Indeks relativne snage (RSI): Uočavanje prezasićenih i podprodavanih tržišta

Indeks relativne snage (RSI) jedan je od najpopularnijih indikatora momenta u trgovanju. Mjeri koliko brzo i snažno se cijena kreće, pomažući trgovcima identificirati kada bi imovina mogla biti prekupovana (i spremna za povlačenje) ili preprodana (i spremna za skok). U ovom članku ćemo razložiti što je RSI, kako se izračunava i kako ga trgovci koriste za donošenje boljih odluka na kripto tržištima.

Trgujte Bitcoinom i kriptovalutama uz Bitcoin.com Wallet aplikaciju.

Odricanje od odgovornosti: Ovaj članak služi samo za obrazovne svrhe i ne predstavlja financijski savjet. Uvijek provodite vlastito istraživanje prije donošenja investicijskih odluka.

Pregled RSI-ja

Indeks relativne snage (RSI) razvio je J. Welles Wilder 1978. godine kao alat za procjenu tržišnog zamaha. To je oscilator, što znači da se kreće naprijed-nazad unutar fiksnog raspona - u ovom slučaju, od 0 do 100.

Po zadanim postavkama, RSI gleda na posljednjih 14 razdoblja (na dnevnom grafikonu, to je 14 dana; na 1-satnom grafikonu, to je 14 sati). Uspoređuje prosječne dobitke cijena s prosječnim gubicima cijena kako bi se odredilo kontroliraju li kupci ili prodavači.

Trgovci ga često koriste za:

• Uočavanje prekupovanih uvjeta (RSI iznad 70) koji mogu prethoditi povlačenju.
• Uočavanje preprodanih uvjeta (RSI ispod 30) koji mogu prethoditi oporavku.
• Otkrivanje divergencija između cijene i zamaha, koje mogu signalizirati moguće preokrete.

Kako se RSI izračunava

Formula za RSI je:

RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))

Gdje:
RS = (Prosječni dobitak tijekom N razdoblja) ÷ (Prosječni gubitak tijekom N razdoblja)

Ključne točke:

• N je razdoblje gledanja unatrag, s 14 kao najčešćom postavkom.
• Kraća razdoblja (npr., 7) čine RSI osjetljivijim na promjene cijena i generiraju češće signale.
• Duža razdoblja (npr., 21) zaglađuju indikator i smanjuju lažne signale.

Kako interpretirati RSI

Prekupovan (iznad 70)
Kada RSI poraste iznad 70, sugerira da je pritisak kupnje bio jak i da cijena može biti prekomjerno rastegnuta. Ovo može biti signal za trgovce da se pripreme za moguće povlačenje.

Preprodan (ispod 30)
Kada RSI padne ispod 30, sugerira da je pritisak prodaje bio jak i da cijena može biti podcijenjena u kratkom roku. Ovo može biti signal za mogući oporavak.

Srednja linija (50)
Vrijednosti RSI iznad 50 općenito podržavaju uzlazni trend, dok vrijednosti ispod 50 podržavaju silazni trend. Trgovci ponekad koriste ovo kao brzi način provjere smjera trenda.

Divergencije RSI-ja

Divergencija se događa kada se cijena i RSI kreću u suprotnim smjerovima:

• Bikova divergencija: Cijena stvara niže najniže vrijednosti dok RSI stvara više najniže vrijednosti. Ovo može nagovijestiti slabljenje prodajnog zamaha i mogući uzlazni preokret.
• Medvjeđa divergencija: Cijena stvara više najviše vrijednosti dok RSI stvara niže najviše vrijednosti. Ovo može signalizirati slabljenje kupovnog zamaha i mogući silazni preokret.

Napomena: Divergencije su manje pouzdane na tržištima s jakim trendom i najbolje djeluju u kombinaciji s drugim alatima potvrde.

Primjer praktičnog postavljanja trgovine RSI-jem

Evo jednostavnog načina na koji neki trgovci koriste RSI:

U uzlaznom trendu:

• Pričekajte da RSI padne ispod 30 (preprodan).
• Uđite kada RSI prijeđe natrag iznad 30, idealno blizu razine podrške.
• Izađite kada RSI približi ili prijeđe ispod 70, ili kada cijena dosegne poznatu razinu otpora.

U silaznom trendu:

• Pričekajte da RSI poraste iznad 70 (prekupovan).
• Uđite u kratku poziciju kada RSI prijeđe natrag ispod 70, idealno blizu razine otpora.
• Izađite kada RSI približi ili prijeđe iznad 30, ili kada cijena dosegne poznatu razinu podrške.

Primjer u akciji

Pretpostavimo da je Bitcoin bio u uzlaznom trendu i da RSI padne na 28 tijekom kratkog povlačenja. Cijena se drži na razini podrške, a RSI uskoro raste na 35. Neki trgovci mogli bi ovo smatrati signalom da se povlačenje završava i da se zamah vraća prema gore.

Suprotno tome, ako je Ethereum u silaznom trendu i RSI skoči na 75, trgovci bi to mogli vidjeti kao znak da je skup prekomjerno rastegnut i pripremiti se za niži pomak.

Zaključak

Indeks relativne snage je svestran alat koji pomaže trgovcima procijeniti zamah, uočiti prekupovana i preprodata tržišta te otkriti moguće preokrete.

Sam po sebi, RSI može proizvesti lažne signale, posebno u jakim trendovima. Najdjelotvorniji je kada se kombinira s drugim indikatorima, poput pomičnih prosjeka ili analize podrške/otpora, za potvrdu postavljanja trgovine.

Sljedeći koraci

• Istražite druge indikatore zamaha poput Moving Average Convergence Divergence (MACD) za kombiniranje s RSI-jem.
• Saznajte o obrascima Golden Cross i Bearish Cross za identificiranje promjena trenda.
• Vježbajte uočavanje RSI signala na stvarnim grafikama i testiranje istih s različitim vremenskim okvirima i postavkama.

Integrirajući RSI u širu strategiju s alatima potvrde i upravljanjem rizicima, trgovci mogu poboljšati svoju sposobnost predviđanja promjena na tržištu i djelovati s većim povjerenjem.

Istražite povezane članke:

• Vodič za početnike o svijećnjacima
• Objašnjen uzlazni bikovski čekić svijećnjak
• Objašnjen svijećnjak padne zvijezde (padajući čekić)
• Bikovski obuhvat: Signal da kupci preuzimaju kontrolu
• Medvjeđi obuhvat: Signal da prodavači preuzimaju kontrolu
• Obrazac jutarnje zvijezde: Signal da kupci ulaze
• Večernja zvijezda: Signal da prodavači ulaze
• Zlatni križ: Signal da se gradi bikovski zamah
• Medvjeđi (smrtonosni) križ: Signal da zamah može krenuti protiv tržišta
• Pi Cycle Top: Signal da Bitcoin može doseći vrh
• Što je MACD indikator? Vodič za Moving Average Convergence Divergence u kripto
• Stohastički oscilator: Mjerenje zamaha i uočavanje preokreta

Započnite s razumijevanjem osnova kriptovaluta i istražite decentralizirano financiranje (DeFi). Saznajte više o Bitcoinu, Ethereumu i altcoinima. Također, otkrijte kako kupiti i prodati kripto.

Odricanje od odgovornosti

Bez investicijskog savjeta
Informacije dane u ovom članku služe samo za obrazovne svrhe i ne predstavljaju investicijski savjet, financijski savjet, savjet za trgovanje ili bilo koju drugu vrstu savjeta. Bitcoin.com ne preporučuje niti podržava kupnju, prodaju ili držanje bilo koje kriptovalute, tokena ili financijskog instrumenta. Ne biste se trebali oslanjati na sadržaj ovog članka kao osnovu za bilo koju investicijsku odluku. Uvijek provodite vlastito istraživanje i posavjetujte se s licenciranim financijskim savjetnikom prije donošenja bilo kakvih investicijskih odluka.

Točnost informacija
Iako se trudimo osigurati točnost i pouzdanost predstavljenih informacija, Bitcoin.com ne jamči potpunost, pravovremenost ili točnost bilo kojeg sadržaja. Sve informacije pružaju se "kakve jesu" i podložne su promjenama bez najave. Razumijete da koristite bilo koje informacije dostupne ovdje na vlastiti rizik.