Index relativní síly (RSI): Odhalování překoupených a přeprodaných trhů

Index relativní síly (RSI) je jedním z nejpopulárnějších indikátorů hybnosti v obchodování. Měří, jak rychle a silně se cena pohybuje, což pomáhá obchodníkům určit, kdy může být aktivum překoupené (a připravené k poklesu) nebo přeprodané (a připravené k růstu). V tomto článku rozebereme, co RSI je, jak se vypočítává a jak ho obchodníci používají k lepšímu rozhodování na kryptoměnových trzích.

Obchodujte Bitcoin a kryptoměny s aplikací Bitcoin.com Wallet.

Prohlášení: Tento článek slouží pouze pro vzdělávací účely a nepředstavuje finanční poradenství. Vždy si před investičními rozhodnutími proveďte vlastní průzkum.

Přehled RSI

Index relativní síly (RSI) byl vyvinut J. Wellesem Wilderem v roce 1978 jako nástroj k měření hybnosti trhu. Jedná se o oscilátor, což znamená, že se pohybuje tam a zpět v pevně stanoveném rozsahu - v tomto případě od 0 do 100.

Ve výchozím nastavení RSI zohledňuje posledních 14 období (na denním grafu je to 14 dní; na 1hodinovém grafu je to 14 hodin). Porovnává průměrné cenové zisky s průměrnými cenovými ztrátami, aby určil, zda mají kontrolu kupující nebo prodávající.

Obchodníci ho často používají k:

• Identifikaci překoupených podmínek (RSI nad 70), které mohou předcházet korekci.
• Identifikaci přeprodaných podmínek (RSI pod 30), které mohou předcházet oživení.
• Detekci divergencí mezi cenou a hybností, které mohou signalizovat možné obraty.

Jak se RSI počítá

Vzorec RSI je:

RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))

Kde:
RS = (Průměrný zisk za N období) ÷ (Průměrná ztráta za N období)

Klíčové body:

• N je období zpětného pohledu, s 14 jako nejběžnějším nastavením.
• Kratší období (např. 7) činí RSI citlivější na cenové změny a generuje častější signály.
• Delší období (např. 21) zjemňují indikátor a snižují falešné signály.

Jak interpretovat RSI

Překoupený (nad 70)
Když RSI stoupne nad 70, naznačuje to, že nákupní tlak byl silný a cena může být přepjatá. To může být signál pro obchodníky, aby se připravili na možnou korekci.

Přeprodaný (pod 30)
Když RSI klesne pod 30, naznačuje to, že prodejní tlak byl silný a cena může být v krátkodobém horizontu podhodnocená. To může být signál pro možné oživení.

Středová čára (50)
Hodnoty RSI nad 50 obecně podporují rostoucí trend, zatímco hodnoty pod 50 podporují klesající trend. Obchodníci jej někdy používají jako rychlý způsob kontroly směru trendu.

Divergence RSI

Divergence nastane, když se cena a RSI pohybují opačnými směry:

• Býčí divergence: Cena dosahuje nižších minim, zatímco RSI dosahuje vyšších minim. To může naznačovat oslabující prodejní hybnost a možný vzestupný obrat.
• Medvědí divergence: Cena dosahuje vyšších maxim, zatímco RSI dosahuje nižších maxim. To může signalizovat oslabující nákupní hybnost a možný sestupný obrat.

Poznámka: Divergence jsou méně spolehlivé v silných tržních trendech a nejlépe fungují, když jsou kombinovány s dalšími nástroji pro potvrzení.

Praktický příklad obchodního nastavení s RSI

Zde je jednoduchý způsob, jak někteří obchodníci používají RSI:

V rostoucím trendu:

• Počkejte, až RSI klesne pod 30 (přeprodaný).
• Vstupte, když RSI znovu překročí 30, ideálně poblíž úrovně podpory.
• Ukončete, když se RSI blíží nebo překročí 70, nebo když cena dosáhne známé úrovně odporu.

V klesajícím trendu:

• Počkejte, až RSI stoupne nad 70 (překoupený).
• Vstupte do krátké pozice, když RSI znovu překročí 70, ideálně poblíž úrovně odporu.
• Ukončete, když se RSI blíží nebo překročí 30, nebo když cena dosáhne známé úrovně podpory.

Příklad v praxi

Předpokládejme, že Bitcoin je v rostoucím trendu a RSI klesne na 28 během krátké korekce. Cena se drží na úrovni podpory a RSI brzy stoupne zpět na 35. Někteří obchodníci by to mohli brát jako signál, že korekce končí a hybnost se vrací do vzestupného směru.

Naopak, pokud je Ethereum v klesajícím trendu a RSI vystřelí na 75, obchodníci to mohou vidět jako signál, že rally je přepjatá a připravit se na pohyb dolů.

Závěr

Index relativní síly je univerzální nástroj, který pomáhá obchodníkům měřit hybnost, identifikovat překoupené a přeprodané trhy a detekovat možné obraty.

Samostatně může RSI vytvářet falešné signály, zejména v silných trendech. Je nejúčinnější, když je kombinován s jinými indikátory, jako jsou klouzavé průměry nebo analýza podpory/odporu, k potvrzení obchodních nastavení.

Další kroky

• Prozkoumejte další indikátory hybnosti, jako je Moving Average Convergence Divergence (MACD), které lze kombinovat s RSI.
• Naučte se o vzorech Golden Cross a Bearish Cross, abyste identifikovali změny trendu.
• Procvičujte si rozpoznávání signálů RSI na živých grafech a testujte je s různými časovými rámci a nastaveními.

Inkorporováním RSI do širší strategie s nástroji potvrzení a řízením rizik mohou obchodníci zlepšit svou schopnost předvídat tržní změny a jednat s větší jistotou.

Prozkoumejte související články:

• Průvodce pro začátečníky ke svícovým grafům
• Vysvětlen vzor rostoucího býčího kladiva
• Vysvětlen vzor střelné hvězdy (padající kladivo)
• Býčí pohlcení: Signál, že kupující přebírají kontrolu
• Medvědí pohlcení: Signál, že prodávající přebírají kontrolu
• Vzor ranní hvězdy: Signál, že kupující vstupují
• Večerní hvězda: Signál, že prodávající vstupují
• Golden Cross: Signál, že se buduje býčí hybnost
• Medvědí (Death) Cross: Signál, že hybnost může obracet proti trhu
• Pi Cycle Top: Signál, že Bitcoin může dosahovat vrcholu
• Co je indikátor MACD? Průvodce k Moving Average Convergence Divergence v kryptu
• Stochastický oscilátor: Měření hybnosti a rozpoznávání obratů

Začněte chápáním základů kryptoměny a prozkoumejte decentralizované finance (DeFi). Naučte se o Bitcoinu, Ethereu a altcoinech. Také objevte, jak koupit a prodat krypto.

Upozornění

Žádné investiční poradenství
Informace poskytnuté v tomto článku slouží pouze pro vzdělávací účely a nepředstavují investiční poradenství, finanční poradenství, obchodní poradenství ani jiný typ poradenství. Bitcoin.com nedoporučuje ani neschvaluje nákup, prodej ani držení žádné kryptoměny, tokenu ani finančního nástroje. Na obsah tohoto článku byste se neměli spoléhat jako na základ pro jakékoli investiční rozhodnutí. Vždy proveďte vlastní průzkum a konzultujte s licencovaným finančním poradcem před jakýmikoli investičními rozhodnutími.

Přesnost informací
I když se snažíme zajistit přesnost a spolehlivost prezentovaných informací, Bitcoin.com neposkytuje žádné záruky ohledně úplnosti, aktuálnosti nebo přesnosti jakéhokoli obsahu. Všechny informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a mohou se měnit bez předchozího upozornění. Chápete, že jakékoli informace zde dostupné používáte na vlastní riziko.