il loro valore da criptovalute o asset digitali sottostanti. A differenza dell'acquisto di un criptoasset sottostante, che esprime una visione implicita che il valore aumenterà, i derivati possono essere acquistati e venduti per esprimere rispettivamente opinioni al rialzo e al ribasso. Inoltre, i derivati offrono accesso alla leva, che aumenta la capacità di acquisto rispetto al mercato spot, ma anche il rischio.

Se sei nuovo ai derivati, ti preghiamo di leggere il seguente articolo: Cosa sono i derivati crypto?

Cosa ti serve per negoziare derivati in DeFi

Avrai bisogno di tre cose per negoziare derivati su una piattaforma di derivati:

  1. Portafoglio digitale
  2. Criptovaluta
  3. Sito della piattaforma di derivati

Portafoglio digitale: Questi portafogli, chiamati anche portafogli crypto o portafogli web3, contengono criptovalute e altri asset digitali. I migliori portafogli sono quelli self-custodial come l'app Bitcoin.com Wallet. La self-custody significa che hai il controllo totale sul contenuto del portafoglio, mentre nei portafogli custodial una terza parte ha il controllo finale. Scopri di più sulla self-custody e la sua importanza qui.

Criptovaluta: Il portafoglio dovrà contenere criptovaluta per pagare le commissioni di transazione e per effettuare scambi. Le commissioni di transazione vengono utilizzate per pagare le azioni che apportano modifiche a una blockchain. Saranno pagate nella valuta nativa della blockchain. Ad esempio, l'ETH viene utilizzato per pagare le commissioni di transazione sulla blockchain di Ethereum. Per negoziare derivati avrai bisogno di determinati criptoasset che il sito consente di acquistare e vendere contratti derivati. Controlla quali criptoasset la piattaforma di derivati accetta e assicurati di averne alcuni nel tuo portafoglio. Utilizza i seguenti articoli per imparare a comprare o scambiare criptoasset.

Sito della piattaforma di derivati: È importante utilizzare una piattaforma di derivati rispettabile che abbia un buon numero di mercati liquidi. La sezione successiva introduce proprio una piattaforma di questo tipo.

Introduzione a dYdX

dYdX, una delle principali DApp DeFi, è uno scambio decentralizzato layer-2 Ethereum specializzato nel trading di futures perpetui. Il layer 2 di dYdX offre un enorme aumento della velocità delle transazioni e una riduzione dei costi delle transazioni, garantendo al contempo che le transazioni siano regolate sul layer base di Ethereum (layer 1). A differenza della maggior parte delle piattaforme crypto con futures perpetui, dYdX funziona su smart contract, consentendo agli utenti di negoziare senza terze parti centralizzate. L'app Bitcoin.com Wallet supporta le dApp su Ethereum, incluso il layer 2, tramite WalletConnect.

Puoi saperne di più su WalletConnect qui.

Ecco una guida su come usare WalletConnect.

Termini chiave

Prima di entrare in qualsiasi operazione, è importante comprendere tutti i termini seguenti.

Il trading di derivati perpetui consiste nel prendere una posizione long o short su un asset sottostante.

Long - Prendere una posizione long significa che credi che un asset sottostante aumenterà di valore in futuro. Prendi una posizione long acquistando un contratto perpetuo; ad esempio acquistando un contratto perpetuo BTC.

Short - Prendere una posizione short significa che credi che un asset sottostante diminuirà di valore in futuro. Prendi una posizione short vendendo un contratto perpetuo; ad esempio vendendo un contratto perpetuo ETH.

Leva - La leva ti consente di acquistare più contratti di quanto potresti normalmente. Ad esempio, se hai depositato 100 USDC, una leva 3x ti consentirebbe di acquistare un massimo teorico di contratti per un valore di 300 USDC. La leva può amplificare i tuoi rendimenti, ma aumenta anche notevolmente il rischio di essere liquidati. Come nuovo utente, raccomandiamo fortemente di utilizzare meno di 1x leva.

Margine - Il margine può essere considerato come la garanzia necessaria per aprire e mantenere una posizione di trading. Il margine è suddiviso in due sottocategorie: margine iniziale e margine di mantenimento.

Il margine iniziale è quanto margine è necessario per aprire una posizione o aggiungere a una posizione.

Il margine di mantenimento è la quantità di margine necessaria per prevenire la liquidazione. Se esaurisci il margine, la tua posizione verrà automaticamente liquidata e pagherai una commissione di liquidazione.

Finanziamento - Il finanziamento è un aspetto molto importante nel trading di derivati perpetui. È un meccanismo per aiutare il prezzo del contratto derivato a negoziare il più vicino possibile all'asset sottostante. Come questo influisce sul trading è semplice:

  • Quando il prezzo del perpetuo è inferiore al sottostante: Gli short pagano i long (più short che long, sentiment ribassista).
  • Quando il prezzo del perpetuo è superiore al sottostante: I long pagano gli short (più long che short, sentiment rialzista).

Strategie di trading di base per derivati perpetui

I fondamenti di queste strategie si applicano a tutti i trading di derivati perpetui, ma per ragioni di specificità parleremo delle strategie applicate a dYdX.

Se credi che l'asset sottostante si apprezzerà in futuro, l'operazione più sicura e semplice da fare è acquistare e tenere l'asset. Per la maggior parte delle persone, i derivati sono vantaggiosi rispetto al semplice possesso dell'asset sottostante per due ragioni principali: 1) puoi usare la leva e 2) puoi esprimere un'opinione che l'asset sottostante scenderà.

Leva - La leva ti espone a rischi di liquidazione più elevati. Per i nuovi utenti è consigliato utilizzare una leva di 1x o meno.

Ogni mercato ha una leva massima. Ad esempio, su dYdX, BTC-USD ha una leva massima di 20x, mentre AVAX-USD è 10x.

La leva aumenta man mano che aumenti la dimensione della tua posizione. Esaminiamo diversi importi di leva se depositi 100 USDC nel tuo account e prendi una posizione long (acquisti) su contratti BTC-USD:

LevaValore in USDC di BTC
0.5x50 USDC
1x100 USDC
10x1000 USDC
20x2000 USDC

Finanziamento - La prossima considerazione più importante è il finanziamento. Se sei in un'operazione di consenso - cioè, la maggior parte del sentiment di mercato è d'accordo con te - probabilmente pagherai per mantenere la tua posizione aperta. Puoi considerare il finanziamento come una tassa sulla maggioranza dei detentori di posizioni verso la minoranza dei detentori di posizioni.

Andare long - Andare long significa che credi che il prezzo dell'asset aumenterà in futuro. Per aprire una posizione long, acquista il contratto perpetuo.

Esaminiamo alcuni scenari diversi di trading Bitcoin con varie leve. Immagina di avere 100 USD di garanzia e di acquistare Bitcoin a 20.000 USD:

LevaImporto in USD di BTC acquistatoPrezzo di liquidazione in USD
1x100 USDC600
2x200 USDC10.600
5x500 USDC16.600
10x1000 USDC18.600

E per quanto riguarda i rendimenti? Immagina che Bitcoin si apprezzi del 10% a 22.000 USD.

Importo acquistato in USDProfitto in USD
10010
20020
50050
1000100

Andare short - Andare short significa che credi che il prezzo dell'asset diminuirà in futuro. Per aprire una posizione short, vendi il contratto perpetuo.

Esaminiamo alcuni scenari diversi di trading Bitcoin con varie leve. Immagina di avere 100 USD di garanzia e di acquistare Bitcoin a 20.000 USD:

LevaImporto in USD di BTC acquistatoPrezzo di liquidazione in USD
1x100 USDC39.400
2x200 USDC29.400
5x500 USDC23.400
10x1000 USDC21.400

E per quanto riguarda i rendimenti? Immagina che Bitcoin si deprezzi del 10% a 18.000 USD. I rendimenti saranno gli stessi di quelli se si prende una posizione long e il prezzo si apprezza del 10%.

Importo acquistato in USDProfitto in USD
10010
20020
50050
1000100

Puoi giocare con questo calcolatore di rischio DYDX per comprendere meglio come dimensionare adeguatamente le tue operazioni.

Come depositare asset

Prima di negoziare, potrebbe essere necessario spostare criptoasset dal tuo portafoglio crypto nella DApp di derivati, come con dYdX. Alcune dApp di derivati lo fanno per aiutare a ridurre il costo per transazione e/o migliorare la velocità di esecuzione delle operazioni. Altre dApp di derivati, come GMX, non richiedono depositi.

Se hai bisogno di depositare asset, inizia collegando il tuo portafoglio crypto alla DApp. La DApp ti chiederà probabilmente di effettuare un deposito. Se non lo fa, cerca un pulsante prominente "deposito" o "fornitura". Scegli un criptoasset accettato dalla DApp e depositalo. Una volta che la transazione è stata confermata, sarai pronto per iniziare a negoziare.

Per istruzioni dettagliate su come depositare su dYdX con l'app Bitcoin.com Wallet, utilizza questo articolo di supporto.

Come aprire una posizione

Ci sono due modi di base per aprire una posizione:

  1. Ordini di mercato
  2. Ordini limite

Gli ordini di mercato vengono eseguiti ai prezzi attualmente offerti nel libro ordini, mentre gli ordini limite verranno eseguiti solo a un prezzo specificato (o migliore). Ad esempio, un ordine limite di acquisto su BTC-USD di 21.500 acquisterà il contratto solo a o al di sotto di 21.500.

Per aprire una posizione con un ordine di mercato, scegli un mercato, come BTC-USD, inserisci un importo di dimensione della posizione e fai clic su "Acquista" per prendere una posizione long o "Vendi" per prendere una posizione short.

Per aprire una posizione con un ordine limite, scegli un mercato, come ETH-USD, inserisci un importo di dimensione della posizione e il prezzo a cui eseguire il tuo ordine (prezzo limite) e "Acquista" per prendere una posizione long o "Vendi" per prendere una posizione short.

Per istruzioni dettagliate su come aprire una posizione di ordine di mercato o limite su dYdX con l'app Bitcoin.com Wallet, visita qui.

Come chiudere una posizione

Chiudere la tua posizione trasformerà i tuoi guadagni non realizzati in guadagni realizzati. Se i tuoi guadagni non realizzati sono negativi, quell'importo verrà detratto dal tuo account. Se è positivo, quell'importo verrà aggiunto al tuo account.

Per chiudere una posizione, vai alla pagina delle posizioni aperte della DApp. Per ogni posizione ci sarà un'opzione "chiudi". Scegli l'opzione "chiudi" e, se ti viene data la scelta, chiudila completamente. Per istruzioni dettagliate su come chiudere una posizione su dYdX con l'app Bitcoin.com Wallet, visita qui.

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