Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Mengidentifikasi Pasar Jenuh Beli dan Jenuh Jual

Indeks Kekuatan Relatif (RSI) adalah salah satu indikator momentum paling populer dalam perdagangan. Ini mengukur seberapa cepat dan kuat suatu harga bergerak, membantu pedagang mengidentifikasi kapan suatu aset mungkin telah dibeli berlebihan (dan perlu penarikan kembali) atau dijual berlebihan (dan perlu kenaikan). Dalam artikel ini, kita akan menjelaskan apa itu RSI, bagaimana cara menghitungnya, dan bagaimana pedagang menggunakannya untuk membuat keputusan yang lebih baik di pasar kripto.

Perdagangkan Bitcoin dan kripto dengan aplikasi Wallet Bitcoin.com.

Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak merupakan nasihat keuangan. Selalu lakukan riset sendiri sebelum membuat keputusan investasi.

Gambaran Umum RSI

Relative Strength Index (RSI) dikembangkan oleh J. Welles Wilder pada tahun 1978 sebagai alat untuk mengukur momentum pasar. Ini adalah osilator, artinya bergerak bolak-balik dalam rentang tetap - dalam hal ini, dari 0 hingga 100.

Secara default, RSI melihat 14 periode terakhir (pada grafik harian, itu 14 hari; pada grafik 1 jam, itu 14 jam). Ini membandingkan rata-rata kenaikan harga dengan rata-rata penurunan harga untuk menentukan apakah pembeli atau penjual yang mengendalikan.

Pedagang sering menggunakannya untuk:

• Menemukan kondisi jenuh beli (RSI di atas 70) yang mungkin mendahului penurunan.
• Menemukan kondisi jenuh jual (RSI di bawah 30) yang mungkin mendahului kenaikan.
• Mendeteksi divergensi antara harga dan momentum, yang dapat menandakan kemungkinan pembalikan.

Cara Menghitung RSI

Rumus RSI adalah:

RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))

Di mana:
RS = (Rata-rata Kenaikan selama N periode) ÷ (Rata-rata Penurunan selama N periode)

Poin penting:

• N adalah periode pandangan ke belakang, dengan 14 sebagai pengaturan paling umum.
• Periode yang lebih pendek (misalnya, 7) membuat RSI lebih sensitif terhadap perubahan harga dan menghasilkan sinyal lebih sering.
• Periode yang lebih panjang (misalnya, 21) meratakan indikator dan mengurangi sinyal palsu.

Cara Menafsirkan RSI

Jenuh Beli (Di Atas 70)
Ketika RSI naik di atas 70, ini menunjukkan bahwa tekanan beli telah kuat dan harga mungkin sudah terlalu tinggi. Ini bisa menjadi sinyal bagi pedagang untuk bersiap menghadapi kemungkinan penurunan.

Jenuh Jual (Di Bawah 30)
Ketika RSI turun di bawah 30, ini menunjukkan bahwa tekanan jual telah kuat dan harga mungkin sudah undervalued dalam jangka pendek. Ini bisa menjadi sinyal untuk kemungkinan kenaikan.

Garis Tengah (50)
Nilai RSI di atas 50 umumnya mendukung tren naik, sementara nilai di bawah 50 mendukung tren turun. Pedagang kadang-kadang menggunakan ini sebagai cara cepat untuk memeriksa arah tren.

Divergensi RSI

Divergensi terjadi ketika harga dan RSI bergerak dalam arah yang berlawanan:

• Divergensi bullish: Harga membuat level terendah lebih rendah sementara RSI membuat level terendah lebih tinggi. Ini dapat menunjukkan melemahnya momentum jual dan kemungkinan pembalikan ke atas.
• Divergensi bearish: Harga membuat level tertinggi lebih tinggi sementara RSI membuat level tertinggi lebih rendah. Ini dapat menandakan melemahnya momentum beli dan kemungkinan pembalikan ke bawah.

Catatan: Divergensi kurang dapat diandalkan di pasar dengan tren kuat dan bekerja lebih baik bila dikombinasikan dengan alat konfirmasi lainnya.

Contoh Pengaturan Perdagangan RSI Praktis

Berikut adalah cara sederhana beberapa pedagang menggunakan RSI:

Dalam tren naik:

• Tunggu RSI turun di bawah 30 (jenuh jual).
• Masuk ketika RSI melintasi kembali di atas 30, idealnya di dekat level dukungan.
• Keluar ketika RSI mendekati atau melintasi di bawah 70, atau ketika harga mencapai level resistensi yang dikenal.

Dalam tren turun:

• Tunggu RSI naik di atas 70 (jenuh beli).
• Masuk posisi pendek ketika RSI melintasi kembali di bawah 70, idealnya di dekat level resistensi.
• Keluar ketika RSI mendekati atau melintasi di atas 30, atau ketika harga mencapai level dukungan yang dikenal.

Contoh dalam Aksi

Misalkan Bitcoin berada dalam tren naik dan RSI turun menjadi 28 selama penurunan singkat. Harga bertahan pada level dukungan, dan RSI segera naik kembali ke 35. Beberapa pedagang mungkin menganggap ini sebagai sinyal bahwa penurunan telah berakhir dan momentum beralih kembali ke arah atas.

Sebaliknya, jika Ethereum berada dalam tren turun dan RSI melonjak ke 75, pedagang mungkin melihatnya sebagai tanda bahwa reli telah terlalu jauh dan bersiap untuk bergerak lebih rendah.

Kesimpulan

Relative Strength Index adalah alat serbaguna yang membantu pedagang mengukur momentum, menemukan pasar yang jenuh beli dan jenuh jual, serta mendeteksi kemungkinan pembalikan.

Sendirian, RSI dapat menghasilkan sinyal palsu, terutama dalam tren yang kuat. Ini paling efektif bila dikombinasikan dengan indikator lain, seperti moving averages atau analisis dukungan/resistensi, untuk mengonfirmasi pengaturan perdagangan.

Langkah Selanjutnya

• Jelajahi indikator momentum lain seperti Moving Average Convergence Divergence (MACD) untuk dikombinasikan dengan RSI.
• Pelajari tentang pola Golden Cross dan Bearish Cross untuk mengidentifikasi pergeseran tren.
• Latih diri dalam menemukan sinyal RSI pada grafik langsung dan menguji dengan berbagai kerangka waktu dan pengaturan.

Dengan menggabungkan RSI ke dalam strategi yang lebih luas dengan alat konfirmasi dan manajemen risiko, pedagang dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengantisipasi pergeseran pasar dan bertindak dengan lebih percaya diri.

Jelajahi Artikel Terkait:

• Panduan Pemula untuk Grafik Candlestick
• Pola Candlestick Hammer Bullish Menanjak Dijelaskan
• Pola Candlestick Shooting Star (Falling Hammer) Dijelaskan
• Bullish Engulfing: Sinyal bahwa Pembeli Mengambil Alih
• Bearish Engulfing: Sinyal bahwa Penjual Mengambil Kendali
• Pola Morning Star: Sinyal bahwa Pembeli Masuk
• Evening Star: Sinyal bahwa Penjual Masuk
• Golden Cross: Sinyal bahwa Momentum Bullish Membangun
• Bearish (Death) Cross: Sinyal bahwa Momentum Mungkin Berbalik Melawan Pasar
• Pi Cycle Top: Sinyal bahwa Bitcoin Mungkin Mencapai Puncaknya
• Apa Itu Indikator MACD? Panduan untuk Moving Average Convergence Divergence dalam Crypto
• Stochastic Oscillator: Mengukur Momentum dan Menemukan Pembalikan

Mulailah dengan memahami dasar-dasar cryptocurrency dan jelajahi keuangan terdesentralisasi (DeFi). Pelajari tentang Bitcoin, Ethereum, dan altcoin. Juga, temukan cara membeli dan menjual crypto.

Penafian

Tidak Ada Nasihat Investasi
Informasi yang disediakan dalam artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak merupakan nasihat investasi, nasihat keuangan, nasihat perdagangan, atau jenis nasihat lainnya. Bitcoin.com tidak merekomendasikan atau mendukung pembelian, penjualan, atau penyimpanan mata uang kripto, token, atau instrumen keuangan apa pun. Anda seharusnya tidak mengandalkan isi artikel ini sebagai dasar untuk keputusan investasi apa pun. Selalu lakukan riset sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi.

Akurasi Informasi
Walaupun kami berusaha memastikan akurasi dan keandalan informasi yang disajikan, Bitcoin.com tidak memberikan jaminan mengenai kelengkapan, ketepatan waktu, atau akurasi dari konten apa pun. Semua informasi disediakan “apa adanya” dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Anda memahami bahwa Anda menggunakan informasi yang tersedia di sini atas risiko Anda sendiri.